创业板指

1858.39

-29.18

-1.55%

深证成指

9587.12

-86.64

-0.9%

上证指数

3104.82

-8.22

-0.26%

恒生指数

18475.9

268.79

1.48%

国联安中证半导体ETF联接C (007301)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.4307
  • 最新净值1.3926
  • 累计净值1.3926
  • 今年来：-13.43
  • 近1周：5.06
  • 近1月：-3.55
  • 近3月：2.16
  • 近6月：-13.09
  • 近1年：-25.45
  • 近2年：-12.50
  • 近3年：-28.06
  • 成立来：39.25

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3926
  • 1.3926
  • 2.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3566
  • 1.3566
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3545
  • 1.3545
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3284
  • 1.3284
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3295
  • 1.3295
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3255
  • 1.3255
  • -2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3630
  • 1.3630
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3768
  • 1.3768
  • 3.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3243
  • 1.3243
  • -3.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3685
  • 1.3685
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3539
  • 1.3539
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3476
  • 1.3476
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3475
  • 1.3475
  • -2.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3874
  • 1.3874
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3737
  • 1.3737
  • -2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.4096
  • 1.4096
  • -0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.4208
  • 1.4208
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.4431
  • 1.4431
  • 1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.4250
  • 1.4250
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.4203
  • 1.4203
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3978
  • 1.3978
  • -3.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.4438
  • 1.4438
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.4627
  • 1.4627
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.5030
  • 1.5030
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.5161
  • 1.5161
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.5171
  • 1.5171
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.5154
  • 1.5154
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.5311
  • 1.5311
  • 2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.4911
  • 1.4911
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.4870
  • 1.4870
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.5099
  • 1.5099
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.5099
  • 1.5099
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.5019
  • 1.5019
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.4859
  • 1.4859
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.4519
  • 1.4519
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.4822
  • 1.4822
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.5019
  • 1.5019
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.5090
  • 1.5090
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.5016
  • 1.5016
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.4781
  • 1.4781
  • 6.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -13.43%
  • 5.06%
  • -3.55%
  • 2.16%
  • -13.09%
  • -25.45%
  • -12.50%
  • -28.06%
  • ---
  • 39.25%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 2432|2641
  • 377|2851
  • 2527|2798
  • 2067|2690
  • 2358|2508
  • 1961|2264
  • 1388|1837
  • 866|1199
  • ---|689
  • ---
  • 10↑
  • 574↑
  • 38↑
  • 168↑
  • 7↓
  • 105↑
  • 79↑
  • 25↓
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码007301
  • 基金简称国联安中证半导体ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年05月22日
  • 成立日期/规模2019年06月26日 / 2.118亿份
