创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

前海开源中药股票C (005506)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    2.4052
  • 最新净值2.3819
  • 累计净值2.3819
  • 今年来：1.47
  • 近1周：-0.31
  • 近1月：6.55
  • 近3月：9.28
  • 近6月：9.35
  • 近1年：-13.15
  • 近2年：31.05
  • 近3年：43.45
  • 成立来：138.19

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 2.3819
  • 2.3819
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.3796
  • 2.3796
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.3973
  • 2.3973
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.4083
  • 2.4083
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.4143
  • 2.4143
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.3894
  • 2.3894
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.3927
  • 2.3927
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.3550
  • 2.3550
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.3507
  • 2.3507
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.3017
  • 2.3017
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2975
  • 2.2975
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.2804
  • 2.2804
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.2776
  • 2.2776
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.2496
  • 2.2496
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.2689
  • 2.2689
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.2517
  • 2.2517
  • -1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.2774
  • 2.2774
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.2595
  • 2.2595
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.2532
  • 2.2532
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.2471
  • 2.2471
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.2400
  • 2.2400
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.2355
  • 2.2355
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.2564
  • 2.2564
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.2659
  • 2.2659
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.2761
  • 2.2761
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.2780
  • 2.2780
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.3011
  • 2.3011
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.2890
  • 2.2890
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.2816
  • 2.2816
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.2856
  • 2.2856
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.2973
  • 2.2973
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.2865
  • 2.2865
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.2648
  • 2.2648
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.2495
  • 2.2495
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.2764
  • 2.2764
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.2978
  • 2.2978
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.2981
  • 2.2981
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.2631
  • 2.2631
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 2.2595
  • 2.2595
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 2.2190
  • 2.2190
  • -1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.85%
  • 4.89%
  • 5.98%
  • 8.95%
  • 10.46%
  • -11.99%
  • 20.52%
  • 47.65%
  • 74.82%
  • 141.43%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 206|944
  • 4|960
  • 59|956
  • 235|945
  • 52|908
  • 185|859
  • 12|750
  • 3|572
  • 66|332
  • ---
  • 63↑
  • 16↑
  • 32↑
  • 72↑
  • 26↑
  • 33↑
  • 2↑
  • 1↑
  • 5↑
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
  • 基金代码005506
  • 基金简称前海开源中药股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2017年12月25日
  • 成立日期/规模2018年03月21日 / 2.059亿份
  • 资产规模8.26亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模3.5207亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人范洁
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中信中药生产指数收益率×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要通过精选投资于中药行业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法,在对宏观经济进行深入研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 (1)中药行业的界定 中药行业主要由从事中成药或中药饮片相关产品或服务的上市公司组成。本基金界定的中药行业股票主要包括:1)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)界定的中药行业上市公司;2)主营业务提供的产品或服务隶属于中药行业,但暂未被中信证券界定为中药行业的上市公司;3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于中药行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的上市公司。如果中信证券调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的中药行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对中药行业的界定方法进行变更并及时公告。 (2)中药行业股票投资策略 本基金根据中药行业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构等因素,精选有良好增值潜力的中药行业上市公司股票构建股票投资组合。在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。通过综合比较其各类财务指标及估值状况,优选具有较好发展潜力及估值具有优势的上市公司作为最终投资对象。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将在港股通标的股票范围内,精选中药行业股票,并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -56,635,583.74
