创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

华夏沪深300ETF联接C (005658)

  • 盘中最新估值(2024-05-15)

    1.2902
  • 最新净值1.2853
  • 累计净值1.2853
  • 今年来：5.34
  • 近1周：-0.02
  • 近1月：2.2
  • 近3月：7.39
  • 近6月：0.59
  • 近1年：-7.12
  • 近2年：-5.53
  • 近3年：-24.37
  • 成立来：-6.46

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-15
  • 1.2853
  • 1.2853
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-14
  • 1.2947
  • 1.2947
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.2972
  • 1.2972
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.2978
  • 1.2978
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.2971
  • 1.2971
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.2856
  • 1.2856
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.2953
  • 1.2953
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.2950
  • 1.2950
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.2771
  • 1.2771
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.2829
  • 1.2829
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.2695
  • 1.2695
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.2512
  • 1.2512
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.2484
  • 1.2484
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.2432
  • 1.2432
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.2515
  • 1.2515
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.2550
  • 1.2550
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.2645
  • 1.2645
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.2629
  • 1.2629
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.2448
  • 1.2448
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.2576
  • 1.2576
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.2331
  • 1.2331
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.2427
  • 1.2427
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.2429
  • 1.2429
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.2526
  • 1.2526
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.2536
  • 1.2536
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2644
  • 1.2644
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2687
  • 1.2687
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2737
  • 1.2737
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.2542
  • 1.2542
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.2487
  • 1.2487
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.2426
  • 1.2426
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.2564
  • 1.2564
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.2504
  • 1.2504
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.2569
  • 1.2569
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.2692
  • 1.2692
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.2707
  • 1.2707
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.2681
  • 1.2681
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2768
  • 1.2768
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2656
  • 1.2656
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.2630
  • 1.2630
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.66%
  • 2.73%
  • 1.83%
  • 11.41%
  • 0.83%
  • -8.39%
  • -6.75%
  • -25.03%
  • -0.30%
  • -7.05%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 827|2641
  • 2005|2858
  • 1512|2807
  • 1725|2704
  • 929|2515
  • 850|2270
  • 946|1850
  • 770|1207
  • 541|689
  • ---
  • 10↓
  • 63↓
  • 118↑
  • 295↓
  • 7↑
  • 2↓
  • 5↓
  • 8↑
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码005658
  • 基金简称华夏沪深300ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2009年07月06日
  • 成立日期/规模2018年02月02日 / --
  • 资产规模13.79亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模10.9943亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张弘弢、赵宗庭
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
  • 投资理念未来,我国将继续保持平稳较快发展,中国经济以及资本市场仍然面临良好的发展前景,而指数化投资可以以最低的成本和较低的风险获取市场平均水平的长期回报。 标的指数具有良好的市场代表性、流动性与蓝筹特征,通过选择合理的指数复制方法,可以有效控制基金跟踪偏离度和跟踪误差,从而满足投资者多样化的投资需求,并力争在长期内为投资者带来较好的投资回报。
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。在目标ETF上市之前,本基金可以股票和现金特殊申购目标ETF基金份额。 2、股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 3、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作,以增强基金收益。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 6、参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 如法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额(具体以届时的基金分红公告为准)进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 13,340,167.99
  • -181,733,107.04
  • -0.18
  • -13.77%
  • -9.26%
  • 299,402,656.66
  • 0.22
  • 1,658,857,332.18
  • 1.22
  • -11.19%
  • 2023-06-30
  • 26,857,979.72
  • -16,807,114.17
  • -0.02
  • -1.53%
