创业板指

1844.21

5.32

0.29%

深证成指

9604.13

20.59

0.21%

上证指数

3122.4

2.5

0.08%

恒生指数

19376.5

302.82

1.59%

建信医疗健康行业股票C (008924)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.0766
  • 最新净值1.102
  • 累计净值1.102
  • 今年来：0.91
  • 近1周：2.43
  • 近1月：8.32
  • 近3月：12.89
  • 近6月：-0.3
  • 近1年：-3.88
  • 近2年：21.7
  • 近3年：
  • 成立来：10.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.1020
  • 1.1020
  • -0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1098
  • 1.1098
  • 1.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.0972
  • 1.0972
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1074
  • 1.1074
  • 0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1038
  • 1.1038
  • 2.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0759
  • 1.0759
  • 0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.0660
  • 1.0660
  • 0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0575
  • 1.0575
  • 1.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0400
  • 1.0400
  • 1.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0266
  • 1.0266
  • 0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0170
  • 1.0170
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0118
  • 1.0118
  • 1.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0005
  • 1.0005
  • -0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0042
  • 1.0042
  • -0.37%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0079
  • 1.0079
  • 0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 0.9982
  • 0.9982
  • -1.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0150
  • 1.0150
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0143
  • 1.0143
  • -0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0175
  • 1.0175
  • 0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0174
  • 1.0174
  • -0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0268
  • 1.0268
  • 0.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0171
  • 1.0171
  • -1.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0299
  • 1.0299
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0282
  • 1.0282
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0379
  • 1.0379
  • 0.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0290
  • 1.0290
  • 0.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0235
  • 1.0235
  • 0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0172
  • 1.0172
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0232
  • 1.0232
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0241
  • 1.0241
  • -0.80%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0324
  • 1.0324
  • -1.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0454
  • 1.0454
  • -0.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0554
  • 1.0554
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0539
  • 1.0539
  • -1.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0725
  • 1.0725
  • 1.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0607
  • 1.0607
  • 0.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0516
  • 1.0516
  • 0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0435
  • 1.0435
  • 0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0339
  • 1.0339
  • 0.81%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0256
  • 1.0256
  • 2.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.48%
  • 5.79%
  • 4.56%
  • 18.05%
  • -1.36%
  • -9.12%
  • 19.43%
  • ---
  • ---
  • 7.59%
  • -1.10%
  • 4.11%
  • 2.22%
  • 15.40%
  • -2.95%
  • -14.42%
  • -9.60%
  • -24.94%
  • 40.47%
  • ---
  • 491|944
  • 192|958
  • 166|958
  • 263|945
  • 381|918
  • 232|864
  • 32|750
  • ---|577
  • ---|332
  • ---
  • 46↑
  • 101↑
  • 98↑
  • 164↑
  • 16↓
