创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
国泰沪深300指数C (005867)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9304- 最新净值0.9208
- 累计净值0.9208
- 今年来：3.95
- 近1周：1.15
- 近1月：1.05
- 近3月：6.88
- 近6月：1.7
- 近1年：-7.22
- 近2年：-0.18
- 近3年：-22.28
- 成立来：12.53
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9208
- 0.9208
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9077
- 0.9077
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9056
- 0.9056
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9019
- 0.9019
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9078
- 0.9078
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9103
- 0.9103
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9170
- 0.9170
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9160
- 0.9160
- 1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9030
- 0.9030
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9123
- 0.9123
- 1.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8945
- 0.8945
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9014
- 0.9014
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9015
- 0.9015
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9086
- 0.9086
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9093
- 0.9093
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9171
- 0.9171
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9202
- 0.9202
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9238
- 0.9238
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9098
- 0.9098
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9058
- 0.9058
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9013
- 0.9013
- -1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9112
- 0.9112
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9069
- 0.9069
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9117
- 0.9117
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9205
- 0.9205
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9215
- 0.9215
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9196
- 0.9196
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9259
- 0.9259
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9179
- 0.9179
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9160
- 0.9160
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9185
- 0.9185
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9245
- 0.9245
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9225
- 0.9225
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.9118
- 0.9118
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9082
- 0.9082
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9134
- 0.9134
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9169
- 0.9169
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9110
- 0.9110
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9103
- 0.9103
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9050
- 0.9050
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称国泰沪深300指数证券投资基金
- 基金代码005867
- 基金简称国泰沪深300指数C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2007年11月16日
- 成立日期/规模2018年04月16日 / --
- 资产规模0.25亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.2862亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人吴中昊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准90%*沪深300指数收益率 + 10%*银行同业存款收益率
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
- 投资理念本基金采取被动式指数化投资管理方式,实现与市场的同步增长,获取中国经济增长的长期稳定回报。
- 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
- 分红政策1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于集中申购期基金份额的面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -101,186.66
- -2,154,469.91
- -0.11
