创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

中融智选红利股票A (005569)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    0.9758
  • 最新净值0.9589
  • 累计净值0.9589
  • 今年来：-14.87
  • 近1周：0.76
  • 近1月：0.95
  • 近3月：-6.2
  • 近6月：-17.74
  • 近1年：-27.68
  • 近2年：-13.67
  • 近3年：-33.07
  • 成立来：-4.11

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 0.9589
  • 0.9589
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.9521
  • 0.9521
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9467
  • 0.9467
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9422
  • 0.9422
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9452
  • 0.9452
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9517
  • 0.9517
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9478
  • 0.9478
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9514
  • 0.9514
  • 3.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9209
  • 0.9209
  • -3.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9510
  • 0.9510
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9595
  • 0.9595
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9667
  • 0.9667
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9599
  • 0.9599
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9675
  • 0.9675
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9565
  • 0.9565
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9615
  • 0.9615
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9592
  • 0.9592
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9545
  • 0.9545
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9462
  • 0.9462
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9411
  • 0.9411
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9351
  • 0.9351
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9499
  • 0.9499
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9455
  • 0.9455
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9540
  • 0.9540
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9674
  • 0.9674
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9666
  • 0.9666
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9601
  • 0.9601
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9639
  • 0.9639
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9559
  • 0.9559
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9463
  • 0.9463
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9473
  • 0.9473
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9526
  • 0.9526
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9468
  • 0.9468
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9365
  • 0.9365
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.9330
  • 0.9330
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9332
  • 0.9332
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.9281
  • 0.9281
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9363
  • 0.9363
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9398
  • 0.9398
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9369
  • 0.9369
  • 2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -14.87%
  • 0.76%
  • 0.95%
  • -6.20%
  • -17.74%
  • -27.68%
  • -13.67%
  • -33.07%
  • -5.54%
  • -4.11%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 888|944
  • 707|965
  • 503|958
  • 924|945
  • 888|912
  • 778|862
