创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
海富通电子传媒股票A (006081)
盘中最新估值(2024-05-16)
1.8468- 最新净值1.8469
- 累计净值1.8469
- 今年来：-12.53
- 近1周：-1.97
- 近1月：2.86
- 近3月：6.79
- 近6月：-23.01
- 近1年：-29.72
- 近2年：-22.18
- 近3年：-14.53
- 成立来：84.69
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-16
- 1.8469
- 1.8469
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-15
- 1.8323
- 1.8323
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 1.8340
- 1.8340
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 1.8559
- 1.8559
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 1.8533
- 1.8533
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.8840
- 1.8840
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.8806
- 1.8806
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.9063
- 1.9063
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.9223
- 1.9223
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.9164
- 1.9164
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.9162
- 1.9162
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.8891
- 1.8891
- 4.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.8159
- 1.8159
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.8230
- 1.8230
- 2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.7745
- 1.7745
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.7737
- 1.7737
- -1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.8079
- 1.8079
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.8582
- 1.8582
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.8770
- 1.8770
- 4.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.7956
- 1.7956
- -3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.8556
- 1.8556
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.8688
- 1.8688
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.8348
- 1.8348
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.8297
- 1.8297
- -3.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.9051
- 1.9051
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.9134
- 1.9134
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.9221
- 1.9221
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.9627
- 1.9627
- -2.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.0124
- 2.0124
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.9764
- 1.9764
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.9712
- 1.9712
- 1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.9359
- 1.9359
- -3.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.9975
- 1.9975
- -2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.0468
- 2.0468
- -4.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.1326
- 2.1326
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.0888
- 2.0888
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.0783
- 2.0783
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.0485
- 2.0485
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.0612
- 2.0612
- 2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.0046
- 2.0046
- 2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金
- 基金代码006081
- 基金简称海富通电子传媒股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2018年11月02日
- 成立日期/规模2018年12月26日 / 3.914亿份
- 资产规模4.19亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.9847亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人海富通基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杨宁嘉
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率×70% +中证港股通TMT主题指数收益率×15%+上证国债指数收益率×15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金重点投资于与电子信息传媒产业相关的子行业或企业,分享中国电子信息传媒产业发展带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金为股票型基金,股票投资及存托凭证占基金资产的比例为80-95%,在进行资产配置决策时,在研究宏观经济基本面,政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础上,形成对不同市场周期的预测和判断,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 2、股票投资策略 (1)电子信息传媒产业主题界定 本基金依托基金管理人的投资研究平台,重点关注我国电子信息传媒产业发展带来的投资机会,投资于电子信息传媒产业相关行业或主题的股票及存托凭证占非现金资产的比例不低于80%。 本基金所界定的电子信息传媒产业相关行业或主题上市公司包括:属于传统电子信息传媒产业的行业:主要包含通信、传媒、电子、计算机等一级行业。