创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18448.3

241.19

1.32%

华夏上证50AH优选指数C (006395)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.2197
  • 最新净值1.213
  • 累计净值1.213
  • 今年来：4.21
  • 近1周：2.97
  • 近1月：2.97
  • 近3月：6.78
  • 近6月：2.1
  • 近1年：-5.82
  • 近2年：-4.79
  • 近3年：-23.95
  • 成立来：8.21

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.2130
  • 1.2130
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1970
  • 1.1970
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1910
  • 1.1910
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1810
  • 1.1810
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1800
  • 1.1800
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1780
  • 1.1780
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1870
  • 1.1870
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1780
  • 1.1780
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1680
  • 1.1680
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1790
  • 1.1790
  • 1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1630
  • 1.1630
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1790
  • 1.1790
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1790
  • 1.1790
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1770
  • 1.1770
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1760
  • 1.1760
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1860
  • 1.1860
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1890
  • 1.1890
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1820
  • 1.1820
  • 0.68%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1740
  • 1.1740
  • 0.09%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1730
  • 1.1730
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1680
  • 1.1680
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1780
  • 1.1780
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1720
  • 1.1720
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1760
  • 1.1760
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1940
  • 1.1940
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1860
  • 1.1860
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1850
  • 1.1850
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1950
  • 1.1950
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1910
  • 1.1910
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1960
  • 1.1960
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.2010
  • 1.2010
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.2110
  • 1.2110
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1930
  • 1.1930
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1830
  • 1.1830
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1790
  • 1.1790
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1870
  • 1.1870
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1830
  • 1.1830
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1810
  • 1.1810
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1810
  • 1.1810
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1780
  • 1.1780
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.21%
  • 2.97%
  • 2.97%
  • 6.78%
  • 2.10%
  • -5.82%
  • -4.79%
  • -23.95%
  • -4.56%
  • 8.21%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 779|2641
  • 1011|2851
  • 487|2798
  • 1234|2690
  • 859|2508
  • 638|2264
  • 1154|1837
  • 707|1199
  • 564|689
  • ---
  • 44↓
  • 516↓
  • 43↑
  • 23↓
  • 33↓
  • 70↓
  • 84↓
  • 5↑
  • 4↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码006395
  • 基金简称华夏上证50AH优选指数C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年09月19日
  • 成立日期/规模2018年09月19日 / --
  • 资产规模0.37亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3132亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人华龙
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上证50AH优选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的上证50AH优选人民币指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权、权证、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 本基金可通过沪港通投资上述相关资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重,采用直接投资和通过沪港通投资的方式构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、固定收益品种投资策略 (1)债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 (2)可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 (3)中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 7、期权投资策略 本基金投资期权,将根据风险管理的原则,充分考虑期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与期权投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过2%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、当基金累计报酬率超过同期上证50指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 本基金还将通过沪港通投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -32,495.39