  • 26↑
  • 4↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信医疗健康行业股票型证券投资基金
  • 基金代码008924
  • 基金简称建信医疗健康行业股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2021年12月06日
  • 成立日期/规模2021年12月28日 / 2.232亿份
  • 资产规模6.33亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模6.1482亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人杭州银行
  • 基金经理人马牧青
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证医药卫生指数*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生医疗保健指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金精选医疗健康行业优质企业,把握中国医药大健康产业发展带来的投资机会,在严格控制投资风险的前提下,力求实现超额收益与长期资本增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标,在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及投资策略。 1、医疗健康行业的定义 本基金将按照中证行业分类体系中医药卫生行业的范围对股票进行界定,重点涵盖制药(化药、生物药、中药、原料药)、医疗器械、医疗服务(连锁医疗服务、创新药研发服务、科研服务)、医药商业、医药健康领域。 本基金所定义的医药行业范围包括: 1)制药:研发、开发与生产药品的行业,包括化药、生物药、中药多种类型的药品,也包括为药品研发、生产提供原料、辅料、试剂的公司,从药品性质上也分为创新药和仿制药。 2)医疗器械:研发、开发与生产医疗器械的行业,包括高值和低值医用耗材,医用、家用和实验室用医疗设备、体外诊断仪器和耗材、医药装备相关的上市公司。 3)医疗服务:提供连锁医疗服务的公司,包括直接面向消费终端的和为医院提供第三方服务的公司,为创新药公司提供创新药研发服务的公司,包括临床前服务、临床服务和生产工艺研发服务,也包括为科研机构提供服务的公司。 4)医药商业:包括医药流通和医药零售两方面,医药流通主要涉及为医院和药店提供配送等服务的上市公司,医药零售主要涉及直接面向消费者的药品销售服务,包括连锁药店和医药电商。 5)医疗健康领域:包括从事医疗信息化、互联网医疗服务、远程监护、医疗大数据相关的新模式新业务公司。 未来随着科技进步、政策或市场环境发生变化导致本基金对相关行业的界定范围发生变动,本基金可在履行适当程序后调整上述界定标准,并在更新的招募说明书中进行公告。 2、个股投资策略 本基金将采用“自下而上”的方式,采用定性分析(竞争力、治理结构、研发能力等)和定量(PE\IOA\IOE等,并强调绝对估值如DCF/DDM/NAV和相对估值PB/PE/PCF/PEG、EV/EBITDA的结合)结合的方法,基于基本面分析的理念,优选医疗健康行业中的优质上市公司。 3、港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选符合本基金投资主题的存托凭证作为投资标的。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,根据市场情况,基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -82,660,804.95
  • -80,771,325.67
  • -0.12
  • -10.56%
  • -2.34%
  • -76,281,932.14
  • -0.13
  • 636,158,292.66
  • 1.09
  • 9.21%
  • 2023-06-30
  • -26,645,572.79
  • -37,995,683.97
  • -0.05
  • -4.27%
  • -0.56%
  • -37,951,115.40
  • -0.04
  • 981,711,801.80
  • 1.11
  • 11.20%
  • 2022-12-31
  • 7,355,681.27
  • 15,923,383.47
  • 0.18
  • 17.35%
  • 11.77%
  • -4,414,950.76
  • -0.01
  • 340,402,555.67
  • 1.12
  • 11.83%
  • 2022-06-30
  • -3,567,385.32
  • -332,326.76
  • -0.01
  • -0.72%
  • 3.55%
  • -2,113,416.30
  • -0.06
  • 34,249,203.51
  • 1.04
  • 3.60%
  • 2022-12-31
  • 7,355,681.27
  • 15,923,383.47
  • 0.18
  • 17.35%
  • 11.77%
  • -4,414,950.76
  • -0.01
  • 340,402,555.67
  • 1.12
  • 11.83%
  • 2022-06-30
  • -3,567,385.32
  • -332,326.76
  • -0.01
  • -0.72%
  • 3.55%
  • -2,113,416.30
  • -0.06
  • 34,249,203.51
  • 1.04
  • 3.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 83.07%
  • ---
  • 9.05%
  • 11.36
  • 2023-12-31
  • 88.34%
  • ---
  • 12.41%
  • 11.95
  • 2023-09-30
  • 91.35%
  • ---
  • 8.56%
  • 10.31
  • 2023-06-30
  • 89.49%
  • ---
  • 11.46%
  • 15.12
  • 2023-03-31
  • 87.14%
  • ---
  • 11.96%
  • 12.70
  • 2022-12-31
  • 85.95%
  • ---
  • 15.54%
  • 4.91
  • 2022-09-30
  • 86.41%
  • ---
  • 5.61%
  • 2.06
  • 2022-06-30
  • 87.89%
  • ---
  • 13.50%
  • 1.88
  • 2022-03-31
  • 43.48%
  • ---
  • 18.37%
  • 1.88

基金实时行情

  • 四大头部私募曝光“美股成绩单”：拼多多仍是高瓴、高毅心头好 但景林却悄悄减仓 | 05-16
  • 开年首现基金发行失败 新基金发行“冷热不均” | 05-16
  • “一舱难求”！海运板块主线行情爆发 基金却“扑空” 什么情况？ | 05-16
  • 是何原因基金高管变动如此频繁？年内16家换董事长 14家换总经理 94起变动公告 变化呈现三大特征 | 05-16
  • 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
  • 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
  • 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
  • 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
  • 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产？ | 05-16
  • 又一家基金公司总经理 变更！ | 05-16

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 云财情
免责申明：本站所有文章、数据仅供参考，广告商的言论与行为均与云财情网站无关！谨防受骗！
股市有风险，投资需谨慎！ 渝ICP备15002837号-2 网站地图

返回顶部