  • 0.09%
  • 233,948,081.44
  • 0.35
  • 910,217,834.21
  • 1.35
  • -2.05%
  • 2022-12-31
  • 12,576,581.23
  • -114,496,702.36
  • -0.39
  • -27.05%
  • -19.44%
  • 77,555,756.37
  • 0.34
  • 302,548,871.60
  • 1.34
  • -2.13%
  • 2022-06-30
  • 13,451,289.59
  • -85,305,239.29
  • -0.21
  • -14.23%
  • -8.19%
  • 103,650,507.66
  • 0.53
  • 298,282,002.72
  • 1.53
  • 11.54%
  • 2022-12-31
  • 12,576,581.23
  • -114,496,702.36
  • -0.39
  • -27.05%
  • -19.44%
  • 77,555,756.37
  • 0.34
  • 302,548,871.60
  • 1.34
  • -2.13%
  • 2022-06-30
  • 13,451,289.59
  • -85,305,239.29
  • -0.21
  • -14.23%
  • -8.19%
  • 103,650,507.66
  • 0.53
  • 298,282,002.72
  • 1.53
  • 11.54%
  • 2021-12-31
  • 26,449,563.38
  • -15,477,973.10
  • -0.06
  • -3.69%
  • -3.56%
  • 308,761,436.26
  • 0.67
  • 770,149,685.43
  • 1.67
  • 21.48%
  • 2021-06-30
  • 21,109,558.90
  • 2,458,167.51
  • 0.01
  • 0.55%
  • 0.89%
  • 184,464,741.18
  • 0.75
  • 431,626,459.77
  • 1.75
  • 27.10%
  • 2021-12-31
  • 26,449,563.38
  • -15,477,973.10
  • -0.06
  • -3.69%
  • -3.56%
  • 308,761,436.26
  • 0.67
  • 770,149,685.43
  • 1.67
  • 21.48%
  • 2021-06-30
  • 21,109,558.90
  • 2,458,167.51
  • 0.01
  • 0.55%
  • 0.89%
  • 184,464,741.18
  • 0.75
  • 431,626,459.77
  • 1.75
  • 27.10%
  • 2020-12-31
  • 270,328,067.09
  • 267,729,791.97
  • 0.30
  • 21.86%
  • 27.27%
  • 179,526,865.73
  • 0.73
  • 425,146,702.20
  • 1.73
  • 25.98%
  • 2020-06-30
  • 125,321,167.26
  • 9,776,560.31
  • 0.01
  • 0.53%
  • 2.29%
  • 471,721,198.96
  • 0.39
  • 1,677,628,488.32
  • 1.39
  • 1.25%
  • 2020-12-31
  • 270,328,067.09
  • 267,729,791.97
  • 0.30
  • 21.86%
  • 27.27%
  • 179,526,865.73
  • 0.73
  • 425,146,702.20
  • 1.73
  • 25.98%
  • 2020-06-30
  • 125,321,167.26
  • 9,776,560.31
  • 0.01
  • 0.53%
  • 2.29%
  • 471,721,198.96
  • 0.39
  • 1,677,628,488.32
  • 1.39
  • 1.25%
  • 2019-12-31
  • 79,725,571.52
  • 421,062,148.41
  • 0.35
  • 27.85%
  • 35.46%
  • 438,452,370.50
  • 0.36
  • 1,657,806,415.40
  • 1.36
  • -1.02%
  • 2019-06-30
  • 61,658,341.49
  • 292,610,499.40
  • 0.27
  • 22.43%
  • 25.90%
  • 372,100,251.73
  • 0.26
  • 1,782,541,785.34
  • 1.26
  • -8.01%
  • 2019-12-31
  • 79,725,571.52
  • 421,062,148.41
  • 0.35
  • 27.85%
  • 35.46%
  • 438,452,370.50
  • 0.36
  • 1,657,806,415.40
  • 1.36
  • -1.02%
  • 2019-06-30
  • 61,658,341.49
  • 292,610,499.40
  • 0.27
  • 22.43%
  • 25.90%
  • 372,100,251.73
  • 0.26
  • 1,782,541,785.34
  • 1.26
  • -8.01%
  • 2018-12-31
  • 107,449,141.85
  • -141,651,659.20
  • -0.25
  • -23.12%
  • -26.93%
  • 4,001,500.64
  • 0.00
  • 983,426,924.78
  • 1.00
  • -26.93%
  • 2018-06-30
  • 19,142.58
  • -14,846,915.01
  • -0.34
  • -29.36%
  • -16.38%
  • 67,646,499.37
  • 0.15
  • 521,530,165.00
  • 1.15
  • -16.38%
  • 2018-12-31
  • 107,449,141.85
  • -141,651,659.20
  • -0.25
  • -23.12%
  • -26.93%
  • 4,001,500.64
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  • 2018-06-30
  • 19,142.58
  • -14,846,915.01
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  • -29.36%
  • -16.38%
  • 67,646,499.37
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  • 521,530,165.00
  • 1.15
  • -16.38%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.29%
  • 2.87%
  • 2.83%
  • 106.62
  • 2023-12-31
  • 1.87%
  • 2.93%
  • 2.46%
  • 103.74
  • 2023-09-30
  • 0.71%
  • 3.85%
  • 1.61%
  • 105.47
  • 2023-06-30
  • 1.43%
  • 4.04%
  • 1.61%
  • 100.09
  • 2023-03-31
  • 1.48%
  • 3.95%
  • 1.60%
  • 104.16
  • 2022-12-31
  • 0.11%
  • 4.52%
  • 1.01%
  • 90.04
  • 2022-09-30
  • 2.30%
  • 4.37%
  • 1.63%
  • 92.83
  • 2022-06-30
  • 2.46%
  • 3.82%
  • 2.93%
  • 105.64
  • 2022-03-31
  • 2.24%
  • 4.31%
  • 1.69%
  • 99.19
  • 2021-12-31
  • 2.29%
  • 3.00%
  • 2.44%
  • 116.54
  • 2021-09-30
  • 2.44%
  • 3.28%
  • 2.39%
  • 106.73
  • 2021-06-30
  • 2.17%
  • 3.01%
  • 2.41%
  • 116.30
  • 2021-03-31
  • 1.88%
  • 0.79%
  • 4.71%
  • 114.09
  • 2020-12-31
  • 2.62%
  • 3.39%
  • 1.85%
  • 123.81
  • 2020-09-30
  • 2.42%
  • 1.88%
  • 3.30%
  • 132.27
  • 2020-06-30
  • 1.82%
  • 2.86%
  • 2.45%
  • 150.45
  • 2020-03-31
  • 1.23%
  • 2.48%
  • 3.46%
  • 157.63
  • 2019-12-31
  • 1.37%
  • 3.27%
  • 2.04%
  • 177.75
  • 2019-09-30
  • 1.51%
  • 3.43%
  • 1.89%
  • 169.19
  • 2019-06-30
  • 0.88%
  • 3.77%
  • 2.94%
  • 163.49
  • 2019-03-31
  • 1.24%
  • 4.36%
  • 0.84%
  • 135.16
  • 2018-12-31
  • 0.81%
  • 4.58%
  • 1.90%
  • 129.23
  • 2018-09-30
  • 1.01%
  • 3.17%
  • 1.95%
  • 133.11
  • 2018-06-30
  • 1.18%
  • 3.73%
  • 1.41%
  • 107.65
  • 2018-03-31
  • 1.01%
  • 3.63%
  • 2.40%
  • 108.72

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