创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

南方MSCI中国A股联接A (005788)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.4242
  • 最新净值1.4243
  • 累计净值1.4243
  • 今年来：4.23
  • 近1周：1.14
  • 近1月：1.38
  • 近3月：8.04
  • 近6月：3.06
  • 近1年：-6.43
  • 近2年：0.55
  • 近3年：-18.76
  • 成立来：42.43

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.4243
  • 1.4243
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.4024
  • 1.4024
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.4000
  • 1.4000
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3925
  • 1.3925
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4022
  • 1.4022
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4082
  • 1.4082
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.4185
  • 1.4185
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.4171
  • 1.4171
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3944
  • 1.3944
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.4131
  • 1.4131
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3865
  • 1.3865
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3944
  • 1.3944
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3920
  • 1.3920
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4035
  • 1.4035
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.4029
  • 1.4029
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4151
  • 1.4151
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4194
  • 1.4194
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4246
  • 1.4246
  • 1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4021
  • 1.4021
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3942
  • 1.3942
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3861
  • 1.3861
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4049
  • 1.4049
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3995
  • 1.3995
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.4091
  • 1.4091
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.4231
  • 1.4231
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.4250
  • 1.4250
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.4219
  • 1.4219
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.4312
  • 1.4312
  • 0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4171
  • 1.4171
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4116
  • 1.4116
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.4159
  • 1.4159
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.4235
  • 1.4235
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.4213
  • 1.4213
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4028
  • 1.4028
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3951
  • 1.3951
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4038
  • 1.4038
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.4083
  • 1.4083
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.4018
  • 1.4018
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3996
  • 1.3996
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3925
  • 1.3925
  • 2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.05%
  • 1.57%
  • -0.96%
  • 8.40%
  • 1.37%
  • -11.01%
  • -9.25%
  • -19.37%
  • 18.13%
  • 40.82%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 742|2641
  • 889|2833
  • 919|2781
  • 688|2673
  • 652|2494
  • 610|2253
  • 635|1830
  • 496|1198
  • 170|685
  • ---
  • 29↓
  • 140↓
  • 28↓
  • 18↓
  • 17↓
  • 15↓
  • 3↓
  • 2↑
  • 9↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码005788
  • 基金简称南方MSCI中国A股联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年05月09日
  • 成立日期/规模2018年06月08日 / 7.161亿份
  • 资产规模0.83亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.6088亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人罗文杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的MSCI中国A股国际通指数
  • 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可投资于存托凭证。 本基金根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金参与转融通证券出借业务的,应综合考虑市场情况,例如出借证券停牌的风险、出借指数成份股调出指数的风险;综合考虑基金持有人类型与结构,例如个人投资者占比、持有人份额集中度等因素,衡量出现大额集中赎回可能性;综合考虑基金历史申赎情况,例如大额赎回份额占总份额的比例、申赎情况与市场涨跌之间的关联等,防范大额赎回风险;综合考虑出借证券流动性情况,衡量变现难度。在分析上述因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 14,156,132.43
  • -8,460,126.40
