创业板指

1859.83

20.94

1.14%

深证成指

9663.16

79.62

0.83%

上证指数

3134.97

15.07

0.48%

恒生指数

19376.8

303.08

1.59%

南方沪深300增强A (009059)

  • 盘中最新估值(2024-05-10)

    1.1173
  • 最新净值1.1157
  • 累计净值1.1157
  • 今年来：10.13
  • 近1周：1.5
  • 近1月：4.48
  • 近3月：11.11
  • 近6月：6.94
  • 近1年：-2.38
  • 近2年：-3.98
  • 近3年：-21.58
  • 成立来：11.57

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-10
  • 1.1157
  • 1.1157
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1130
  • 1.1130
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1041
  • 1.1041
  • -0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1114
  • 1.1114
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1121
  • 1.1121
  • 1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.0992
  • 1.0992
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1017
  • 1.1017
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.0929
  • 1.0929
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0804
  • 1.0804
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0815
  • 1.0815
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0758
  • 1.0758
  • -1.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0872
  • 1.0872
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0922
  • 1.0922
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0957
  • 1.0957
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0932
  • 1.0932
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0764
  • 1.0764
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0884
  • 1.0884
  • 1.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0677
  • 1.0677
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0714
  • 1.0714
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0679
  • 1.0679
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0735
  • 1.0735
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0763
  • 1.0763
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0823
  • 1.0823
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0847
  • 1.0847
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0888
  • 1.0888
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0737
  • 1.0737
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0665
  • 1.0665
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0596
  • 1.0596
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0693
  • 1.0693
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0657
  • 1.0657
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0696
  • 1.0696
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0803
  • 1.0803
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0816
  • 1.0816
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0793
  • 1.0793
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0845
  • 1.0845
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0760
  • 1.0760
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0712
  • 1.0712
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0736
  • 1.0736
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0777
  • 1.0777
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0778
  • 1.0778
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.50%
  • 2.18%
  • 2.37%
  • 13.77%
  • 5.49%
  • -4.87%
  • -8.19%
  • -24.78%
  • ---
  • 9.92%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 358|2641
  • 2325|2858
  • 1020|2807
  • 1200|2704
  • 392|2515
  • 444|2270
  • 1041|1850
  • 757|1207
  • ---|689
  • ---
  • 19↑
  • 85↑
  • 303↑
  • 353↓
  • 2↑
  • 35↑
  • 20↑
  • 14↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码009059
  • 基金简称南方沪深300增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2020年03月23日
  • 成立日期/规模2020年04月23日 / 2.402亿份
  • 资产规模1.14亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.1241亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人解锐
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为增强型股票指数基金,立足价值投资理念深入研究筛选,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过主动投资基本面优秀、估值合理的个股的方式实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金通过指数复制和主动选股相结合的策略,追求接近或超过标的指数的业绩表现。本基金为增强型指数基金,股票投资比例为基金资产的90%-95%,其中沪深300指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%。除因分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例。如因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 1、指数复制策略 指数复制策略是指根据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量。在特殊情况下,本基金可以选择其他股票或股票组合用来替换标的指数中的股票,这些情况包括但不限于以下情形:①因法律法规的限制或股票停牌等原因,导致本基金不能投资相关股票;②因本基金资产规模过大,导致本基金持有股票比例过高;③标的指数成份股流动性严重不足等。 进行替换遵循的原则如下:①从标的指数成份股及其备选成份股当中选择用以替换的股票;②用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;③用以替换的股票具有较好的流动性;④替换后,该成份股所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重基本一致;⑤用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考察期内日收益率序列风险收益特征力争高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况;⑥在同一行业中,如无法找到用以替换的股票或者买不到足够用以替换的股票,本基金将考虑跟踪误差和投资者利益等因素,从标的指数成份股及其备选成份股当中,选择用以替换的股票或股票组合。 