创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

景顺长城量化小盘股票 (005457)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.1429
  • 最新净值1.1245
  • 累计净值1.4045
  • 今年来：-6.74
  • 近1周：0.3
  • 近1月：-1.51
  • 近3月：3.09
  • 近6月：-3.35
  • 近1年：-13.76
  • 近2年：2.88
  • 近3年：-7.24
  • 成立来：37.18

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.1245
  • 1.4045
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1228
  • 1.4028
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1081
  • 1.3881
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1142
  • 1.3942
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1164
  • 1.3964
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1211
  • 1.4011
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1219
  • 1.4019
  • 4.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0782
  • 1.3582
  • -3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1167
  • 1.3967
  • -0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1248
  • 1.4048
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1289
  • 1.4089
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1222
  • 1.4022
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1429
  • 1.4229
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1292
  • 1.4092
  • -1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1505
  • 1.4305
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1576
  • 1.4376
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1633
  • 1.4433
  • 2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1356
  • 1.4156
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1230
  • 1.4030
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1018
  • 1.3818
  • -3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1387
  • 1.4187
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1417
  • 1.4217
  • -2.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1650
  • 1.4450
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1715
  • 1.4515
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1718
  • 1.4518
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1611
  • 1.4411
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1682
  • 1.4482
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1499
  • 1.4299
  • 1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1369
  • 1.4169
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1455
  • 1.4255
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1411
  • 1.4211
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1341
  • 1.4141
  • 1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1181
  • 1.3981
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1045
  • 1.3845
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1201
  • 1.4001
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1178
  • 1.3978
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1288
  • 1.4088
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1248
  • 1.4048
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1124
  • 1.3924
  • 3.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0740
  • 1.3540
  • -4.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.41%
  • -0.75%
  • -3.85%
  • 2.35%
  • -5.40%
  • -19.17%
  • -11.82%
  • -7.83%
  • 23.97%
  • 36.19%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 577|944
  • 575|960
  • 505|956
  • 530|945
  • 458|908
  • 397|859
  • 276|750
  • 100|572
  • 211|332
  • ---
  • 19↑
  • 103↑
  • 20↑
  • 37↑
  • 11↓
  • 3↑
  • 22↓
  • 5↑
  • 4↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
  • 基金代码005457
  • 基金简称景顺长城量化小盘股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年01月04日
  • 成立日期/规模2018年02月06日 / 17.846亿份
  • 资产规模13.10亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模10.8672亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人黎海威
  • 成立以来分红每份累计0.28元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 (1)小盘股票的定义 本基金对小盘股票的定义如下: 对中国证券市场中所有上市交易的A股股票按照流通市值从小到大进行排序并相加,累计流通市值达到总流通市值40%的股票纳入小盘集合;在此期间对于未被纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),则依据其 流通市值或基金管理人预测的流通市值,参照最近一次排序的结果决定其是否纳入小盘集合。 (2)个股精选 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选个股产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,自上而下为辅,分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值,定价过高的资产应当考虑回避。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动将风险控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,追求有效控制基金的换手率。 (3)本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 4、股指期货、国债期货投资策略 本基金投资股指期货、国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 5、中小企业私募债券的投资策略 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽的调研和分析。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,考虑选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、权证的投资策略 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场供求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量,运用权证定价模型计算权证当前的合理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并制定相应的投资计划。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -97,495,803.07
