创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
华商医药医疗行业股票 (008107)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.9694- 最新净值0.9546
- 累计净值0.9546
- 今年来：-4.02
- 近1周：4.26
- 近1月：4.79
- 近3月：7.5
- 近6月：-2.7
- 近1年：-13.45
- 近2年：2.12
- 近3年：-35.06
- 成立来：-4.54
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9546
- 0.9546
- 1.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9403
- 0.9403
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9342
- 0.9342
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9260
- 0.9260
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9233
- 0.9233
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9156
- 0.9156
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9146
- 0.9146
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9196
- 0.9196
- 1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9090
- 0.9090
- -1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9247
- 0.9247
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9185
- 0.9185
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9206
- 0.9206
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9173
- 0.9173
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9215
- 0.9215
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9144
- 0.9144
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9251
- 0.9251
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9198
- 0.9198
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9257
- 0.9257
- 0.76%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9187
- 0.9187
- 1.07%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.9090
- 0.9090
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9053
- 0.9053
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9110
- 0.9110
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9120
- 0.9120
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9154
- 0.9154
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9248
- 0.9248
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9287
- 0.9287
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9261
- 0.9261
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9396
- 0.9396
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9328
- 0.9328
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9290
- 0.9290
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9214
- 0.9214
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9222
- 0.9222
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9131
- 0.9131
- 1.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8962
- 0.8962
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8903
- 0.8903
- -2.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.9165
- 0.9165
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9233
- 0.9233
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.9296
- 0.9296
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9131
- 0.9131
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9139
- 0.9139
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称华商医药医疗行业股票型证券投资基金
- 基金代码008107
- 基金简称华商医药医疗行业股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2019年12月05日
- 成立日期/规模2019年12月27日 / 9.046亿份
- 资产规模1.33亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.3388亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人华商基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人张晓
