创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

宝盈龙头优选股票C (008304)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.1091
  • 最新净值1.1033
  • 累计净值1.1033
  • 今年来：15.13
  • 近1周：3.15
  • 近1月：7.06
  • 近3月：15.23
  • 近6月：10.05
  • 近1年：8.49
  • 近2年：20.3
  • 近3年：-12.67
  • 成立来：10.33

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.1033
  • 1.1033
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0994
  • 1.0994
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0987
  • 1.0987
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0852
  • 1.0852
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0759
  • 1.0759
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0696
  • 1.0696
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0734
  • 1.0734
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0659
  • 1.0659
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0623
  • 1.0623
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0677
  • 1.0677
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0553
  • 1.0553
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0643
  • 1.0643
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0625
  • 1.0625
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0548
  • 1.0548
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0585
  • 1.0585
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0606
  • 1.0606
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0614
  • 1.0614
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0501
  • 1.0501
  • 0.41%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0458
  • 1.0458
  • 0.41%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0415
  • 1.0415
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0301
  • 1.0301
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0305
  • 1.0305
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0285
  • 1.0285
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0231
  • 1.0231
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0230
  • 1.0230
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0189
  • 1.0189
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0182
  • 1.0182
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0221
  • 1.0221
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0263
  • 1.0263
  • -1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0383
  • 1.0383
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0395
  • 1.0395
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0389
  • 1.0389
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0339
  • 1.0339
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0258
  • 1.0258
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0222
  • 1.0222
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0223
  • 1.0223
  • 0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0155
  • 1.0155
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0212
  • 1.0212
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0172
  • 1.0172
  • 1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0042
  • 1.0042
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 15.13%
  • 3.15%
  • 7.06%
  • 15.23%
  • 10.05%
  • 8.49%
  • 20.30%
  • -12.67%
  • ---
  • 10.33%
  • -2.19%
  • 2.57%
  • 1.10%
  • 7.38%
  • -1.46%
  • -14.37%
  • -3.91%
  • -24.61%
  • 38.73%
  • ---
  • 19|944
  • 383|965
  • 30|958
  • 86|945
  • 68|912
  • 20|862
  • 57|750
  • 140|575
  • ---|332
  • ---
  • ---
  • 261↓
  • 22↓
  • 52↓
  • 11↓
  • 1↓
  • 20↓
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称宝盈龙头优选股票型证券投资基金
  • 基金代码008304
  • 基金简称宝盈龙头优选股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2020年03月09日
  • 成立日期/规模2020年03月25日 / 8.585亿份
  • 资产规模2.38亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模2.4831亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人宝盈基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人吉翔
