创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19359.4

285.65

1.5%

南方恒指ETF联接C (005659)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    0.8619
  • 最新净值0.8555
  • 累计净值0.8555
  • 今年来：14.05
  • 近1周：3.42
  • 近1月：14.4
  • 近3月：21.95
  • 近6月：8.76
  • 近1年：0.94
  • 近2年：3.51
  • 近3年：-18.97
  • 成立来：-22.61

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 0.8555
  • 0.8555
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 0.8576
  • 0.8576
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 0.8520
  • 0.8520
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 0.8342
  • 0.8342
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 0.8205
  • 0.8205
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 0.8272
  • 0.8272
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 0.8319
  • 0.8319
  • 4.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 0.7968
  • 0.7968
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 0.7959
  • 0.7959
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 0.7922
  • 0.7922
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 0.7768
  • 0.7768
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.7739
  • 0.7739
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.7583
  • 0.7583
  • 1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.7436
  • 0.7436
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.7303
  • 0.7303
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.7368
  • 0.7368
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.7304
  • 0.7304
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.7303
  • 0.7303
  • -1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.7434
  • 0.7434
  • -0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.7478
  • 0.7478
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.7627
  • 0.7627
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.7644
  • 0.7644
  • 1.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.7520
  • 0.7520
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.7480
  • 0.7480
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.7479
  • 0.7479
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.7571
  • 0.7571
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.7385
  • 0.7385
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.7387
  • 0.7387
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.7389
  • 0.7389
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.7326
  • 0.7326
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.7411
  • 0.7411
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.7342
  • 0.7342
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.7335
  • 0.7335
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.7477
  • 0.7477
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.7343
  • 0.7343
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.7339
  • 0.7339
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.7425
  • 0.7425
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.7415
  • 0.7415
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.7519
  • 0.7519
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.7566
  • 0.7566
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.23%
  • 5.08%
  • 7.87%
  • 16.63%
  • 3.20%
  • -7.23%
  • -5.14%
  • -26.38%
  • -28.37%
  • -27.92%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 558|2641
  • 880|2858
  • 42|2807
  • 597|2704
  • 560|2515
  • 694|2270
  • 815|1850
  • 821|1207
  • 674|689
  • ---
  • 66↑
  • 329↓
  • 5↓
  • 72↑
  • 370↑
  • 71↑
  • 40↑
  • 51↑
  • 1↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
  • 基金代码005659
  • 基金简称南方恒生指数ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年04月17日
  • 成立日期/规模2018年03月09日 / --
  • 资产规模0.66亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.8950亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人罗文杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准恒生指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的香港恒生指数
  • 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为完全被动式指数基金,以恒指ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与恒指ETF的管理。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回、股指期货之间的套利,以追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,增强基金收益。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金将通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好的保护投资人的利益,实现投资目标,在法律法规允许且操作可行的条件下,本基金将可以直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策在存续期内,本基金不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,105,300.98
  • -6,906,952.76
  • -0.11
  • -12.77%
  • -12.82%
  • -20,587,001.78
  • -0.25
  • 61,793,155.22
  • 0.75
  • -32.15%
  • 2023-06-30
  • -167,644.76
  • 55,217.95
  • 0.00
  • 0.11%
  • -0.65%
  • -8,873,866.12
  • -0.15
  • 52,258,729.30
  • 0.85
  • -22.68%
  • 2022-12-31
  • -235,882.02
