创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

鹏华优选价值股票 (008134)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.2027
  • 最新净值1.1855
  • 累计净值1.302
  • 今年来：10.33
  • 近1周：1.38
  • 近1月：5.52
  • 近3月：8.89
  • 近6月：7.46
  • 近1年：2.05
  • 近2年：20.24
  • 近3年：11
  • 成立来：31.17

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.1855
  • 1.3020
  • 0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1804
  • 1.2969
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1733
  • 1.2898
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1773
  • 1.2938
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1705
  • 1.2870
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1694
  • 1.2859
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1646
  • 1.2811
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1479
  • 1.2644
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1528
  • 1.2693
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.1376
  • 1.2541
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.1461
  • 1.2626
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.1451
  • 1.2616
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1480
  • 1.2645
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1447
  • 1.2612
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1532
  • 1.2697
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1532
  • 1.2697
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1493
  • 1.2658
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1358
  • 1.2523
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1287
  • 1.2452
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1254
  • 1.2419
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1300
  • 1.2465
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1235
  • 1.2400
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1271
  • 1.2436
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1390
  • 1.2555
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1347
  • 1.2512
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1304
  • 1.2469
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1340
  • 1.2505
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1260
  • 1.2425
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1236
  • 1.2401
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1239
  • 1.2404
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1359
  • 1.2524
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1259
  • 1.2424
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.1202
  • 1.2367
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.1182
  • 1.2347
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.1192
  • 1.2357
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.1222
  • 1.2387
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.1202
  • 1.2367
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.1217
  • 1.2382
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.1213
  • 1.2378
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.1139
  • 1.2304
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.93%
  • 2.89%
  • 3.55%
  • 10.24%
  • 3.88%
  • -0.59%
  • 13.13%
  • 10.36%
  • ---
  • 29.51%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 79|944
  • 66|960
  • 115|956
  • 188|945
  • 154|908
  • 48|859
  • 33|750
  • 32|572
  • ---|332
  • ---
  • 3↑
  • 114↑
  • 2↓
  • 18↑
  • 16↑
  • 1↑
  • 5↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华优选价值股票型证券投资基金
  • 基金代码008134
  • 基金简称鹏华优选价值股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2019年11月25日
  • 成立日期/规模2019年12月17日 / 13.373亿份
  • 资产规模15.43亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模13.5858亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人伍旋
