创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19359.4
285.65
1.5%
安信盈利驱动股票C (006819)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-05-18
- 1.0875
- 1.0875
- -0.12%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-05-17
- 1.0888
- 1.0888
- 0.30%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-05-16
- 1.0855
- 1.0855
- 0.06%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-05-15
- 1.0848
- 1.0848
- 1.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-12
- 1.0668
- 1.0668
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-11
- 1.0733
- 1.0733
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-10
- 1.0702
- 1.0702
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-09
- 1.0680
- 1.0680
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-08
- 1.0815
- 1.0815
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-05
- 1.0872
- 1.0872
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-05-04
- 1.1012
- 1.1012
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-28
- 1.1088
- 1.1088
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-27
- 1.1217
- 1.1217
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-26
- 1.1147
- 1.1147
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-25
- 1.1055
- 1.1055
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-24
- 1.1211
- 1.1211
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-21
- 1.1399
- 1.1399
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-20
- 1.1590
- 1.1590
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-19
- 1.1684
- 1.1684
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-18
- 1.1744
- 1.1744
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-17
- 1.1765
- 1.1765
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-14
- 1.1717
- 1.1717
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-13
- 1.1708
- 1.1708
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-12
- 1.1661
- 1.1661
- -1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-11
- 1.1824
- 1.1824
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-10
- 1.1757
- 1.1757
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-07
- 1.1716
- 1.1716
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-06
- 1.1593
- 1.1593
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-04
- 1.1548
- 1.1548
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-04-03
- 1.1570
- 1.1570
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-31
- 1.1548
- 1.1548
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-30
- 1.1459
- 1.1459
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-29
- 1.1419
- 1.1419
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-28
- 1.1475
- 1.1475
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-27
- 1.1415
- 1.1415
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-24
- 1.1322
- 1.1322
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-23
- 1.1334
- 1.1334
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-22
- 1.1410
- 1.1410
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-21
- 1.1514
- 1.1514
- 1.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-03-20
- 1.1332
- 1.1332
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.23%
- 1.32%
- -7.40%
- -8.02%
- -2.04%
- -2.23%
- -32.13%
- -9.84%
- ---
- 8.75%
- 2.06%
- 3.62%
- 2.74%
- 1.08%
- 1.05%
- -4.23%
- -13.38%
- 20.44%
- 66.85%
- ---
- 452|857
- 189|872
- 621|873
- 543|863
- 374|845
- 400|776
- 487|605
- 376|410
- ---|293
- ---
- 16↓
- 58↓
- 27↓
- 3↓
- 24↓
- 5↑
- 5↑
- 6↓
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 一般
- 一般
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称安信盈利驱动股票型证券投资基金
- 基金代码006819
- 基金简称安信盈利驱动股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年01月08日
