创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

17885.9

122.89

0.69%

建信深证基本面60ETF联接C (006363)

  • 盘中最新估值(2024-04-29)

    2.2427
  • 最新净值2.261
  • 累计净值2.261
  • 今年来：5.79
  • 近1周：2.09
  • 近1月：2.2
  • 近3月：7.43
  • 近6月：1.34
  • 近1年：-3.84
  • 近2年：-5.71
  • 近3年：-24.88
  • 成立来：39.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-29
  • 2.2610
  • 2.2610
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 2.2285
  • 2.2285
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 2.1995
  • 2.1995
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 2.1951
  • 2.1951
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 2.1903
  • 2.1903
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 2.2148
  • 2.2148
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 2.2291
  • 2.2291
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 2.2397
  • 2.2397
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 2.2346
  • 2.2346
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 2.1970
  • 2.1970
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 2.2202
  • 2.2202
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 2.1826
  • 2.1826
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 2.2013
  • 2.2013
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 2.1988
  • 2.1988
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 2.2224
  • 2.2224
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 2.2360
  • 2.2360
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 2.2573
  • 2.2573
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 2.2563
  • 2.2563
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 2.2656
  • 2.2656
  • 2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 2.2123
  • 2.2123
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 2.2089
  • 2.2089
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 2.1943
  • 2.1943
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 2.2171
  • 2.2171
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 2.2018
  • 2.2018
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 2.2058
  • 2.2058
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 2.2232
  • 2.2232
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 2.2244
  • 2.2244
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 2.2251
  • 2.2251
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 2.2309
  • 2.2309
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 2.2254
  • 2.2254
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 2.2231
  • 2.2231
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 2.2232
  • 2.2232
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 2.2415
  • 2.2415
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 2.2368
  • 2.2368
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 2.2203
  • 2.2203
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 2.2147
  • 2.2147
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 2.2142
  • 2.2142
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 2.2235
  • 2.2235
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 2.2118
  • 2.2118
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 2.2347
  • 2.2347
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.27%
  • -0.03%
  • 0.51%
  • 5.82%
  • 1.09%
  • -4.27%
  • -3.21%
  • -25.10%
  • 4.60%
  • 37.72%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 757|2641
