创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

嘉实深证基本面120联接C (005998)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1954
  • 最新净值1.1828
  • 累计净值1.1828
  • 今年来：2.94
  • 近1周：-0.3
  • 近1月：0.54
  • 近3月：5.15
  • 近6月：0.64
  • 近1年：-5.87
  • 近2年：-1.68
  • 近3年：-23.88
  • 成立来：17.46

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1828
  • 1.1828
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1675
  • 1.1675
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1643
  • 1.1643
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1613
  • 1.1613
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1769
  • 1.1769
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1864
  • 1.1864
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1921
  • 1.1921
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1895
  • 1.1895
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1668
  • 1.1668
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1836
  • 1.1836
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1656
  • 1.1656
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1747
  • 1.1747
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1731
  • 1.1731
  • -0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1847
  • 1.1847
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1901
  • 1.1901
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.2029
  • 1.2029
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.2009
  • 1.2009
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.2040
  • 1.2040
  • 2.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1762
  • 1.1762
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1713
  • 1.1713
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1618
  • 1.1618
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1764
  • 1.1764
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1702
  • 1.1702
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1733
  • 1.1733
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1850
  • 1.1850
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1853
  • 1.1853
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1849
  • 1.1849
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1892
  • 1.1892
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1847
  • 1.1847
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1810
  • 1.1810
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1818
  • 1.1818
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1909
  • 1.1909
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1898
  • 1.1898
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1810
  • 1.1810
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1761
  • 1.1761
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1771
  • 1.1771
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1808
  • 1.1808
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1778
  • 1.1778
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1867
  • 1.1867
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1792
  • 1.1792
  • 1.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.94%
  • -0.30%
  • 0.54%
  • 5.15%
  • 0.64%
  • -5.87%
  • -1.68%
  • -23.88%
  • 2.63%
  • 17.46%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 956|2641
  • 2366|2851
  • 1485|2798
  • 1667|2690
  • 1084|2508
  • 642|2264
  • 958|1837
  • 702|1199
  • 504|689
  • ---
  • 26↓
  • 11↓
  • 241↓
  • 392↓
  • 28↓
  • 11↑
  • 6↑
  • 15↓
  • 4↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码005998
  • 基金简称嘉实深证基本面120联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2011年07月01日
  • 成立日期/规模2018年06月15日 / --
  • 资产规模0.56亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.4752亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李直
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准深证基本面120指数×95%+银行同业存款利率×5%
  • 跟踪标的深证基本面120指数
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
  • 投资范围本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 3、基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的各类每份基金份额净值扣减每份该类基金份额所派发的红利后不能低于面值; 4、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日相应类别基金份额净值转成该类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为深证基本面120ETF的联接基金,主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 771,011.62
  • -3,060,211.47
  • -0.06
  • -5.17%
  • -5.73%
  • 7,189,676.60