  • 成立以来分红每份累计0.12元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制风险的前提下,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力求超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、存托凭证、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。 (1)价值型股票的定义 价值型股票指的是具备低估值特征,市场价格相对于企业价值存在低估的股票。价值型股票通常具有低市盈率(P/Eratio)与市净率(P/Bratio)、高股息(dividend)的特征。具体而言,价值型股票包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)等指标处在同行业的平均水平或者历史平均水平以下,而股息收益率处在同行业的平均水平或者历史平均水平以上的上市公司;或者现金流折现价值大于市场价值的上市公司。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 (3)自下而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。 1)定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司: 一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2)定量分析 本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。本基金的估值分析方法以相对估值为主,绝对估值为辅。相对估值方法综合运用市盈率(P/E)、市净率(P/B)、股息收益率等指标横向对比同行业估值水平、纵向对比历史估值水平,衡量个股估值的相对高低。绝对估值方法则采用现金流折现模型等估值指标。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每一基金份额享有同等分配权; 5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 5,335,876.34
  • -79,418,689.66
  • -0.14
  • -11.16%
  • 2.39%
  • 95,012,320.86
  • 0.07
  • 1,370,244,032.21
  • 1.07
  • 18.84%
  • 2023-06-30
  • 22,638,109.44
  • 22,465,124.63
  • 0.08
  • 6.55%
  • 11.26%
  • 138,232,778.51
  • 0.29
  • 612,769,282.85
  • 1.29
  • 29.13%
  • 2022-12-31
  • -4,581,312.98
  • -16,067,300.04
  • -0.10
  • -8.29%
  • -9.12%
  • 34,866,776.57
  • 0.16
  • 251,952,213.32
  • 1.16
  • 16.06%
  • 2022-06-30
  • -1,692,148.52
  • -14,797,361.89
  • -0.09
  • -7.85%
  • -7.04%
  • 29,097,311.53
  • 0.19
  • 184,601,868.19
  • 1.19
  • 18.71%
  • 2022-12-31
  • -4,581,312.98
  • -16,067,300.04
  • -0.10
  • -8.29%
  • -9.12%
  • 34,866,776.57
  • 0.16
  • 251,952,213.32
  • 1.16
  • 16.06%
  • 2022-06-30
  • -1,692,148.52
  • -14,797,361.89
  • -0.09
  • -7.85%
  • -7.04%
  • 29,097,311.53
  • 0.19
  • 184,601,868.19
  • 1.19
  • 18.71%
  • 2021-12-31
  • 41,807,410.52
  • 27,695,807.57
  • 0.15
  • 12.88%
  • 12.28%
  • 45,204,706.32
  • 0.28
  • 208,370,371.22
  • 1.28
  • 27.70%
  • 2021-06-30
  • 35,576,547.87
  • 20,738,113.75
  • 0.11
  • 8.97%
  • 8.82%
  • 41,670,366.76
  • 0.24
  • 217,032,401.08
  • 1.24
  • 23.76%
  • 2021-12-31
  • 41,807,410.52
  • 27,695,807.57
  • 0.15
  • 12.88%
  • 12.28%
  • 45,204,706.32
  • 0.28
  • 208,370,371.22
  • 1.28
  • 27.70%
  • 2021-06-30
  • 35,576,547.87
  • 20,738,113.75
  • 0.11
  • 8.97%
  • 8.82%
  • 41,670,366.76
  • 0.24
  • 217,032,401.08
  • 1.24
  • 23.76%
  • 2020-12-31
  • 77,435,101.40
  • 112,067,179.21
  • 0.14
  • 13.81%
  • 13.48%
  • 36,352,573.06
  • 0.14
  • 301,073,424.81
  • 1.14
  • 13.73%
  • 2020-06-30
  • -54,750,545.53
  • 4,253,758.32
  • 0.00
  • 0.36%
  • 1.66%
  • -41,534,596.78
  • -0.04
  • 1,044,396,296.72
  • 1.02
  • 1.88%
  • 2020-12-31
  • 77,435,101.40
  • 112,067,179.21
  • 0.14
  • 13.81%
  • 13.48%
  • 36,352,573.06
  • 0.14
  • 301,073,424.81
  • 1.14
  • 13.73%
  • 2020-06-30
  • -54,750,545.53
  • 4,253,758.32
  • 0.00
  • 0.36%
  • 1.66%
  • -41,534,596.78
  • -0.04
  • 1,044,396,296.72
  • 1.02
  • 1.88%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 92.52%
  • ---
  • 7.14%
  • 16.96
  • 2023-12-31
  • 87.95%
  • ---
  • 12.45%
  • 13.70
  • 2023-09-30
  • 82.47%
  • ---
  • 9.07%
  • 10.83
  • 2023-06-30
  • 84.97%
  • ---
  • 20.27%
  • 6.13
  • 2023-03-31
  • 93.42%
  • ---
  • 8.42%
  • 2.66
  • 2022-12-31
  • 91.42%
  • ---
  • 7.80%
  • 2.52
  • 2022-09-30
  • 92.72%
  • 1.80%
  • 5.78%
  • 1.80
  • 2022-06-30
  • 92.07%
  • ---
  • 6.96%
  • 1.85
  • 2022-03-31
  • 92.62%
  • ---
  • 7.64%
  • 1.86
  • 2021-12-31
  • 94.95%
  • ---
  • 5.29%
  • 2.08
  • 2021-09-30
  • 91.31%
  • ---
  • 13.47%
  • 2.06
  • 2021-06-30
  • 94.65%
  • ---
  • 5.60%
  • 2.17
  • 2021-03-31
  • 93.88%
  • ---
  • 7.66%
  • 2.38
  • 2020-12-31
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