  • 2303|2851
  • 1492|2798
  • 1558|2690
  • 1034|2508
  • 508|2264
  • 1056|1837
  • 764|1199
  • 465|689
  • ---
  • 35↓
  • 103↓
  • 272↓
  • 444↓
  • 46↓
  • 9↓
  • 11↑
  • 11↓
  • 2↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码006363
  • 基金简称建信深证基本面60ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年09月04日
  • 成立日期/规模2018年09月04日 / --
  • 资产规模0.13亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.0588亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人民生银行
  • 基金经理人薛玲
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.50%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率
  • 跟踪标的深证基本面60指数
  • 投资目标本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念基于基本面加权的指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。
  • 投资范围本基金以目标ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;同时,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,采取自上而下的资产配置策略,先保留现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,然后主要通过一级市场将剩余的大部分资产投资于目标ETF并使该投资比例不低于基金资产净值的90%。同时,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如因目标ETF及股票停牌限制、目标ETF及股票流动性不足、基金申购或赎回等基金管理人之外的因素,致使本基金各类资产的投资比例在上述范围之外,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,依法进行处理和调整。 2、目标ETF投资策略 (1)基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于目标ETF,现时目标ETF指深证基本面60ETF。 (2)基金组合的构建方法 本基金可通过成份股实物形式在一级市场申购及赎回目标ETF份额;本基金可在二级市场上买卖目标ETF份额,本基金在二级市场上买卖目标ETF份额仅出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,而不以套利为目的。 (3)基金组合的调整 本基金为ETF联接基金,基金所构建的ETF投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3、成份股投资策略 (1)股票组合的构建原则 成份股组合的构建主要是基金经理根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,以抽样复制法构建组合。 (2)股票组合的构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化为目标进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用抽样复制基准指数的方法,在综合考虑个股的市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与标的指数的相关性等因素的基础上,采用重点抽样的方法,选择标的指数的成份股构建股票投资组合。 (3)股票组合的调整 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 对个别成份股,若其存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大不利的司法诉讼、或者基金管理人有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。 通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例,并灵活地采用收益率曲线方法、品种选择方法等构建有效的固定收益类证券组合。 5、权证投资策略 本基金可根据法律法规规定,并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略 本基金跟踪误差的来源包括:留存现金及债券部分、成份股和备选成份股的投资、基金每日现金流入或流出的建仓或变现策略、股息的再投资策略等。 基金管理人将通过对上述因素的有效管理,追求跟踪误差最小化。本基金每日跟踪基金组合与基准表现的偏离度,每月末定期分析基金组合与基准表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,及时优化跟踪偏离度管理方案。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险--收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 31,206.36
  • -944,374.16
  • -0.15
  • -6.32%
  • -7.01%
  • 7,163,303.06
  • 1.14
  • 13,462,233.36
  • 2.14
  • 29.50%
  • 2023-06-30
  • 35,622.45
  • -24,424.74
  • 0.00
  • -0.16%
  • -0.50%
  • 8,402,464.60
  • 1.29
  • 14,932,344.48
  • 2.29
  • 38.56%
  • 2022-12-31
  • 255,358.13
  • -4,255,971.33
  • -0.49
  • -20.20%
  • -17.39%
  • 8,828,815.03
  • 1.30
  • 15,629,282.72
  • 2.30
  • 39.26%
  • 2022-06-30
  • 194,553.97
  • -1,830,763.88
  • -0.19
  • -7.74%
  • -8.14%
  • 14,743,620.15
  • 1.35
  • 27,893,827.01
  • 2.56
  • 54.85%
  • 2022-12-31
  • 255,358.13
  • -4,255,971.33
  • -0.49
  • -20.20%
  • -17.39%
  • 8,828,815.03
  • 1.30
  • 15,629,282.72
  • 2.30
  • 39.26%
  • 2022-06-30
  • 194,553.97
  • -1,830,763.88
  • -0.19
  • -7.74%
