创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

嘉实互融精选股票 (006603)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.1691
  • 最新净值1.1413
  • 累计净值1.1413
  • 今年来：-8.5
  • 近1周：9.36
  • 近1月：0.39
  • 近3月：9.28
  • 近6月：-2.3
  • 近1年：-7.46
  • 近2年：29.72
  • 近3年：-12.45
  • 成立来：14.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.1413
  • 1.1413
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1210
  • 1.1210
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1059
  • 1.1059
  • 6.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0429
  • 1.0429
  • 3.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0121
  • 1.0121
  • -3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0436
  • 1.0436
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0565
  • 1.0565
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0608
  • 1.0608
  • -3.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0964
  • 1.0964
  • -2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1253
  • 1.1253
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1314
  • 1.1314
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1344
  • 1.1344
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1467
  • 1.1467
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1193
  • 1.1193
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1143
  • 1.1143
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1303
  • 1.1303
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1454
  • 1.1454
  • -0.43%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1503
  • 1.1503
  • 0.67%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1427
  • 1.1427
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1390
  • 1.1390
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1420
  • 1.1420
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1369
  • 1.1369
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1351
  • 1.1351
  • -3.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1709
  • 1.1709
  • -2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1957
  • 1.1957
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1905
  • 1.1905
  • -2.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.2269
  • 1.2269
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.2209
  • 1.2209
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1993
  • 1.1993
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1698
  • 1.1698
  • 4.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1196
  • 1.1196
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1041
  • 1.1041
  • 3.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0664
  • 1.0664
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0464
  • 1.0464
  • -2.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0739
  • 1.0739
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0751
  • 1.0751
  • -3.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1178
  • 1.1178
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0911
  • 1.0911
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1027
  • 1.1027
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0912
  • 1.0912
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -18.86%
  • -10.06%
  • -14.99%
  • -4.32%
  • -12.83%
  • -22.92%
  • 5.86%
  • -20.54%
  • -0.57%
  • 1.21%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 880|944
  • 959|960
  • 940|956
  • 772|945
  • 730|908
  • 520|859
  • 70|750
  • 203|572
  • 281|332
  • ---
  • 25↓
  • 7↓
  • 3↑
  • 21↑
  • 64↓
  • 59↓
  • 9↓
  • 11↓
  • 2↓
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实互融精选股票型证券投资基金
  • 基金代码006603
  • 基金简称嘉实互融精选股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2018年11月23日
  • 成立日期/规模2019年02月28日 / 3.490亿份
  • 资产规模5.34亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模4.6396亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人郝淼
