创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

华泰MSCI中国A股联接C (006293)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1936
  • 最新净值1.1803
  • 累计净值1.5743
  • 今年来：3.62
  • 近1周：1.15
  • 近1月：1.21
  • 近3月：7.3
  • 近6月：2.9
  • 近1年：-6.94
  • 近2年：-0.03
  • 近3年：-18.07
  • 成立来：50.19

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1803
  • 1.5743
  • 1.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1619
  • 1.5559
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1600
  • 1.5540
  • 0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1539
  • 1.5479
  • -0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1621
  • 1.5561
  • -0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1669
  • 1.5609
  • -0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1758
  • 1.5698
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1742
  • 1.5682
  • 1.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1556
  • 1.5496
  • -1.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1708
  • 1.5648
  • 1.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1498
  • 1.5438
  • -0.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1565
  • 1.5505
  • 0.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1546
  • 1.5486
  • -0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1641
  • 1.5581
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1636
  • 1.5576
  • -0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1741
  • 1.5681
  • -0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1775
  • 1.5715
  • -0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1819
  • 1.5759
  • 1.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1631
  • 1.5571
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1568
  • 1.5508
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1509
  • 1.5449
  • -1.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1662
  • 1.5602
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1621
  • 1.5561
  • -0.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1699
  • 1.5639
  • -1.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1820
  • 1.5760
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1836
  • 1.5776
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1814
  • 1.5754
  • -0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1888
  • 1.5828
  • 0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1774
  • 1.5714
  • 0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1727
  • 1.5667
  • -0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1764
  • 1.5704
  • -0.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1830
  • 1.5770
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1810
  • 1.5750
  • 1.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1661
  • 1.5601
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1598
  • 1.5538
  • -0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1670
  • 1.5610
  • -0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1704
  • 1.5644
  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1656
  • 1.5596
  • 0.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1643
  • 1.5583
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1584
  • 1.5524
  • 1.96%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码006293
  • 基金简称华泰MSCI中国A股联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年08月30日
  • 成立日期/规模2018年10月10日 / 5.089亿份
  • 资产规模0.06亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0516亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人柳军
  • 成立以来分红每份累计0.39元（4次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI中国A股国际通指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的MSCI中国A股国际通指数
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金。华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF是采用完全复制法实现对MSCI中国A股国际通指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 本基金将基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。通过对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
