创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
鹏华沪深300指数(LOF)C (006939)
盘中最新估值(2024-05-15)
1.0076- 最新净值1.0039
- 累计净值1.5079
- 今年来：5.13
- 近1周：-0.04
- 近1月：2.08
- 近3月：7.08
- 近6月：0.08
- 近1年：-7.93
- 近2年：-5.95
- 近3年：-22.68
- 成立来：42.65
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-15
- 1.0039
- 1.5079
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 1.0114
- 1.5154
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 1.0133
- 1.5173
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 1.0137
- 1.5177
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.0132
- 1.5172
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.0043
- 1.5083
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0117
- 1.5157
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0114
- 1.5154
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.9980
- 1.5020
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0022
- 1.5062
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.9923
- 1.4963
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9785
- 1.4825
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9766
- 1.4806
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9726
- 1.4766
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9788
- 1.4828
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9814
- 1.4854
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9884
- 1.4924
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9874
- 1.4914
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9737
- 1.4777
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9834
- 1.4874
- 1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9649
- 1.4689
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9721
- 1.4761
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9722
- 1.4762
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9795
- 1.4835
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9802
- 1.4842
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9882
- 1.4922
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9915
- 1.4955
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9952
- 1.4992
- 1.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9806
- 1.4846
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9764
- 1.4804
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9717
- 1.4757
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9821
- 1.4861
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9776
- 1.4816
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9826
- 1.4866
- -0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9918
- 1.4958
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9929
- 1.4969
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9909
- 1.4949
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9975
- 1.5015
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9889
- 1.4929
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9871
- 1.4911
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
- 基金代码006939
- 基金简称鹏华沪深300ETF联接(LOF)C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2009年03月02日
- 成立日期/规模2019年01月22日 / --
- 资产规模1.93亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.9650亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人鹏华基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人苏俊杰
- 成立以来分红每份累计0.50元（3次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的沪深300指数
