创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

宝盈品牌消费股票C (006676)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.2695
  • 最新净值1.332
  • 累计净值1.332
  • 今年来：7.26
  • 近1周：-0.22
  • 近1月：0.38
  • 近3月：7.38
  • 近6月：10.48
  • 近1年：6.42
  • 近2年：20.14
  • 近3年：-17.66
  • 成立来：33.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3320
  • 1.3320
  • 0.57%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3244
  • 1.3244
  • -0.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3289
  • 1.3289
  • 0.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3273
  • 1.3273
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3306
  • 1.3306
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3350
  • 1.3350
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3397
  • 1.3397
  • 0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3306
  • 1.3306
  • 0.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3191
  • 1.3191
  • -0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3272
  • 1.3272
  • 0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3150
  • 1.3150
  • -1.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3308
  • 1.3308
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3291
  • 1.3291
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3278
  • 1.3278
  • -0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3283
  • 1.3283
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3305
  • 1.3305
  • 0.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3297
  • 1.3297
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3274
  • 1.3274
  • 0.31%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3233
  • 1.3233
  • 0.04%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3228
  • 1.3228
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3222
  • 1.3222
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3269
  • 1.3269
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3240
  • 1.3240
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3256
  • 1.3256
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3262
  • 1.3262
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3198
  • 1.3198
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3190
  • 1.3190
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3189
  • 1.3189
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3196
  • 1.3196
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3267
  • 1.3267
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3243
  • 1.3243
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3277
  • 1.3277
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3298
  • 1.3298
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3237
  • 1.3237
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3205
  • 1.3205
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3180
  • 1.3180
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3155
  • 1.3155
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3115
  • 1.3115
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3147
  • 1.3147
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3143
  • 1.3143
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.26%
  • -0.22%
  • 0.38%
  • 7.38%
  • 10.48%
  • 6.42%
  • 20.14%
  • -17.66%
  • ---
  • 33.20%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 119|944
  • 822|965
  • 578|958
  • 489|945
  • 57|912
  • 23|862
  • 58|750
  • 187|575
  • ---|332
  • ---
  • 10↓
  • 151↓
  • 126↓
  • 143↓
  • 5↓
  • 1↓
  • 22↓
  • 22↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称宝盈品牌消费股票型证券投资基金
  • 基金代码006676
  • 基金简称宝盈品牌消费股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2019年05月08日
  • 成立日期/规模2019年06月06日 / 4.674亿份
  • 资产规模0.11亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模0.09亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人宝盈基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人杨思亮
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.80%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于消费主题行业中具有品牌优势的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略(一)股票投资策略 1、品牌消费主题的界定 伴随着消费对我国经济增长贡献率稳步提升、消费结构加速优化、居民消费水平逐年攀升,消费者更加注重对于高品质生活的追求,强调对于品牌及其背后文化和内涵的认知,从而不断满足日益增长的美好生活需要。 本基金重点投资于从消费结构升级进程中受益的消费主题相关行业中具有品牌优势的上市公司,这类公司拥有较强的核心技术与服务、较高的市场占有率与知名度等能够创造超额利润,实现品牌溢价的差异化竞争能力。本基金所指具有品牌优势的上市公司主要包括以下三类: 第一类是老字号品牌公司,指历史悠久、经营有道、具有传统文化背景和深厚文化底蕴的公司。老字号公司传承独特的产品、技艺与服务,经过长时间的信誉积累,取得了广泛的社会认同,建立起自己的品牌形象。 第二类是品牌影响力逐渐增强的高成长公司,指随着消费习惯转变,通过出色的战略定位和公司治理,使得竞争优势不断加强的公司。高成长公司呈现不同程度的整体扩张,未来增长预期良好,品牌进入持续上升期。 第三类是具有壁垒优势的行业龙头公司,指由于技术壁垒或渠道壁垒的存在,使得核心竞争力不断凸显且难以被超越的公司。龙头公司占有较高的市场份额,在行业内具备一定的品牌影响力。 基于上述定义,本基金将品牌消费划分为主要消费、可选消费和新型消费三大类别。 (1)主要消费包括食品饮料、农林牧渔、轻工日用品、医药生物等日常生活最基本的、必要的消费品所涉及的行业; (2)可选消费包括汽车、家用电器、建材家居、零售百货、文化传媒互联网、休闲旅游、酒店餐饮、服装纺织等必需消费品之外的消费行业; (3)新型消费包括电子产品及软件、通信、教育、交通运输、健康养老等改变传统消费方式和消费渠道的消费行业。 