创业板指
1823.74
59.01
3.34%
深证成指
9463.91
199.43
2.15%
上证指数
3088.64
35.74
1.17%
恒生指数
17651.2
366.61
2.12%
红土创新新科技股票 (006265)
盘中最新估值(2024-04-25)
2.1854- 最新净值2.1101
- 累计净值2.1601
- 今年来：-0.54
- 近1周：-0.88
- 近1月：-6
- 近3月：9.9
- 近6月：-3.39
- 近1年：-23.24
- 近2年：-20.88
- 近3年：-29.33
- 成立来：114.22
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 2.1101
- 2.1601
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 2.1280
- 2.1780
- 3.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 2.0571
- 2.1071
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 2.0715
- 2.1215
- -1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 2.1092
- 2.1592
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 2.1289
- 2.1789
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 2.1355
- 2.1855
- 3.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 2.0535
- 2.1035
- -2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 2.1108
- 2.1608
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 2.1106
- 2.1606
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 2.0888
- 2.1388
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 2.0745
- 2.1245
- -2.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 2.1196
- 2.1696
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 2.1203
- 2.1703
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 2.1444
- 2.1944
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 2.1719
- 2.2219
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 2.2013
- 2.2513
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 2.1840
- 2.2340
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 2.1682
- 2.2182
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 2.1501
- 2.2001
- -2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 2.2048
- 2.2548
- -1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 2.2447
- 2.2947
- -4.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 2.3442
- 2.3942
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 2.3277
- 2.3777
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 2.3178
- 2.3678
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 2.3036
- 2.3536
- -1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 2.3356
- 2.3856
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 2.2895
- 2.3395
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 2.2462
- 2.2962
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 2.2569
- 2.3069
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 2.2606
- 2.3106
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 2.2685
- 2.3185
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 2.2241
- 2.2741
- 4.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 2.1333
- 2.1833
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 2.1896
- 2.2396
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 2.1667
- 2.2167
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 2.1945
- 2.2445
- 3.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 2.1259
- 2.1759
- 3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 2.0556
- 2.1056
- 4.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 1.9668
- 2.0168
- -5.53%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.58%
- -0.07%
- -8.44%
- 10.24%
- -6.48%
- -30.13%
- -31.86%
- -28.20%
- 77.74%
- 114.13%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 318|944
- 467|960
- 769|956
- 188|945
- 512|908
- 719|859
- 666|750
- 305|572
- 59|332
- ---
- 3↓
- 252↓
- 35↑
- 50↑
- 3↑
- 4↑
- 5↓
- 25↓
- 1↓
- ---
- 良好
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称红土创新新科技股票型发起式证券投资基金
- 基金代码006265
- 基金简称红土创新新科技股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2018年08月15日
- 成立日期/规模2018年09月14日 / 0.363亿份
- 资产规模1.64亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.7746亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人红土创新基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人盖俊龙
