创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
恒生沪深港通细分行业龙头A (008407)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-11-15
- 0.9218
- 0.9218
- -2.44%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-14
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-13
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-10
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-09
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-08
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-07
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-06
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-03
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-02
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-11-01
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-31
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-30
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-27
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-26
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-25
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-24
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-23
- 0.9449
- 0.9449
- 0.00%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2023-10-20
- 0.9449
- 0.9449
- 2.87%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-19
- 0.9185
- 0.9185
- -2.79%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-18
- 0.9449
- 0.9449
- -0.12%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-17
- 0.9460
- 0.9460
- 0.54%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-16
- 0.9409
- 0.9409
- -1.11%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-13
- 0.9515
- 0.9515
- -1.57%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-12
- 0.9667
- 0.9667
- 1.55%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-11
- 0.9519
- 0.9519
- 0.86%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-10
- 0.9438
- 0.9438
- -0.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-10-09
- 0.9439
- 0.9439
- -0.73%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-09-28
- 0.9508
- 0.9508
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-27
- 0.9594
- 0.9594
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-26
- 0.9526
- 0.9526
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-25
- 0.9596
- 0.9596
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-22
- 0.9652
- 0.9652
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-21
- 0.9555
- 0.9555
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-20
- 0.9611
- 0.9611
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-19
- 0.9634
- 0.9634
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-18
- 0.9616
- 0.9616
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-15
- 0.9638
- 0.9638
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-14
- 0.9666
- 0.9666
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-09-13
- 0.9640
- 0.9640
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.79%
- -2.44%
- -3.12%
- -5.17%
- -7.51%
- 4.35%
- -13.28%
- -21.34%
- ---
- -7.82%
- -8.45%
- -1.79%
- -4.12%
- -5.65%
- -8.19%
- -11.30%
- -26.89%
- -18.88%
- 32.80%
- ---
- 719|2152
- 2504|2526
- 2383|2501
- 1420|2414
- 1287|2298
- 326|2063
- 361|1605
- 786|1056
- ---|621
- ---
- 242↓
- 1603↓
- 1165↓
- 766↓
- 773↓
- 146↓
- 88↓
- 106↓
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金
- 基金代码008407
- 基金简称恒生沪深港通细分行业龙头A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年04月20日
- 成立日期/规模2020年05月22日 / 4.180亿份
- 资产规模0.20亿元（截止至：2023年11月08日）
- 份额规模0.1941亿份（截止至：2023年10月18日）
- 基金管理人恒生前海基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人杨伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的恒生沪深港通细分行业龙头指数
- 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、其他非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行并上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)股票投资策略 1、标的指数 恒生沪深港通细分行业龙头指数 在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数: (1)如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深A股和港股市场各细分行业龙头公司的整体表现,或随着证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更合理、更具代表性的反映该类股票走势的指数时,基金管理人可在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数。 (2)当标的指数出现下列问题时,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更基金的标的指数: ①相关证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易所取得数据或处理数据的权利; ②标的指数被相关证券交易所停止发布; ③标的指数由其他指数替代; ④标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指数使用授权; ⑤标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数; ⑥存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后,在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的字样。 (3)未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、标的指数供应商退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。 自标的指数供应商停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照标的指数供应商提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 2、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 3、股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; (3)标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; (4)基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 (三)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (四)债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 (五)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (六)受禁证券 本基金管理人为汇丰集团成员,按照有关汇丰集团有关政策,本基金将不会投资于直接或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定与基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 261,074.79
- 1,553,038.48
- 0.06
- 5.61%
- 5.68%
- -493,658.94
- -0.02
- 26,771,516.78
- 0.98
- -1.81%
- 2022-12-31
- -2,055,257.07
- -4,878,625.07
- -0.14
- -14.75%
- -10.57%
- -2,080,675.06
- -0.07
- 27,268,568.63
- 0.93
- -7.09%
- 2022-06-30
- -598,886.48
- -2,609,544.99
- -0.06
- -6.58%
- -3.44%
- 97,495.30
- 0.00
- 30,913,259.11
- 1.00
- 0.32%
- 2021-12-31
- 4,565,254.17
- -11,285,797.99
- -0.16
- -13.97%
- -15.27%
- 2,423,711.40
- 0.04
- 64,742,234.25
- 1.04
- 3.89%
- 2022-12-31
- -2,055,257.07
- -4,878,625.07
- -0.14
- -14.75%
- -10.57%
- -2,080,675.06
- -0.07
- 27,268,568.63
- 0.93
- -7.09%
- 2022-06-30
- -598,886.48
- -2,609,544.99
- -0.06
- -6.58%
- -3.44%
- 97,495.30
- 0.00
- 30,913,259.11
- 1.00
- 0.32%
- 2021-12-31
- 4,565,254.17
- -11,285,797.99
- -0.16
- -13.97%
- -15.27%
- 2,423,711.40
- 0.04
- 64,742,234.25
- 1.04
- 3.89%
- 2021-06-30
- 6,778,248.10
- -1,653,483.07
- -0.02
- -1.77%
- -2.87%
- 12,434,778.25
- 0.19
- 77,556,773.34
- 1.19
- 19.09%
- 2021-12-31
- 4,565,254.17
- -11,285,797.99
- -0.16
- -13.97%
- -15.27%
- 2,423,711.40
- 0.04
- 64,742,234.25
- 1.04
- 3.89%
- 2021-06-30
- 6,778,248.10
- -1,653,483.07
- -0.02
- -1.77%
- -2.87%
- 12,434,778.25
- 0.19
- 77,556,773.34
- 1.19
- 19.09%
- 2020-12-31
- 42,253,182.95
- 58,264,150.74
- 0.32
- 28.58%
- 22.61%
- 19,917,156.89
- 0.22
- 112,653,940.10
- 1.23
- 22.61%
- 2020-12-31
- 42,253,182.95
- 58,264,150.74
- 0.32
- 28.58%
- 22.61%
- 19,917,156.89
- 0.22
- 112,653,940.10
- 1.23
- 22.61%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 93.92%
- ---
- 6.46%
- 0.26
- 2023-06-30
- 94.06%
- ---
- 5.71%
- 0.32
- 2023-03-31
- 94.34%
- ---
- 6.21%
- 0.34
- 2022-12-31
- 94.63%
- ---
- 6.16%
- 0.33
- 2022-09-30
- 93.67%
- ---
- 6.64%
- 0.31
- 2022-06-30
- 93.98%
- ---
- 6.59%
- 0.37
- 2022-03-31
- 93.40%
- ---
- 7.21%
- 0.37
- 2021-12-31
- 93.93%
- ---
- 6.74%
- 0.76
- 2021-09-30
- 93.59%
- ---
- 6.79%
- 0.76
- 2021-06-30
- 94.37%
- ---
- 5.72%
- 0.84
- 2021-03-31
- 94.40%
- ---
- 5.80%
- 1.00
- 2020-12-31
- 94.50%
- ---
- 6.22%
- 1.23
- 2020-09-30
- 94.55%
- ---
- 5.93%
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基金实时行情
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- 开年首现基金发行失败 新基金发行“冷热不均” | 05-16
- “一舱难求”！海运板块主线行情爆发 基金却“扑空” 什么情况？ | 05-16
- 是何原因基金高管变动如此频繁？年内16家换董事长 14家换总经理 94起变动公告 变化呈现三大特征 | 05-16
- 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
- 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
- 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
- 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
- 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产？ | 05-16
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