创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18509.9
302.76
1.66%
南方上证50增强A (008056)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.8875- 最新净值0.8908
- 累计净值0.8908
- 今年来：5.46
- 近1周：2.07
- 近1月：2.67
- 近3月：7.57
- 近6月：0.72
- 近1年：-8.79
- 近2年：-23.97
- 近3年：-39.02
- 成立来：-10.92
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.8908
- 0.8908
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.8849
- 0.8849
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8755
- 0.8755
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8724
- 0.8724
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8696
- 0.8696
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8727
- 0.8727
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8739
- 0.8739
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8792
- 0.8792
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8772
- 0.8772
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8685
- 0.8685
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8725
- 0.8725
- 2.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8545
- 0.8545
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8617
- 0.8617
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8625
- 0.8625
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8648
- 0.8648
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8678
- 0.8678
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8735
- 0.8735
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8758
- 0.8758
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8778
- 0.8778
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8676
- 0.8676
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8629
- 0.8629
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8621
- 0.8621
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8672
- 0.8672
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8618
- 0.8618
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8621
- 0.8621
- -0.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8703
- 0.8703
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8702
- 0.8702
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8669
- 0.8669
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8737
- 0.8737
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8694
- 0.8694
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8682
- 0.8682
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8694
- 0.8694
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8764
- 0.8764
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8748
- 0.8748
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8682
- 0.8682
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8686
- 0.8686
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8714
- 0.8714
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8752
- 0.8752
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8657
- 0.8657
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8638
- 0.8638
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 4.76%
- 1.26%
- 2.04%
- 6.26%
- 0.90%
- -6.74%
- -21.14%
- -37.21%
- ---
- -11.51%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 680|2641
- 1589|2851
- 787|2798
- 1410|2690
- 1058|2508
- 731|2264
- 1641|1837
- 1069|1199
- ---|689
- ---
- 22↓
- 669↓
- 147↓
- 357↓
- 92↓
- 61↓
- 20↓
- 15↓
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 良好
- 一般
- 良好
- 良好
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
- 基金代码008056
- 基金简称南方上证50增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年03月13日
- 成立日期/规模2020年04月23日 / 2.087亿份
- 资产规模1.15亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.3589亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人中信证券
- 基金经理人王翰生
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的上证50指数
- 投资目标本基金为增强型股票指数基金,在对上证50指数进行有效跟踪的基础上,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。