  • 551|750
  • 391|575
  • 308|332
  • ---
  • 32↓
  • 366↓
  • 124↓
  • 28↓
  • 12↓
  • 11↓
  • 12↑
  • 14↓
  • 2↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联智选红利股票型证券投资基金
  • 基金代码005569
  • 基金简称国联智选红利股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年02月28日
  • 成立日期/规模2018年03月30日 / 4.369亿份
  • 资产规模0.11亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1128亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人国联基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人陈薪羽、赵菲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过量化选股模型,精选现金股息率高、分红稳定的股票组合进行投资,在合理控制风险的前提下,力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债、次级债等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用数量化方法,在股息率因子的基础上结合基本面等因子筛选出现金股息率高、分红稳定的优质上市公司,并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方式,以宏观经济数据、上市公司相关数据、资本/资金市场相关数据为研究与分析对象,运用多因素分析的决策支持,结合定性分析与定量分析,对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而在一定范围内确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。 2、股票投资策略 股票的收益由股息收入和资本利得组成,股息收入是实现投资回报的重要形式,也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金在股票选择上侧重于对“红利股”证券的投资,通过量化选股模型筛选出现金股息率高、分红稳定的优质上市公司。 本基金对“红利股”进行了以下定义: 中国A股市场中剔除上市未满一年的股票,剔除ST及*ST股票,在剩余股票池中按照最近一年的现金股息率从高到低排序,现金股息率位于前50%的股票为“红利股”。 (1)量化选股模型 本产品采用数量化方法,在股息率因子的基础上综合考虑对股票超额收益有较强解释度的估值、成长以及质量等基本面因子建立量化选股模型,并基于该模型在全市场范围内智能筛选出现金股息率高、分红稳定、基本面安全的优质上市公司进行投资。同时,基金经理和研究人员根据市场状况的变化,定期或不定期地对模型进行复核和改进,发掘影响股票超额收益的有效因子信息,适时调整因子的具体组成及权重,以不断改善模型的适用性。 (2)投资组合优化模型 本产品通过量化技术,对上述量化选股模型和定性因素筛选的结果进行优化,以确定个股权重,构建风险收益最优的组合。具体的,本产品将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。运用最小化预期风险、最大化预期收益的优化模型进行整体组合优化,使股票投资组合的风险调整后收益最大化。通过此稳健优化的模型,对组合进行优化的权重构建,可以获取更加分散化,交易成本和换手率更低的最优组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、股指期货投资策略 本基金将本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 7、权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
  • 分红政策1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -4,321,964.84
  • -2,899,531.49
  • -0.23
  • -17.96%
  • -17.18%
  • 1,521,138.21
  • 0.13
  • 13,558,544.37
  • 1.13
  • 12.64%
  • 2023-06-30
  • -2,152,649.39
  • -1,478,134.27
  • -0.12
  • -8.42%
  • -8.59%
  • 3,092,180.14
  • 0.24
  • 15,805,998.66
  • 1.24
  • 24.32%
  • 2022-12-31
  • -4,762,468.03
  • -6,036,908.88
  • -0.44
  • -29.42%
  • -24.83%
  • 4,629,427.14
  • 0.36
  • 17,486,161.03
  • 1.36
  • 36.01%
  • 2022-06-30
  • -4,014,298.41
  • -2,917,001.11
  • -0.22
  • -14.83%
  • -12.37%
  • 8,432,495.35
  • 0.59
  • 22,832,236.31
  • 1.59
  • 58.56%
  • 2022-12-31
  • -4,762,468.03
  • -6,036,908.88
  • -0.44
  • -29.42%
  • -24.83%
  • 4,629,427.14
  • 0.36
  • 17,486,161.03
  • 1.36
  • 36.01%
  • 2022-06-30
  • -4,014,298.41
  • -2,917,001.11
  • -0.22
  • -14.83%
  • -12.37%
  • 8,432,495.35
  • 0.59
  • 22,832,236.31
  • 1.59
  • 58.56%
  • 2021-12-31
  • 7,389,041.24
  • 5,486,874.89
  • 0.39
  • 23.58%
  • 26.85%
  • 10,842,717.72
  • 0.81
  • 24,239,485.13
  • 1.81
  • 80.94%
  • 2021-06-30
  • 5,797,801.99
  • 4,307,814.07
  • 0.30
  • 20.05%
  • 20.82%
  • 9,995,465.31
  • 0.72
  • 23,813,558.43
  • 1.72
  • 72.34%
  • 2021-12-31
  • 7,389,041.24
  • 5,486,874.89
  • 0.39
  • 23.58%
  • 26.85%
  • 10,842,717.72
  • 0.81
  • 24,239,485.13
  • 1.81
  • 80.94%
  • 2021-06-30
  • 5,797,801.99
  • 4,307,814.07
  • 0.30
  • 20.05%
  • 20.82%
  • 9,995,465.31
  • 0.72
  • 23,813,558.43
  • 1.72
  • 72.34%