- 成立日期/规模2019年03月05日 / 4.845亿份
- 资产规模0.16亿元（截止至：2023年05月23日）
- 份额规模0.1534亿份（截止至：2023年05月18日）
- 基金管理人安信基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人陈卫国
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在深入的基本面研究的基础上,精选盈利前景良好的股票进行投资,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金通过公司调研、基本面分析、资讯收集、数据统计、定性分析与定量分析、数据挖掘等一系列方式,积极发掘各行业或细分领域中,盈利前景(盈利增速和盈利质量两个维度)良好的企业,在结合市场热点和趋势的基础上,充分把握优质企业盈利增长带来的投资回报 1、大类资产配置策略 本基金基于前瞻性的宏观经济研究,遵循国家政策的阶段性思路,根据利率水平、通胀水平、风险偏好等市场敏感因素的变化趋势,利用主动式、科学的资产配置模型进行大类资产配置,在基金合同约定的范围内适时动态调整股票、债券和现金的投资比例。 2、股票投资策略 (1)盈利驱动主题相关股票的界定 本基金认为,企业投资价值的体现方式是多方面的,但其最直接和本质性的体现形式是企业较强的盈利能力及其长期可持续性,特别是长期可持续的高水平的主营业务利润率或净资产收益率是企业各方面核心竞争力的综合体现,是带动企业成长的内生性驱动力。 本基金所称盈利驱动主题相关股票指的是盈利能力较强,基本面良好的上市公司股票。一般来说这些上市公司具有历史盈利水平高、未来盈利前景良好等特征。 (2)盈利驱动主题股票池的构建 基金管理人将满足以下前两项中任一项且同时满足第三项特征的股票作为符合盈利驱动主题要求的公司,构建股票池: 1)在过去两年中,至少有一年主营业务利润率((主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加)/主营业务收入×100%)或净资产收益率(归属于母公司的净利润(TTM)/归属于母公司的股东权益(MRQ)×100%)处于市场前50%; 2)未来一年预期盈利增长(衡量指标采用万得资讯一致预测营业利润同比,即(一致预测营业利润-上一报告期期末的营业利润)/上一报告期期末的营业利润×100%)较快且有望进入市场前50%的上市公司; 3)非ST、*ST股票,非暂停上市股票,最近一年无重大违法违规事项,经营状况良好。 在此基础上,结合定性研究分析,本基金依据以下标准,进一步完善股票池: 一方面我们希望企业与国内外竞争对手相比具备更加优越的先天条件,例如资源优势、政策优势、人才优势、产业链集群优势、市场规模优势等,保证企业有足够的盈利能力。另一方面,我们希望看到企业通过合理的战略规划、良好的内部治理以及有效的行动落实,科学分配其有限的企业资源,不断的突出与强化其所具备的核心竞争优势,进而保证其在盈利能力快速提升的基础上,不断改善盈利质量。具体来讲有如下几个方面需要重点分析: 1)良好的外部环境:优于国外的生产要素价格;鼓励性的国内产业政策;强劲的市场需求拉动。 2)健康明晰的产业格局:较高的行业进入壁垒;较高的行业集中度;较强的产业链综合议价能力。 3)优秀的自身能力:拥有诸如经营许可、专利保护、规模、资源、品牌、销售网络等核心竞争优势;拥有良好的公司治理结构,管理层诚信尽职,管理水平能够充分适应企业规模的不断扩大;善于扬长避短,制定适合自身的发展战略,把握正确的发展方向,使得有限的企业资源得到最佳配置,不断增强企业的核心竞争优势。 4)具有吸引力的估值水平:具有吸引力的估值意味着,以市场利率水平与风险溢价水平为基本参数,依据行业研究员对公司财务的预测分析结果,通过市盈率PE、市净率PB、自由现金流贴现DCF等方式计算出的公司内在价值显著高于其股票市场交易价格;我们对于企业未来发展的前景判断与市场普遍预期之间存在显著清晰的关键性差异,且这种差异的正面的。 (3)个股配置策略 在盈利驱动主题股票池构建完成后,本基金将评估经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面因素,并结合市场热点和趋势带来的投资机会,构建并优化投资组合,在控制风险的前提下追求超额收益最大化。 (4)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势,从而确定债券的配置数量与结构。具体而言,通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值,灵活运用多种策略进行债券组合的配置。 (1)利率债投资策略 久期是反映组合利率敏感性的最重要指标。本基金将及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键变量,分析并预测收益率曲线变化趋势,根据收益率曲线的变化情况制定相应的债券配置策略,在利率水平上升趋势中缩短久期、在利率水平下降趋势中拉长久期,从而在债券因市场利率水平变化导致的价格波动中获利。 (2)信用债投资策略 根据宏观经济的运行状况和周期阶段,基于行业运行的特征与一般性规律分析企业债券、公司债券等发行人所处行业的发展趋势、市场景气度、竞争格局,以及结合发行人自身财务状况、竞争优势和管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定合理的企业债券、公司债券的信用风险利差。 (3)可转换债券投资策略 本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,尤其对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司或者其实际控制人发行的可转换债券进行重点跟踪和投资。 具体来讲,本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 (4)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同品种之间、不同市场的同一品种、不同市场的不同品种之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是相对稳定的且无风险套利的空间微小。但是在一些特殊情况下,某些行业或因为政策的调整或因为经济周期自身运行的规模,在某一时期可能面临信用风险的突变以及市场供求关系的逆转,在此类情形中,投资者情绪波动较大,投资行为变得不理性,风险与收益之间的匹配往往不再准确,从而提供较明显的套利机会。 4、衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的,优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置,在系统性风险积累较大时,通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险,力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将以套期保值为目的,按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,本基金将采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具: 1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益; 2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合; 3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式; 4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究,预测资产池未来的现金流特征,并通过详查标的证券的发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是一只股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
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