  • -0.14
  • -9.19%
  • -9.27%
  • 22,311,401.60
  • 0.37
  • 83,191,229.20
  • 1.37
  • 36.65%
  • 2023-06-30
  • 15,315,045.70
  • -977,289.06
  • -0.02
  • -1.02%
  • -1.16%
  • 30,274,760.76
  • 0.49
  • 92,205,561.03
  • 1.49
  • 48.88%
  • 2022-12-31
  • -85,479.83
  • -26,392,045.58
  • -0.38
  • -23.91%
  • -18.34%
  • 31,682,646.14
  • 0.51
  • 94,273,526.00
  • 1.51
  • 50.62%
  • 2022-06-30
  • -8,918.57
  • -14,461,372.14
  • -0.19
  • -11.47%
  • -7.81%
  • 44,145,654.02
  • 0.70
  • 107,169,207.58
  • 1.70
  • 70.05%
  • 2022-12-31
  • -85,479.83
  • -26,392,045.58
  • -0.38
  • -23.91%
  • -18.34%
  • 31,682,646.14
  • 0.51
  • 94,273,526.00
  • 1.51
  • 50.62%
  • 2022-06-30
  • -8,918.57
  • -14,461,372.14
  • -0.19
  • -11.47%
  • -7.81%
  • 44,145,654.02
  • 0.70
  • 107,169,207.58
  • 1.70
  • 70.05%
  • 2021-12-31
  • 45,750,864.95
  • 7,412,041.88
  • 0.07
  • 3.90%
  • 3.75%
  • 63,119,713.25
  • 0.84
  • 137,861,582.18
  • 1.84
  • 84.45%
  • 2021-06-30
  • 43,714,128.58
  • 9,650,584.01
  • 0.07
  • 4.04%
  • 5.13%
  • 71,783,668.38
  • 0.85
  • 157,067,038.48
  • 1.87
  • 86.91%
  • 2021-12-31
  • 45,750,864.95
  • 7,412,041.88
  • 0.07
  • 3.90%
  • 3.75%
  • 63,119,713.25
  • 0.84
  • 137,861,582.18
  • 1.84
  • 84.45%
  • 2021-06-30
  • 43,714,128.58
  • 9,650,584.01
  • 0.07
  • 4.04%
  • 5.13%
  • 71,783,668.38
  • 0.85
  • 157,067,038.48
  • 1.87
  • 86.91%
  • 2020-12-31
  • 117,689,303.98
  • 133,234,833.89
  • 0.54
  • 34.76%
  • 43.56%
  • 152,386,877.75
  • 0.61
  • 440,962,729.37
  • 1.78
  • 77.79%
  • 2020-06-30
  • 4,958,526.32
  • 9,440,320.86
  • 0.09
  • 7.13%
  • 8.64%
  • 9,493,083.98
  • 0.10
  • 123,891,710.69
  • 1.35
  • 34.54%
  • 2020-12-31
  • 117,689,303.98
  • 133,234,833.89
  • 0.54
  • 34.76%
  • 43.56%
  • 152,386,877.75
  • 0.61
  • 440,962,729.37
  • 1.78
  • 77.79%
  • 2020-06-30
  • 4,958,526.32
  • 9,440,320.86
  • 0.09
  • 7.13%
  • 8.64%
  • 9,493,083.98
  • 0.10
  • 123,891,710.69
  • 1.35
  • 34.54%
  • 2019-12-31
  • 8,348,287.00
  • 75,360,641.38
  • 0.45
  • 41.49%
  • 37.85%
  • 7,287,332.52
  • 0.06
  • 160,609,576.73
  • 1.24
  • 23.84%
  • 2019-06-30
  • 6,791,054.64
  • 59,615,633.44
  • 0.31
  • 29.37%
  • 25.22%
  • 6,514,124.17
  • 0.04
  • 163,661,776.89
  • 1.13
  • 12.50%
  • 2019-12-31
  • 8,348,287.00
  • 75,360,641.38
  • 0.45
  • 41.49%
  • 37.85%
  • 7,287,332.52
  • 0.06
  • 160,609,576.73
  • 1.24
  • 23.84%
  • 2019-06-30
  • 6,791,054.64
  • 59,615,633.44
  • 0.31
  • 29.37%
  • 25.22%
  • 6,514,124.17
  • 0.04
  • 163,661,776.89
  • 1.13
  • 12.50%
  • 2018-12-31
  • 3,501,938.36
  • -28,454,501.52
  • -0.09
  • -9.45%
  • -10.16%
  • -29,097,948.41
  • -0.10
  • 257,208,478.91
  • 0.90
  • -10.16%
  • 2018-12-31
  • 3,501,938.36
  • -28,454,501.52
  • -0.09
  • -9.45%
  • -10.16%
  • -29,097,948.41
  • -0.10
  • 257,208,478.91
  • 0.90
  • -10.16%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • 3.26%
  • 2.73%
  • 1.28
  • 2023-09-30
  • ---
  • 3.27%
  • 2.80%
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • ---
  • 5.95%
  • 0.36%
  • 1.48
  • 2023-03-31
  • 2.07%
  • 2.35%
  • 4.96%
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • ---
  • 4.54%
  • 1.55%
  • 1.56
  • 2022-09-30
  • 1.16%
  • 4.30%
  • 1.48%
  • 1.46
  • 2022-06-30
  • 1.03%
  • 3.32%
  • 2.14%
  • 1.89
  • 2022-03-31
  • 0.94%
  • 6.14%
  • 0.26%
  • 1.93
  • 2021-12-31
  • 0.00%
  • 3.30%
  • 2.25%
  • 2.06
  • 2021-09-30
  • 0.00%
  • 3.27%
  • 2.29%
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 0.04%
  • 2.08%
  • 3.24%
  • 2.30
  • 2021-03-31
  • 0.21%
  • 2.32%
  • 3.78%
  • 2.13
  • 2020-12-31
  • 12.12%
  • 11.79%
  • 31.53%
  • 5.24
  • 2020-09-30
  • 7.40%
  • 4.05%
  • 3.41%
  • 10.27
  • 2020-06-30
  • 0.00%
  • 3.31%
  • 2.00%
  • 2.84
  • 2020-03-31
  • 0.52%
  • 2.93%
  • 4.36%
  • 2.64
  • 2019-12-31
  • 0.00%
  • 2.68%
  • 2.58%
  • 3.27
  • 2019-09-30
  • 0.00%
  • 2.18%
  • 4.03%
  • 3.14
  • 2019-06-30
  • 0.51%
  • 1.46%
  • 3.92%
  • 3.22
  • 2019-03-31
  • 0.13%
  • 2.24%
  • 3.11%
  • 2.60
  • 2018-12-31
  • 0.98%
  • 1.58%
  • 3.62%
  • 3.20
  • 2018-09-30
  • 0.01%
  • 1.39%
  • 3.91%
  • 3.67

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