  • 2020-12-31
  • 10,255,031.10
  • 5,601,142.37
  • 0.17
  • 14.27%
  • 24.03%
  • 6,931,758.38
  • 0.43
  • 23,189,137.63
  • 1.43
  • 42.64%
  • 2020-06-30
  • 4,658,872.77
  • 394,941.31
  • 0.01
  • 0.77%
  • 3.72%
  • 5,216,593.91
  • 0.19
  • 32,277,624.22
  • 1.19
  • 19.28%
  • 2020-12-31
  • 10,255,031.10
  • 5,601,142.37
  • 0.17
  • 14.27%
  • 24.03%
  • 6,931,758.38
  • 0.43
  • 23,189,137.63
  • 1.43
  • 42.64%
  • 2020-06-30
  • 4,658,872.77
  • 394,941.31
  • 0.01
  • 0.77%
  • 3.72%
  • 5,216,593.91
  • 0.19
  • 32,277,624.22
  • 1.19
  • 19.28%
  • 2019-12-31
  • 59,075,233.14
  • 73,946,426.64
  • 0.45
  • 45.80%
  • 37.96%
  • 12,386,718.90
  • 0.15
  • 94,938,647.04
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2019-06-30
  • 43,288,091.15
  • 53,860,277.75
  • 0.26
  • 27.34%
  • 17.87%
  • -2,228,251.16
  • -0.02
  • 125,890,151.31
  • 0.98
  • -1.74%
  • 2019-12-31
  • 59,075,233.14
  • 73,946,426.64
  • 0.45
  • 45.80%
  • 37.96%
  • 12,386,718.90
  • 0.15
  • 94,938,647.04
  • 1.15
  • 15.00%
  • 2019-06-30
  • 43,288,091.15
  • 53,860,277.75
  • 0.26
  • 27.34%
  • 17.87%
  • -2,228,251.16
  • -0.02
  • 125,890,151.31
  • 0.98
  • -1.74%
  • 2018-12-31
  • -45,627,294.11
  • -53,880,741.91
  • -0.16
  • -17.60%
  • -16.64%
  • -49,019,037.44
  • -0.17
  • 245,590,407.46
  • 0.83
  • -16.64%
  • 2018-06-30
  • -2,979,173.22
  • -24,639,793.64
  • -0.07
  • -6.79%
  • -6.85%
  • -24,275,877.01
  • -0.07
  • 329,935,771.36
  • 0.93
  • -6.85%
  • 2018-12-31
  • -45,627,294.11
  • -53,880,741.91
  • -0.16
  • -17.60%
  • -16.64%
  • -49,019,037.44
  • -0.17
  • 245,590,407.46
  • 0.83
  • -16.64%
  • 2018-06-30
  • -2,979,173.22
  • -24,639,793.64
  • -0.07
  • -6.79%
  • -6.85%
  • -24,275,877.01
  • -0.07
  • 329,935,771.36
  • 0.93
  • -6.85%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 54.00%
  • 6.35%
  • 2.78%
  • 0.24
  • 2023-12-31
  • 92.32%
  • 7.11%
  • 4.53%
  • 0.16
  • 2023-09-30
  • 89.81%
  • 7.64%
  • 2.18%
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 90.29%
  • 7.16%
  • 1.06%
  • 0.18
  • 2023-03-31
  • 93.52%
  • 6.34%
  • 0.85%
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 93.07%
  • 6.50%
  • 0.76%
  • 0.20
  • 2022-09-30
  • 92.04%
  • 6.51%
  • 2.06%
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 89.56%
  • 5.90%
  • 3.12%
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 92.46%
  • 5.76%
  • 2.65%
  • 0.21
  • 2021-12-31
  • 93.43%
  • ---
  • 7.14%
  • 0.27
  • 2021-09-30
  • 93.63%
  • ---
  • 10.36%
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 90.29%
  • ---
  • 9.46%
  • 0.26
  • 2021-03-31
  • 93.08%
  • 0.55%
  • 6.71%
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 93.18%
  • ---
  • 8.04%
  • 0.28
  • 2020-09-30
  • 92.78%
  • ---
  • 7.75%
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 92.86%
  • ---
  • 9.54%
  • 0.36
  • 2020-03-31
  • 91.96%
  • ---
  • 20.09%
  • 0.54
  • 2019-12-31
  • 93.26%
  • ---
  • 8.87%
  • 1.40
  • 2019-09-30
  • 89.82%
  • ---
  • 9.59%
  • 1.49
  • 2019-06-30
  • 91.73%
  • ---
  • 8.26%
  • 1.31
  • 2019-03-31
  • 93.81%
  • ---
  • 7.94%
  • 2.41
  • 2018-12-31
  • 93.41%
  • ---
  • 6.94%
  • 2.72
  • 2018-09-30
  • 92.47%
  • ---
  • 7.80%
  • 3.12
  • 2018-06-30
  • 90.44%
  • ---
  • 9.99%
  • 3.71

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