  • 分红政策1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF的联接基金,采用主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -75,054,904.17
  • 21,963,584.64
  • 0.62
  • 47.01%
  • -10.30%
  • -11,964,749.78
  • -2.25
  • 6,057,388.38
  • 1.14
  • 45.09%
  • 2023-06-30
  • -75,060,105.33
  • 22,534,758.63
  • 0.33
  • 25.14%
  • -1.96%
  • -12,700,469.50
  • -2.25
  • 7,024,170.58
  • 1.25
  • 58.58%
  • 2022-12-31
  • 87,774,230.57
  • -91,615,284.61
  • -0.26
  • -19.72%
  • -16.89%
  • 93,747,484.12
  • 0.27
  • 441,148,140.21
  • 1.27
  • 61.75%
  • 2022-06-30
  • 92,343,297.79
  • -38,775,215.30
  • -0.11
  • -8.27%
  • -7.36%
  • 107,435,096.92
  • 0.30
  • 501,571,684.98
  • 1.42
  • 80.31%
  • 2022-12-31
  • 87,774,230.57
  • -91,615,284.61
  • -0.26
  • -19.72%
  • -16.89%
  • 93,747,484.12
  • 0.27
  • 441,148,140.21
  • 1.27
  • 61.75%
  • 2022-06-30
  • 92,343,297.79
  • -38,775,215.30
  • -0.11
  • -8.27%
  • -7.36%
  • 107,435,096.92
  • 0.30
  • 501,571,684.98
  • 1.42
  • 80.31%
  • 2021-12-31
  • 14,834,545.17
  • 28,110,738.87
  • 0.09
  • 5.42%
  • 5.50%
  • 12,794,348.05
  • 0.04
  • 529,448,702.98
  • 1.53
  • 94.63%
  • 2021-06-30
  • 1,353,392.89
  • 31,074,136.22
  • 0.10
  • 6.02%
  • 6.06%
  • 45,140,286.42
  • 0.14
  • 532,977,201.70
  • 1.69
  • 95.66%
  • 2021-12-31
  • 14,834,545.17
  • 28,110,738.87
  • 0.09
  • 5.42%
  • 5.50%
  • 12,794,348.05
  • 0.04
  • 529,448,702.98
  • 1.53
  • 94.63%
  • 2021-06-30
  • 1,353,392.89
  • 31,074,136.22
  • 0.10
  • 6.02%
  • 6.06%
  • 45,140,286.42
  • 0.14
  • 532,977,201.70
  • 1.69
  • 95.66%
  • 2020-12-31
  • 3,229,374.07
  • 32,194,890.69
  • 0.57
  • 33.80%
  • 40.02%
  • 65,199,621.89
  • 0.21
  • 513,307,292.75
  • 1.66
  • 84.49%
  • 2020-06-30
  • 1,229,962.28
  • 501,558.22
  • 0.06
  • 4.49%
  • 9.10%
  • 2,090,250.97
  • 0.34
  • 8,953,289.70
  • 1.44
  • 43.75%
  • 2020-12-31
  • 3,229,374.07
  • 32,194,890.69
  • 0.57
  • 33.80%
  • 40.02%
  • 65,199,621.89
  • 0.21
  • 513,307,292.75
  • 1.66
  • 84.49%
  • 2020-06-30
  • 1,229,962.28
  • 501,558.22
  • 0.06
  • 4.49%
  • 9.10%
  • 2,090,250.97
  • 0.34
  • 8,953,289.70
  • 1.44
  • 43.75%
  • 2019-12-31
  • 8,800,854.90
  • 9,201,128.95
  • 0.23
  • 19.25%
  • 37.91%
  • 2,780,907.59
  • 0.19
  • 19,143,635.99
  • 1.32
  • 31.76%
  • 2019-06-30
  • 7,630,486.65
  • 7,338,901.65
  • 0.11
  • 9.60%
  • 24.81%
  • 1,733,332.28
  • 0.13
  • 15,895,769.21
  • 1.19
  • 19.24%
  • 2019-12-31
  • 8,800,854.90
  • 9,201,128.95
  • 0.23
  • 19.25%
  • 37.91%
  • 2,780,907.59
  • 0.19
  • 19,143,635.99
  • 1.32
  • 31.76%
  • 2019-06-30
  • 7,630,486.65
  • 7,338,901.65
  • 0.11
  • 9.60%
  • 24.81%
  • 1,733,332.28
  • 0.13
  • 15,895,769.21
  • 1.19
  • 19.24%
  • 2018-12-31
  • -689,826.33
  • -1,204,128.05
  • -0.01
  • -0.83%
  • -4.46%
  • -1,670,373.22
  • -0.04
  • 35,743,197.69
  • 0.96
  • -4.46%
  • 2018-12-31
  • -689,826.33
  • -1,204,128.05
  • -0.01
  • -0.83%
  • -4.46%
  • -1,670,373.22
  • -0.04
  • 35,743,197.69
  • 0.96
  • -4.46%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.54%
  • ---
  • 8.01%
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.56%
  • ---
  • 7.29%
  • 0.19
  • 2023-06-30
  • 0.58%
  • ---
  • 9.14%
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.59%
  • ---
  • 7.36%
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.20%
  • 0.18%
  • 5.06%
  • 4.53
  • 2022-09-30
  • 0.19%
  • ---
  • 6.19%
  • 4.59
  • 2022-06-30
  • 0.21%
  • ---
  • 5.33%
  • 5.15
  • 2022-03-31
  • 0.23%
  • 0.00%
  • 5.67%
  • 4.70
  • 2021-12-31
  • 0.50%
  • 0.08%
  • 5.93%
  • 5.45
  • 2021-09-30
  • 2.46%
  • 0.00%
  • 5.14%
  • 5.46
  • 2021-06-30
  • 2.42%
  • 0.00%
  • 5.24%
  • 5.65
  • 2021-03-31
  • 2.55%
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