  • -91,089,041.74
  • -0.11
  • -7.61%
  • -2.90%
  • 223,668,980.97
  • 0.21
  • 1,310,391,384.02
  • 1.21
  • 47.09%
  • 2023-06-30
  • 10,608,061.30
  • 36,647,867.75
  • 0.06
  • 3.77%
  • 5.97%
  • 406,129,804.41
  • 0.36
  • 1,523,830,077.45
  • 1.36
  • 60.52%
  • 2022-12-31
  • -153,152,782.37
  • -192,848,570.78
  • -0.40
  • -24.56%
  • -17.50%
  • 172,774,137.11
  • 0.51
  • 508,350,941.26
  • 1.51
  • 51.48%
  • 2022-06-30
  • -149,611,698.43
  • -113,250,562.22
  • -0.22
  • -13.38%
  • -8.53%
  • 325,947,837.00
  • 0.66
  • 825,414,985.47
  • 1.68
  • 67.95%
  • 2022-12-31
  • -153,152,782.37
  • -192,848,570.78
  • -0.40
  • -24.56%
  • -17.50%
  • 172,774,137.11
  • 0.51
  • 508,350,941.26
  • 1.51
  • 51.48%
  • 2022-06-30
  • -149,611,698.43
  • -113,250,562.22
  • -0.22
  • -13.38%
  • -8.53%
  • 325,947,837.00
  • 0.66
  • 825,414,985.47
  • 1.68
  • 67.95%
  • 2021-12-31
  • 60,724,703.83
  • 72,670,568.84
  • 0.37
  • 21.90%
  • 31.98%
  • 319,030,729.85
  • 0.84
  • 700,511,812.78
  • 1.84
  • 83.62%
  • 2021-06-30
  • 14,293,899.20
  • 25,100,681.04
  • 0.26
  • 17.49%
  • 17.79%
  • 72,564,277.30
  • 0.64
  • 186,146,396.32
  • 1.64
  • 63.88%
  • 2021-12-31
  • 60,724,703.83
  • 72,670,568.84
  • 0.37
  • 21.90%
  • 31.98%
  • 319,030,729.85
  • 0.84
  • 700,511,812.78
  • 1.84
  • 83.62%
  • 2021-06-30
  • 14,293,899.20
  • 25,100,681.04
  • 0.26
  • 17.49%
  • 17.79%
  • 72,564,277.30
  • 0.64
  • 186,146,396.32
  • 1.64
  • 63.88%
  • 2020-12-31
  • 86,373,902.12
  • 74,458,900.75
  • 0.42
  • 37.20%
  • 42.45%
  • 39,194,995.42
  • 0.39
  • 139,357,127.13
  • 1.39
  • 39.13%
  • 2020-06-30
  • 37,521,773.23
  • 44,642,174.96
  • 0.18
  • 17.73%
  • 20.11%
  • 27,298,898.54
  • 0.17
  • 184,936,483.92
  • 1.17
  • 17.31%
  • 2020-12-31
  • 86,373,902.12
  • 74,458,900.75
  • 0.42
  • 37.20%
  • 42.45%
  • 39,194,995.42
  • 0.39
  • 139,357,127.13
  • 1.39
  • 39.13%
  • 2020-06-30
  • 37,521,773.23
  • 44,642,174.96
  • 0.18
  • 17.73%
  • 20.11%
  • 27,298,898.54
  • 0.17
  • 184,936,483.92
  • 1.17
  • 17.31%
  • 2019-12-31
  • 64,536,427.03
  • 120,838,127.85
  • 0.27
  • 28.69%
  • 26.29%
  • -8,661,877.41
  • -0.02
  • 363,520,500.88
  • 0.98
  • -2.33%
  • 2019-06-30
  • 68,102,060.57
  • 102,935,124.63
  • 0.21
  • 22.50%
  • 20.52%
  • -29,418,765.05
  • -0.07
  • 404,408,885.82
  • 0.93
  • -6.79%
  • 2019-12-31
  • 64,536,427.03
  • 120,838,127.85
  • 0.27
  • 28.69%
  • 26.29%
  • -8,661,877.41
  • -0.02
  • 363,520,500.88
  • 0.98
  • -2.33%
  • 2019-06-30
  • 68,102,060.57
  • 102,935,124.63
  • 0.21
  • 22.50%
  • 20.52%
  • -29,418,765.05
  • -0.07
  • 404,408,885.82
  • 0.93
  • -6.79%
  • 2018-12-31
  • -23,707,961.72
  • -69,857,454.22
  • -0.09
  • -8.90%
  • -22.66%
  • -127,177,767.35
  • -0.23
  • 434,129,970.88
  • 0.77
  • -22.66%
  • 2018-06-30
  • 136,233,488.92
  • 55,042,412.75
  • 0.06
  • 5.30%
  • -5.66%
  • -46,040,899.78
  • -0.06
  • 767,619,406.68
  • 0.94
  • -5.66%
  • 2018-12-31
  • -23,707,961.72
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  • -0.09
  • -8.90%
  • -22.66%
  • -127,177,767.35
  • -0.23
  • 434,129,970.88
  • 0.77
  • -22.66%
  • 2018-06-30
  • 136,233,488.92
  • 55,042,412.75
  • 0.06
  • 5.30%
  • -5.66%
  • -46,040,899.78
  • -0.06
  • 767,619,406.68
  • 0.94
  • -5.66%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 91.93%
  • 0.09%
  • 8.88%
  • 13.10
  • 2023-09-30
  • 91.63%
  • 0.01%
  • 8.38%
  • 13.82
  • 2023-06-30
  • 91.45%
  • 0.11%
  • 9.08%
  • 15.24
  • 2023-03-31
  • 91.34%
  • 0.23%
  • 8.58%
  • 9.00
  • 2022-12-31
  • 94.36%
  • ---
  • 6.25%
  • 5.08
  • 2022-09-30
  • 93.58%
  • 0.04%
  • 7.72%
  • 6.57
  • 2022-06-30
  • 94.13%
  • ---
  • 6.83%
  • 8.25
  • 2022-03-31
  • 93.39%
  • ---
  • 6.96%
  • 9.49
  • 2021-12-31
  • 93.14%
  • 0.05%
  • 12.38%
  • 7.01
  • 2021-09-30
  • 93.40%
  • ---
  • 6.95%
  • 6.15
  • 2021-06-30
  • 91.53%
  • 0.06%
  • 8.48%
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 93.07%
  • 0.16%
  • 7.79%
  • 1.45
  • 2020-12-31
  • 93.66%
  • ---
  • 7.38%
  • 1.39
  • 2020-09-30
  • 92.21%
  • ---
  • 8.37%
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 94.41%
  • ---
  • 7.02%
  • 1.85
  • 2020-03-31
  • 93.01%
  • ---
  • 8.18%
  • 2.16
  • 2019-12-31
  • 94.58%
  • ---
  • 6.24%
  • 3.64
  • 2019-09-30
  • 92.88%
  • ---
  • 7.14%
  • 3.82
  • 2019-06-30
  • 93.08%
  • ---
  • 7.55%
  • 4.04
  • 2019-03-31
  • 93.34%
  • ---
  • 6.41%
  • 5.17
  • 2018-12-31
  • 90.13%
  • ---
  • 10.16%
  • 4.34
  • 2018-09-30
  • 94.79%
  • ---
  • 13.18%
  • 5.64
  • 2018-06-30
  • 92.90%
  • ---
  • 7.28%
  • 7.68

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