创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

华夏沪港通恒生ETF联接C (005734)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

  • 最新净值0.9541
  • 累计净值0.9541
  • 今年来：3.09
  • 近1周：4.81
  • 近1月：4.98
  • 近3月：7.72
  • 近6月：1.47
  • 近1年：-6.25
  • 近2年：0.66
  • 近3年：-27.43
  • 成立来：-25.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 0.9541
  • 0.9541
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 0.9491
  • 0.9491
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 0.9314
  • 0.9314
  • 1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 0.9159
  • 0.9159
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 0.9023
  • 0.9023
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 0.9103
  • 0.9103
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 0.9026
  • 0.9026
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9019
  • 0.9019
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 0.9183
  • 0.9183
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 0.9230
  • 0.9230
  • -1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 0.9413
  • 0.9413
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 0.9435
  • 0.9435
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 0.9291
  • 0.9291
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 0.9234
  • 0.9234
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 0.9227
  • 0.9227
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 0.9340
  • 0.9340
  • 2.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 0.9116
  • 0.9116
  • -0.01%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 0.9117
  • 0.9117
  • -0.03%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 0.9120
  • 0.9120
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 0.9053
  • 0.9053
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 0.9165
  • 0.9165
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 0.9088
  • 0.9088
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 0.9086
  • 0.9086
  • -1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 0.9262
  • 0.9262
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 0.9098
  • 0.9098
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 0.9095
  • 0.9095
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 0.9194
  • 0.9194
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 0.9187
  • 0.9187
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 0.9306
  • 0.9306
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 0.9362
  • 0.9362
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 0.9362
  • 0.9362
  • 2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 0.9111
  • 0.9111
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 0.9002
  • 0.9002
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 0.8933
  • 0.8933
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 0.9022
  • 0.9022
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 0.8888
  • 0.8888
  • -2.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 0.9088
  • 0.9088
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 0.9069
  • 0.9069
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 0.9010
  • 0.9010
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 0.9005
  • 0.9005
  • -1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -2.51%
  • -2.24%
  • -0.79%
  • 6.86%
  • -5.40%
  • -13.93%
  • -8.09%
  • -31.40%
  • -30.92%
  • -29.17%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 1271|2641
  • 2424|2833
  • 875|2781
  • 1046|2673
  • 1374|2494
  • 954|2253
  • 524|1830
  • 921|1198
  • 661|685
  • ---
  • 6↑
  • 229↑
  • 90↑
  • 32↓
  • 91↑
  • 9↑
  • 123↑
  • 35↑
  • 1↑
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码005734
  • 基金简称华夏沪港通恒生ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年03月08日
  • 成立日期/规模2018年03月08日 / --
