创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

财通集成电路产业股票A (006502)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.5658
  • 最新净值1.4971
  • 累计净值1.4971
  • 今年来：0.94
  • 近1周：-1.7
  • 近1月：-5.85
  • 近3月：12.22
  • 近6月：5.85
  • 近1年：-18.05
  • 近2年：5.02
  • 近3年：-26.96
  • 成立来：49.71

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.4971
  • 1.4971
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.5007
  • 1.5007
  • 3.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.4518
  • 1.4518
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.4358
  • 1.4358
  • -2.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.4738
  • 1.4738
  • -3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.5230
  • 1.5230
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.5223
  • 1.5223
  • 3.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.4660
  • 1.4660
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.5016
  • 1.5016
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.4903
  • 1.4903
  • 2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.4493
  • 1.4493
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.4483
  • 1.4483
  • -3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.4973
  • 1.4973
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.5006
  • 1.5006
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.5072
  • 1.5072
  • -2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.5440
  • 1.5440
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.5655
  • 1.5655
  • 1.97%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.5352
  • 1.5352
  • -0.20%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.5383
  • 1.5383
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.5180
  • 1.5180
  • -3.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.5705
  • 1.5705
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.5901
  • 1.5901
  • -2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.6334
  • 1.6334
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.6187
  • 1.6187
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.6204
  • 1.6204
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.6283
  • 1.6283
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.6504
  • 1.6504
  • 3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.6024
  • 1.6024
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.5694
  • 1.5694
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5861
  • 1.5861
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5871
  • 1.5871
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.6079
  • 1.6079
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.6013
  • 1.6013
  • 5.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.5246
  • 1.5246
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.5404
  • 1.5404
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5554
  • 1.5554
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5752
  • 1.5752
  • 3.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5153
  • 1.5153
  • 2.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4732
  • 1.4732
  • 5.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.3993
  • 1.3993
  • -5.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.63%
  • -1.11%
  • -9.49%
  • 11.12%
  • 1.36%
  • -22.92%
  • -7.64%
  • -26.56%
  • 38.31%
  • 47.38%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 320|944
  • 633|960
  • 809|956
  • 154|945
  • 222|908
  • 520|859
  • 198|750
  • 269|572
  • 143|332
  • ---
  • 86↓
  • 629↓
  • 75↓
  • 107↓
  • 130↓
  • 152↓
  • 28↓
  • 18↓
  • 3↓
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称财通集成电路产业股票型证券投资基金
  • 基金代码006502
  • 基金简称财通集成电路产业股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年10月23日
  • 成立日期/规模2018年11月29日 / 2.367亿份
  • 资产规模0.51亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.3432亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人财通基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人金梓才
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过重点投资于集成电路产业主题相关公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、集成电路产业主题相关证券的界定 集成电路产业是业务规模巨大、战略地位显著的基础性产业,在经济发展和国家安全中起着至关重要的作用,产业链相关上市公司将长期受益于集成电路及半导体相关行业的产业升级、进口替代和技术应用升级。 本基金管理人界定的集成电路产业主题相关行业和公司包括如下两类: (1)集成电路及半导体的基础制造相关产业,代表产业升级和进口替代的主要方向,包括电子、计算机、通信、电力设备等行业。按照申万行业分类体系进行界定,包括申万一级行业中的电子、计算机、通信、电力设备、机械设备、环保等行业。 (2)集成电路及半导体的拓展应用相关产业,代表技术应用升级的主要方向,包括人工智能、智能汽车、智慧医疗、智慧教育、智能穿戴、智能娱乐、智慧城市、智慧能源、智能家居、智能交通等相关领域。按照申万行业分类体系进行界定,包括申万一级行业中的汽车、家用电器、传媒、医药生物、国防军工等行业。 2、股票投资策略 (1)个股选择策略 在个股选择上,除了筛选出与集成电路产业主题相关的上市公司外,本基金还将根据上市公司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (2)港股投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 A 股市场和港股市场互联互通机制的开通将为港股带来长期的价值重估机遇,香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场,大部分港股通标的股票的估值相对 A 股都有明显优势。在港股的投资上,本基金将重点考察港股公司相对同类 A 股公司折溢价情况,精选出具有较大估值折价的公司。 本基金将遵循集成电路产业主题相关股票的投资策略,综合考虑A股和港股对投资者的相对吸引力、主流机构投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素精选个股,并决定港股权重配置。