创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

前海开源MSCI中国A股指数A (006524)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1939
  • 最新净值1.1940
  • 累计净值1.2940
  • 今年来：3.41
  • 近1周：1.10
  • 近1月：1.14
  • 近3月：7.37
  • 近6月：1.81
  • 近1年：-8.55
  • 近2年：-3.72
  • 近3年：-25.15
  • 成立来：30.67

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1940
  • 1.2940
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1755
  • 1.2755
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1734
  • 1.2734
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1671
  • 1.2671
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1758
  • 1.2758
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1810
  • 1.2810
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1905
  • 1.2905
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1892
  • 1.2892
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1701
  • 1.2701
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1857
  • 1.2857
  • 1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1637
  • 1.2637
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1705
  • 1.2705
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1689
  • 1.2689
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1785
  • 1.2785
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1780
  • 1.2780
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1886
  • 1.2886
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1920
  • 1.2920
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1966
  • 1.2966
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1776
  • 1.2776
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1710
  • 1.2710
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1648
  • 1.2648
  • -1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1806
  • 1.2806
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1759
  • 1.2759
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1839
  • 1.2839
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1958
  • 1.2958
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1975
  • 1.2975
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1952
  • 1.2952
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2030
  • 1.3030
  • 0.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1913
  • 1.2913
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1867
  • 1.2867
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1905
  • 1.2905
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1975
  • 1.2975
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1955
  • 1.2955
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1802
  • 1.2802
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1738
  • 1.2738
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1820
  • 1.2820
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1849
  • 1.2849
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1798
  • 1.2798
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1785
  • 1.2785
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1725
  • 1.2725
  • 2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 2.29%
  • 1.49%
  • -1.19%
  • 7.66%
  • 0.18%
  • -12.92%
  • -13.07%
  • -25.70%
  • -0.75%
  • 29.25%
  • -3.24%
  • 0.14%
  • -3.77%
  • 3.85%
  • -4.11%
  • -17.42%
  • -13.87%
  • -23.36%
  • 1.52%
  • ---
  • 874|2641
  • 932|2833
  • 1038|2781
  • 874|2673
  • 850|2494
  • 871|2253
  • 987|1830
  • 734|1198
  • 433|685
  • ---
  • 44↓
  • 156↓
  • 54↓
  • 14↓
  • 17↓
  • 34↓
  • 5↑
  • 16↑
  • 7↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金
  • 基金代码006524
  • 基金简称前海开源MSCI中国A股指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年10月16日
  • 成立日期/规模2018年11月27日 / 2.284亿份
  • 资产规模0.12亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.1057亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人梁溥森
  • 成立以来分红每份累计0.10元（1次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI中国A股指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的MSCI中国A股人民币指数
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照MSCI中国A股指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%的比例限制,并符合投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据MSCI中国A股指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 7、现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 8、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -268,108.36