- -11.59%
- -8.90%
- 5,332,612.03
- 0.19
- 25,351,032.24
- 0.89
- 8.25%
- 2023-06-30
- 36,735.73
- -18,045.33
- 0.00
- -0.12%
- 0.28%
- 4,966,319.04
- 0.28
- 17,574,614.00
- 0.98
- 19.15%
- 2022-12-31
- -6,320.37
- -1,182,240.89
- -0.12
- -11.68%
- -18.16%
- 3,962,938.60
- 0.27
- 14,124,353.11
- 0.97
- 18.82%
- 2022-06-30
- 56,454.32
- -121,279.01
- -0.01
- -1.35%
- -7.99%
- 4,058,242.36
- 0.39
- 11,270,136.05
- 1.09
- 33.58%
- 2022-12-31
- -6,320.37
- -1,182,240.89
- -0.12
- -11.68%
- -18.16%
- 3,962,938.60
- 0.27
- 14,124,353.11
- 0.97
- 18.82%
- 2022-06-30
- 56,454.32
- -121,279.01
- -0.01
- -1.35%
- -7.99%
- 4,058,242.36
- 0.39
- 11,270,136.05
- 1.09
- 33.58%
- 2021-12-31
- 2,522,458.03
- -2,868,988.01
- -0.33
- -27.57%
- -1.67%
- 2,732,455.31
- 0.49
- 6,644,821.05
- 1.19
- 45.18%
- 2021-06-30
- 405,080.86
- 15,690.02
- 0.00
- 0.40%
- 1.31%
- 2,711,022.71
- 0.52
- 6,329,016.79
- 1.22
- 49.58%
- 2021-12-31
- 2,522,458.03
- -2,868,988.01
- -0.33
- -27.57%
- -1.67%
- 2,732,455.31
- 0.49
- 6,644,821.05
- 1.19
- 45.18%
- 2021-06-30
- 405,080.86
- 15,690.02
- 0.00
- 0.40%
- 1.31%
- 2,711,022.71
- 0.52
- 6,329,016.79
- 1.22
- 49.58%
- 2020-12-31
- 2,316,722.91
- -635,722.28
- -0.18
- -17.39%
- 32.74%
- 741,753.69
- 0.51
- 1,762,355.40
- 1.21
- 47.65%
- 2020-06-30
- 177,915.18
- 107,352.19
- 0.06
- 6.77%
- 2.48%
- 505,508.66
- 0.23
- 2,017,563.63
- 0.93
- 13.99%
- 2020-12-31
- 2,316,722.91
- -635,722.28
- -0.18
- -17.39%
- 32.74%
- 741,753.69
- 0.51
- 1,762,355.40
- 1.21
- 47.65%
- 2020-06-30
- 177,915.18
- 107,352.19
- 0.06
- 6.77%
- 2.48%
- 505,508.66
- 0.23
- 2,017,563.63
- 0.93
- 13.99%
- 2019-12-31
- 28,535.28
- 1,142,036.55
- 0.46
- 62.19%
- 36.56%
- 213,327.79
- 0.21
- 919,899.69
- 0.91
- 11.23%
- 2019-06-30
- 2,908.94
- 1,072,212.12
- 0.27
- 37.56%
- 26.48%
- 133,850.38
- 0.14
- 784,168.77
- 0.84
- 3.02%
- 2019-12-31
- 28,535.28
- 1,142,036.55
- 0.46
- 62.19%
- 36.56%
- 213,327.79
- 0.21
- 919,899.69
- 0.91
- 11.23%
- 2019-06-30
- 2,908.94
- 1,072,212.12
- 0.27
- 37.56%
- 26.48%
- 133,850.38
- 0.14
- 784,168.77
- 0.84
- 3.02%
- 2018-12-31
- -3,732.50
- -142,949.05
- -0.21
- -30.24%
- -18.55%
- -493,399.96
- -0.03
- 10,272,430.84
- 0.67
- -18.55%
- 2018-06-30
- 682.14
- -7,881.60
- -0.07
- -8.91%
- -6.64%
- 16,270.48
- 0.07
- 189,821.18
- 0.76
- -6.64%
- 2018-12-31
- -3,732.50
- -142,949.05
- -0.21
- -30.24%
- -18.55%
- -493,399.96
- -0.03
- 10,272,430.84
- 0.67
- -18.55%
- 2018-06-30
- 682.14
- -7,881.60
- -0.07
- -8.91%
- -6.64%
- 16,270.48
- 0.07
- 189,821.18
- 0.76
- -6.64%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 94.41%
- ---
- 5.74%
- 12.23
- 2023-12-31
- 93.12%
- ---
- 7.01%
- 10.80
- 2023-09-30
- 92.36%
- ---
- 7.71%
- 11.19
- 2023-06-30
- 92.97%
- ---
- 7.69%
- 11.28
- 2023-03-31
- 93.41%
- ---
- 6.63%
- 11.60
- 2022-12-31
- 91.68%
- ---
- 7.43%
- 11.10
- 2022-09-30
- 92.89%
- ---
- 7.13%
- 10.37
- 2022-06-30
- 94.50%
- ---
- 5.57%
- 11.85
- 2022-03-31
- 94.37%
- ---
- 5.77%
- 10.84
- 2021-12-31
- 93.75%
- ---
- 6.39%
- 12.28
- 2021-09-30
- 94.20%
- ---
- 5.91%
- 12.31
- 2021-06-30
- 93.96%
- ---
- 6.27%
- 13.23
- 2021-03-31
- 94.00%
- ---
- 6.21%
- 12.92
- 2020-12-31
- 94.63%
- 0.06%
- 5.69%
- 15.41
- 2020-09-30
- 94.84%
- ---
- 5.37%
- 14.64
- 2020-06-30
- 92.94%
- ---
- 5.56%
- 16.34
- 2020-03-31
- 92.86%
- ---
- 7.34%
- 18.67
- 2019-12-31
- 94.72%
- ---
- 6.66%
- 22.13
- 2019-09-30
- 94.24%
- ---
- 5.78%
- 21.54
- 2019-06-30
- 94.34%
- ---
- 5.78%
- 23.42
- 2019-03-31
- 93.52%
- 0.12%
- 9.30%
- 21.63
- 2018-12-31
- 93.45%
- 0.02%
- 6.66%
- 20.48
- 2018-09-30
- 94.86%
- ---
- 5.20%
- 20.54
- 2018-06-30
- 93.56%
- ---
- 6.56%
- 16.26
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