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他国内依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的)两地股票配置比例及投资策略。香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场,大部分港股通标的股票的估值相对A股都有明显优势,价值投资策略在港股更容易取得长期回报。同时由于国际资金流动频繁,香港市场短期波动幅度较大,在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏离的时候增加港股仓位更容易获得超额回报。本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定对港股权重配置和个股选择。本基金对境内股票及港股通标的股票的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。 (1)行业投资策略:本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置,同时本基金将根据宏观经济和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整;(2)个股投资策略:本基金主要采用价值型策略,将采用“自下而上”的方式,结合定量、定性分析,考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益三类股票,本基金设定不同的估值指标。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -31,883,540.96
  • -15,239,412.96
  • -0.05
  • -3.89%
  • 2.35%
  • 138,210,825.46
  • 0.25
  • 697,154,707.51
  • 1.25
  • 24.73%
  • 2023-06-30
  • -4,245,092.59
  • -70,164,141.62
  • -0.33
  • -26.97%
  • -10.44%
  • 32,333,277.58
  • 0.09
  • 385,520,291.72
  • 1.09
  • 9.15%
  • 2022-12-31
  • -1,331,491.02
  • 3,504,744.28
  • 0.16
  • 14.66%
  • -4.20%
  • 11,373,680.03
  • 0.22
  • 63,374,888.73
  • 1.22
  • 21.87%
  • 2022-06-30
  • -1,238,484.55
  • -1,811,730.33
  • -0.13
  • -12.77%
  • -11.33%
  • 1,764,400.85
  • 0.13
  • 15,548,868.90
  • 1.13
  • 12.80%
  • 2022-12-31
  • -1,331,491.02
  • 3,504,744.28
  • 0.16
  • 14.66%
  • -4.20%
  • 11,373,680.03
  • 0.22
  • 63,374,888.73
  • 1.22
  • 21.87%
  • 2022-06-30
  • -1,238,484.55
  • -1,811,730.33
  • -0.13
  • -12.77%
  • -11.33%
  • 1,764,400.85
  • 0.13
  • 15,548,868.90
  • 1.13
  • 12.80%
  • 2021-12-31
  • 2,849,903.95
  • -766,106.81
  • -0.06
  • -4.86%
  • -5.40%
  • 3,553,489.91
  • 0.27
  • 16,613,498.00
  • 1.27
  • 27.21%
  • 2021-06-30
  • 2,690,585.33
  • 220,917.58
  • 0.02
  • 1.37%
  • 0.17%
  • 4,508,043.15
  • 0.35
  • 17,498,226.43
  • 1.35
  • 34.70%
  • 2021-12-31
  • 2,849,903.95
  • -766,106.81
  • -0.06
  • -4.86%
  • -5.40%
  • 3,553,489.91
  • 0.27
  • 16,613,498.00
  • 1.27
  • 27.21%
  • 2021-06-30
  • 2,690,585.33
  • 220,917.58
  • 0.02
  • 1.37%
  • 0.17%
  • 4,508,043.15
  • 0.35
  • 17,498,226.43
  • 1.35
  • 34.70%
  • 2020-12-31
  • 22,524,201.32
  • 9,488,601.94
  • 0.27
  • 24.71%
  • 29.57%
  • 5,002,115.92
  • 0.34
  • 19,512,969.99
  • 1.34
  • 34.47%
  • 2020-06-30
  • 18,188,612.63
  • 5,695,489.88
  • 0.11
  • 10.17%
  • 12.11%
  • 4,226,975.91
  • 0.16
  • 30,087,328.41
  • 1.16
  • 16.35%
  • 2020-12-31
  • 22,524,201.32
  • 9,488,601.94
  • 0.27
  • 24.71%
  • 29.57%
  • 5,002,115.92
  • 0.34
  • 19,512,969.99
  • 1.34
  • 34.47%
  • 2020-06-30
  • 18,188,612.63
  • 5,695,489.88
  • 0.11
  • 10.17%
  • 12.11%
  • 4,226,975.91
  • 0.16
  • 30,087,328.41
  • 1.16
  • 16.35%
  • 2019-12-31
  • -11,076,664.83
  • 6,259,815.29
  • 0.03
  • 2.68%
  • 3.78%
  • -6,297,634.00
  • -0.05
  • 134,875,739.74
  • 1.04
  • 3.78%
  • 2019-06-30
  • 110,996.80
  • -5,385,158.99
  • -0.02
  • -1.93%
  • -2.35%
  • -5,685,625.66
  • -0.02
  • 235,792,574.14
  • 0.98
  • -2.35%
  • 2019-12-31
  • -11,076,664.83
  • 6,259,815.29
  • 0.03
  • 2.68%
  • 3.78%
  • -6,297,634.00
  • -0.05
  • 134,875,739.74
  • 1.04
  • 3.78%
  • 2019-06-30
  • 110,996.80
  • -5,385,158.99
  • -0.02
  • -1.93%
  • -2.35%
  • -5,685,625.66
  • -0.02
  • 235,792,574.14
  • 0.98
  • -2.35%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.52%
  • 3.47%
  • 5.65%
  • 5.72
  • 2023-12-31
  • 94.70%
  • 2.83%
  • 3.58%
  • 6.99
  • 2023-09-30
  • 91.14%
  • 4.42%
  • 4.73%
  • 4.44
  • 2023-06-30
  • 93.71%
  • 2.13%
  • 4.45%
  • 3.86
  • 2023-03-31
  • 94.07%
  • 3.41%
  • 3.03%
  • 2.13
  • 2022-12-31
  • 91.84%
  • 2.52%
  • 5.90%
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