创业板指

1852.29

13.4

0.73%

深证成指

9647.47

63.93

0.67%

上证指数

3132.72

12.82

0.41%

恒生指数

19422.4

348.72

1.83%

富国中证医药主题指数增强C (005626)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    1.1247
  • 最新净值1.143
  • 累计净值1.332
  • 今年来：-5.69
  • 近1周：-0.09
  • 近1月：8.03
  • 近3月：4
  • 近6月：-7.65
  • 近1年：-11.5
  • 近2年：-15.42
  • 近3年：
  • 成立来：-36.09

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 1.1430
  • 1.3320
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1340
  • 1.3230
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1400
  • 1.3290
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1490
  • 1.3380
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1370
  • 1.3260
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1440
  • 1.3330
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1410
  • 1.3300
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1130
  • 1.3020
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1080
  • 1.2970
  • 1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0880
  • 1.2770
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0730
  • 1.2620
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0660
  • 1.2550
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0680
  • 1.2570
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0630
  • 1.2520
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0560
  • 1.2450
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0600
  • 1.2490
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0650
  • 1.2540
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0490
  • 1.2380
  • -1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0660
  • 1.2550
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0580
  • 1.2470
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0630
  • 1.2520
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0680
  • 1.2570
  • -1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0830
  • 1.2720
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0670
  • 1.2560
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0840
  • 1.2730
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0860
  • 1.2750
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0970
  • 1.2860
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0800
  • 1.2690
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0770
  • 1.2660
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0750
  • 1.2640
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0850
  • 1.2740
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0870
  • 1.2760
  • -1.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0990
  • 1.2880
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1160
  • 1.3050
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1270
  • 1.3160
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1280
  • 1.3170
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1450
  • 1.3340
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1340
  • 1.3230
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1350
  • 1.3240
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1290
  • 1.3180
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -8.17%
  • 4.21%
  • 3.06%
  • 9.87%
  • -9.32%
  • -16.73%
  • -15.80%
  • ---
  • ---
  • -37.77%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 2196|2641
  • 1223|2858
  • 560|2807
  • 1983|2704
  • 2045|2515
  • 1516|2270
  • 1352|1850
  • ---|1207
  • ---|689
  • ---
  • 97↑
  • 14↑
  • 781↑
  • 357↑
  • 15↑
  • 88↑
  • 44↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码005626
  • 基金简称富国中证医药主题指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年12月19日
  • 成立日期/规模2021年08月17日 / --
  • 资产规模2.51亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.0738亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人牛志冬、蔡卡尔
  • 成立以来分红每份累计0.19元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.20%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证医药主题指数
  • 投资目标本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证医药主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证医药主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 1、股票投资策略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。 富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。 (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 富国多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,一定程度上结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。 这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。富国多因子alpha模型利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 (2)风险估测模型——有效控制风险预算 指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,有效将投资组合风险控制在预算范围内。 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 (3)交易成本模型——控制成本并保护业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 (4)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 3、固定收益资产投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -8,325,107.10
  • -9,868,256.20
  • -0.14
  • -9.98%
  • -6.38%
  • 43,978,990.18
  • 0.21
  • 251,356,022.43
  • 1.21
  • -32.21%
  • 2023-06-30
  • -1,478,464.89
  • -1,888,938.02
  • -0.04
  • -2.49%
  • -2.28%
  • 26,062,679.61
  • 0.46
  • 82,893,380.08
  • 1.46
  • -29.24%
  • 2022-12-31
  • -9,402,932.38
  • -13,961,585.33
  • -0.38
  • -24.28%
  • -24.67%
  • 24,171,966.12
  • 0.49
  • 73,229,831.73
  • 1.49
  • -27.59%
  • 2022-06-30
  • -5,646,235.44
  • -5,961,009.46
  • -0.22
  • -13.16%
  • -14.43%
  • 20,309,329.30
  • 0.61
  • 56,219,528.49
  • 1.70
  • -17.75%
  • 2022-12-31
  • -9,402,932.38
  • -13,961,585.33
  • -0.38
  • -24.28%
  • -24.67%
  • 24,171,966.12
  • 0.49
  • 73,229,831.73
  • 1.49
  • -27.59%
  • 2022-06-30
  • -5,646,235.44
  • -5,961,009.46
  • -0.22
  • -13.16%
  • -14.43%
  • 20,309,329.30
  • 0.61
  • 56,219,528.49
  • 1.70
  • -17.75%
  • 2021-12-31
  • -99,697.90
  • -487,027.74
  • -0.04
  • -2.15%
  • -3.88%
  • 17,296,987.29
  • 0.81
  • 42,393,166.28
  • 1.98
  • -3.88%
  • 2021-12-31
  • -99,697.90
  • -487,027.74
  • -0.04
  • -2.15%
  • -3.88%
  • 17,296,987.29
  • 0.81
  • 42,393,166.28
  • 1.98
  • -3.88%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.50%
  • 4.54%
  • 1.51%
  • 4.97
  • 2023-12-31
  • 93.87%
  • 3.03%
  • 3.46%
  • 7.38
  • 2023-09-30
  • 94.78%
  • 0.01%
  • 5.61%
  • 6.40
  • 2023-06-30
  • 93.48%
  • 0.01%
  • 6.96%
  • 5.57
  • 2023-03-31
  • 94.00%
  • 0.01%
  • 6.03%
  • 5.67
  • 2022-12-31
  • 94.17%
  • ---
  • 6.22%
  • 5.65
  • 2022-09-30
  • 94.16%
  • ---
  • 6.02%
  • 5.10
  • 2022-06-30
  • 94.28%
  • 0.01%
  • 7.09%
  • 5.71
  • 2022-03-31
  • 94.50%
  • ---
  • 5.51%
  • 5.58
  • 2021-12-31
  • 93.37%
  • ---
  • 6.74%
  • 6.18
  • 2021-09-30
  • 94.32%
  • ---
  • 5.73%
  • 5.97

基金实时行情

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