  • -1,675,716.09
  • -0.17
  • -13.27%
  • -11.05%
  • 1,629,454.76
  • 0.15
  • 12,166,152.87
  • 1.15
  • 26.61%
  • 2023-06-30
  • 177,153.14
  • -360,904.91
  • -0.04
  • -2.99%
  • -1.68%
  • 2,935,169.54
  • 0.28
  • 13,559,918.57
  • 1.28
  • 39.95%
  • 2022-12-31
  • -117,465.05
  • -1,502,739.92
  • -0.31
  • -22.88%
  • -20.29%
  • 2,109,821.80
  • 0.30
  • 9,187,105.98
  • 1.30
  • 42.34%
  • 2022-06-30
  • -94,830.88
  • -624,686.29
  • -0.15
  • -10.56%
  • -8.53%
  • 1,964,778.51
  • 0.49
  • 5,976,934.50
  • 1.49
  • 63.35%
  • 2022-12-31
  • -117,465.05
  • -1,502,739.92
  • -0.31
  • -22.88%
  • -20.29%
  • 2,109,821.80
  • 0.30
  • 9,187,105.98
  • 1.30
  • 42.34%
  • 2022-06-30
  • -94,830.88
  • -624,686.29
  • -0.15
  • -10.56%
  • -8.53%
  • 1,964,778.51
  • 0.49
  • 5,976,934.50
  • 1.49
  • 63.35%
  • 2021-12-31
  • 1,060,512.58
  • 150,431.65
  • 0.03
  • 1.95%
  • 1.26%
  • 2,709,910.13
  • 0.63
  • 7,021,046.24
  • 1.63
  • 78.58%
  • 2021-06-30
  • 737,886.53
  • 433,398.59
  • 0.09
  • 5.34%
  • 5.09%
  • 3,179,866.24
  • 0.69
  • 7,786,786.62
  • 1.69
  • 85.34%
  • 2021-12-31
  • 1,060,512.58
  • 150,431.65
  • 0.03
  • 1.95%
  • 1.26%
  • 2,709,910.13
  • 0.63
  • 7,021,046.24
  • 1.63
  • 78.58%
  • 2021-06-30
  • 737,886.53
  • 433,398.59
  • 0.09
  • 5.34%
  • 5.09%
  • 3,179,866.24
  • 0.69
  • 7,786,786.62
  • 1.69
  • 85.34%
  • 2020-12-31
  • 5,792,334.00
  • 3,477,210.00
  • 0.38
  • 29.57%
  • 35.55%
  • 3,097,976.01
  • 0.61
  • 8,190,886.27
  • 1.61
  • 76.36%
  • 2020-06-30
  • 2,831,610.85
  • 1,038,913.56
  • 0.08
  • 6.82%
  • 8.33%
  • 3,002,738.18
  • 0.27
  • 14,057,818.81
  • 1.29
  • 40.94%
  • 2020-12-31
  • 5,792,334.00
  • 3,477,210.00
  • 0.38
  • 29.57%
  • 35.55%
  • 3,097,976.01
  • 0.61
  • 8,190,886.27
  • 1.61
  • 76.36%
  • 2020-06-30
  • 2,831,610.85
  • 1,038,913.56
  • 0.08
  • 6.82%
  • 8.33%
  • 3,002,738.18
  • 0.27
  • 14,057,818.81
  • 1.29
  • 40.94%
  • 2019-12-31
  • 913,451.99
  • 3,610,829.64
  • 0.22
  • 19.09%
  • 31.51%
  • 2,083,428.99
  • 0.06
  • 43,476,113.72
  • 1.19
  • 30.11%
  • 2019-06-30
  • 608,125.36
  • 1,079,795.02
  • 0.19
  • 16.85%
  • 20.76%
  • 161,952.23
  • 0.03
  • 5,773,988.71
  • 1.09
  • 19.47%
  • 2019-12-31
  • 913,451.99
  • 3,610,829.64
  • 0.22
  • 19.09%
  • 31.51%
  • 2,083,428.99
  • 0.06
  • 43,476,113.72
  • 1.19
  • 30.11%
  • 2019-06-30
  • 608,125.36
  • 1,079,795.02
  • 0.19
  • 16.85%
  • 20.76%
  • 161,952.23
  • 0.03
  • 5,773,988.71
  • 1.09
  • 19.47%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.27%
  • 3.54%
  • 8.82%
  • 0.45
  • 2023-09-30
  • 93.95%
  • 3.56%
  • 2.32%
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 91.88%
  • 2.91%
  • 5.56%
  • 0.52
  • 2023-03-31
  • 90.17%
  • 1.13%
  • 5.10%
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 94.25%
  • 2.74%
  • 3.19%
  • 0.26
  • 2022-09-30
  • 94.02%
  • 3.41%
  • 3.17%
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 92.98%
  • 3.49%
  • 4.62%
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 94.86%
  • 4.18%
  • 1.94%
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 92.87%
  • 4.13%
  • 3.09%
  • 0.13
  • 2021-09-30
  • 92.27%
  • 3.80%
  • 4.47%
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 94.24%
  • 2.53%
  • 5.55%
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 94.55%
  • 3.87%
  • 2.37%
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 94.89%
  • 0.01%
  • 7.58%
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 94.40%
  • ---
  • 8.26%
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 45.73%
  • ---
  • 4.43%
  • 0.53
  • 2020-03-31
  • 52.36%
  • ---
  • 4.06%
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 94.77%
  • ---
  • 7.16%
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 84.53%
  • ---
  • 13.75%
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 93.42%
  • ---
  • 8.23%
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 94.80%
  • ---
  • 7.20%
  • 0.19

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