创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

汇添富中证银行ETF联接A (007153)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1038
  • 最新净值1.0981
  • 累计净值1.0981
  • 今年来：13.35
  • 近1周：-1.12
  • 近1月：2.20
  • 近3月：6.95
  • 近6月：8.55
  • 近1年：9.67
  • 近2年：7
  • 近3年：-2.91
  • 成立来：9.81

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0981
  • 1.0981
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1138
  • 1.1138
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0987
  • 1.0987
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1019
  • 1.1019
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1026
  • 1.1026
  • -0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1105
  • 1.1105
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1132
  • 1.1132
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1017
  • 1.1017
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0841
  • 1.0841
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0838
  • 1.0838
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0653
  • 1.0653
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0709
  • 1.0709
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0730
  • 1.0730
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0719
  • 1.0719
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0768
  • 1.0768
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0711
  • 1.0711
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0769
  • 1.0769
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0753
  • 1.0753
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0656
  • 1.0656
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0650
  • 1.0650
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0789
  • 1.0789
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0745
  • 1.0745
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0601
  • 1.0601
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0559
  • 1.0559
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0595
  • 1.0595
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0523
  • 1.0523
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0448
  • 1.0448
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0534
  • 1.0534
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0557
  • 1.0557
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0490
  • 1.0490
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0504
  • 1.0504
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0587
  • 1.0587
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0674
  • 1.0674
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0701
  • 1.0701
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0716
  • 1.0716
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0675
  • 1.0675
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0760
  • 1.0760
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0578
  • 1.0578
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0666
  • 1.0666
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0679
  • 1.0679
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 13.35%
  • -1.12%
  • 2.20%
  • 6.95%
  • 8.55%
  • 9.67%
  • 7.00%
  • -2.91%
  • 10.68%
  • 9.81%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 84|2641
  • 2547|2851
  • 706|2798
  • 1157|2690
  • 239|2508
  • 67|2264
  • 449|1837
  • 190|1199
  • 378|689
  • ---
  • 46↓
  • 1821↓
  • 609↓
  • 947↓
  • 102↓
  • 6↓
  • 155↓
  • 15↓
  • 62↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码007153
  • 基金简称汇添富中证银行ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年04月08日
  • 成立日期/规模2019年04月15日 / 4.969亿份
  • 资产规模1.11亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.1428亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人孙浩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证银行指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 1、资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债的纯债部分)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大,并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至上述范围。 2、目标ETF的投资策略 (1)日常运作期 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,在履行适当程序后,本基金也将作相应的变更或调整。 (2)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 3、成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 4、债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 5、可转换债券投资策略 本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素(包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等)进行综合分析,形成对基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分析结合在一起,最终确定投资的品种。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。 8、金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 9、存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为中证银行ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -1,013,511.09