- 投资策略本基金利用量化投资模型,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 1、比较基准的标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为上证50指数。上证50指数以上证180指数样本股为样本空间,挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。 如果上证50指数被停止编制及发布,或上证50指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致上证50指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略 本基金主要通过量化投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金使用基于南方量化平台开发的量化选股模型进行多模型融合,由核心模型和卫星模型构成。目前包括了多因子股票模型、合理价格成长股票模型、相对价值股票模型和短期综合股票模型。 (1)多因子股票模型 多因子股票模型以A股市场长期回测研究为基础,在考虑因子自身稳定性和因子之间相关性的情况下,甄选出各行业长期有效的因子作为打分项。依据打分结果选出各行业的优质股票构成组合。 (2)合理价格成长股票模型 合理价格成长(GARP)股票模型综合考察净利润增长率和营业收入增长率等成长指标以及市盈率和市净率等价值指标,再辅以分析师预期和市场关注度,找出以合理价格成长的股票构成组合。 (3)相对价值股票模型 相对价值股票模型力求找出各行业中相对行业中其它股票价值指标偏低以及相对自身长期价值指标负偏离较大的价值股,并结合盈利指标技术指标选出各个行业的相对价值股票构成组合。 (4)短期综合股票模型 短期综合股票模型重点考察股票短期的市场关注度,辅以企业盈利质量,成长指标,价值指标以及公司公告的短期事件因素打分,综合选出具有短期潜力的股票构成组合。 整体组合将由核心模型作为主模型以满足限制条件和严格控制风险为主,提供适当超额收益。辅以卫星模型在允许适当偏离的情况下提供额外超额收益。在组合整体层面上,还将严格控制行业偏离以及个股偏离,并综合考虑预期收益,风险以及交易成本进行投资组合的权重优化。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 4、股指期货和股票期权等投资策略 本基金在进行股指期货、股票期权投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约、期权合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合衍生品的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货、股票期权的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货、股票期权对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金参与转融通证券出借业务,应综合考虑市场情况,例如出借证券停牌的风险、出借指数成分股调出指数的风险;综合考虑基金持有人类型与结构,例如个人投资者占比、持有人份额集中度等因素,衡量出现大额集中赎回可能性;综合考虑基金历史申赎情况,例如大额赎回份额占总份额的比例、申赎情况与市场涨跌之间的关联等,防范大额赎回风险;综合考虑出借证券流动性情况,衡量变现难度。在分析上述因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -8,061,730.34
- -23,804,309.57
- -0.17
- -17.47%
- -17.10%
- -27,004,758.94
- -0.20
- 114,793,145.60
- 0.84
- -15.53%
- 2023-06-30
- -1,628,939.14
- -12,820,627.28
- -0.09
- -8.58%
- -8.88%
- -22,200,880.05
- -0.15
- 135,515,244.00
- 0.93
- -7.16%
- 2022-12-31
- -47,944,714.93
- -43,391,792.02
- -0.29
- -25.78%
- -22.62%
- -22,273,758.09
- -0.14
- 161,304,792.33
- 1.02
- 1.89%
- 2022-06-30
- -17,389,781.32
- -8,954,129.40
- -0.06
- -5.09%
- -4.85%
- 8,481,514.65
- 0.06
- 181,805,746.89
- 1.25
- 25.29%
- 2022-12-31
- -47,944,714.93
- -43,391,792.02
- -0.29
- -25.78%
- -22.62%
- -22,273,758.09
- -0.14
- 161,304,792.33
- 1.02
- 1.89%
- 2022-06-30
- -17,389,781.32
- -8,954,129.40
- -0.06
- -5.09%
- -4.85%
- 8,481,514.65
- 0.06
- 181,805,746.89
- 1.25
- 25.29%
- 2021-12-31
- -9,009,532.28
- -23,487,394.96
- -0.19
- -13.59%
- -10.93%
- 25,583,302.19
- 0.18
- 190,017,649.85
- 1.32
- 31.67%
- 2021-06-30
- 6,023,338.68
- 6,239,275.23
- 0.06
- 4.21%
- 4.71%
- 30,626,876.25
- 0.28
- 166,672,513.24
- 1.55
- 54.79%
- 2021-12-31
- -9,009,532.28
- -23,487,394.96
- -0.19
- -13.59%
- -10.93%
- 25,583,302.19
- 0.18
- 190,017,649.85
- 1.32
- 31.67%
- 2021-06-30
- 6,023,338.68
- 6,239,275.23
- 0.06
- 4.21%
- 4.71%
- 30,626,876.25
- 0.28
- 166,672,513.24
- 1.55
- 54.79%
- 2020-12-31
- 19,573,500.51
- 41,554,697.84
- 0.42
- 35.22%
- 47.83%
- 21,409,042.43
- 0.22
- 141,997,564.30
- 1.48
- 47.83%
- 2020-06-30
- 4,004,106.48
- 8,042,830.96
- 0.06
- 5.90%
- 7.46%
- 3,239,698.01
- 0.04
- 81,666,929.48
- 1.07
- 7.46%
- 2020-12-31
- 19,573,500.51
- 41,554,697.84
- 0.42
- 35.22%
- 47.83%
- 21,409,042.43
- 0.22
- 141,997,564.30
- 1.48
- 47.83%
- 2020-06-30
- 4,004,106.48
- 8,042,830.96
- 0.06
- 5.90%
- 7.46%
- 3,239,698.01
- 0.04
- 81,666,929.48
- 1.07
- 7.46%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 93.00%
- ---
- 7.20%
- 2.03
- 2023-12-31
- 92.75%
- ---
- 7.30%
- 2.04
- 2023-09-30
- 92.42%
- ---
- 8.10%
- 2.18
- 2023-06-30
- 93.26%
- ---
- 7.38%
- 2.30
- 2023-03-31
- 94.17%
- 0.34%
- 6.26%
- 2.48
- 2022-12-31
- 93.02%
- 4.91%
- 2.66%
- 2.68
- 2022-09-30
- 93.18%
- 5.71%
- 1.71%
- 2.69
- 2022-06-30
- 94.17%
- 5.14%
- 2.21%
- 2.97
- 2022-03-31
- 94.18%
- ---
- 8.54%
- 2.97
- 2021-12-31
- 94.85%
- ---
- 5.88%
- 3.26
- 2021-09-30
- 94.23%
- ---
- 6.18%
- 3.55
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