  • -115,892,289.01
  • -0.34
  • -13.35%
  • -1.30%
  • 215,268,573.36
  • 0.61
  • 826,394,149.76
  • 2.35
  • 65.20%
  • 2023-06-30
  • 34,365,802.91
  • 48,714,241.54
  • 0.16
  • 5.76%
  • 14.23%
  • 379,038,732.88
  • 0.83
  • 1,240,095,706.68
  • 2.72
  • 91.19%
  • 2022-12-31
  • 26,868,858.55
  • -41,186,227.28
  • -0.20
  • -9.16%
  • 4.02%
  • 159,688,009.43
  • 0.74
  • 512,012,904.88
  • 2.38
  • 67.37%
  • 2022-06-30
  • -22,254,091.40
  • -57,010,229.49
  • -0.25
  • -12.26%
  • -4.55%
  • 93,260,724.60
  • 0.52
  • 389,438,269.43
  • 2.18
  • 53.59%
  • 2022-12-31
  • 26,868,858.55
  • -41,186,227.28
  • -0.20
  • -9.16%
  • 4.02%
  • 159,688,009.43
  • 0.74
  • 512,012,904.88
  • 2.38
  • 67.37%
  • 2022-06-30
  • -22,254,091.40
  • -57,010,229.49
  • -0.25
  • -12.26%
  • -4.55%
  • 93,260,724.60
  • 0.52
  • 389,438,269.43
  • 2.18
  • 53.59%
  • 2021-12-31
  • 1,843,567.42
  • 28,513,798.94
  • 0.76
  • 40.72%
  • 36.41%
  • 71,282,578.11
  • 0.62
  • 263,758,667.48
  • 2.29
  • 60.91%
  • 2021-06-30
  • -1,515,710.87
  • 5,791,835.66
  • 0.27
  • 15.55%
  • 16.56%
  • 13,231,965.44
  • 0.55
  • 46,788,693.11
  • 1.95
  • 37.48%
  • 2021-12-31
  • 1,843,567.42
  • 28,513,798.94
  • 0.76
  • 40.72%
  • 36.41%
  • 71,282,578.11
  • 0.62
  • 263,758,667.48
  • 2.29
  • 60.91%
  • 2021-06-30
  • -1,515,710.87
  • 5,791,835.66
  • 0.27
  • 15.55%
  • 16.56%
  • 13,231,965.44
  • 0.55
  • 46,788,693.11
  • 1.95
  • 37.48%
  • 2020-12-31
  • 4,035,119.73
  • 3,337,277.81
  • 0.14
  • 8.90%
  • 14.93%
  • 13,800,390.50
  • 0.63
  • 36,715,441.20
  • 1.68
  • 17.95%
  • 2020-06-30
  • 1,756,764.60
  • 3,441,926.64
  • 0.13
  • 8.35%
  • 16.24%
  • 11,358,377.79
  • 0.51
  • 37,661,816.24
  • 1.70
  • 19.30%
  • 2020-12-31
  • 4,035,119.73
  • 3,337,277.81
  • 0.14
  • 8.90%
  • 14.93%
  • 13,800,390.50
  • 0.63
  • 36,715,441.20
  • 1.68
  • 17.95%
  • 2020-06-30
  • 1,756,764.60
  • 3,441,926.64
  • 0.13
  • 8.35%
  • 16.24%
  • 11,358,377.79
  • 0.51
  • 37,661,816.24
  • 1.70
  • 19.30%
  • 2019-12-31
  • -444,918.22
  • 666,629.80
  • 0.03
  • 2.37%
  • 2.63%
  • 7,976,848.58
  • 0.44
  • 26,479,400.34
  • 1.46
  • 2.63%
  • 2019-12-09
  • 6,638,712.28
  • 7,731,588.29
  • 0.41
  • 30.04%
  • 32.81%
  • 7,068,908.66
  • 0.42
  • 23,864,587.87
  • 1.42
  • 42.09%
  • 2019-12-31
  • -444,918.22
  • 666,629.80
  • 0.03
  • 2.37%
  • 2.63%
  • 7,976,848.58
  • 0.44
  • 26,479,400.34
  • 1.46
  • 2.63%
  • 2019-12-09
  • 6,638,712.28
  • 7,731,588.29
  • 0.41
  • 30.04%
  • 32.81%
  • 7,068,908.66
  • 0.42
  • 23,864,587.87
  • 1.42
  • 42.09%
  • 2019-06-30
  • 3,767,935.37
  • 7,576,878.15
  • 0.41
  • 32.16%
  • 31.01%
  • 5,252,219.05
  • 0.29
  • 25,771,419.84
  • 1.40
  • 40.17%
  • 2018-12-31
  • 769,567.73
  • 3,312.87
  • 0.00
  • 0.01%
  • 6.99%
  • 875,852.57
  • 0.07
  • 13,411,275.48
  • 1.07
  • 6.99%
  • 2018-12-31
  • 769,567.73
  • 3,312.87
  • 0.00
  • 0.01%
  • 6.99%
  • 875,852.57
  • 0.07
  • 13,411,275.48
  • 1.07
  • 6.99%
  • 2018-06-30
  • 130,727.06
  • 130,727.06
  • 0.00
  • 0.19%
  • -0.76%
  • -16,505.44
  • -0.01
  • 2,152,952.06
  • 0.99
  • -0.76%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 88.96%
  • ---
  • 10.35%
  • 16.97
  • 2023-09-30
  • 92.51%
  • ---
  • 10.93%
  • 17.94
  • 2023-06-30
  • 86.23%
  • ---
  • 15.91%
  • 24.17
  • 2023-03-31
  • 87.87%
  • ---
  • 12.06%
  • 17.93
  • 2022-12-31
  • 89.03%
  • ---
  • 11.34%
  • 11.05
  • 2022-09-30
  • 83.96%
  • ---
  • 16.79%
  • 7.68
  • 2022-06-30
  • 87.32%
  • ---
  • 13.87%
  • 8.60
  • 2022-03-31
  • 91.95%
  • ---
  • 9.33%
  • 11.44
  • 2021-12-31
  • 91.85%
  • ---
  • 15.79%
  • 5.85
  • 2021-09-30
  • 85.70%
  • ---
  • 15.03%
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 86.28%
  • ---
  • 13.22%
  • 0.96
  • 2021-03-31
  • 85.03%
  • ---
  • 14.82%
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 81.41%
  • ---
  • 18.93%
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 91.38%
  • ---
  • 10.54%
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 94.22%
  • ---
  • 12.16%
  • 0.62
  • 2020-03-31
  • 91.80%
  • ---
  • 8.84%
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 86.77%
  • ---
  • 16.20%
  • 0.36
  • 2019-12-09
  • 94.72%
  • ---
  • 9.60%
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 91.14%
  • ---
  • 9.49%
  • 0.35
  • 2019-06-30
  • 91.54%
  • ---
  • 14.09%
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 91.37%
  • ---
  • 14.15%
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 90.44%
  • ---
  • 9.75%
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • ---
  • ---
  • 108.43%
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • ---
  • ---
  • 102.01%
  • 0.02

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