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资于医药医疗行业的优质上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力争持续地超越业绩比较基准。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采取“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略,根据行业政策变化、子行业景气度分化、细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面尽力规避相关资产的下行风险,另一方面使组合能够跟踪某类资产的上行趋势。本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。 2、股票投资策略 (1)医药医疗行业的界定 本基金所定义的医药医疗相关行业由从事医药医疗相关产品或服务研发、生产与销售的上市公司组成。本基金定义的医药医疗行业股票包括: 1)主营业务从事医药医疗行业的公司股票; 2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药医疗行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司股票。 落实到行业股票覆盖层面,是指申万一级行业中的医药生物,包括化学制药行业、中药行业,生物制品行业,医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等二级行业。 如果未来申银万国证券研究所对其行业分类标准进行调整,例如对一、二级行业进行增减,则本基金管理人亦将酌情进行相应的调整。如果未来申银万国证券研究所不再存续或不再发布该行业分类标准、亦或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。(2)个股精选策略 本基金在主题筛选的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,精选上市公司进行投资。 首先,使用定性分析的方法,从政策导向、竞争优势、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。这些分析包括但不限于:一是考察上市公司的研发资源,包括公司的在研产品、研发人员、研发投入等; 二是考察上市公司的产品情况,包括在售产品的研发壁垒、竞争格局、市场空间、竞争对手等; 三是考察上市公司的销售情况,包括销售渠道的建设、销售人员分析等。 四是考察上市公司的治理分析:公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行综合评价。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (3)港股投资策略 本基金将投资港股通标的股票,投资将以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的医药医疗行业相关股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券,定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素评估其内在价值。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。若本基金投资股指期货,基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -9,900,002.92
- -11,880,407.96
- -0.09
- -8.08%
- -8.04%
- -729,506.95
- -0.01
- 133,153,648.60
- 0.99
- -0.54%
- 2023-06-30
- -537,433.58
- -3,511,168.21
- -0.02
- -2.25%
- -2.49%
- 7,623,857.95
- 0.05
- 146,900,735.51
- 1.05
- 5.47%
- 2022-12-31
- -42,003,165.88
- -38,165,578.00
- -0.27
- -24.96%
- -20.27%
- 11,787,095.22
- 0.08
- 156,153,459.98
- 1.08
- 8.16%
- 2022-06-30
- -46,239,702.71
- -29,482,129.14
- -0.21
- -19.09%
- -15.66%
- 20,275,139.45
- 0.14
- 160,998,482.60
- 1.14
- 14.41%
- 2022-12-31
- -42,003,165.88
- -38,165,578.00
- -0.27
- -24.96%
- -20.27%
- 11,787,095.22
- 0.08
- 156,153,459.98
- 1.08
- 8.16%
- 2022-06-30
- -46,239,702.71
- -29,482,129.14
- -0.21
- -19.09%
- -15.66%
- 20,275,139.45
- 0.14
- 160,998,482.60
- 1.14
- 14.41%
- 2021-12-31
- 10,949,883.80
- -3,441,064.98
- -0.02
- -1.57%
- -7.10%
- 49,599,426.71
- 0.36
- 188,697,923.78
- 1.36
- 35.66%
- 2021-06-30
- 27,852,610.21
- 39,214,732.03
- 0.23
- 15.53%
- 16.40%
- 82,033,753.36
- 0.66
- 210,197,248.47
- 1.70
- 69.98%
- 2021-12-31
- 10,949,883.80
- -3,441,064.98
- -0.02
- -1.57%
- -7.10%
- 49,599,426.71
- 0.36
- 188,697,923.78
- 1.36
- 35.66%
- 2021-06-30
- 27,852,610.21
- 39,214,732.03
- 0.23
- 15.53%
- 16.40%
- 82,033,753.36
- 0.66
- 210,197,248.47
- 1.70
- 69.98%
- 2020-12-31
- 140,953,734.62
- 154,790,347.96
- 0.40
- 33.97%
- 46.06%
- 96,705,896.59
- 0.46
- 306,808,073.40
- 1.46
- 46.03%
- 2020-06-30
- 86,972,022.69
- 134,372,109.53
- 0.23
- 22.16%
- 35.04%
- 58,839,345.74
- 0.23
- 347,470,106.39
- 1.35
- 35.01%
- 2020-12-31
- 140,953,734.62
- 154,790,347.96
- 0.40
- 33.97%
- 46.06%
- 96,705,896.59
- 0.46
- 306,808,073.40
- 1.46
- 46.03%
- 2020-06-30
- 86,972,022.69
- 134,372,109.53
- 0.23
- 22.16%
- 35.04%
- 58,839,345.74
- 0.23
- 347,470,106.39
- 1.35
- 35.01%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 86.99%
- ---
- 16.10%
- 1.20
- 2023-12-31
- 88.30%
- ---
- 12.32%
- 1.33
- 2023-09-30
- 83.46%
- ---
- 17.91%
- 1.41
- 2023-06-30
- 80.23%
- ---
- 19.57%
- 1.47
- 2023-03-31
- 83.70%
- ---
- 15.63%
- 1.54
- 2022-12-31
- 88.55%
- ---
- 14.42%
- 1.56
- 2022-09-30
- 89.18%
- ---
- 11.03%
- 1.39
- 2022-06-30
- 88.73%
- ---
- 10.61%
- 1.61
- 2022-03-31
- 91.35%
- ---
- 9.49%
- 1.57
- 2021-12-31
- 91.27%
- ---
- 10.39%
- 1.89
- 2021-09-30
- 86.77%
- ---
- 16.59%
- 2.02
- 2021-06-30
- 85.96%
- ---
- 16.25%
- 2.10
- 2021-03-31
- 90.80%
- ---
- 10.24%
- 2.41
- 2020-12-31
- 91.42%
- ---
- 9.86%
- 3.07
- 2020-09-30
- 92.45%
- 0.07%
- 7.97%
- 2.94
- 2020-06-30
- 86.95%
- ---
- 14.06%
- 3.47
- 2020-03-31
- 80.39%
- ---
- 25.58%
- 6.23
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