  • -8.14%
  • 14,743,620.15
  • 1.35
  • 27,893,827.01
  • 2.56
  • 54.85%
  • 2021-12-31
  • 1,793,882.68
  • -760,711.04
  • -0.09
  • -3.14%
  • -4.96%
  • 11,063,283.72
  • ---
  • 23,142,789.22
  • 2.78
  • 68.57%
  • 2021-06-30
  • 1,527,039.72
  • 180,084.80
  • 0.02
  • 0.74%
  • -0.34%
  • 11,311,421.78
  • 1.30
  • 25,419,045.22
  • 2.92
  • 76.77%
  • 2021-12-31
  • 1,793,882.68
  • -760,711.04
  • -0.09
  • -3.14%
  • -4.96%
  • 11,063,283.72
  • ---
  • 23,142,789.22
  • 2.78
  • 68.57%
  • 2021-06-30
  • 1,527,039.72
  • 180,084.80
  • 0.02
  • 0.74%
  • -0.34%
  • 11,311,421.78
  • 1.30
  • 25,419,045.22
  • 2.92
  • 76.77%
  • 2020-12-31
  • 5,805,013.26
  • 6,868,669.19
  • 0.52
  • 21.70%
  • 25.46%
  • 10,306,386.30
  • 1.11
  • 27,118,693.86
  • 2.93
  • 77.37%
  • 2020-06-30
  • 761,200.35
  • -565,955.40
  • -0.03
  • -1.55%
  • -2.52%
  • 9,849,479.17
  • 0.64
  • 34,951,062.97
  • 2.27
  • 37.82%
  • 2020-12-31
  • 5,805,013.26
  • 6,868,669.19
  • 0.52
  • 21.70%
  • 25.46%
  • 10,306,386.30
  • 1.11
  • 27,118,693.86
  • 2.93
  • 77.37%
  • 2020-06-30
  • 761,200.35
  • -565,955.40
  • -0.03
  • -1.55%
  • -2.52%
  • 9,849,479.17
  • 0.64
  • 34,951,062.97
  • 2.27
  • 37.82%
  • 2019-12-31
  • 172,417.20
  • 3,643,626.82
  • 0.55
  • 25.80%
  • 51.76%
  • 8,894,169.37
  • 0.59
  • 34,986,095.87
  • 2.33
  • 41.38%
  • 2019-06-30
  • 51,594.04
  • 285,692.34
  • 0.15
  • 7.18%
  • 35.83%
  • 2,405,668.38
  • 0.58
  • 8,615,939.42
  • 2.09
  • 26.54%
  • 2019-12-31
  • 172,417.20
  • 3,643,626.82
  • 0.55
  • 25.80%
  • 51.76%
  • 8,894,169.37
  • 0.59
  • 34,986,095.87
  • 2.33
  • 41.38%
  • 2019-06-30
  • 51,594.04
  • 285,692.34
  • 0.15
  • 7.18%
  • 35.83%
  • 2,405,668.38
  • 0.58
  • 8,615,939.42
  • 2.09
  • 26.54%
  • 2018-12-31
  • -226.83
  • -7,443.63
  • -0.09
  • -5.68%
  • -6.84%
  • 108,618.13
  • 0.54
  • 310,681.74
  • 1.54
  • -6.84%
  • 2018-12-31
  • -226.83
  • -7,443.63
  • -0.09
  • -5.68%
  • -6.84%
  • 108,618.13
  • 0.54
  • 310,681.74
  • 1.54
  • -6.84%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.62%
  • ---
  • 5.73%
  • 3.86
  • 2023-12-31
  • 2.13%
  • ---
  • 5.94%
  • 3.77
  • 2023-09-30
  • 1.84%
  • ---
  • 5.87%
  • 3.54
  • 2023-06-30
  • 1.75%
  • ---
  • 5.88%
  • 3.58
  • 2023-03-31
  • 2.09%
  • ---
  • 5.93%
  • 3.81
  • 2022-12-31
  • 1.77%
  • ---
  • 6.16%
  • 3.70
  • 2022-09-30
  • 2.96%
  • ---
  • 5.58%
  • 3.74
  • 2022-06-30
  • 1.75%
  • ---
  • 5.50%
  • 4.36
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.78%
  • 4.22
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.94%
  • 4.78
  • 2021-09-30
  • 1.70%
  • ---
  • 6.42%
  • 4.91
  • 2021-06-30
  • 2.21%
  • ---
  • 6.04%
  • 5.31
  • 2021-03-31
  • 2.12%
  • ---
  • 6.41%
  • 5.50
  • 2020-12-31
  • 1.86%
  • ---
  • 6.12%
  • 6.23
  • 2020-09-30
  • 2.05%
  • ---
  • 6.19%
  • 6.07
  • 2020-06-30
  • 2.18%
  • ---
  • 6.50%
  • 10.10
  • 2020-03-31
  • 2.49%
  • ---
  • 5.60%
  • 9.47
  • 2019-12-31
  • 2.44%
  • 0.04%
  • 5.51%
  • 10.22
  • 2019-09-30
  • 2.61%
  • 0.00%
  • 5.84%
  • 7.70
  • 2019-06-30
  • 2.24%
  • ---
  • 6.23%
  • 5.42
  • 2019-03-31
  • 3.67%
  • 0.01%
  • 6.05%
  • 4.30
  • 2018-12-31
  • 2.57%
  • ---
  • 6.68%
  • 2.80
  • 2018-09-30
  • 2.20%
  • ---
  • 6.29%
  • 2.87

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