创业板指

1869.25

-23.29

-1.23%

深证成指

9656.56

-114.38

-1.17%

上证指数

3134.75

-12.99

-0.41%

恒生指数

18410.2

-69.17

-0.37%

安信量化优选股票C (006347)

  • 盘中最新估值(2024-04-30)

    1.7760
  • 最新净值1.7668
  • 累计净值1.7668
  • 今年来：3.66
  • 近1周：2.76
  • 近1月：1.98
  • 近3月：13.91
  • 近6月：4.69
  • 近1年：-5.09
  • 近2年：7.16
  • 近3年：-17.22
  • 成立来：76.68

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-30
  • 1.7668
  • 1.7668
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.7765
  • 1.7765
  • 1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.7571
  • 1.7571
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.7311
  • 1.7311
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.7327
  • 1.7327
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.7193
  • 1.7193
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.7370
  • 1.7370
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.7485
  • 1.7485
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.7544
  • 1.7544
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.7499
  • 1.7499
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.7097
  • 1.7097
  • -2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.7479
  • 1.7479
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.7294
  • 1.7294
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.7294
  • 1.7294
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.7196
  • 1.7196
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.7380
  • 1.7380
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.7273
  • 1.7273
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.7573
  • 1.7573
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.7591
  • 1.7591
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.7652
  • 1.7652
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.7325
  • 1.7325
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.7141
  • 1.7141
  • 1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.6919
  • 1.6919
  • -2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.7280
  • 1.7280
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.7289
  • 1.7289
  • -1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.7546
  • 1.7546
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.7800
  • 1.7800
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.7841
  • 1.7841
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.7763
  • 1.7763
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.7893
  • 1.7893
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.7709
  • 1.7709
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.7563
  • 1.7563
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.7622
  • 1.7622
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.7672
  • 1.7672
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.7707
  • 1.7707
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.7490
  • 1.7490
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.7323
  • 1.7323
  • -1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.7525
  • 1.7525
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.7535
  • 1.7535
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.7623
  • 1.7623
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.66%
  • 2.76%
  • 1.98%
  • 13.91%
  • 4.69%
  • -5.09%
  • 7.16%
  • -17.22%
  • 38.13%
  • 76.68%
  • -1.10%
  • 4.11%
  • 2.22%
  • 15.40%
  • -2.95%
  • -14.42%
  • -9.60%
  • -24.94%
  • 40.47%
  • ---
  • 288|944
  • 681|958
  • 522|958
  • 527|945
  • 153|918
  • 121|864
  • 113|750
  • 181|577
  • 190|332
  • ---
  • 19↓
  • 2↓
  • 72↓
  • 113↓
  • 22↓
  • 14↓
  • 4↓
  • 3↑
  • 10↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称安信量化优选股票型发起式证券投资基金
  • 基金代码006347
  • 基金简称安信量化优选股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年08月24日
  • 成立日期/规模2018年09月03日 / 0.100亿份
  • 资产规模0.14亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0784亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人安信基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人朱舟扬
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金以数量化分析为基础,在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。 (二)股票投资策略 本基金使用量化模型构建股票组合,主要基于对股票市场及上市公司相关数据的深度挖掘。具体而言,本基金在量化选股过程中关注数据主要包括交易数据、基本面数据和另类数据等三大类。 1)交易数据。包括个股及股指不同频率的成交价格、成交量、成交额、订单簿等基础数据以及资金流向等衍生指标。 2)基本面数据。主要包括上市公司净利润增长率、主营业务收入增长率等成长类数据,毛利率、净利率、资产收益率等盈利类数据,以及市盈率、市净率、市销率等估值类数据。 3)另类数据。包括但不限于上市公司公告、分析师研报、新闻舆情、股票社区中关于股票的文章和评论等。 本基金在综合数据可获得性、建模复杂程度的基础上,对数据进行个性化的分析处理,形成了一套完善的选股体系,并据此构建股票组合: 1)通过对低频和高频交易数据的深入挖掘,把握当前市场的微观结构和投资者情绪,从而精选出能够预测未来超额收益的市场因子。 2)通过对上市公司基本面数据进行定量分析,精选与未来超额收益率在统计上显著相关的基本面因子。 3)通过文本分析、聚类分析等方法对与上市公司相关的另类非结构化数据进行分析,精选出能够预测未来超额收益的因子。 4)将上市公司市场因子、基本面因子以及与另类数据相关的因子标准化后进行加权,形成最终的因子综合得分。 5)按照股票得分高低构建投资组合,同时综合考虑股票预期回报、风险暴露、流动性、投资比例限制等因素,采用成熟的优化算法对股票投资组合进行优化,构建风险调整后的最优投资组合。 (三)债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期管理策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 (四)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行国债期货投资,将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险,实现基金资产保值增值。 (六)资产支持证券投资策略 本基金对资产支持证券的投资,将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上,分析不同档次证券的风险收益特征,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置,同时注意流动性风险,严格控制资产支持证券的总量规模,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 (七)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,367,533.92
