创业板指

1823.74

59.01

3.34%

深证成指

9463.91

199.43

2.15%

上证指数

3088.64

35.74

1.17%

恒生指数

17651.2

366.61

2.12%

大成睿鑫股票C (009070)

  • 盘中最新估值(2024-04-25)

    1.1325
  • 最新净值1.1249
  • 累计净值1.1249
  • 今年来：11.35
  • 近1周：-1.32
  • 近1月：5.88
  • 近3月：13.06
  • 近6月：11.93
  • 近1年：2.88
  • 近2年：21.57
  • 近3年：5.37
  • 成立来：12.49

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-25
  • 1.1249
  • 1.1249
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.1258
  • 1.1258
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.1224
  • 1.1224
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.1350
  • 1.1350
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.1402
  • 1.1402
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.1399
  • 1.1399
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.1314
  • 1.1314
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.1115
  • 1.1115
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.1201
  • 1.1201
  • 2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0956
  • 1.0956
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0953
  • 1.0953
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0838
  • 1.0838
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.0859
  • 1.0859
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.0890
  • 1.0890
  • -0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.0995
  • 1.0995
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.0963
  • 1.0963
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.0921
  • 1.0921
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.0746
  • 1.0746
  • 0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.0668
  • 1.0668
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.0522
  • 1.0522
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.0609
  • 1.0609
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.0624
  • 1.0624
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.0625
  • 1.0625
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.0658
  • 1.0658
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.0722
  • 1.0722
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.0716
  • 1.0716
  • -0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.0745
  • 1.0745
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.0725
  • 1.0725
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.0741
  • 1.0741
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.0740
  • 1.0740
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.0782
  • 1.0782
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.0813
  • 1.0813
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.0817
  • 1.0817
  • 0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.0752
  • 1.0752
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.0732
  • 1.0732
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.0702
  • 1.0702
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.0707
  • 1.0707
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.0679
  • 1.0679
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.0605
  • 1.0605
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-28
  • 1.0440
  • 1.0440
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 12.87%
  • 4.07%
  • 6.40%
  • 16.18%
  • 11.96%
  • 2.89%
  • 16.75%
  • 8.34%
  • ---
  • 14.02%
  • -4.65%
  • -0.34%
  • -3.49%
  • 3.42%
  • -4.77%
  • -19.72%
  • -15.38%
  • -25.72%
  • 29.71%
  • ---
  • 44|944
  • 13|960
  • 50|956
  • 56|945
  • 43|908
  • 32|859
  • 21|750
  • 37|572
  • ---|332
  • ---
  • 1↓
  • 5↑
  • 9↓
  • 1↑
  • 3↓
  • 1↓
  • 3↑
  • 5↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称大成睿鑫股票型证券投资基金
  • 基金代码009070
  • 基金简称大成睿鑫股票C
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2020年07月27日
  • 成立日期/规模2020年08月11日 / 23.299亿份