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 (1)利率预期与久期控制策略 本基金密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势,在此基础上预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势。在预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略,如子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 (2)个券选择策略 个券选择层面,对各信用品种进行详细的财务分析和非财务分析后,进行个券选择。财务分析方面,以企业财务报表为依据,对企业规模、资产负债结构、偿债能力和盈利能力四方面进行评分;非财务分析方面(包括管理能力、市场地位和发展前景等指标)则主要采取实地调研和电话会议等形式实施。 (3)时机策略 1)价值分析策略。根据当日收益率曲线和债券特性,建立债券的估值模型, 对当日无交易的债券计算理论价值,买进价格低于价值的债券;相反,卖出价格高于价值的债券。 2)骑乘策略。当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 3)息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 4)利差策略。对两个期限相近的债券的利差进行分析,对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择权证的买入和卖出时机,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、股指期货的交易策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -15,693,255.98
  • -2,933,289.26
  • -0.08
  • -5.07%
  • -7.24%
  • 16,585,566.10
  • 0.48
  • 50,908,771.02
  • 1.48
  • 48.32%
  • 2023-06-30
  • -9,431,966.40
  • 5,798,267.00
  • 0.16
  • 9.20%
  • 8.68%
  • 24,961,620.33
  • 0.74
  • 58,800,728.21
  • 1.74
  • 73.77%
  • 2022-12-31
  • -4,813,413.83
  • -25,995,378.99
  • -0.61
  • -33.94%
  • -25.64%
  • 24,518,746.77
  • 0.60
  • 65,456,391.05
  • 1.60
  • 59.89%
  • 2022-06-30
  • -3,217,709.63
  • -18,312,989.15
  • -0.41
  • -23.05%
  • -16.95%
  • 32,515,967.42
  • 0.79
  • 73,897,932.55
  • 1.79
  • 78.58%
  • 2022-12-31
  • -4,813,413.83
  • -25,995,378.99
  • -0.61
  • -33.94%
  • -25.64%
  • 24,518,746.77
  • 0.60
  • 65,456,391.05
  • 1.60
  • 59.89%
  • 2022-06-30
  • -3,217,709.63
  • -18,312,989.15
  • -0.41
  • -23.05%
  • -16.95%
  • 32,515,967.42
  • 0.79
  • 73,897,932.55
  • 1.79
  • 78.58%
  • 2021-12-31
  • 35,657,377.39
  • 14,854,202.63
  • 0.29
  • 13.76%
  • 11.41%
  • 51,751,690.35
  • 1.15
  • 96,739,937.30
  • 2.15
  • 115.03%
  • 2021-06-30
  • 33,752,532.85
  • 17,524,530.15
  • 0.29
  • 14.33%
  • 14.87%
  • 57,342,576.99
  • 1.22
  • 104,463,524.37
  • 2.22
  • 121.69%
  • 2021-12-31
  • 35,657,377.39
  • 14,854,202.63
  • 0.29
  • 13.76%
  • 11.41%
  • 51,751,690.35
  • 1.15
  • 96,739,937.30
  • 2.15
  • 115.03%
  • 2021-06-30
  • 33,752,532.85
  • 17,524,530.15
  • 0.29
  • 14.33%
  • 14.87%
  • 57,342,576.99
  • 1.22
  • 104,463,524.37
  • 2.22
  • 121.69%
  • 2020-12-31
  • 53,247,191.17
  • 60,442,224.92
  • 0.52
  • 30.41%
  • 43.07%
  • 65,995,452.92
  • 0.78
  • 162,590,984.64
  • 1.93
  • 93.00%
  • 2020-06-30
  • 10,857,758.01
  • 43,802,752.90
  • 0.36
  • 23.23%
  • 31.72%
  • 54,261,045.18
  • 0.42
  • 232,000,903.43
  • 1.78
  • 77.69%
  • 2020-12-31
  • 53,247,191.17
  • 60,442,224.92
  • 0.52
  • 30.41%
  • 43.07%
  • 65,995,452.92
  • 0.78
  • 162,590,984.64
  • 1.93
  • 93.00%
  • 2020-06-30
  • 10,857,758.01
  • 43,802,752.90
  • 0.36
  • 23.23%
  • 31.72%
  • 54,261,045.18
  • 0.42
  • 232,000,903.43
  • 1.78
  • 77.69%
  • 2019-12-31
  • 16,182,860.82
  • 19,439,136.75
  • 0.38
  • 32.33%
  • 34.67%
  • 30,762,769.82
  • 0.29
  • 141,206,584.57
  • 1.35
  • 34.90%
  • 2019-06-30
  • 3,392,913.87
  • 2,431,317.21
  • 0.07
  • 6.75%
  • -1.27%
  • -214,163.78
  • -0.01
  • 19,202,258.29
  • 0.99
  • -1.10%
  • 2019-12-31
  • 16,182,860.82
  • 19,439,136.75
  • 0.38
  • 32.33%
  • 34.67%
  • 30,762,769.82
  • 0.29
  • 141,206,584.57
  • 1.35
  • 34.90%
  • 2019-06-30
  • 3,392,913.87
  • 2,431,317.21
  • 0.07
  • 6.75%
  • -1.27%
  • -214,163.78
  • -0.01
  • 19,202,258.29
  • 0.99
  • -1.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 88.83%
  • 5.32%
  • 3.79%
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 93.10%
  • 5.68%
  • 2.42%
  • 1.02
  • 2023-09-30
  • 84.66%
  • 5.48%
  • 10.21%
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 92.03%
  • 4.40%
  • 2.98%
  • 1.30
  • 2023-03-31
  • 89.99%
  • ---
  • 6.19%
  • 1.51
  • 2022-12-31
  • 80.87%
  • ---
  • 19.52%
  • 1.35
  • 2022-09-30
  • 83.09%
  • ---
  • 17.25%
  • 1.17
  • 2022-06-30
  • 83.87%
  • ---
  • 16.55%
  • 1.18
  • 2022-03-31
  • 79.76%
  • ---
  • 20.63%
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 80.53%
  • ---
  • 19.79%
  • 1.42
  • 2021-09-30
  • 81.97%
  • ---
  • 18.40%
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 84.50%
  • ---
  • 15.06%
  • 1.57
  • 2021-03-31
  • 88.19%
  • ---
  • 12.55%
  • 1.80
  • 2020-12-31
  • 95.10%
  • ---
  • 6.52%
  • 2.89
  • 2020-09-30
  • 83.64%
  • ---
  • 12.72%
  • 3.64
  • 2020-06-30
  • 91.51%
  • ---
  • 6.54%
  • 3.89
  • 2020-03-31
  • 85.51%
  • ---
  • 13.68%
  • 3.37
  • 2019-12-31
  • 83.10%
  • ---
  • 8.43%
  • 2.54
  • 2019-09-30
  • 90.63%
  • ---
  • 13.46%
  • 3.13
  • 2019-06-30
  • 85.76%
  • ---
  • 14.73%
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 79.44%
  • ---
  • 21.03%
  • 0.33

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