  • 资产规模9.23亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模10.1236亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人李俊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准经估值汇率调整的恒生指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的香港恒生指数
  • 投资目标通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的套利,以增强基金收益。 本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF 份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -33,827,502.06
  • -154,528,559.00
  • -0.19
  • -18.94%
  • -10.51%
  • -97,117,703.33
  • -0.07
  • 1,206,653,311.71
  • 0.93
  • -26.33%
  • 2023-06-30
  • -2,810,492.08
  • 7,839,769.69
  • 0.02
  • 1.75%
  • 0.29%
  • 17,266,541.68
  • 0.04
  • 481,021,203.33
  • 1.04
  • -17.43%
  • 2022-12-31
  • -4,252,359.07
  • 2,963,862.74
  • 0.01
  • 0.74%
  • -4.73%
  • 17,430,594.48
  • 0.03
  • 526,407,455.90
  • 1.03
  • -17.67%
  • 2022-06-30
  • -2,692,613.02
  • 5,801,245.51
  • 0.02
  • 1.66%
  • -1.16%
  • 29,050,812.55
  • 0.07
  • 426,952,866.03
  • 1.07
  • -14.58%
  • 2022-12-31
  • -4,252,359.07
  • 2,963,862.74
  • 0.01
  • 0.74%
  • -4.73%
  • 17,430,594.48
  • 0.03
  • 526,407,455.90
  • 1.03
  • -17.67%
  • 2022-06-30
  • -2,692,613.02
  • 5,801,245.51
  • 0.02
  • 1.66%
  • -1.16%
  • 29,050,812.55
  • 0.07
  • 426,952,866.03
  • 1.07
  • -14.58%
  • 2021-12-31
  • 16,075,075.47
  • -26,151,349.83
  • -0.09
  • -7.20%
  • -12.54%
  • 17,721,228.76
  • 0.09
  • 224,624,113.66
  • 1.09
  • -13.58%
  • 2021-06-30
  • 16,599,491.82
  • 11,194,701.27
  • 0.03
  • 2.16%
  • 4.44%
  • 67,235,413.31
  • 0.30
  • 294,063,509.98
  • 1.30
  • 3.20%
  • 2021-12-31
  • 16,075,075.47
  • -26,151,349.83
  • -0.09
  • -7.20%
  • -12.54%
  • 17,721,228.76
  • 0.09
  • 224,624,113.66
  • 1.09
  • -13.58%
  • 2021-06-30
  • 16,599,491.82
  • 11,194,701.27
  • 0.03
  • 2.16%
  • 4.44%
  • 67,235,413.31
  • 0.30
  • 294,063,509.98
  • 1.30
  • 3.20%
  • 2020-12-31
  • 13,778,070.45
  • -6,138,008.19
  • -0.02
  • -1.51%
  • -5.04%
  • 87,160,471.65
  • 0.24
  • 448,364,914.01
  • 1.24
  • -1.19%
  • 2020-06-30
  • 1,846,537.20
  • -27,798,434.52
  • -0.08
  • -6.70%
  • -8.80%
  • 84,214,407.08
  • 0.19
  • 522,336,952.88
  • 1.19
  • -5.09%
  • 2020-12-31
  • 13,778,070.45
  • -6,138,008.19
  • -0.02
  • -1.51%
  • -5.04%
  • 87,160,471.65
  • 0.24
  • 448,364,914.01
  • 1.24
  • -1.19%
  • 2020-06-30
  • 1,846,537.20
  • -27,798,434.52
  • -0.08
  • -6.70%
  • -8.80%
  • 84,214,407.08
  • 0.19
  • 522,336,952.88
  • 1.19
  • -5.09%
  • 2019-12-31
  • 1,215,033.88
  • 20,339,701.01
  • 0.23
  • 18.02%
  • 12.38%
  • 86,620,377.94
  • 0.31
  • 368,626,640.88
  • 1.31
  • 4.06%
  • 2019-06-30
  • 205,139.87
  • -903,506.13
  • -0.07
  • -5.30%
  • 11.49%
  • 3,213,884.76
  • 0.30
  • 14,043,359.50
  • 1.30
  • 3.23%
  • 2019-12-31
  • 1,215,033.88
  • 20,339,701.01
  • 0.23
  • 18.02%
  • 12.38%
  • 86,620,377.94
  • 0.31
  • 368,626,640.88
  • 1.31
  • 4.06%
  • 2019-06-30
  • 205,139.87
  • -903,506.13
  • -0.07
  • -5.30%
  • 11.49%
  • 3,213,884.76
  • 0.30
  • 14,043,359.50
  • 1.30
  • 3.23%
  • 2018-12-31
  • 131,374.54
  • -48,893.96
  • -0.05
  • -3.83%
  • -7.40%
  • 307,755.48
  • 0.16
  • 2,193,227.46
  • 1.16
  • -7.40%
  • 2018-06-30
  • 18,044.09
  • -4,885.84
  • -0.01
  • -1.01%
  • -0.91%
  • 279,110.39
  • 0.24
  • 1,419,496.79
  • 1.24
  • -0.91%
  • 2018-12-31
  • 131,374.54
  • -48,893.96
  • -0.05
  • -3.83%
  • -7.40%
  • 307,755.48
  • 0.16
  • 2,193,227.46
  • 1.16
  • -7.40%
  • 2018-06-30
  • 18,044.09
  • -4,885.84
  • -0.01
  • -1.01%
  • -0.91%
  • 279,110.39
  • 0.24
  • 1,419,496.79
  • 1.24
  • -0.91%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.10%
  • ---
  • 5.81%
  • 19.70
  • 2023-12-31
  • 0.60%
  • ---
  • 2.64%
  • 23.01
  • 2023-09-30
  • 0.00%
  • ---
  • 3.89%
  • 24.46
  • 2023-06-30
  • 0.78%
  • ---
  • 2.87%
  • 16.87
  • 2023-03-31
  • 0.00%
  • ---
  • 3.21%
  • 16.11
  • 2022-12-31
  • 0.35%
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