  • -1,322,386.89
  • -0.01
  • -1.08%
  • -2.59%
  • -3,568,358.99
  • -0.03
  • 110,708,759.07
  • 0.97
  • -3.12%
  • 2023-06-30
  • -759,028.82
  • 332,792.47
  • 0.00
  • 0.25%
  • -0.59%
  • -1,355,263.64
  • -0.01
  • 118,274,032.04
  • 0.99
  • -1.13%
  • 2022-12-31
  • -2,515,793.69
  • -8,103,918.88
  • -0.05
  • -4.75%
  • -4.66%
  • -813,308.75
  • -0.01
  • 148,863,587.60
  • 0.99
  • -0.54%
  • 2022-06-30
  • 285,161.45
  • 1,273,840.47
  • 0.01
  • 0.76%
  • 0.67%
  • 8,792,350.32
  • 0.05
  • 183,905,849.70
  • 1.05
  • 5.02%
  • 2022-12-31
  • -2,515,793.69
  • -8,103,918.88
  • -0.05
  • -4.75%
  • -4.66%
  • -813,308.75
  • -0.01
  • 148,863,587.60
  • 0.99
  • -0.54%
  • 2022-06-30
  • 285,161.45
  • 1,273,840.47
  • 0.01
  • 0.76%
  • 0.67%
  • 8,792,350.32
  • 0.05
  • 183,905,849.70
  • 1.05
  • 5.02%
  • 2021-12-31
  • 6,731,121.64
  • -176,395.19
  • 0.00
  • -0.10%
  • -1.08%
  • ---
  • 0.04
  • 170,558,797.69
  • 1.04
  • 4.32%
  • 2021-06-30
  • 6,719,485.41
  • 14,067,830.49
  • 0.08
  • 7.44%
  • 7.36%
  • 11,002,447.35
  • 0.07
  • 182,199,673.44
  • 1.13
  • 13.22%
  • 2021-12-31
  • 6,731,121.64
  • -176,395.19
  • 0.00
  • -0.10%
  • -1.08%
  • ---
  • 0.04
  • 170,558,797.69
  • 1.04
  • 4.32%
  • 2021-06-30
  • 6,719,485.41
  • 14,067,830.49
  • 0.08
  • 7.44%
  • 7.36%
  • 11,002,447.35
  • 0.07
  • 182,199,673.44
  • 1.13
  • 13.22%
  • 2020-12-31
  • 842,127.66
  • 3,405,480.03
  • 0.04
  • 3.74%
  • -1.25%
  • 5,237,399.51
  • 0.03
  • 198,448,443.09
  • 1.05
  • 5.46%
  • 2020-06-30
  • -647,950.06
  • -6,137,512.62
  • -0.14
  • -14.39%
  • -12.63%
  • -3,334,727.79
  • -0.07
  • 46,453,978.45
  • 0.93
  • -6.70%
  • 2020-12-31
  • 842,127.66
  • 3,405,480.03
  • 0.04
  • 3.74%
  • -1.25%
  • 5,237,399.51
  • 0.03
  • 198,448,443.09
  • 1.05
  • 5.46%
  • 2020-06-30
  • -647,950.06
  • -6,137,512.62
  • -0.14
  • -14.39%
  • -12.63%
  • -3,334,727.79
  • -0.07
  • 46,453,978.45
  • 0.93
  • -6.70%
  • 2019-12-31
  • 1,621,684.91
  • 3,117,278.93
  • 0.05
  • 5.36%
  • 6.79%
  • 1,421,134.79
  • 0.03
  • 43,832,316.81
  • 1.07
  • 6.79%
  • 2019-06-30
  • 905,226.85
  • 1,464,999.70
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.98%
  • 773,588.04
  • 0.01
  • 58,098,347.20
  • 1.02
  • 1.98%
  • 2019-12-31
  • 1,621,684.91
  • 3,117,278.93
  • 0.05
  • 5.36%
  • 6.79%
  • 1,421,134.79
  • 0.03
  • 43,832,316.81
  • 1.07
  • 6.79%
  • 2019-06-30
  • 905,226.85
  • 1,464,999.70
  • 0.02
  • 1.52%
  • 1.98%
  • 773,588.04
  • 0.01
  • 58,098,347.20
  • 1.02
  • 1.98%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.10%
  • ---
  • 5.35%
  • 2.59
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.46%
  • 2.75
  • 2023-06-30
  • 0.66%
  • ---
  • 6.18%
  • 2.89
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.06%
  • 3.26
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.96%
  • 3.62
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.62%
  • 4.06
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 14.01%
  • 4.29
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 5.70%
  • 4.77
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.93%
  • 5.80
  • 2021-09-30
  • 0.06%
  • ---
  • 6.20%
  • 5.17
  • 2021-06-30
  • 0.36%
  • ---
  • 6.31%
  • 4.86
  • 2021-03-31
  • 0.17%
  • 0.00%
  • 6.41%
  • 4.38
  • 2020-12-31
  • 1.92%
  • ---
  • 6.31%
  • 4.23
  • 2020-09-30
  • 2.91%
  • ---
  • 6.21%
  • 2.75
  • 2020-06-30
  • 2.40%
  • ---
  • 8.01%
  • 1.76
  • 2020-03-31
  • 1.83%
  • ---
  • 7.59%
  • 1.62
  • 2019-12-31
  • 1.56%
  • ---
  • 8.77%
  • 1.25
  • 2019-09-30
  • 3.18%
  • ---
  • 6.11%
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.30%
  • ---
  • 13.94%
  • 0.99

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