未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成品牌消费主题的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后,可以对上述界定进行调整和修订。 2、行业配置策略 行业配置方面,本基金着重分析品牌消费主题涵盖的各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量,使用定性与定量相结合的方法精选个股。 (1)首先,使用定性分析的方法,从科研能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 在科研能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在行业内具备一定技术壁垒的公司。 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场,进而创造利润增长的能力。 公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (2)其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 ①行业景气度 本基金通过一系列定量指标对行业景气度进行研判。这些指标包括行业销售收入增长率、行业毛利率和净利率、原材料和成品价格指数以及库存率等。通过与历史和市场平均水平进行比较,并结合定性分析的结果来评判行业的景气度水平。 ②盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ③成长能力 本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ④估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内消费主题相关行业中具有品牌优势,且处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 (二)债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (三)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 (四)中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (六)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 (七)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于高风险/收益的产品。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -284,963.65
  • 381,061.59
  • 0.04
  • 3.07%
  • 2.48%
  • 2,176,779.61
  • 0.24
  • 11,179,102.38
  • 1.24
  • 24.18%
  • 2023-06-30
  • 165,558.51
  • 520,308.73
  • 0.05
  • 3.86%
  • 3.67%
  • 2,544,419.97
  • 0.26
  • 12,472,511.76
  • 1.26
  • 25.63%
  • 2022-12-31
  • -1,093,334.41
  • -1,392,694.20
  • -0.11
  • -9.17%
  • -7.76%
  • 2,582,275.61
  • 0.21
  • 14,774,703.58
  • 1.21
  • 21.18%
  • 2022-06-30
  • -324,545.47
  • -318,059.50
  • -0.02
  • -1.96%
  • -0.72%
  • 3,570,315.19
  • 0.30
  • 15,298,164.98
  • 1.30
  • 30.44%
  • 2022-12-31
  • -1,093,334.41
  • -1,392,694.20
  • -0.11
  • -9.17%
  • -7.76%
  • 2,582,275.61
  • 0.21
  • 14,774,703.58
  • 1.21
  • 21.18%
  • 2022-06-30
  • -324,545.47
  • -318,059.50
  • -0.02
  • -1.96%
  • -0.72%
  • 3,570,315.19
  • 0.30
  • 15,298,164.98
  • 1.30
  • 30.44%
  • 2021-12-31
  • 2,041,211.75
  • 207,454.18
  • 0.02
  • 1.29%
  • -4.79%
  • 4,405,053.76
  • 0.31
  • 18,442,438.91
  • 1.31
  • 31.38%
  • 2021-06-30
  • 3,256,054.52
  • 3,605,696.38
  • 0.35
  • 22.33%
  • 23.22%
  • 6,458,500.86
  • 0.70
  • 15,681,150.14
  • 1.70
  • 70.03%
  • 2021-12-31
  • 2,041,211.75
  • 207,454.18
  • 0.02
  • 1.29%
  • -4.79%
  • 4,405,053.76
  • 0.31
  • 18,442,438.91
  • 1.31
  • 31.38%
  • 2021-06-30
  • 3,256,054.52
  • 3,605,696.38
  • 0.35
  • 22.33%
  • 23.22%
  • 6,458,500.86
  • 0.70
  • 15,681,150.14
  • 1.70
  • 70.03%
  • 2020-12-31
  • 5,219,041.66
  • 5,479,808.69
  • 0.30
  • 22.72%
  • 24.09%
  • 5,399,842.63
  • 0.38
  • 19,615,523.97
  • 1.38
  • 37.99%
  • 2020-06-30
  • 3,539,392.49
  • 4,994,299.64
  • 0.21
  • 17.39%
  • 23.84%
  • 5,284,049.92
  • 0.30
  • 24,041,877.68
  • 1.38
  • 37.71%
  • 2020-12-31
  • 5,219,041.66
  • 5,479,808.69
  • 0.30
  • 22.72%
  • 24.09%
  • 5,399,842.63
  • 0.38
  • 19,615,523.97
  • 1.38
  • 37.99%
  • 2020-06-30
  • 3,539,392.49
  • 4,994,299.64
  • 0.21
  • 17.39%
  • 23.84%
  • 5,284,049.92
  • 0.30
  • 24,041,877.68
  • 1.38
  • 37.71%
  • 2019-12-31
  • 8,006,755.46
  • 11,592,252.66
  • 0.11
  • 10.99%
  • 11.20%
  • 3,644,011.51
  • 0.11
  • 36,185,551.21
  • 1.11
  • 11.20%
  • 2019-12-31
  • 8,006,755.46
  • 11,592,252.66
  • 0.11
  • 10.99%
  • 11.20%
  • 3,644,011.51
  • 0.11
  • 36,185,551.21
  • 1.11
  • 11.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 82.19%
  • ---
  • 19.27%
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 84.78%
  • ---
  • 15.35%
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 81.85%
  • ---
  • 18.27%
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 82.15%
  • ---
  • 17.33%
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 87.69%
  • ---
  • 13.15%
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 93.82%
  • ---
  • 6.59%
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 94.51%
  • ---
  • 8.10%
  • 0.35
  • 2022-03-31
  • 90.31%
  • 0.63%
  • 8.53%
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 93.26%
  • ---
  • 7.64%
  • 0.39
  • 2021-09-30
  • 83.56%
  • ---
  • 22.33%
  • 0.34
  • 2021-06-30
  • 95.36%
  • ---
  • 7.26%
  • 0.42
  • 2021-03-31
  • 94.84%
  • ---
  • 5.99%
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 94.49%
  • ---
  • 5.96%
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 94.53%
  • ---
  • 6.05%
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 87.40%
  • ---
  • 5.66%
  • 0.70
  • 2020-03-31
  • 94.74%
  • ---
  • 11.47%
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 87.60%
  • ---
  • 14.19%
  • 0.69
  • 2019-09-30
  • 68.55%
  • ---
  • 31.22%
  • 1.00

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