创业板指

1809.55

44.82

2.54%

深证成指

9404.83

140.35

1.51%

上证指数

3076.92

24.02

0.79%

恒生指数

17595.7

311.19

1.8%

博时量化价值股票C (005961)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.1461
  • 最新净值1.1373
  • 累计净值1.3028
  • 今年来：6.53
  • 近1周：-1.59
  • 近1月：-0.47
  • 近3月：7.6
  • 近6月：3.83
  • 近1年：-3.79
  • 近2年：4.45
  • 近3年：-9.01
  • 成立来：30.37

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.1373
  • 1.3028
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1335
  • 1.2990
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1287
  • 1.2942
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1410
  • 1.3065
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1519
  • 1.3174
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1557
  • 1.3212
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1542
  • 1.3197
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1332
  • 1.2987
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1459
  • 1.3114
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1457
  • 1.3112
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1500
  • 1.3155
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1463
  • 1.3118
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1555
  • 1.3210
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1528
  • 1.3183
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1663
  • 1.3318
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1674
  • 1.3329
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1697
  • 1.3352
  • 1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1494
  • 1.3149
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1382
  • 1.3037
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1272
  • 1.2927
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1441
  • 1.3096
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1427
  • 1.3082
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1613
  • 1.3268
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1769
  • 1.3424
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1765
  • 1.3420
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1687
  • 1.3342
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1701
  • 1.3356
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1520
  • 1.3175
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1421
  • 1.3076
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1460
  • 1.3115
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1448
  • 1.3103
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1403
  • 1.3058
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1263
  • 1.2918
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1137
  • 1.2792
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1214
  • 1.2869
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1246
  • 1.2901
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1260
  • 1.2915
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1229
  • 1.2884
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1184
  • 1.2839
  • 2.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0942
  • 1.2597
  • -1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.90%
  • 0.54%
  • -1.44%
  • 11.22%
  • 3.84%
  • -4.59%
  • -2.74%
  • -7.17%
  • 16.92%
  • 32.05%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 94|944
  • 337|960
  • 352|956
  • 149|945
  • 157|908
  • 66|859
  • 130|750
  • 94|572
  • 236|332
  • ---
  • 1↑
  • 144↑
  • 5↓
  • 2↑
  • 12↓
  • 1↑
  • 2↓
  • 3↑
  • 4↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时量化价值股票型证券投资基金
  • 基金代码005961
  • 基金简称博时量化价值股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年06月01日
  • 成立日期/规模2018年06月26日 / 3.412亿份
  • 资产规模0.30亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.2770亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人黄瑞庆
  • 成立以来分红每份累计0.17元（2次）
  • 管理费率0.90%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.80%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金运用量化方法,主要从市场相对估值、历史相对估值和重要股东增持价格三个方向衡量上市公司的估值高低,设计相应的量化策略选出具有估值优势的股票进行投资,力求获取超额收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于境内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、股指期货、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货和现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略1、A股投资策略 本基金运用量化方法进行价值型投资,本基金管理人以自主研发的量化多策略体系为基础,对其中的价值型策略进行集中配置,在控制其他风格暴露的情况下突出组合的价值风格,获取长期超越市场的回报。 本基金管理人认为,在追求超额收益的过程中,估值是一个相对概念,价值型投资追求的是找到同等条件下具有估值优势的标的。本基金管理人的量化策略从以下三个方向刻画估值优势:第一,市场相对估值,即关注横截面市场上的低估值股票;第二,历史相对估值,即关注时间序列上的低估值股票;第三,重要股东增持估值,即关注市场价格低于重要股东增持价的股票。 从这三个方向出发,本基金管理人设计多个量化策略,每个策略自成逻辑和体系。进而,本基金管理人根据策略的风险收益特征、组合的容量需求以及基准的表现情况等选择其中的若干个策略进行配置,并通过一系列的组合优化方式,使得组合在控制主动风险的同时争取获得更为稳定的超额收益。 2、港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 第一,通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标的为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。 第二,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 第三,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 3、债券投资策略 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,由相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 针对可转换债券,本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 6、股指期货投资策略 本基金现阶段主要通过股指期货合约调节整体组合的市场风险。基金管理人将根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,以套期保值为主要目的,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,优化股指期货组合,创造额外收益。 7、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 未来,随着中国证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于中高风险/收益的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -8,047,609.72