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.80%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于细分行业或板块龙头企业上市公司股票,将在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)股票投资策略 1、龙头优选主题界定 本基金将优选龙头企业股票进行组合构建。本基金重点投资的龙头企业股票是指细分行业或板块中具备核心竞争力和良好公司治理,市场占有率、盈利能力、成长能力等位于行业或板块前列的上市公司股票。得益于其所处的行业地位,这些企业往往能够代表或引领行业发展方向,可作为行业未来发展趋势的先行参考指标。本基金主要通过“自下而上”的方法精选细分行业或板块的龙头企业,甄选龙头企业股票中能够代表行业或板块发展方向,具备估值优势的公司进行重点投资。在组合管理过程中,本基金将进行动态优化,控制组合的行业集中度,保障流动性,降低投资风险。 2、个股精选策略 (1)定量分析指标 考虑到行业发展阶段、行业性质和企业特点的差异,本基金重点考虑的龙头企业定量筛选指标主要包括市场占有率、盈利能力、成长能力。在具体龙头企业选择过程中,本基金将考察上述一个或多个定量筛选指标,选择具备影响力、能够代表行业或板块发展方向的龙头企业。 1)市场占有率 本基金以主营业务收入占比指标作为龙头企业市场占有率考察的主要指标。主营业务收入不仅反映了企业产品的市场接受度,也从一定程度上反映了企业规模。营业收入排名在行业前1/3的公司可视为龙头企业。 2)盈利能力 龙头企业在所处细分行业或板块中具有较大的影响力和较高的行业地位,在具体企业经营过程中,上下游议价能力好于非龙头企业。为此,反映在盈利能力上,龙头企业应具备较强的盈利能力。本基金主要参考净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标筛选盈利能力行业领先的上市公司。盈利能力指标高于所在行业的平均水平的公司可视为龙头企业。 3)成长能力 行业处于不同发展阶段,其成长性和龙头企业的表征将存在差异。当行业处于上升期,龙头企业得益于领先的行业地位,其成长能力将处于行业前列。本基金主要参考EPS增长率和主营业务收入增长率等指标,评估上市公司未来的盈利增长速度。过去三年的成长能力指标高于所在行业的平均水平的公司可视为龙头企业。 (2)定性分析指标 1)核心竞争力 龙头企业在所处行业中具有突出的竞争优势,具备一定的竞争壁垒。本基金通过分析公司的核心团队、上下游关系、议价定价能力、财务稳健程度等企业经营要素,以及技术优势、创新研发能力、管理优势、资源垄断优势、品牌价值、分红派现能力等关键因素来评估企业的核心竞争力和企业经营的护城河。 2)公司治理 公司治理结构的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位、管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (3)估值分析 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 未来如果基金管理人认为有更适当的龙头企业的界定方法,基金管理人在履行适当程序后可以对龙头企业的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 3、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用前述个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内的龙头企业股票。 (二)债券投资策略 对债券的投资将作为本基金控制投资组合整体风险的重要手段之一。本基金将通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 (三)可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,谨慎参与股指期货投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -2,869,024.02
  • -12,742,644.44
  • -0.17
  • -16.43%
  • -0.19%
  • -10,352,865.74
  • -0.04
  • 237,958,687.13
  • 0.96
  • -4.17%
  • 2023-06-30
  • 1,451,848.94
  • 1,240,881.47
  • 0.07
  • 6.39%
  • 6.66%
  • 784,613.02
  • 0.02
  • 33,484,321.81
  • 1.02
  • 2.40%
  • 2022-12-31
  • -2,065,513.94
  • -2,029,776.81
  • -0.12
  • -12.57%
  • -11.65%
  • -728,513.71
  • -0.04
  • 17,528,290.10
  • 0.96
  • -3.99%
  • 2022-06-30
  • -1,450,979.62
  • -542,692.59
  • -0.03
  • -3.28%
  • -2.81%
  • 900,531.53
  • 0.06
  • 16,932,705.83
  • 1.06
  • 5.62%
  • 2022-12-31
  • -2,065,513.94
  • -2,029,776.81
  • -0.12
  • -12.57%
  • -11.65%
  • -728,513.71
  • -0.04
  • 17,528,290.10
  • 0.96
  • -3.99%
  • 2022-06-30
  • -1,450,979.62
  • -542,692.59
  • -0.03
  • -3.28%
  • -2.81%
  • 900,531.53
  • 0.06
  • 16,932,705.83
  • 1.06
  • 5.62%
  • 2021-12-31
  • 5,017,905.72
  • 780,608.93
  • 0.05
  • 3.97%
  • -3.47%
  • 1,472,306.48
  • 0.09
  • 18,452,018.32
  • 1.09
  • 8.67%
  • 2021-06-30
  • 3,840,122.50
  • 2,636,816.24
  • 0.16
  • 12.86%
  • 8.44%
  • 3,099,168.49
  • 0.22
  • 17,135,403.53
  • 1.22
  • 22.08%
  • 2021-12-31
  • 5,017,905.72
  • 780,608.93
  • 0.05
  • 3.97%
  • -3.47%
  • 1,472,306.48
  • 0.09
  • 18,452,018.32
  • 1.09
  • 8.67%
  • 2021-06-30
  • 3,840,122.50
  • 2,636,816.24
  • 0.16
  • 12.86%
  • 8.44%
  • 3,099,168.49
  • 0.22
  • 17,135,403.53
  • 1.22
  • 22.08%
  • 2020-12-31
  • 17,321,731.53
  • 17,365,560.07
  • 0.21
  • 18.62%
  • 12.58%
  • 3,034,549.79
  • 0.13
  • 27,150,270.30
  • 1.13
  • 12.58%
  • 2020-06-30
  • 10,415,833.91
  • 17,685,207.69
  • 0.14
  • 12.82%
  • 11.75%
  • 7,829,604.77
  • 0.09
  • 97,618,081.62
  • 1.12
  • 11.75%
  • 2020-12-31
  • 17,321,731.53
  • 17,365,560.07
  • 0.21
  • 18.62%
  • 12.58%
  • 3,034,549.79
  • 0.13
  • 27,150,270.30
  • 1.13
  • 12.58%
  • 2020-06-30
  • 10,415,833.91
  • 17,685,207.69
  • 0.14
  • 12.82%
  • 11.75%
  • 7,829,604.77
  • 0.09
  • 97,618,081.62
  • 1.12
  • 11.75%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 86.05%
  • ---
  • 15.45%
  • 3.54
  • 2023-09-30
  • 85.56%
  • ---
  • 10.39%
  • 2.82
  • 2023-06-30
  • 84.29%
  • ---
  • 15.31%
  • 1.02
  • 2023-03-31
  • 82.44%
  • ---
  • 16.94%
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 88.21%
  • ---
  • 12.23%
  • 0.83
  • 2022-09-30
  • 93.98%
  • ---
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