创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

新华沪深300指数增强C (008184)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1246
  • 最新净值1.1181
  • 累计净值1.1181
  • 今年来：6.49
  • 近1周：0.55
  • 近1月：2.22
  • 近3月：7.71
  • 近6月：4.51
  • 近1年：-4.72
  • 近2年：-0.46
  • 近3年：-20.07
  • 成立来：11.81

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1181
  • 1.1181
  • 1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.1065
  • 1.1065
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1028
  • 1.1028
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0971
  • 1.0971
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1052
  • 1.1052
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1120
  • 1.1120
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1154
  • 1.1154
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1151
  • 1.1151
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0980
  • 1.0980
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1078
  • 1.1078
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0849
  • 1.0849
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0912
  • 1.0912
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0873
  • 1.0873
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0934
  • 1.0934
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0961
  • 1.0961
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1060
  • 1.1060
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1053
  • 1.1053
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1079
  • 1.1079
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0949
  • 1.0949
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0869
  • 1.0869
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0828
  • 1.0828
  • -1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0938
  • 1.0938
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0885
  • 1.0885
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0940
  • 1.0940
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1037
  • 1.1037
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1051
  • 1.1051
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1029
  • 1.1029
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1086
  • 1.1086
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0995
  • 1.0995
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0958
  • 1.0958
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0988
  • 1.0988
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.1048
  • 1.1048
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.1044
  • 1.1044
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0949
  • 1.0949
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0897
  • 1.0897
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0928
  • 1.0928
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0967
  • 1.0967
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0903
  • 1.0903
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0890
  • 1.0890
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0850
  • 1.0850
  • 1.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 6.49%
  • 0.55%
  • 2.22%
  • 7.71%
  • 4.51%
  • -4.72%
  • -0.46%
  • -20.07%
  • ---
  • 11.81%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 497|2641
  • 2102|2851
  • 693|2798
  • 875|2690
  • 511|2508
  • 547|2264
  • 865|1837
  • 572|1199
  • ---|689
  • ---
  • 34↓
  • 907↓
  • 66↓
  • 297↓
  • 44↓
  • 89↓
  • 109↓
  • 14↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称新华沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码008184
  • 基金简称新华沪深300指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年11月18日
  • 成立日期/规模2019年12月18日 / 4.903亿份
  • 资产规模0.22亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.2040亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人新华基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人邓岳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、备选成分股(含存托凭证)、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)资产配置策略 本基金为指数增强基金,股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的80%以上,因此主要资产配置为股票资产,可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保证股票投资比例符合合同要求的基础上,结合风险、流动性、基金申购赎回、分红等因素,对其他各类可投资资产类别的配置进行微调。 (二)股票投资策略 本基金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略,结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。 1、指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 2、量化增强策略 本基金的股票组合构建,主要基于量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型。 (1)量化选股模型 本基金采用基于多因子模型的量化选股模型,多因子模型是一套通用的量化分析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而综合多个因子的表现构建多因子预测体系,形成对股票超额收益的预测。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要采用估值、成长、质量、盈利预测等大类的因子,通过多因子模型优选标的指数成分股及少量非成分股组成基础投资组合,力争使投资组合具有相对于标的指数的超额收益。 本基金所采用的多因子选股模型使用的因子可能包含(且不限于)以下因子: 估值:PE、PB、PS、PCF、PEG、一致预期PE、一致预期PB等。 