创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
银华兴盛股票 (006251)
盘中最新估值(2024-04-26)
1.4423- 最新净值1.4471
- 累计净值1.4471
- 今年来：5.9
- 近1周：-2.49
- 近1月：4.26
- 近3月：13.75
- 近6月：9.05
- 近1年：-15.58
- 近2年：-4.92
- 近3年：-20.63
- 成立来：44.71
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 1.4471
- 1.4471
- 1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.4222
- 1.4222
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 1.4173
- 1.4173
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 1.3967
- 1.3967
- -3.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 1.4430
- 1.4430
- -2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 1.4840
- 1.4840
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 1.4810
- 1.4810
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 1.4876
- 1.4876
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 1.4626
- 1.4626
- -2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 1.5031
- 1.5031
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 1.4840
- 1.4840
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 1.4672
- 1.4672
- 0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 1.4535
- 1.4535
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 1.4384
- 1.4384
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 1.4500
- 1.4500
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 1.4570
- 1.4570
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 1.4341
- 1.4341
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 1.4336
- 1.4336
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 1.4319
- 1.4319
- 2.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 1.4034
- 1.4034
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 1.3837
- 1.3837
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 1.3880
- 1.3880
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 1.3994
- 1.3994
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 1.3968
- 1.3968
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 1.4087
- 1.4087
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 1.4075
- 1.4075
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 1.4114
- 1.4114
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 1.4260
- 1.4260
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 1.4193
- 1.4193
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 1.4005
- 1.4005
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 1.3753
- 1.3753
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 1.3709
- 1.3709
- -2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 1.4085
- 1.4085
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 1.4307
- 1.4307
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 1.4085
- 1.4085
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 1.3958
- 1.3958
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 1.3950
- 1.3950
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 1.3934
- 1.3934
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 1.3648
- 1.3648
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 1.3488
- 1.3488
- 1.87%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 5.90%
- -2.49%
- 4.26%
- 13.75%
- 9.05%
- -15.58%
- -4.92%
- -20.63%
- ---
- 44.71%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 165|944
- 938|965
- 159|958
- 133|945
- 81|912
- 460|862
- 363|750
- 213|575
- ---|332
- ---
- 13↑
- 1↓
- 109↑
- 50↓
- 2↓
- 33↓
- 23↑
- 9↑
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银华兴盛股票型证券投资基金
- 基金代码006251
- 基金简称银华兴盛股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年07月01日
- 成立日期/规模2019年08月01日 / 3.292亿份
- 资产规模0.61亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4235亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人民生银行