具体包含: ①电子信息相关行业和公司,包括电子计算机整机制造、计算机网络设备制造、电子计算机外部设备制造、电子计算机应用产品制造、家用视听设备、电子测量仪器、电子工业专用设备、电子元件、电子器件、电子信息机电产品、电子信息产品专用材料以及雷达等; ②通信设备和软件相关行业和公司,包括通信传输设备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、移动通信设备制造、软件产品、系统集成制造和软件信息服务等; ③传媒相关行业和公司,包括平面媒体、广播电视、电影动画、互联网和整合营销等; ④计算机相关行业和公司,包括计算机制造业和计算机服务业,计算机制造业包括生产各种计算机系统、外围设备终端设备,以及有关装置、元件、器件和材料的制造。计算机服务业包括向用户提供各种技术服务和销售服务等。未来若由于技术进步、经济结构变化、政策环境变化导致本基金对电子信息传媒产业的主题界定范围发生变动的或出现更为科学的行业分类标准的,本基金管理人将在审慎研究的基础上,有权重新界定本基金所覆盖的行业范围,并在更新的招募说明书中进行公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (2)行业配置策略 根据本基金投资理念及投资目标,根据电子信息传媒产业及各子行业的特征,从产业发展生命周期、行业增长前景、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各行业的投资价值。 (3)个股精选策略 本基金的股票投资将采用自下而上的基本面研究,再通过定量与定性相结合的分析方法,对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判,精选优质 个股进行投资。 此外,本基金将仅通过境内及香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将通过扎实的基本面研究,立足于香港股票市场的独有特征,分析香港和内地两地上市公司差异,注重上市公司的国际比较,重点从公司质地、增长前景、估值水平、市场因素四个方面判定上市公司的投资价值,精选具有持续增长潜力的优质个股进行投资。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期调整策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 4、杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 8、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的或在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -94,883,522.24
- -75,807,255.05
- -0.29
- -11.37%
- -13.51%
- -126,892,580.71
- -0.64
- 419,059,329.40
- 2.11
- 111.14%
- 2023-06-30
- 53,093,352.38
- 171,151,963.13
- 0.62
- 22.24%
- 23.69%
- -13,538,698.24
- -0.05
- 891,969,488.70
- 3.02
- 201.94%
- 2022-12-31
- -247,754,376.19
- -251,133,958.38
- -1.55
- -56.44%
- -29.47%
- -46,436,813.98
- -0.21
- 543,052,251.09
- 2.44
- 144.11%
- 2022-06-30
- -196,479,142.53
- -167,024,823.73
- -1.05
- -38.94%
- -18.81%
- 2,891,945.58
- 0.03
- 303,242,630.28
- 2.81
- 181.01%
- 2022-12-31
- -247,754,376.19
- -251,133,958.38
- -1.55
- -56.44%
- -29.47%
- -46,436,813.98
- -0.21
- 543,052,251.09
- 2.44
- 144.11%
- 2022-06-30
- -196,479,142.53
- -167,024,823.73
- -1.05
- -38.94%
- -18.81%
- 2,891,945.58
- 0.03
- 303,242,630.28
- 2.81
- 181.01%
- 2021-12-31
- 222,848.34
- 14,469,033.65
- 0.30
- 8.96%
- 52.48%
- 226,920,403.99
- 1.13
- 693,271,820.45
- 3.46
- 246.11%
- 2021-06-30
- 7,716,925.21
- 7,709,044.77
- 0.56
- 24.41%
- 28.23%
- 9,931,463.35
- 0.96
- 30,064,339.28
- 2.91
- 191.06%
- 2021-12-31
- 222,848.34
- 14,469,033.65
- 0.30
- 8.96%
- 52.48%
- 226,920,403.99
- 1.13
- 693,271,820.45
- 3.46
- 246.11%
- 2021-06-30
- 7,716,925.21
- 7,709,044.77
- 0.56
- 24.41%
- 28.23%
- 9,931,463.35
- 0.96
- 30,064,339.28
- 2.91
- 191.06%
- 2020-12-31
- 578,727.44
- 7,261,495.72
- 0.49
- 24.32%
- 62.69%
- 8,322,749.84
- 0.44
- 43,313,821.33
- 2.27
- 126.99%
- 2020-06-30
- -115,057.26
- 3,866,420.34
- 0.43
- 24.94%
- 46.82%
- 5,312,036.06
- 0.40
- 27,515,998.34
- 2.05
- 104.85%
- 2020-12-31
- 578,727.44
- 7,261,495.72
- 0.49
- 24.32%
- 62.69%
- 8,322,749.84
- 0.44
- 43,313,821.33
- 2.27
- 126.99%
- 2020-06-30
- -115,057.26
- 3,866,420.34
- 0.43
- 24.94%
- 46.82%
- 5,312,036.06
- 0.40
- 27,515,998.34
- 2.05
- 104.85%
- 2019-12-31
- 1,769,283.70
- 1,879,673.82
- 0.24
- 22.51%
- 39.48%
- 941,662.11
- 0.35
- 3,771,753.00
- 1.40
- 39.52%
- 2019-06-30
- 1,168,771.57
- 1,086,544.97
- 0.08
- 8.03%
- 9.96%
- 257,983.73
- 0.10
- 2,841,690.78
- 1.10
- 9.99%
- 2019-12-31
- 1,769,283.70
- 1,879,673.82
- 0.24
- 22.51%
- 39.48%
- 941,662.11
- 0.35
- 3,771,753.00
- 1.40
- 39.52%
- 2019-06-30
- 1,168,771.57
- 1,086,544.97
- 0.08
- 8.03%
- 9.96%
- 257,983.73
- 0.10
- 2,841,690.78
- 1.10
- 9.99%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 94.19%
- ---
- 7.59%
- 8.83
- 2023-09-30
- 93.33%
- ---
- 8.01%
- 10.32
- 2023-06-30
- 93.35%
- ---
- 16.20%
- 16.85
- 2023-03-31
- 92.45%
- ---
- 7.89%
- 14.45
- 2022-12-31
- 92.10%
- ---
- 9.52%
- 8.53
- 2022-09-30
- 93.18%
- ---
- 6.80%
- 8.27
- 2022-06-30
- 92.99%
- ---
- 7.95%
- 6.18
- 2022-03-31
- 86.81%
- ---
- 16.04%
- 8.55
- 2021-12-31
- 94.31%
- ---
- 6.28%
- 12.69
- 2021-09-30
- 93.97%
- ---
- 7.04%
- 3.01
- 2021-06-30
- 93.52%
- ---
- 8.71%
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