  • -881,808.51
  • -0.02
  • -1.83%
  • -5.37%
  • -8,955,513.65
  • -0.14
  • 55,181,470.77
  • 0.86
  • -22.17%
  • 2022-06-30
  • -83,116.06
  • -314,825.34
  • -0.01
  • -0.69%
  • -2.44%
  • -6,241,393.16
  • -0.11
  • 49,007,757.23
  • 0.89
  • -19.76%
  • 2022-12-31
  • -235,882.02
  • -881,808.51
  • -0.02
  • -1.83%
  • -5.37%
  • -8,955,513.65
  • -0.14
  • 55,181,470.77
  • 0.86
  • -22.17%
  • 2022-06-30
  • -83,116.06
  • -314,825.34
  • -0.01
  • -0.69%
  • -2.44%
  • -6,241,393.16
  • -0.11
  • 49,007,757.23
  • 0.89
  • -19.76%
  • 2021-12-31
  • 451,058.71
  • -3,065,996.43
  • -0.11
  • -10.98%
  • -12.13%
  • -4,007,197.00
  • -0.09
  • 40,135,775.89
  • 0.91
  • -17.76%
  • 2021-06-30
  • 464,531.63
  • 1,581,880.95
  • 0.06
  • 5.67%
  • 5.45%
  • 2,072,534.73
  • 0.09
  • 24,825,329.86
  • 1.09
  • -1.30%
  • 2021-12-31
  • 451,058.71
  • -3,065,996.43
  • -0.11
  • -10.98%
  • -12.13%
  • -4,007,197.00
  • -0.09
  • 40,135,775.89
  • 0.91
  • -17.76%
  • 2021-06-30
  • 464,531.63
  • 1,581,880.95
  • 0.06
  • 5.67%
  • 5.45%
  • 2,072,534.73
  • 0.09
  • 24,825,329.86
  • 1.09
  • -1.30%
  • 2020-12-31
  • 128,827.40
  • 1,489,532.19
  • 0.06
  • 5.74%
  • -7.16%
  • 1,043,183.98
  • 0.03
  • 31,103,513.71
  • 1.03
  • -6.40%
  • 2020-06-30
  • -168,504.17
  • -103,016.74
  • -0.01
  • -0.59%
  • -11.11%
  • -285,666.96
  • -0.01
  • 30,534,009.74
  • 0.99
  • -10.38%
  • 2020-12-31
  • 128,827.40
  • 1,489,532.19
  • 0.06
  • 5.74%
  • -7.16%
  • 1,043,183.98
  • 0.03
  • 31,103,513.71
  • 1.03
  • -6.40%
  • 2020-06-30
  • -168,504.17
  • -103,016.74
  • -0.01
  • -0.59%
  • -11.11%
  • -285,666.96
  • -0.01
  • 30,534,009.74
  • 0.99
  • -10.38%
  • 2019-12-31
  • 14,637.50
  • 476,579.83
  • 0.19
  • 18.17%
  • 11.60%
  • 391,490.15
  • 0.08
  • 5,204,472.70
  • 1.11
  • 0.81%
  • 2019-06-30
  • 143.80
  • 81,144.93
  • 0.08
  • 7.12%
  • 10.66%
  • 102,625.72
  • 0.08
  • 1,388,730.64
  • 1.11
  • -0.03%
  • 2019-12-31
  • 14,637.50
  • 476,579.83
  • 0.19
  • 18.17%
  • 11.60%
  • 391,490.15
  • 0.08
  • 5,204,472.70
  • 1.11
  • 0.81%
  • 2019-06-30
  • 143.80
  • 81,144.93
  • 0.08
  • 7.12%
  • 10.66%
  • 102,625.72
  • 0.08
  • 1,388,730.64
  • 1.11
  • -0.03%
  • 2018-12-31
  • -7,968.82
  • -112,201.41
  • -0.14
  • -13.31%
  • -9.66%
  • -876.55
  • 0.00
  • 676,217.76
  • 1.00
  • -9.66%
  • 2018-06-30
  • -208.03
  • 9,860.68
  • 0.08
  • 7.47%
  • -3.97%
  • 9,762.69
  • 0.06
  • 168,357.42
  • 1.06
  • -3.97%
  • 2018-12-31
  • -7,968.82
  • -112,201.41
  • -0.14
  • -13.31%
  • -9.66%
  • -876.55
  • 0.00
  • 676,217.76
  • 1.00
  • -9.66%
  • 2018-06-30
  • -208.03
  • 9,860.68
  • 0.08
  • 7.47%
  • -3.97%
  • 9,762.69
  • 0.06
  • 168,357.42
  • 1.06
  • -3.97%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 2.76%
  • 2.86%
  • 2.27
  • 2023-12-31
  • ---
  • 3.31%
  • 4.19%
  • 2.12
  • 2023-09-30
  • ---
  • 3.10%
  • 2.84%
  • 2.19
  • 2023-06-30
  • ---
  • 5.15%
  • 0.49%
  • 2.21
  • 2023-03-31
  • ---
  • 3.03%
  • 2.91%
  • 2.22
  • 2022-12-31
  • ---
  • 4.96%
  • 0.27%
  • 2.26
  • 2022-09-30
  • ---
  • 3.30%
  • 3.42%
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • ---
  • 2.84%
  • 2.47%
  • 2.01
  • 2022-03-31
  • ---
  • 4.24%
  • 2.32%
  • 1.87
  • 2021-12-31
  • ---
  • 2.16%
  • 3.62%
  • 1.58
  • 2021-09-30
  • ---
  • 2.96%
  • 3.01%
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • ---
  • 3.66%
  • 1.85%
  • 1.08
  • 2021-03-31
  • ---
  • 3.40%
  • 1.96%
  • 1.19
  • 2020-12-31
  • ---
  • 5.25%
  • 0.97%
  • 1.16
  • 2020-09-30
  • ---
  • 0.10%
  • 5.60%
  • 1.20
  • 2020-06-30
  • ---
  • 0.90%
  • 6.09%
  • 1.02
  • 2020-03-31
  • ---
  • 2.02%
  • 7.52%
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • ---
  • 2.97%
  • 5.08%
  • 0.73
  • 2019-09-30
  • 3.16%
  • 1.65%
  • 6.00%
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 3.98%
  • 2.06%
  • 3.28%
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.05%
  • 1.74%
  • 3.63%
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 2.96%
  • 1.84%
  • 4.84%
  • 0.54
  • 2018-09-30
  • 0.69%
  • 2.05%
  • 3.88%
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.62%
  • 2.15%
  • 3.97%
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 1.44%
  • 2.13%
  • 5.30%
  • 0.48

基金实时行情

  • 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
  • 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
  • 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
  • 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
  • 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产？ | 05-16
  • 又一家基金公司总经理 变更！ | 05-16
  • 地产指数反弹超15% 持仓基金净值回升 | 05-16
  • 高瓴、景林一季度13F披露 中概互联网调仓现分歧 | 05-16
  • 逾千只股票被公募调研！机构关注这些赛道 | 05-16
  • 公募基金加仓港股：结构性行情凸显 持续性待考 | 05-16

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部