  • -3,522,181.42
  • -0.12
  • -9.76%
  • -10.32%
  • 5,189,400.34
  • 0.16
  • 36,859,231.58
  • 1.16
  • 3.84%
  • 2023-06-30
  • 1,135,827.11
  • -1,147,728.13
  • -0.04
  • -3.10%
  • -3.78%
  • 7,058,873.43
  • 0.25
  • 35,422,488.47
  • 1.25
  • 11.42%
  • 2022-12-31
  • -1,777,998.35
  • -3,815,163.89
  • -0.18
  • -13.24%
  • -14.44%
  • 8,943,665.21
  • 0.30
  • 38,934,685.73
  • 1.30
  • 15.79%
  • 2022-06-30
  • -528,225.23
  • -705,486.22
  • -0.04
  • -2.70%
  • -3.82%
  • 8,460,831.92
  • 0.42
  • 29,333,799.18
  • 1.46
  • 30.15%
  • 2022-12-31
  • -1,777,998.35
  • -3,815,163.89
  • -0.18
  • -13.24%
  • -14.44%
  • 8,943,665.21
  • 0.30
  • 38,934,685.73
  • 1.30
  • 15.79%
  • 2022-06-30
  • -528,225.23
  • -705,486.22
  • -0.04
  • -2.70%
  • -3.82%
  • 8,460,831.92
  • 0.42
  • 29,333,799.18
  • 1.46
  • 30.15%
  • 2021-12-31
  • 804,805.20
  • -828,574.41
  • -0.07
  • -4.66%
  • -6.30%
  • 7,737,973.34
  • 0.45
  • 26,134,426.15
  • 1.52
  • 35.33%
  • 2021-06-30
  • 1,096,672.69
  • 69,722.10
  • 0.01
  • 0.64%
  • -0.06%
  • 4,811,790.13
  • 0.47
  • 16,628,460.98
  • 1.62
  • 44.34%
  • 2021-12-31
  • 804,805.20
  • -828,574.41
  • -0.07
  • -4.66%
  • -6.30%
  • 7,737,973.34
  • 0.45
  • 26,134,426.15
  • 1.52
  • 35.33%
  • 2021-06-30
  • 1,096,672.69
  • 69,722.10
  • 0.01
  • 0.64%
  • -0.06%
  • 4,811,790.13
  • 0.47
  • 16,628,460.98
  • 1.62
  • 44.34%
  • 2020-12-31
  • 4,652,329.40
  • 3,752,610.91
  • 0.43
  • 29.41%
  • 17.83%
  • 1,554,092.46
  • 0.29
  • 8,655,758.20
  • 1.62
  • 44.42%
  • 2020-06-30
  • 8,083.44
  • 616,783.14
  • 0.17
  • 13.00%
  • -2.77%
  • 1,467,457.66
  • 0.20
  • 9,718,315.09
  • 1.34
  • 19.18%
  • 2020-12-31
  • 4,652,329.40
  • 3,752,610.91
  • 0.43
  • 29.41%
  • 17.83%
  • 1,554,092.46
  • 0.29
  • 8,655,758.20
  • 1.62
  • 44.42%
  • 2020-06-30
  • 8,083.44
  • 616,783.14
  • 0.17
  • 13.00%
  • -2.77%
  • 1,467,457.66
  • 0.20
  • 9,718,315.09
  • 1.34
  • 19.18%
  • 2019-12-31
  • 50,697.81
  • 169,450.68
  • 0.27
  • 20.92%
  • 31.23%
  • 277,515.65
  • 0.20
  • 1,906,623.74
  • 1.37
  • 22.57%
  • 2019-06-30
  • 10,787.56
  • 56,734.52
  • 0.16
  • 13.35%
  • 22.83%
  • 63,974.42
  • 0.13
  • 616,653.40
  • 1.29
  • 14.72%
  • 2019-12-31
  • 50,697.81
  • 169,450.68
  • 0.27
  • 20.92%
  • 31.23%
  • 277,515.65
  • 0.20
  • 1,906,623.74
  • 1.37
  • 22.57%
  • 2019-06-30
  • 10,787.56
  • 56,734.52
  • 0.16
  • 13.35%
  • 22.83%
  • 63,974.42
  • 0.13
  • 616,653.40
  • 1.29
  • 14.72%
  • 2018-12-31
  • -1,814.75
  • -11,437.06
  • -0.10
  • -9.08%
  • -6.60%
  • 16,617.10
  • 0.05
  • 372,390.63
  • 1.05
  • -6.60%
  • 2018-12-31
  • -1,814.75
  • -11,437.06
  • -0.10
  • -9.08%
  • -6.60%
  • 16,617.10
  • 0.05
  • 372,390.63
  • 1.05
  • -6.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 93.39%
  • ---
  • 6.63%
  • 23.99
  • 2023-12-31
  • 92.76%
  • ---
  • 7.29%
  • 23.58
  • 2023-09-30
  • 93.72%
  • ---
  • 6.13%
  • 24.41
  • 2023-06-30
  • 91.80%
  • ---
  • 7.78%
  • 23.70
  • 2023-03-31
  • 92.45%
  • ---
  • 7.44%
  • 24.47
  • 2022-12-31
  • 91.71%
  • ---
  • 8.05%
  • 25.15
  • 2022-09-30
  • 91.20%
  • ---
  • 8.43%
  • 22.79
  • 2022-06-30
  • 92.22%
  • ---
  • 7.42%
  • 25.90
  • 2022-03-31
  • 92.28%
  • ---
  • 7.59%
  • 25.94
  • 2021-12-31
  • 93.71%
  • ---
  • 6.44%
  • 27.02
  • 2021-09-30
  • 92.52%
  • ---
  • 7.41%
  • 24.81
  • 2021-06-30
  • 93.26%
  • ---
  • 6.52%
  • 18.11
  • 2021-03-31
  • 92.26%
  • ---
  • 7.30%
  • 13.22
  • 2020-12-31
  • 92.72%
  • 0.01%
  • 7.20%
  • 15.77
  • 2020-09-30
  • 92.80%
  • ---
  • 7.29%
  • 14.54
  • 2020-06-30
  • 92.37%
  • ---
  • 7.24%
  • 16.66
  • 2020-03-31
  • 92.13%
  • ---
  • 6.91%
  • 16.17
  • 2019-12-31
  • 92.83%
  • 0.06%
  • 7.36%
  • 16.44
  • 2019-09-30
  • 92.75%
  • 0.01%
  • 7.12%
  • 13.91
  • 2019-06-30
  • 92.83%
  • ---
  • 7.64%
  • 13.45
  • 2019-03-31
  • 91.75%
  • 0.13%
  • 8.24%
  • 11.72
  • 2018-12-31
  • 91.89%
  • 0.04%
  • 7.79%
  • 9.17
  • 2018-09-30
  • 92.38%
  • ---
  • 7.59%
  • 8.46

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