成长:营业收入同比(环比)增长率、归母净利润同比(环比)增长率、EPS同比(环比)增长率、经营性现金流同比(环比)增长率、预测净利润同比(环比)增长率等。 质量:营运效率、毛利率、净利率、资产周转率、ROE、ROA、一致预期ROE、一致预期ROA等。 盈利预测:分析师评级、分析师评级变化、预测净利润变化等。 本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 (2)风险控制模型 为有效地控制基金的跟踪误差,在生成投资组合的时候需要适度控制风险,预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。跟踪误差来源包括为实现指数增强而对成分股权重的优化调整、对少量非成分股的配置、对受限成分股的替代投资、成分股调整时的交易策略以及基金每日现金流入或流出的建仓、变现策略、成分股股息的再投资策略等。 本基金参考市场通用的指数增强投资的风险控制原则,结合本基金的投资策略和风险控制要求,构建适合本基金的量化风险控制模型,对股票组合的多个维度的风险指标进行约束,并根据市场的变化及投资策略的变化对所采用的风险指标进行及时的更新与调整,使股票组合在满足风险约束和合同约束的基础上,能较好地跟踪标的指数。 本基金量化风险控制模型所约束的风险指标可能包括(且不限于)行业暴露、市值暴露、因子暴露、指数成分股比例等指标。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%。 (3)流动性控制模型 针对股票组合中流动性较差的股票,进行权重约束,使最终的股票组合为实际可以交易的投资组合,避免因难以交易导致理论收益与实盘收益偏差过大。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (三)债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (四)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (五)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (六)融资投资策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 (七)流通受限证券投资策略 本基金通过分析流通受限证券的内在价值、成长价值、流动性风险等方面,充分考虑锁定期时长,在保证本基金流动性的基础上,精选流通受限证券。在流通受限证券锁定期结束后,本基金将根据对流通受限证券投资价值的判断,结合具体的市场环境,选择适当的时机卖出。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,853,699.50
  • -3,339.40
  • 0.00
  • -0.01%
  • -9.48%
  • 1,050,188.22
  • 0.05
  • 22,067,525.81
  • 1.05
  • 5.00%
  • 2023-06-30
  • -511,348.35
  • 2,162,014.11
  • 0.04
  • 3.36%
  • -1.09%
  • 3,619,609.13
  • 0.15
  • 28,182,957.18
  • 1.15
  • 14.74%
  • 2022-12-31
  • -24,703,604.48
  • -29,680,618.25
  • -0.30
  • -24.23%
  • -20.08%
  • 14,832,251.02
  • 0.16
  • 107,559,440.68
  • 1.16
  • 16.00%
  • 2022-06-30
  • -19,686,200.12
  • -12,432,242.74
  • -0.12
  • -9.46%
  • -7.54%
  • 30,977,089.26
  • 0.32
  • 128,916,588.84
  • 1.34
  • 34.20%
  • 2022-12-31
  • -24,703,604.48
  • -29,680,618.25
  • -0.30
  • -24.23%
  • -20.08%
  • 14,832,251.02
  • 0.16
  • 107,559,440.68
  • 1.16
  • 16.00%
  • 2022-06-30
  • -19,686,200.12
  • -12,432,242.74
  • -0.12
  • -9.46%
  • -7.54%
  • 30,977,089.26
  • 0.32
  • 128,916,588.84
  • 1.34
  • 34.20%
  • 2021-12-31
  • 15,115,912.01
  • 3,848,070.23
  • 0.04
  • 2.87%
  • 4.19%
  • 42,292,473.31
  • 0.45
  • 135,954,709.50
  • 1.45
  • 45.15%
  • 2021-06-30
  • 14,657,061.64
  • 7,094,741.73
  • 0.08
  • 5.44%
  • 6.42%
  • 43,954,106.48
  • 0.48
  • 135,025,362.09
  • 1.48
  • 48.26%
  • 2021-12-31
  • 15,115,912.01
  • 3,848,070.23
  • 0.04
  • 2.87%
  • 4.19%
  • 42,292,473.31
  • 0.45
  • 135,954,709.50
  • 1.45
  • 45.15%
  • 2021-06-30
  • 14,657,061.64
  • 7,094,741.73
  • 0.08
  • 5.44%
  • 6.42%
  • 43,954,106.48
  • 0.48
  • 135,025,362.09
  • 1.48
  • 48.26%
  • 2020-12-31
  • 22,345,616.15
  • 32,304,337.64
  • 0.21
  • 19.35%
  • 38.45%
  • 37,600,941.46
  • 0.35
  • 151,252,438.94
  • 1.39
  • 39.31%
  • 2020-06-30
  • -6,400,637.44
  • -2,057,842.29
  • -0.01
  • -0.99%
  • 3.09%
  • -3,003,753.87
  • -0.03
  • 121,711,587.30
  • 1.04
  • 3.73%
  • 2020-12-31
  • 22,345,616.15
  • 32,304,337.64
  • 0.21
  • 19.35%
  • 38.45%
  • 37,600,941.46
  • 0.35
  • 151,252,438.94
  • 1.39
  • 39.31%
  • 2020-06-30
  • -6,400,637.44
  • -2,057,842.29
  • -0.01
  • -0.99%
  • 3.09%
  • -3,003,753.87
  • -0.03
  • 121,711,587.30
  • 1.04
  • 3.73%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.11%
  • ---
  • 7.30%
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 94.44%
  • ---
  • 7.03%
  • 0.99
  • 2023-09-30
  • 94.34%
  • ---
  • 7.39%
  • 1.06
  • 2023-06-30
  • 92.70%
  • ---
  • 8.47%
  • 1.11
  • 2023-03-31
  • 93.94%
  • ---
  • 7.19%
  • 1.24
  • 2022-12-31
  • 93.92%
  • ---
  • 7.64%
  • 1.92
  • 2022-09-30
  • 93.62%
  • ---
  • 6.99%
  • 1.98
  • 2022-06-30
  • 94.43%
  • ---
  • 6.85%
  • 2.26
  • 2022-03-31
  • 94.10%
  • ---
  • 6.46%
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 93.87%
  • ---
  • 6.62%
  • 2.42
  • 2021-09-30
  • 93.65%
  • ---
  • 6.51%
  • 2.51
  • 2021-06-30
  • 93.37%
  • ---
  • 6.64%
  • 2.44
  • 2021-03-31
  • 94.05%
  • ---
  • 6.65%
  • 2.16
  • 2020-12-31
  • 95.03%
  • ---
  • 6.09%
  • 2.89
  • 2020-09-30
  • 94.48%
  • ---
  • 6.10%
  • 2.00
  • 2020-06-30
  • 95.00%
  • ---
  • 11.17%
  • 1.90
  • 2020-03-31
  • 95.35%
  • ---
  • 6.35%
  • 2.36

基金实时行情

  • 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
  • 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
  • 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
  • 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
  • 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
  • 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
  • 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
  • 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
  • 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
  • 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部