  • 0.15
  • 55,444,955.11
  • 1.15
  • 14.90%
  • 2023-06-30
  • 619,675.39
  • 853,188.10
  • 0.02
  • 1.39%
  • 1.19%
  • 11,197,186.82
  • 0.23
  • 59,163,006.41
  • 1.23
  • 23.34%
  • 2022-12-31
  • 2,095,552.06
  • -12,397,963.95
  • -0.27
  • -20.64%
  • -17.71%
  • 10,484,224.01
  • 0.22
  • 58,386,266.64
  • 1.22
  • 21.89%
  • 2022-06-30
  • 1,510,748.96
  • -6,159,874.88
  • -0.13
  • -9.99%
  • -8.72%
  • 15,763,227.04
  • 0.35
  • 60,535,272.59
  • 1.35
  • 35.21%
  • 2022-12-31
  • 2,095,552.06
  • -12,397,963.95
  • -0.27
  • -20.64%
  • -17.71%
  • 10,484,224.01
  • 0.22
  • 58,386,266.64
  • 1.22
  • 21.89%
  • 2022-06-30
  • 1,510,748.96
  • -6,159,874.88
  • -0.13
  • -9.99%
  • -8.72%
  • 15,763,227.04
  • 0.35
  • 60,535,272.59
  • 1.35
  • 35.21%
  • 2021-12-31
  • 13,888,338.24
  • -1,303,337.45
  • -0.03
  • -1.96%
  • -3.21%
  • 22,871,820.59
  • 0.48
  • 70,404,362.13
  • 1.48
  • 48.12%
  • 2021-06-30
  • 10,835,705.04
  • 231,087.31
  • 0.01
  • 0.36%
  • -0.20%
  • 23,206,461.05
  • 0.52
  • 67,600,369.67
  • 1.53
  • 52.72%
  • 2021-12-31
  • 13,888,338.24
  • -1,303,337.45
  • -0.03
  • -1.96%
  • -3.21%
  • 22,871,820.59
  • 0.48
  • 70,404,362.13
  • 1.48
  • 48.12%
  • 2021-06-30
  • 10,835,705.04
  • 231,087.31
  • 0.01
  • 0.36%
  • -0.20%
  • 23,206,461.05
  • 0.52
  • 67,600,369.67
  • 1.53
  • 52.72%
  • 2020-12-31
  • 8,978,615.67
  • 12,972,974.34
  • 0.35
  • 26.70%
  • 23.18%
  • 10,907,475.27
  • 0.26
  • 64,864,882.18
  • 1.53
  • 53.03%
  • 2020-06-30
  • 2,160,168.15
  • 531,291.67
  • 0.01
  • 1.20%
  • -1.22%
  • 3,678,579.44
  • 0.08
  • 55,408,566.36
  • 1.23
  • 22.71%
  • 2020-12-31
  • 8,978,615.67
  • 12,972,974.34
  • 0.35
  • 26.70%
  • 23.18%
  • 10,907,475.27
  • 0.26
  • 64,864,882.18
  • 1.53
  • 53.03%
  • 2020-06-30
  • 2,160,168.15
  • 531,291.67
  • 0.01
  • 1.20%
  • -1.22%
  • 3,678,579.44
  • 0.08
  • 55,408,566.36
  • 1.23
  • 22.71%
  • 2019-12-31
  • 554,577.70
  • 4,368,453.98
  • 0.17
  • 15.14%
  • 47.58%
  • 772,162.28
  • 0.02
  • 45,617,434.34
  • 1.24
  • 24.23%
  • 2019-06-30
  • 183,112.89
  • -65,678.88
  • 0.00
  • -0.37%
  • 32.03%
  • 376,288.67
  • 0.01
  • 43,068,024.89
  • 1.11
  • 11.14%
  • 2019-12-31
  • 554,577.70
  • 4,368,453.98
  • 0.17
  • 15.14%
  • 47.58%
  • 772,162.28
  • 0.02
  • 45,617,434.34
  • 1.24
  • 24.23%
  • 2019-06-30
  • 183,112.89
  • -65,678.88
  • 0.00
  • -0.37%
  • 32.03%
  • 376,288.67
  • 0.01
  • 43,068,024.89
  • 1.11
  • 11.14%
  • 2018-12-31
  • -1,662.33
  • -42,093.99
  • -0.14
  • -16.32%
  • -15.82%
  • -173,301.09
  • -0.16
  • 922,177.09
  • 0.84
  • -15.82%
  • 2018-06-30
  • -0.01
  • -0.22
  • -0.02
  • -2.23%
  • -2.20%
  • -0.22
  • -0.02
  • 9.78
  • 0.98
  • -2.20%
  • 2018-12-31
  • -1,662.33
  • -42,093.99
  • -0.14
  • -16.32%
  • -15.82%
  • -173,301.09
  • -0.16
  • 922,177.09
  • 0.84
  • -15.82%
  • 2018-06-30
  • -0.01
  • -0.22
  • -0.02
  • -2.23%
  • -2.20%
  • -0.22
  • -0.02
  • 9.78
  • 0.98
  • -2.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.56%
  • 3.14
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.42%
  • 3.10
  • 2023-09-30
  • 0.00%
  • ---
  • 5.69%
  • 3.38
  • 2023-06-30
  • 0.00%
  • ---
  • 5.19%
  • 3.40
  • 2023-03-31
  • 0.43%
  • ---
  • 5.19%
  • 3.66
  • 2022-12-31
  • 0.31%
  • 0.15%
  • 5.03%
  • 3.44
  • 2022-09-30
  • 0.00%
  • ---
  • 5.31%
  • 3.39
  • 2022-06-30
  • 0.21%
  • 0.10%
  • 5.16%
  • 4.03
  • 2022-03-31
  • 0.14%
  • 0.00%
  • 5.23%
  • 4.03
  • 2021-12-31
  • 0.34%
  • ---
  • 5.46%
  • 4.66
  • 2021-09-30
  • 1.29%
  • ---
  • 5.33%
  • 5.07
  • 2021-06-30
  • 0.22%
  • ---
  • 5.47%
  • 5.59
  • 2021-03-31
  • 1.39%
  • 0.00%
  • 5.44%
  • 5.93
  • 2020-12-31
  • 0.09%
  • ---
  • 7.18%
  • 9.27
  • 2020-09-30
  • 3.38%
  • ---
  • 5.32%
  • 10.53
  • 2020-06-30
  • 2.00%
  • 0.00%
  • 5.50%
  • 10.86
  • 2020-03-31
  • 4.02%
  • 0.10%
  • 5.30%
  • 11.09
  • 2019-12-31
  • 0.07%
  • 0.22%
  • 5.12%
  • 14.44
  • 2019-09-30
  • 2.55%
  • 0.16%
  • 5.11%
  • 13.03
  • 2019-06-30
  • 2.51%
  • 0.22%
  • 5.03%
  • 11.99
  • 2019-03-31
  • 3.55%
  • 0.03%
  • 5.25%
  • 9.88
  • 2018-12-31
  • 2.68%
  • ---
  • 5.34%
  • 5.84
  • 2018-09-30
  • 3.06%
  • ---
  • 5.54%
  • 4.60
  • 2018-06-30
  • 2.89%
  • ---
  • 5.52%
  • 3.49

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