- 基金经理人薄官辉、王浩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*90%+中债综合财富指数收益率*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过优选具备较好的利润创造能力且估值水平合理的成长型上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、金融衍生品(股指期货)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”的核心理念,深入分析挖掘在中国经济新一轮增长周期中的投资机会,重点投资于具有业绩可持续发展前景的优质A股的上市公司 1、大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对经济基本面、宏观政策、市场情绪等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票配置。 本基金主要考虑的因素为: (1)经济基本面指标,包括GDP增速、工业增加值、PMI、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资增速、进出口贸易数据等,以判断当前中国及全球所处的经济周期阶段; (2)宏观政策因素,包括各国货币政策、财政政策、产业政策、贸易政策、资本市场相关政策等; (3)市场运行状况,包括全球股票及债券市场的涨跌及预期收益率、A股市场整体估值水平及与全球市场的比较、A股市场资金供求关系及其变化。 2、股票投资策略 本基金管理人将坚持“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的策略,积极优选A股中成长性明显且质地优良的股票。 在行业配置层面,考虑行业的生命周期、供需缺口、投资周期、库存周期、产业政策、估值水平以及股票市场行业轮动规律。 我们坚持“成长性优先、成长和估值相匹配”的选股准则,从定性和定量两个角度对公司进行研究。综合来看,将治理结构良好、管理团队优秀,并且在财务质量、成长性方面达到要求的公司纳入本基金的股票组合。 本基金通过以下标准对股票的基本面进行定性的研究分析,并筛选出基本面优异的上市公司:第一,具备良好经营优势。考察公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等。第二,公司治理结构良好。考察上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等。第三,盈利模式的稳定性。考察公司核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势、受国家产业政策的扶持程度、公司在同业中的地位等。 本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,采用评估目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率等定量方法,灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括:PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等,选择成长性和估值相匹配的、长期具有增长潜力的上市公司进行投资。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。 (1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。 (2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。 (3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 (4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 (5)在基金进行逆回购交易时,审慎并尽可能充分的考虑逆回购资产的流动性,通过合理的分散逆回购交易的到期日来控制其流动性风险;同时通过审慎的选择交易对手,通过分散化和交易对手的准入和额度管理(包括而不限于穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力调查以及杠杆水平尽职调查等方式)尽可能化解交易对手方的信用风险。 (6)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,增强基金资产的变现能力。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: (1)避险。主要用于市场风险大幅增加后规避市场风险,降低基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险; (2)有效管理。利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率; 此外,在条件适合的情况下,本基金将适当利用股指期货进行套期保值,以降低资产组合风险。
- 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -16,536,679.12
- -16,373,586.81
- -0.35
- -22.67%
- -20.61%
- 16,525,799.20
- 0.37
- 61,616,796.06
- 1.37
- 36.65%
- 2023-06-30
- -4,690,245.15
- -3,645,383.64
- -0.08
- -4.54%
- -4.54%
- 29,666,998.98
- 0.64
- 75,807,885.89
- 1.64
- 64.30%
- 2022-12-31
- -25,667,246.78
- -32,909,630.48
- -0.70
- -34.33%
- -28.56%
- 34,048,481.46
- 0.72
- 81,262,193.34
- 1.72
- 72.12%
- 2022-06-30
- -16,275,219.12
- -6,759,512.58
- -0.14
- -7.24%
- -5.65%
- 56,217,935.79
- 1.19
- 107,070,101.40
- 2.27
- 127.30%
- 2022-12-31
- -25,667,246.78
- -32,909,630.48
- -0.70
- -34.33%
- -28.56%
- 34,048,481.46
- 0.72
- 81,262,193.34
- 1.72
- 72.12%
- 2022-06-30
- -16,275,219.12
- -6,759,512.58
- -0.14
- -7.24%
- -5.65%
- 56,217,935.79
- 1.19
- 107,070,101.40
- 2.27
- 127.30%
- 2021-12-31
- 36,210,462.67
- 20,116,070.55
- 0.41
- 19.07%
- 21.46%
- 67,070,616.89
- 1.41
- 114,664,841.31
- 2.41
- 140.92%
- 2021-06-30
- 8,104,657.54
- 9,150,724.06
- 0.17
- 8.90%
- 9.52%
- 42,646,342.84
- 0.91
- 102,335,810.94
- 2.17
- 117.24%
- 2021-12-31
- 36,210,462.67
- 20,116,070.55
- 0.41
- 19.07%
- 21.46%
- 67,070,616.89
- 1.41
- 114,664,841.31
- 2.41
- 140.92%
- 2021-06-30
- 8,104,657.54
- 9,150,724.06
- 0.17
- 8.90%
- 9.52%
- 42,646,342.84
- 0.91
- 102,335,810.94
- 2.17
- 117.24%
- 2020-12-31
- 50,076,803.60
- 70,132,758.28
- 0.80
- 60.65%
- 87.93%
- 52,936,046.75
- 0.77
- 136,398,957.26
- 1.98
- 98.36%
- 2020-06-30
- 16,730,132.87
- 30,881,179.30
- 0.28
- 24.62%
- 31.47%
- 9,959,721.31
- 0.19
- 73,450,291.30
- 1.39
- 38.77%
- 2020-12-31
- 50,076,803.60
- 70,132,758.28
- 0.80
- 60.65%
- 87.93%
- 52,936,046.75
- 0.77
- 136,398,957.26
- 1.98
- 98.36%
- 2020-06-30
- 16,730,132.87
- 30,881,179.30
- 0.28
- 24.62%
- 31.47%
- 9,959,721.31
- 0.19
- 73,450,291.30
- 1.39
- 38.77%
- 2019-12-31
- 12,912,930.24
- 16,322,231.40
- 0.05
- 5.09%
- 5.55%
- 10,666,662.69
- 0.04
- 262,800,333.11
- 1.06
- 5.55%
- 2019-12-31
- 12,912,930.24
- 16,322,231.40
- 0.05
- 5.09%
- 5.55%
- 10,666,662.69
- 0.04
- 262,800,333.11
- 1.06
- 5.55%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 91.31%
- ---
- 10.27%
- 0.61
- 2023-12-31
- 85.10%
- ---
- 15.32%
- 0.62
- 2023-09-30
- 85.66%
- ---
- 15.99%
- 0.63
- 2023-06-30
- 83.75%
- ---
- 16.75%
- 0.76
- 2023-03-31
- 93.53%
- ---
- 6.87%
- 0.81
- 2022-12-31
- 89.54%
- ---
- 17.35%
- 0.81
- 2022-09-30
- 87.41%
- ---
- 13.06%
- 0.95
- 2022-06-30
- 92.03%
- ---
- 13.43%
- 1.07
- 2022-03-31
- 91.22%
- ---
- 9.44%
- 0.90
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