- 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证TMT产业主题指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于新科技产业主题的上市公司股票,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,实现长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券等)、衍生工具(权证、股指期货等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
- 投资策略(一)资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 (二)股票投资策略 1、新科技产业上市公司股票的界定 新科技产业利用新技术,空前地活跃了信息沟通和信息融合,代表了未来电信、媒体科技(互联网)、信息技术的融合趋势,是我国信息化升级进程的主要受益产业。本基金根据申银万国证券研究所的行业分类方法,将电子,通信,计算机和传媒等四个申万一级行业界定为新科技产业。 本基金为主题型基金,投资新科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的80%。 本基金将充分发挥研究团队的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 2、个股投资策略 A、定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: (1)公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有创新和受专利保护的具有市场竞争力的产品,对产品的定价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素; (2)公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; (3)公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 B、定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。(1)成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; (2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等; (3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 C.存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。 1、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 2、信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用(1)基于信用利差曲线变化策略和(2)基于信用债信用变化策略。 3、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 4、息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 6、中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (四)金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -79,894,217.83
- -103,109,853.28
- -1.24
- -43.90%
- -36.99%
- 56,198,216.47
- 0.73
- 164,340,565.33
- 2.12
- 115.32%
- 2023-06-30
- -24,256,498.11
- -25,037,179.95
- -0.29
- -9.17%
- -9.00%
- 119,308,317.27
- 1.40
- 260,390,896.96
- 3.06
- 211.00%
- 2022-12-31
- -72,514,817.25
- -79,236,935.19
- -0.92
- -25.36%
- -19.14%
- 144,274,642.33
- 1.68
- 289,606,505.90
- 3.37
- 241.74%
- 2022-06-30
- -35,747,910.65
- -15,558,382.22
- -0.18
- -4.96%
- -0.81%
- 173,324,698.35
- 2.10
- 340,405,836.81
- 4.13
- 319.24%
- 2022-12-31
- -72,514,817.25
- -79,236,935.19
- -0.92
- -25.36%
- -19.14%
- 144,274,642.33
- 1.68
- 289,606,505.90
- 3.37
- 241.74%
- 2022-06-30
- -35,747,910.65
- -15,558,382.22
- -0.18
- -4.96%
- -0.81%
- 173,324,698.35
- 2.10
- 340,405,836.81
- 4.13
- 319.24%
- 2021-12-31
- 103,411,508.32
- 90,346,083.68
- 0.86
- 23.37%
- 29.70%
- 225,364,447.32
- 2.46
- 381,098,426.85
- 4.16
- 322.66%
- 2021-06-30
- 41,775,963.19
- 49,834,207.89
- 0.43
- 13.71%
- 16.67%
- 179,865,388.32
- 1.80
- 375,213,795.09
- 3.75
- 280.20%
- 2021-12-31
- 103,411,508.32
- 90,346,083.68
- 0.86
- 23.37%
- 29.70%
- 225,364,447.32
- 2.46
- 381,098,426.85
- 4.16
- 322.66%
- 2021-06-30
- 41,775,963.19
- 49,834,207.89
- 0.43
- 13.71%
- 16.67%
- 179,865,388.32
- 1.80
- 375,213,795.09
- 3.75
- 280.20%
- 2020-12-31
- 50,357,202.40
- 85,375,168.09
- 2.04
- 90.90%
- 111.36%
- 160,306,759.38
- 1.44
- 361,549,658.94
- 3.26
- 225.87%
- 2020-06-30
- 7,081,158.52
- 15,709,520.67
- 0.44
- 24.77%
- 34.47%
- 22,270,667.20
- 0.61
- 76,189,119.27
- 2.07
- 107.33%
- 2020-12-31
- 50,357,202.40
- 85,375,168.09
- 2.04
- 90.90%
- 111.36%
- 160,306,759.38
- 1.44
- 361,549,658.94
- 3.26
- 225.87%
- 2020-06-30
- 7,081,158.52
- 15,709,520.67
- 0.44
- 24.77%
- 34.47%
- 22,270,667.20
- 0.61
- 76,189,119.27
- 2.07
- 107.33%
- 2019-12-31
- 7,133,214.59
- 9,872,602.83
- 0.59
- 48.59%
- 63.07%
- 8,156,007.64
- 0.38
- 33,379,023.20
- 1.54
- 54.18%
- 2019-06-30
- 1,378,121.96
- 2,146,950.90
- 0.15
- 14.30%
- 14.36%
- 781,136.24
- 0.06
- 14,309,539.28
- 1.08
- 8.13%
- 2019-12-31
- 7,133,214.59
- 9,872,602.83
- 0.59
- 48.59%
- 63.07%
- 8,156,007.64
- 0.38
- 33,379,023.20
- 1.54
- 54.18%
- 2019-06-30
- 1,378,121.96
- 2,146,950.90
- 0.15
- 14.30%
- 14.36%
- 781,136.24
- 0.06
- 14,309,539.28
- 1.08
- 8.13%
- 2018-12-31
- -721,350.09
- -922,813.88
- -0.04
- -3.97%
- -5.45%
- -908,185.50
- -0.05
- 15,754,009.50
- 0.95
- -5.45%
- 2018-12-31
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