  • -582,268.64
  • -0.06
  • -3.60%
  • -5.46%
  • 5,150,700.91
  • 0.51
  • 17,134,555.94
  • 1.70
  • 70.45%
  • 2023-06-30
  • -167,878.83
  • 158,461.11
  • 0.02
  • 1.04%
  • 0.63%
  • 6,730,031.46
  • 0.65
  • 18,867,635.48
  • 1.81
  • 81.42%
  • 2022-12-31
  • -18,489,612.36
  • -20,161,185.07
  • -0.78
  • -39.97%
  • -21.55%
  • 5,495,419.06
  • 0.68
  • 14,580,666.23
  • 1.80
  • 80.29%
  • 2022-06-30
  • -18,342,541.47
  • -16,396,473.77
  • -0.46
  • -23.93%
  • -14.25%
  • 22,624,330.72
  • 0.86
  • 51,613,662.80
  • 1.97
  • 97.07%
  • 2022-12-31
  • -18,489,612.36
  • -20,161,185.07
  • -0.78
  • -39.97%
  • -21.55%
  • 5,495,419.06
  • 0.68
  • 14,580,666.23
  • 1.80
  • 80.29%
  • 2022-06-30
  • -18,342,541.47
  • -16,396,473.77
  • -0.46
  • -23.93%
  • -14.25%
  • 22,624,330.72
  • 0.86
  • 51,613,662.80
  • 1.97
  • 97.07%
  • 2021-12-31
  • 435,058.99
  • -422,351.53
  • -0.02
  • -1.04%
  • 17.02%
  • 59,746,986.74
  • 1.28
  • 107,290,715.36
  • 2.30
  • 129.81%
  • 2021-06-30
  • 849,416.95
  • 1,185,469.32
  • 0.32
  • 15.31%
  • 16.05%
  • 3,964,243.82
  • 1.13
  • 8,021,185.69
  • 2.28
  • 127.89%
  • 2021-12-31
  • 435,058.99
  • -422,351.53
  • -0.02
  • -1.04%
  • 17.02%
  • 59,746,986.74
  • 1.28
  • 107,290,715.36
  • 2.30
  • 129.81%
  • 2021-06-30
  • 849,416.95
  • 1,185,469.32
  • 0.32
  • 15.31%
  • 16.05%
  • 3,964,243.82
  • 1.13
  • 8,021,185.69
  • 2.28
  • 127.89%
  • 2020-12-31
  • 1,417,694.76
  • 909,012.81
  • 0.21
  • 12.36%
  • 41.42%
  • 4,199,197.27
  • 0.89
  • 9,300,583.26
  • 1.96
  • 96.38%
  • 2020-06-30
  • 408,059.77
  • 120,596.35
  • 0.03
  • 1.96%
  • 23.14%
  • 1,757,471.97
  • 0.61
  • 4,945,848.21
  • 1.71
  • 70.99%
  • 2020-12-31
  • 1,417,694.76
  • 909,012.81
  • 0.21
  • 12.36%
  • 41.42%
  • 4,199,197.27
  • 0.89
  • 9,300,583.26
  • 1.96
  • 96.38%
  • 2020-06-30
  • 408,059.77
  • 120,596.35
  • 0.03
  • 1.96%
  • 23.14%
  • 1,757,471.97
  • 0.61
  • 4,945,848.21
  • 1.71
  • 70.99%
  • 2019-12-31
  • 1,840,312.63
  • 2,270,131.82
  • 0.26
  • 20.55%
  • 43.72%
  • 5,098,449.07
  • 0.35
  • 20,153,582.32
  • 1.39
  • 38.86%
  • 2019-06-30
  • 430,891.46
  • 258,931.06
  • 0.09
  • 7.50%
  • 29.07%
  • 3,546,416.80
  • 0.25
  • 17,895,784.06
  • 1.25
  • 24.71%
  • 2019-12-31
  • 1,840,312.63
  • 2,270,131.82
  • 0.26
  • 20.55%
  • 43.72%
  • 5,098,449.07
  • 0.35
  • 20,153,582.32
  • 1.39
  • 38.86%
  • 2019-06-30
  • 430,891.46
  • 258,931.06
  • 0.09
  • 7.50%
  • 29.07%
  • 3,546,416.80
  • 0.25
  • 17,895,784.06
  • 1.25
  • 24.71%
  • 2018-12-31
  • -464.08
  • -878.18
  • -0.03
  • -3.44%
  • -3.38%
  • -878.18
  • -0.03
  • 25,124.87
  • 0.97
  • -3.38%
  • 2018-12-31
  • -464.08
  • -878.18
  • -0.03
  • -3.44%
  • -3.38%
  • -878.18
  • -0.03
  • 25,124.87
  • 0.97
  • -3.38%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 91.19%
  • 5.25%
  • 4.17%
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 93.68%
  • 5.27%
  • 1.57%
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 91.98%
  • 5.10%
  • 3.77%
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 90.36%
  • 5.93%
  • 3.81%
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 90.46%
  • 5.43%
  • 4.67%
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 90.65%
  • 5.48%
  • 4.10%
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 90.50%
  • 5.84%
  • 6.48%
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 90.37%
  • 5.36%
  • 5.12%
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 90.62%
  • 5.43%
  • 7.02%
  • 0.71
  • 2021-12-31
  • 90.36%
  • 5.24%
  • 4.94%
  • 1.33
  • 2021-09-30
  • 89.64%
  • 5.40%
  • 5.34%
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 90.06%
  • 5.93%
  • 4.15%
  • 0.34
  • 2021-03-31
  • 89.93%
  • 5.16%
  • 5.00%
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 90.85%
  • 5.37%
  • 5.11%
  • 0.34
  • 2020-09-30
  • 89.95%
  • 1.52%
  • 9.34%
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 89.61%
  • ---
  • 11.58%
  • 0.26
  • 2020-03-31
  • 89.89%
  • ---
  • 10.44%
  • 0.17
  • 2019-12-31
  • 91.88%
  • ---
  • 8.88%
  • 0.35
  • 2019-09-30
  • 92.82%
  • ---
  • 7.79%
  • 0.33
  • 2019-06-30
  • 92.84%
  • ---
  • 7.62%
  • 0.32
  • 2019-03-31
  • 90.45%
  • ---
  • 10.50%
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 90.08%
  • ---
  • 10.46%
  • 0.10

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