  • 资产规模32.03亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模19.9095亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人国联安基金
  • 基金托管人国泰君安
  • 基金经理人黄欣、章椹元
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证全指半导体产品与设备指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证全指半导体产品与设备指数
  • 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。 本基金对可选的中小企业私募债券品种进行筛选,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,采用数量化方法选择发行主体资质优良、估值合理且流通相对充分的品种,根据基金资产组合情况可适度进行投资。 本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券,根据基金资产组合情况可适度进行投资。 本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况可适度进行投资。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,465,681.05
  • 24,517,057.72
  • 0.01
  • 0.75%
  • -2.03%
  • 784,055,792.86
  • 0.39
  • 3,202,848,509.88
  • 1.61
  • 60.87%
  • 2023-06-30
  • 14,627,024.23
  • 338,253,071.95
  • 0.18
  • 10.04%
  • 8.11%
  • 720,663,251.69
  • 0.40
  • 3,196,902,862.61
  • 1.78
  • 77.52%
  • 2022-12-31
  • -31,379,796.57
  • -1,134,137,890.43
  • -0.78
  • -41.57%
  • -34.05%
  • 745,309,731.22
  • 0.39
  • 3,131,390,401.16
  • 1.64
  • 64.21%
  • 2022-06-30
  • -14,731,862.72
  • -575,835,016.90
  • -0.50
  • -24.60%
  • -20.31%
  • 518,756,465.99
  • 0.40
  • 2,571,320,400.47
  • 1.98
  • 98.44%
  • 2022-12-31
  • -31,379,796.57
  • -1,134,137,890.43
  • -0.78
  • -41.57%
  • -34.05%
  • 745,309,731.22
  • 0.39
  • 3,131,390,401.16
  • 1.64
  • 64.21%
  • 2022-06-30
  • -14,731,862.72
  • -575,835,016.90
  • -0.50
  • -24.60%
  • -20.31%
  • 518,756,465.99
  • 0.40
  • 2,571,320,400.47
  • 1.98
  • 98.44%
  • 2021-12-31
  • 375,747,917.40
  • 719,709,642.05
  • 0.55
  • 25.03%
  • 22.27%
  • 451,532,826.57
  • 0.41
  • 2,719,290,170.99
  • 2.49
  • 149.01%
  • 2021-06-30
  • 130,047,104.86
  • 725,827,900.61
  • 0.47
  • 23.49%
  • 25.75%
  • 208,393,713.61
  • 0.18
  • 3,028,187,850.44
  • 2.56
  • 156.08%
  • 2021-12-31
  • 375,747,917.40
  • 719,709,642.05
  • 0.55
  • 25.03%
  • 22.27%
  • 451,532,826.57
  • 0.41
  • 2,719,290,170.99
  • 2.49
  • 149.01%
  • 2021-06-30
  • 130,047,104.86
  • 725,827,900.61
  • 0.47
  • 23.49%
  • 25.75%
  • 208,393,713.61
  • 0.18
  • 3,028,187,850.44
  • 2.56
  • 156.08%
  • 2020-12-31
  • 21,985,366.20
  • 114,905,649.20
  • 0.10
  • 4.85%
  • 42.15%
  • 138,636,180.44
  • 0.08
  • 3,609,187,515.25
  • 2.04
  • 103.65%
  • 2020-06-30
  • -41,116,913.55
  • 91,492,097.95
  • 0.10
  • 5.26%
  • 39.34%
  • 20,729,319.27
  • 0.02
  • 2,067,564,538.59
  • 2.00
  • 99.62%
  • 2020-12-31
  • 21,985,366.20
  • 114,905,649.20
  • 0.10
  • 4.85%
  • 42.15%
  • 138,636,180.44
  • 0.08
  • 3,609,187,515.25
  • 2.04
  • 103.65%
  • 2020-06-30
  • -41,116,913.55
  • 91,492,097.95
  • 0.10
  • 5.26%
  • 39.34%
  • 20,729,319.27
  • 0.02
  • 2,067,564,538.59
  • 2.00
  • 99.62%
  • 2019-12-31
  • 4,356,856.16
  • 24,245,346.85
  • 0.29
  • 23.28%
  • 43.26%
  • 10,053,740.04
  • 0.05
  • 288,639,131.07
  • 1.43
  • 43.26%
  • 2019-12-31
  • 4,356,856.16
  • 24,245,346.85
  • 0.29
  • 23.28%
  • 43.26%
  • 10,053,740.04
  • 0.05
  • 288,639,131.07
  • 1.43
  • 43.26%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.15%
  • 42.74
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 8.35%
  • 42.14
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.62%
  • 43.17
  • 2023-03-31
  • 0.00%
  • ---
  • 7.80%
  • 48.86
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 8.81%
  • 41.29
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 9.25%
  • 38.79
  • 2022-06-30
  • 0.01%
  • ---
  • 7.06%
  • 35.99
  • 2022-03-31
  • 0.19%
  • ---
  • 9.87%
  • 32.22
  • 2021-12-31
  • 0.00%
  • 0.53%
  • 7.23%
  • 37.79
  • 2021-09-30
  • 0.14%
  • 0.58%
  • 7.22%
  • 34.42
  • 2021-06-30
  • 0.07%
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