  • 资产规模0.55亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.5091亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人大成基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人刘旭
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券)、债券回购、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务。。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)股票投资策略 1、A股投资策略 本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力,以定性和定量相结合的方法,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建股票投资组合。 (1)定性分析 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司进行投资。 (2)定量分析 定量分析主要根据相关估值指标,筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 盈利能力指标:如市盈率(P/E)、市现率(P/CashFlow)、股价与每股自由现金流比率(P/FCF)、市销率(P/S)、股价与每股息税前利润比率(P/EBIT)等; 经营效率指标:如净资产收益率(ROE)、资产收益率(ROA)、经营资产回报率(Returnonoperatingassets)等; 财务状况指标:如资产负债率(D/A)、流动比率等。 2、港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注: (1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; (2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 (二)债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 (三)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以套期保值、投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括:基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理;对投资组合beta系数进行实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整;进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 (五)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (六)融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 (七)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 2,107,249.67
  • -580,341.65
  • -0.01
  • -1.01%
  • -3.03%
  • 397,904.44
  • 0.01
  • 39,473,389.59
  • 1.01
  • 1.02%
  • 2023-06-30
  • 1,440,525.56
  • 4,337,667.70
  • 0.07
  • 6.27%
  • 7.56%
  • 9,671,207.22
  • 0.12
  • 89,881,739.35
  • 1.12
  • 12.06%
  • 2022-12-31
  • 1,566,527.30
  • -8,555,663.00
  • -0.23
  • -21.76%
  • -15.79%
  • 1,459,931.78
  • 0.04
  • 36,389,355.54
  • 1.04
  • 4.18%
  • 2022-06-30
  • 1,640,492.66
  • -6,375,998.25
  • -0.16
  • -14.83%
  • -10.90%
  • 4,130,785.39
  • 0.10
  • 44,530,188.08
  • 1.10
  • 10.22%
  • 2022-12-31
  • 1,566,527.30
  • -8,555,663.00
  • -0.23
  • -21.76%
  • -15.79%
  • 1,459,931.78
  • 0.04
  • 36,389,355.54
  • 1.04
  • 4.18%
  • 2022-06-30
  • 1,640,492.66
  • -6,375,998.25
  • -0.16
  • -14.83%
  • -10.90%
  • 4,130,785.39
  • 0.10
  • 44,530,188.08
  • 1.10
  • 10.22%
  • 2021-12-31
  • 7,871,959.01
  • 5,999,412.59
  • 0.10
  • 9.23%
  • 14.77%
  • 4,545,291.93
  • 0.13
  • 42,701,366.85
  • 1.24
  • 23.71%
  • 2021-06-30
  • 4,508,401.64
  • -1,092,885.68
  • -0.01
  • -1.32%
  • -1.77%
  • 3,368,292.96
  • 0.06
  • 60,610,541.05
  • 1.06
  • 5.88%
  • 2021-12-31
  • 7,871,959.01
  • 5,999,412.59
  • 0.10
  • 9.23%
  • 14.77%
  • 4,545,291.93
  • 0.13
  • 42,701,366.85
  • 1.24
  • 23.71%
  • 2021-06-30
  • 4,508,401.64
  • -1,092,885.68
  • -0.01
  • -1.32%
  • -1.77%
  • 3,368,292.96
  • 0.06
  • 60,610,541.05
  • 1.06
  • 5.88%
  • 2020-12-31
  • 583,544.08
  • 10,479,993.45
  • 0.07
  • 7.09%
  • 7.79%
  • 582,146.88
  • 0.01
  • 120,638,942.76
  • 1.08
  • 7.79%
  • 2020-12-31
  • 583,544.08
  • 10,479,993.45
  • 0.07
  • 7.09%
  • 7.79%
  • 582,146.88
  • 0.01
  • 120,638,942.76
  • 1.08
  • 7.79%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 86.09%
  • 0.00%
  • 15.08%
  • 3.36
  • 2023-12-31
  • 84.89%
  • 0.00%
  • 15.38%
  • 3.20
  • 2023-09-30
  • 86.14%
  • 0.00%
  • 14.12%
  • 3.57
  • 2023-06-30
  • 84.40%
  • ---
  • 15.92%
  • 4.51
  • 2023-03-31
  • 86.01%
  • ---
  • 14.22%
  • 3.92
  • 2022-12-31
  • 82.20%
  • ---
  • 18.06%
  • 3.75
  • 2022-09-30
  • 80.70%
  • ---
  • 17.99%
  • 3.82
  • 2022-06-30
  • 85.73%
  • ---
  • 13.36%
  • 4.35
  • 2022-03-31
  • 89.40%
  • 2.42%
  • 8.42%
  • 4.12
  • 2021-12-31
  • 87.22%
  • 1.92%
  • 11.38%
  • 5.20
  • 2021-09-30
  • 86.28%
  • 1.70%
  • 12.28%
  • 5.87
  • 2021-06-30
  • 87.68%
  • ---
  • 12.70%
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