  • -9,828,869.57
  • -0.21
  • -17.89%
  • -7.16%
  • 1,873,183.73
  • 0.07
  • 29,568,926.92
  • 1.07
  • 22.29%
  • 2023-06-30
  • -1,900,680.48
  • -3,538,927.97
  • -0.07
  • -6.11%
  • 0.97%
  • 3,141,067.70
  • 0.16
  • 22,640,436.92
  • 1.16
  • 32.99%
  • 2022-12-31
  • -2,855,152.41
  • -3,057,675.79
  • -0.17
  • -12.36%
  • -13.02%
  • 2,594,278.55
  • 0.15
  • 19,897,004.51
  • 1.15
  • 31.71%
  • 2022-06-30
  • -1,467,037.02
  • -249,939.52
  • -0.01
  • -1.08%
  • -6.60%
  • 7,041,986.89
  • 0.41
  • 24,037,378.38
  • 1.41
  • 41.43%
  • 2022-12-31
  • -2,855,152.41
  • -3,057,675.79
  • -0.17
  • -12.36%
  • -13.02%
  • 2,594,278.55
  • 0.15
  • 19,897,004.51
  • 1.15
  • 31.71%
  • 2022-06-30
  • -1,467,037.02
  • -249,939.52
  • -0.01
  • -1.08%
  • -6.60%
  • 7,041,986.89
  • 0.41
  • 24,037,378.38
  • 1.41
  • 41.43%
  • 2021-12-31
  • 57,673,028.41
  • 27,492,744.43
  • 0.16
  • 11.22%
  • 10.21%
  • 1,540,780.14
  • 0.51
  • 4,537,144.86
  • 1.51
  • 51.42%
  • 2021-06-30
  • 51,808,991.66
  • 25,621,189.79
  • 0.08
  • 5.63%
  • 7.01%
  • 20,245,709.34
  • 0.47
  • 63,307,822.82
  • 1.47
  • 47.02%
  • 2021-12-31
  • 57,673,028.41
  • 27,492,744.43
  • 0.16
  • 11.22%
  • 10.21%
  • 1,540,780.14
  • 0.51
  • 4,537,144.86
  • 1.51
  • 51.42%
  • 2021-06-30
  • 51,808,991.66
  • 25,621,189.79
  • 0.08
  • 5.63%
  • 7.01%
  • 20,245,709.34
  • 0.47
  • 63,307,822.82
  • 1.47
  • 47.02%
  • 2020-12-31
  • 112,871,189.65
  • 125,423,200.83
  • 0.31
  • 25.94%
  • 29.22%
  • 151,304,831.63
  • 0.37
  • 556,024,152.03
  • 1.37
  • 37.39%
  • 2020-06-30
  • 27,340,331.53
  • 46,988,187.50
  • 0.12
  • 10.79%
  • 10.95%
  • 72,457,148.26
  • 0.18
  • 475,975,872.39
  • 1.18
  • 17.96%
  • 2020-12-31
  • 112,871,189.65
  • 125,423,200.83
  • 0.31
  • 25.94%
  • 29.22%
  • 151,304,831.63
  • 0.37
  • 556,024,152.03
  • 1.37
  • 37.39%
  • 2020-06-30
  • 27,340,331.53
  • 46,988,187.50
  • 0.12
  • 10.79%
  • 10.95%
  • 72,457,148.26
  • 0.18
  • 475,975,872.39
  • 1.18
  • 17.96%
  • 2019-12-31
  • 11,509,590.93
  • 28,875,140.37
  • 0.17
  • 16.81%
  • 23.08%
  • 25,507,069.98
  • 0.06
  • 429,398,047.94
  • 1.06
  • 6.32%
  • 2019-06-30
  • 1,443,370.38
  • 1,648,791.69
  • 0.32
  • 33.20%
  • 17.30%
  • 32,411.18
  • 0.01
  • 2,494,831.94
  • 1.01
  • 1.32%
  • 2019-12-31
  • 11,509,590.93
  • 28,875,140.37
  • 0.17
  • 16.81%
  • 23.08%
  • 25,507,069.98
  • 0.06
  • 429,398,047.94
  • 1.06
  • 6.32%
  • 2019-06-30
  • 1,443,370.38
  • 1,648,791.69
  • 0.32
  • 33.20%
  • 17.30%
  • 32,411.18
  • 0.01
  • 2,494,831.94
  • 1.01
  • 1.32%
  • 2018-12-31
  • -970,463.20
  • -1,269,037.05
  • -0.05
  • -4.58%
  • -13.62%
  • -1,405,043.67
  • -0.14
  • 8,909,790.58
  • 0.86
  • -13.62%
  • 2018-12-31
  • -970,463.20
  • -1,269,037.05
  • -0.05
  • -4.58%
  • -13.62%
  • -1,405,043.67
  • -0.14
  • 8,909,790.58
  • 0.86
  • -13.62%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 87.32%
  • ---
  • 18.34%
  • 1.35
  • 2023-09-30
  • 86.79%
  • 0.00%
  • 12.90%
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • 88.49%
  • ---
  • 11.71%
  • 1.27
  • 2023-03-31
  • 88.20%
  • 0.02%
  • 12.00%
  • 1.85
  • 2022-12-31
  • 93.22%
  • ---
  • 11.13%
  • 1.13
  • 2022-09-30
  • 91.54%
  • 0.00%
  • 9.26%
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 93.35%
  • ---
  • 8.13%
  • 0.30
  • 2022-03-31
  • 90.69%
  • ---
  • 10.33%
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 89.57%
  • 0.93%
  • 11.32%
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 93.76%
  • 0.15%
  • 6.51%
  • 0.55
  • 2021-06-30
  • 91.64%
  • 0.09%
  • 50.79%
  • 0.69
  • 2021-03-31
  • 89.83%
  • 1.13%
  • 9.50%
  • 5.79
  • 2020-12-31
  • 89.33%
  • 0.14%
  • 10.24%
  • 5.63
  • 2020-09-30
  • 90.32%
  • 0.00%
  • 9.37%
  • 5.14
  • 2020-06-30
  • 86.39%
  • 0.03%
  • 13.25%
  • 4.83
  • 2020-03-31
  • 91.85%
  • 0.12%
  • 8.59%
  • 4.23
  • 2019-12-31
  • 94.04%
  • 0.72%
  • 5.59%
  • 4.57
  • 2019-09-30
  • 92.84%
  • 0.09%
  • 7.27%
  • 4.48
  • 2019-06-30
  • 92.50%
  • 0.82%
  • 7.28%
  • 0.69
  • 2019-03-31
  • 90.61%
  • 0.40%
  • 11.97%
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 92.81%
  • 0.21%
  • 8.22%
  • 0.90
  • 2018-09-30
  • 91.03%
  • ---
  • 7.54%
  • 1.06

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