创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

永赢沪深300A (007538)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.0775
  • 最新净值1.0663
  • 累计净值1.2163
  • 今年来：4.26
  • 近1周：1.17
  • 近1月：1.17
  • 近3月：7.17
  • 近6月：2.36
  • 近1年：-5.96
  • 近2年：0.77
  • 近3年：-19.45
  • 成立来：21.03

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.0663
  • 1.2163
  • 1.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0510
  • 1.2010
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0486
  • 1.1986
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0443
  • 1.1943
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0512
  • 1.2012
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0540
  • 1.2040
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0618
  • 1.2118
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0606
  • 1.2106
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0454
  • 1.1954
  • -1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0562
  • 1.2062
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0354
  • 1.1854
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0434
  • 1.1934
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0434
  • 1.1934
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0515
  • 1.2015
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0523
  • 1.2023
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0611
  • 1.2111
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0648
  • 1.2148
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0689
  • 1.2189
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0524
  • 1.2024
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0478
  • 1.1978
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0424
  • 1.1924
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0540
  • 1.2040
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0489
  • 1.1989
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0544
  • 1.2044
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0646
  • 1.2146
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0658
  • 1.2158
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0635
  • 1.2135
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0708
  • 1.2208
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0614
  • 1.2114
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0592
  • 1.2092
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0622
  • 1.2122
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0691
  • 1.2191
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0667
  • 1.2167
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0542
  • 1.2042
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0500
  • 1.2000
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0560
  • 1.2060
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0600
  • 1.2100
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0531
  • 1.2031
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0524
  • 1.2024
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0461
  • 1.1961
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.26%
  • 1.17%
  • 1.17%
  • 7.17%
  • 2.36%
  • -5.96%
  • 0.77%
  • -19.45%
  • ---
  • 21.03%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 760|2641
  • 1659|2851
  • 1213|2798
  • 1074|2690
  • 805|2508
  • 648|2264
  • 795|1837
  • 549|1199
  • ---|689
  • ---
  • 8↓
  • 299↓
  • 148↓
  • 128↓
  • 27↓
  • 38↓
  • 100↓
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称永赢沪深300指数型发起式证券投资基金
  • 基金代码007538
  • 基金简称永赢沪深300A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年07月01日
  • 成立日期/规模2019年07月09日 / 1.684亿份
  • 资产规模3.02亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.9577亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人永赢基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人刘庭宇
  • 成立以来分红每份累计0.15元（1次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略正常情况下,本基金主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 1、股票投资策略 通常情形下,本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 (1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 (2)不定期调整 ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; ②根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; ③根据法律法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当的调整,力争降低跟踪误差。 2、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 3、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 4、其他金融工具投资策略 (1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 (2)股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 5、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 6、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -26,824,345.76
  • -35,080,321.73
  • -0.10
  • -9.03%
  • -7.53%
  • 6,709,740.95
  • 0.02
  • 302,484,268.02
  • 1.02
  • 16.25%
  • 2023-06-30
  • -6,634,767.08
  • 1,636,376.43
  • 0.00
  • 0.41%
  • 0.86%
  • 41,425,767.67
  • 0.12
  • 400,146,824.86
  • 1.12
  • 26.80%
  • 2022-12-31
  • -39,320,100.72
  • -97,895,108.10
  • -0.27
  • -20.67%
  • -18.65%
  • 33,348,473.78
  • 0.11
  • 348,037,741.33
  • 1.11
  • 25.72%
  • 2022-06-30
  • -19,921,993.82
  • -42,949,091.18
  • -0.12
  • -8.51%
  • -7.73%
  • 143,790,565.96
  • 0.43
  • 481,391,111.02
  • 1.43
  • 42.59%
  • 2022-12-31
  • -39,320,100.72
  • -97,895,108.10
  • -0.27
  • -20.67%
  • -18.65%
  • 33,348,473.78
  • 0.11
  • 348,037,741.33
  • 1.11
  • 25.72%
  • 2022-06-30
  • -19,921,993.82
  • -42,949,091.18
  • -0.12
  • -8.51%
  • -7.73%
  • 143,790,565.96
  • 0.43
  • 481,391,111.02
  • 1.43
  • 42.59%
  • 2021-12-31
  • 83,235,632.14
  • 9,982,605.68
  • 0.03
  • 1.87%
  • 1.48%
  • 160,366,831.71
  • 0.51
  • 487,398,495.80
  • 1.55
  • 54.54%
  • 2021-06-30
  • 56,878,759.07
  • 17,384,929.51
  • 0.04
  • 2.79%
  • 3.57%
  • 133,839,842.51
  • 0.41
  • 509,159,320.51
  • 1.58
  • 57.72%
  • 2021-12-31
  • 83,235,632.14
  • 9,982,605.68
  • 0.03
  • 1.87%
  • 1.48%
  • 160,366,831.71
  • 0.51
  • 487,398,495.80
  • 1.55
  • 54.54%
  • 2021-06-30
  • 56,878,759.07
  • 17,384,929.51
  • 0.04
  • 2.79%
  • 3.57%
  • 133,839,842.51
  • 0.41
  • 509,159,320.51
  • 1.58
  • 57.72%
  • 2020-12-31
  • 73,275,136.09
  • 140,222,007.62
  • 0.47
  • 37.12%
  • 38.86%
  • 112,092,183.58
  • 0.27
  • 639,828,917.22
  • 1.52
  • 52.29%
  • 2020-06-30
  • 12,066,985.30
  • 12,187,269.20
  • 0.05
  • 5.00%
  • 5.50%
  • 23,653,354.69
  • 0.09
  • 293,733,111.17
  • 1.16
  • 15.70%
  • 2020-12-31
  • 73,275,136.09
  • 140,222,007.62
  • 0.47
  • 37.12%
  • 38.86%
  • 112,092,183.58
  • 0.27
  • 639,828,917.22
  • 1.52
  • 52.29%
  • 2020-06-30
  • 12,066,985.30
  • 12,187,269.20
  • 0.05
  • 5.00%
  • 5.50%
  • 23,653,354.69
  • 0.09
  • 293,733,111.17
  • 1.16
  • 15.70%
  • 2019-12-31
  • 8,879,708.31
  • 27,702,473.67
  • 0.12
  • 11.48%
  • 9.67%
  • 10,112,932.18
  • 0.04
  • 294,445,763.83
  • 1.10
  • 9.67%
  • 2019-12-31
  • 8,879,708.31
  • 27,702,473.67
  • 0.12
  • 11.48%
  • 9.67%
  • 10,112,932.18
  • 0.04
  • 294,445,763.83
  • 1.10
  • 9.67%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.08%
  • 0.58%
  • 5.41%
  • 6.28
  • 2023-12-31
  • 93.29%
  • 2.70%
  • 5.11%
  • 4.53
  • 2023-09-30
  • 94.03%
  • 2.21%
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