- 投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股(均含存托凭证),为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为鹏华沪深300ETF的联接基金,主要通过投资于鹏华沪深300ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、业务规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于ETF联接基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -7,110,961.56
- 1,164,283.22
- 0.02
- 2.53%
- 2.59%
- -4,397,200.35
- -0.09
- 46,734,416.89
- 0.95
- 2.59%
- 2023-12-18
- -3,539,778.00
- -9,803,769.55
- -0.11
- -10.35%
- -12.05%
- -3,450,239.25
- -0.07
- 46,401,677.40
- 0.93
- 32.56%
- 2023-06-30
- -489,664.95
- 815,707.61
- 0.01
- 0.77%
- 0.47%
- 5,920,078.44
- 0.06
- 99,375,490.12
- 1.06
- 51.43%
- 2022-12-31
- -7,707,939.30
- -7,237,322.45
- -0.10
- -8.23%
- -18.82%
- 6,171,254.56
- 0.06
- 111,991,291.94
- 1.06
- 50.72%
- 2022-12-31
- -7,707,939.30
- -7,237,322.45
- -0.10
- -8.23%
- -18.82%
- 6,171,254.56
- 0.06
- 111,991,291.94
- 1.06
- 50.72%
- 2022-06-30
- -596,152.15
- 6,708,643.70
- 0.15
- 10.34%
- -7.90%
- 23,164,750.27
- 0.26
- 115,293,636.83
- 1.30
- 70.99%
- 2021-12-31
- 9,482,107.19
- 4,491,706.18
- 0.13
- 7.16%
- 0.14%
- 11,599,667.91
- 0.49
- 39,166,629.26
- 1.65
- 85.66%
- 2021-06-30
- 5,898,345.31
- 5,981,067.08
- 0.16
- 8.62%
- 3.02%
- 29,671,817.14
- 0.59
- 96,757,004.38
- 1.91
- 91.00%
- 2021-12-31
- 9,482,107.19
- 4,491,706.18
- 0.13
- 7.16%
- 0.14%
- 11,599,667.91
- 0.49
- 39,166,629.26
- 1.65
- 85.66%
- 2021-06-30
- 5,898,345.31
- 5,981,067.08
- 0.16
- 8.62%
- 3.02%
- 29,671,817.14
- 0.59
- 96,757,004.38
- 1.91
- 91.00%
- 2020-12-31
- 13,590,748.82
- 21,875,577.47
- 0.54
- 35.45%
- 38.15%
- 20,276,258.19
- 0.42
- 88,942,598.91
- 1.85
- 85.40%
- 2020-06-30
- 2,638,076.29
- -1,582,899.07
- -0.04
- -3.08%
- 5.22%
- 11,524,914.45
- 0.16
- 100,135,470.46
- 1.41
- 41.20%
- 2020-12-31
- 13,590,748.82
- 21,875,577.47
- 0.54
- 35.45%
- 38.15%
- 20,276,258.19
- 0.42
- 88,942,598.91
- 1.85
- 85.40%
- 2020-06-30
- 2,638,076.29
- -1,582,899.07
- -0.04
- -3.08%
- 5.22%
- 11,524,914.45
- 0.16
- 100,135,470.46
- 1.41
- 41.20%
- 2019-12-31
- 1,987,955.70
- 3,762,804.35
- 0.16
- 12.89%
- 34.20%
- 4,551,927.97
- 0.10
- 61,709,313.16
- 1.34
- 34.20%
- 2019-06-30
- 176,913.29
- -633,128.21
- -0.09
- -7.29%
- 22.00%
- 507,797.69
- 0.04
- 15,654,479.88
- 1.22
- 22.00%
- 2019-12-31
- 1,987,955.70
- 3,762,804.35
- 0.16
- 12.89%
- 34.20%
- 4,551,927.97
- 0.10
- 61,709,313.16
- 1.34
- 34.20%
- 2019-06-30
- 176,913.29
- -633,128.21
- -0.09
- -7.29%
- 22.00%
- 507,797.69
- 0.04
- 15,654,479.88
- 1.22
- 22.00%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.06%
- ---
- 7.10%
- 11.36
- 2023-12-31
- 19.55%
- ---
- 5.45%
- 11.16
- 2023-12-18
- 92.77%
- ---
- 7.34%
- 9.64
- 2023-09-30
- 92.64%
- ---
- 7.30%
- 11.12
- 2023-06-30
- 92.35%
- ---
- 7.79%
- 13.22
- 2023-03-31
- 93.26%
- ---
- 6.78%
- 13.91
- 2022-12-31
- 93.01%
- ---
- 8.56%
- 13.51
- 2022-09-30
- 92.52%
- ---
- 7.53%
- 20.75
- 2022-06-30
- 93.83%
- ---
- 8.07%
- 25.70
- 2022-03-31
- 94.81%
- ---
- 5.32%
- 17.55
- 2021-12-31
- 93.70%
- ---
- 6.59%
- 16.95
- 2021-09-30
- 94.76%
- ---
- 6.00%
- 5.12
- 2021-06-30
- 94.50%
- ---
- 6.11%
- 5.91
- 2021-03-31
- 94.57%
- ---
- 5.81%
- 4.83
- 2020-12-31
- 94.55%
- ---
- 6.19%
- 5.58
- 2020-09-30
- 94.30%
- ---
- 5.62%
- 5.04
- 2020-06-30
- 94.87%
- ---
- 5.64%
- 4.85
- 2020-03-31
- 94.67%
- ---
- 5.73%
- 3.97
- 2019-12-31
- 94.73%
- ---
- 6.16%
- 4.82
- 2019-09-30
- 93.50%
- ---
- 5.28%
- 4.68
- 2019-06-30
- 94.72%
- ---
- 5.53%
- 4.01
- 2019-03-31
- 94.96%
- ---
- 5.34%
- 4.57
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