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。如果沪深300指数被停止编制及发布,或沪深300指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 2、以增强指数投资收益为目的的主动选股投资策略 本基金主要通过主动精选个股,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金所跟踪的目标指数为沪深300指数,该指数涵盖主板、中小板、创业板等多个市场,在满足投资比例要求基础上,本基金将在允许的投资板块范围内,参与基金合同规定范围内的成份股、非成份股和新股投资。 股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。 (1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A、所处行业具备良好的长期发展前景,受益于消费升级、产业升级等国家战略发展方向,拥有良好盈利增长前景的优质企业; B、商业模式良好,具备中长期稳定的盈利预期; C、在行业中具有较为明显的竞争优势和地位,核心竞争力较为稳固; D、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制,并且企业的信息披露公开透明; E、公司具有良好的创新能力。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B、财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总额等; C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。 (3)组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估,形成最终的股票组合进行投资。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。本基金采用包括自由现金流贴现模型、股息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方法。力争选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 3、债券投资策略 在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 4、股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通证券出借业务对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金参与转融通证券出借业务,应综合考虑市场情况,例如出借证券停牌的风险、出借指数成分股调出指数的风险;综合考虑基金持有人类型与结构,例如个人投资者占比、持有人份额集中度等因素,衡量出现大额集中赎回可能性;综合考虑基金历史申赎情况,例如大额赎回份额占总份额的比例、申赎情况与市场涨跌之间的关联等,防范大额赎回风险;综合考虑出借证券流动性情况,衡量变现难度。在分析上述因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -8,544,163.49
  • -11,565,532.74
  • -0.10
  • -9.39%
  • -9.25%
  • 1,469,170.51
  • 0.01
  • 113,874,620.79
  • 1.01
  • 1.31%
  • 2023-06-30
  • 731,054.15
  • -37,958.71
  • 0.00
  • -0.03%
  • -0.08%
  • 12,739,125.70
  • 0.12
  • 123,001,475.70
  • 1.12
  • 11.55%
  • 2022-12-31
  • -20,556,833.52
  • -51,600,889.52
  • -0.43
  • -34.33%
  • -24.32%
  • 12,740,824.20
  • 0.12
  • 122,228,047.95
  • 1.12
  • 11.64%
  • 2022-06-30
  • -12,889,065.55
  • -28,401,927.86
  • -0.21
  • -16.21%
  • -9.56%
  • 26,092,363.87
  • 0.24
  • 143,706,078.86
  • 1.33
  • 33.41%
  • 2022-12-31
  • -20,556,833.52
  • -51,600,889.52
  • -0.43
  • -34.33%
  • -24.32%
  • 12,740,824.20
  • 0.12
  • 122,228,047.95
  • 1.12
  • 11.64%
  • 2022-06-30
  • -12,889,065.55
  • -28,401,927.86
  • -0.21
  • -16.21%
  • -9.56%
  • 26,092,363.87
  • 0.24
  • 143,706,078.86
  • 1.33
  • 33.41%
  • 2021-12-31
  • 27,497,761.04
  • -2,415,701.39
  • -0.01
  • -0.90%
  • -1.05%
  • 60,350,424.24
  • 0.36
  • 249,375,658.20
  • 1.48
  • 47.51%
  • 2021-06-30
  • 19,843,837.85
  • 4,725,460.92
  • 0.03
  • 1.68%
  • 2.22%
  • 52,193,596.28
  • 0.31
  • 254,646,347.95
  • 1.52
  • 52.38%
  • 2021-12-31
  • 27,497,761.04
  • -2,415,701.39
  • -0.01
  • -0.90%
  • -1.05%
  • 60,350,424.24
  • 0.36
  • 249,375,658.20
  • 1.48
  • 47.51%
  • 2021-06-30
  • 19,843,837.85
  • 4,725,460.92
  • 0.03
  • 1.68%
  • 2.22%
  • 52,193,596.28
  • 0.31
  • 254,646,347.95
  • 1.52
  • 52.38%
  • 2020-12-31
  • 29,278,184.83
  • 77,201,347.53
  • 0.50
  • 40.39%
  • 49.07%
  • 40,590,806.48
  • 0.21
  • 291,010,574.07
  • 1.49
  • 49.07%
  • 2020-06-30
  • 5,563,409.64
  • 22,317,924.75
  • 0.11
  • 10.47%
  • 11.07%
  • 4,831,979.48
  • 0.03
  • 171,152,760.13
  • 1.11
  • 11.07%
  • 2020-12-31
  • 29,278,184.83
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  • 0.50
  • 40.39%
  • 49.07%
  • 40,590,806.48
  • 0.21
  • 291,010,574.07
  • 1.49
  • 49.07%
  • 2020-06-30
  • 5,563,409.64
  • 22,317,924.75
  • 0.11
  • 10.47%
  • 11.07%
  • 4,831,979.48
  • 0.03
  • 171,152,760.13
  • 1.11
  • 11.07%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 90.79%
  • 0.00%
  • 9.62%
  • 1.97
  • 2023-12-31
  • 92.13%
  • ---
  • 8.06%
  • 1.70
  • 2023-09-30
  • 93.42%
  • ---
  • 6.85%
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • 92.08%
  • ---
  • 8.19%
  • 1.73
  • 2023-03-31
  • 93.34%
  • ---
  • 6.95%
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 91.82%
  • ---
  • 9.40%
  • 1.69
  • 2022-09-30
  • 93.96%
  • 0.02%
  • 6.24%
  • 1.61
  • 2022-06-30
  • 91.72%
  • ---
  • 8.96%
  • 1.87
  • 2022-03-31
  • 92.24%
  • 0.06%
  • 24.96%
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 92.91%
  • 0.12%
  • 7.10%
  • 3.05
  • 2021-09-30
  • 92.00%
  • 0.08%
  • 8.11%
  • 3.02
  • 2021-06-30
  • 93.00%
  • 0.05%
  • 8.71%
  • 3.11
  • 2021-03-31
  • 92.10%
  • ---
  • 8.23%
  • 3.40
  • 2020-12-31
  • 93.81%
  • ---
  • 7.70%
  • 4.39
  • 2020-09-30
  • 94.39%
  • ---
  • 7.41%
  • 3.93
  • 2020-06-30
  • 92.86%
  • ---
  • 10.43%
  • 2.08

基金实时行情

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