创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19342.1
268.38
1.41%
银河龙头精选股票A (008709)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-08-04
- 0.5625
- 0.5625
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-03
- 0.5578
- 0.5578
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-02
- 0.5560
- 0.5560
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-08-01
- 0.5571
- 0.5571
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-31
- 0.5593
- 0.5593
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-28
- 0.5563
- 0.5563
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-27
- 0.5476
- 0.5476
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-26
- 0.5496
- 0.5496
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-25
- 0.5512
- 0.5512
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-24
- 0.5347
- 0.5347
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-21
- 0.5377
- 0.5377
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-20
- 0.5376
- 0.5376
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-19
- 0.5409
- 0.5409
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-18
- 0.5448
- 0.5448
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-17
- 0.5462
- 0.5462
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-14
- 0.5508
- 0.5508
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-13
- 0.5537
- 0.5537
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-12
- 0.5490
- 0.5490
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-11
- 0.5517
- 0.5517
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-10
- 0.5496
- 0.5496
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-07
- 0.5450
- 0.5450
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-06
- 0.5508
- 0.5508
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-05
- 0.5547
- 0.5547
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-04
- 0.5602
- 0.5602
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-07-03
- 0.5575
- 0.5575
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-30
- 0.5529
- 0.5529
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-29
- 0.5508
- 0.5508
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-28
- 0.5510
- 0.5510
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-27
- 0.5494
- 0.5494
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-26
- 0.5445
- 0.5445
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-21
- 0.5479
- 0.5479
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-20
- 0.5536
- 0.5536
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-19
- 0.5537
- 0.5537
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-16
- 0.5580
- 0.5580
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-15
- 0.5526
- 0.5526
- 3.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-14
- 0.5348
- 0.5348
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-13
- 0.5343
- 0.5343
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-12
- 0.5312
- 0.5312
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-09
- 0.5237
- 0.5237
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-06-08
- 0.5205
- 0.5205
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称银河龙头精选股票型发起式证券投资基金
- 基金代码008709
- 基金简称银河龙头精选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年05月28日
- 成立日期/规模2020年08月06日 / 3.802亿份
- 资产规模0.77亿元（截止至：2023年06月30日）
- 份额规模1.3868亿份（截止至：2023年06月30日）
- 基金管理人银河基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人祝建辉
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*30%+中债综合全价指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金投资于内地和香港市场,通过深入的基本面研究,精选各行业及细分行业中的龙头企业进行投资,在严格控制风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券)、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金在综合分析多方面因素的基础上,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间进行配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 大类资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标;政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等;市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 股票投资策略 本基金以价值投资理念为导向,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的选股策略。通过对于经济周期的跟踪和研究,以及对于地区资源禀赋比较,对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期,选择优势行业中的龙头企业作为主要投资目标。同时将通过定性与定量相结合的方法,综合分析A股和港股所面临的宏观经济政策、市场估值水平、流动性、市场情绪、投资者结构、市场容量等多重因素,并结合A股、H股溢价率的变化,评估投资机会和投资风险,综合制定并适时调整投资组合中A股和港股通标的股票的配置比例,有效分散市场风险。 (1)龙头企业的界定 本基金主要投资于各行业及细分行业的龙头企业,本基金所定义的“龙头企业”主要是指在所处行业中规模领先、市场份额大、盈利能力强、成长性高的上市公司。 定量角度:在所处行业的影响力强,具有较好的持续竞争力,规模、市场份额、市场占有率等处于行业前三分之一;或具有较强的盈利能力,销售利润率、资产净利率、净资产收益率等高于行业平均水平;或具有较高的成长能力,如公司营业收入增长率、净利润增长率等处于行业前三分之一。 定性角度:公司治理结构完善,具有良好的公司治理、规范的管理体系、有效的激励机制等;在所处行业中有突出的竞争优势,具有较好的议价定价能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、管理优势或资源垄断优势等,形成一定的进入壁垒。 鉴于技术进步和产业升级等因素,龙头企业的范围可能会发生扩大或者变化,未来如果基金管理人认为有更适当的主题界定方法,基金管理人在履行适当程序后可以对主题界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将结合股票基本面信息,以及宏观因素和估值因素综合确定并适时调整内地A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略。 对于港股投资,本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业中的龙头企业,包括优质中资公司(如国内互联网及软件企业、国内部分消费行业领导品牌等)、A股缺乏投资标的行业; 2)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业,具有持续领先优势或核心竞争力的龙头企业; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (3)个股精选策略 基于上述“龙头企业的界定”,本基金将采取“自下而上”的方式,通过定量与定性相结合的方法精选个股,充分发挥基金管理人的研究优势深入分析企业内在价值,进一步精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的个股进行投资。 本基金将通过定性分析,深入分析企业的创新能力、市场能力、公司治理结构、管理水平以及所处行业发展趋势、政策导向等因素,精选具有持续竞争优势的龙头企业。 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力、估值水平,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的龙头企业股票。成长性指标包括主营业务收入、主营业务利润增长率及其增长变动的方向和速率等;盈利指标包括毛利率、净利率、净资产收益率等;估值指标包括PE、PB、PEG、PS等。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
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