创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
嘉合同顺智选股票A (009106)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.7696
- 累计净值0.9196
- 今年来：6.33
- 近1周：0.73
- 近1月：1.52
- 近3月：7.74
- 近6月：3.18
- 近1年：-6.9
- 近2年：-4.44
- 近3年：-22.06
- 成立来：-11.2
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.7696
- 0.9196
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7618
- 0.9118
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7611
- 0.9111
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7565
- 0.9065
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7623
- 0.9123
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7640
- 0.9140
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7675
- 0.9175
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7665
- 0.9165
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7554
- 0.9054
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7634
- 0.9134
- 2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.7463
- 0.8963
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.7518
- 0.9018
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.7507
- 0.9007
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7540
- 0.9040
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7549
- 0.9049
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7605
- 0.9105
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7623
- 0.9123
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7645
- 0.9145
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.7578
- 0.9078
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.7554
- 0.9054
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.7531
- 0.9031
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7581
- 0.9081
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.7554
- 0.9054
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.7585
- 0.9085
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7647
- 0.9147
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7656
- 0.9156
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.7641
- 0.9141
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.7664
- 0.9164
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.7600
- 0.9100
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.7589
- 0.9089
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.7614
- 0.9114
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.7679
- 0.9179
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.7694
- 0.9194
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.7631
- 0.9131
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.7580
- 0.9080
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.7572
- 0.9072
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.7595
- 0.9095
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.7519
- 0.9019
- 0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.7498
- 0.8998
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.7456
- 0.8956
- 1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.33%
- 0.73%
- 1.52%
- 7.74%
- 3.18%
- -6.90%
- -4.44%
- -22.06%
- ---
- -11.20%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 145|944
- 713|965
- 413|958
- 464|945
- 253|912
- 180|862
- 353|750
- 233|575
- ---|332
- ---
- ---
- 138↓
- 54↓
- 121↓
- 21↓
- 14↓
- 21↓
- 2↓
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉合同顺智选股票型证券投资基金
- 基金代码009106
- 基金简称嘉合同顺智选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年03月26日
- 成立日期/规模2020年05月22日 / 2.100亿份
- 资产规模0.01亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.0075亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人嘉合基金
- 基金托管人平安银行
- 基金经理人杨彦喆
- 成立以来分红每份累计0.15元（1次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险并且保持良好流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略(一)大类资产配置策略 本基金重点配置股票资产,综合运用定量分析和定性分析手段,从宏观政策、经济环境和市场走势等多纬度分析。在分散系统性风险的前提下,通过确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例,从而达到在总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合资产的稳定增值。 (二)股票投资策略 本基金依托于基金管理人投资研究平台,通过自上而下的行业分析和自下而上的个股精选相结合的方法优选各个行业中质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司,同时结合互联网大数据来把握市场情绪的波动,从而确定本基金的股票投资组合。 1、行业配置策略 行业配置主要是考虑三个方面:一是行业的供求形势/景气周期,二是行业的竞争格局,三是股票市场行业轮动趋势。 通过三方面的分析,我们的目的在于识别出被当前市场青睐或即将被市场青睐的好行业。这些好行业应具备:供求形势好转进入新一轮景气周期、行业竞争格局优良并体现为具有良好的盈利能力。 主要的分析方法是:供求分析、波特五力模型、新波士顿矩阵模型和市场情绪与行业轮动模型。 本基金将根据经济、行业竞争和证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 2、个股投资策略 本基金在筛选个股时,主要考虑公司经营的稳定性、持续性和估值的合理性,选择具有核心竞争优势、增长持续性较强、估值安全边际较高的个股构建投资组合。 在个股投资选择中将重点考察分析如下几个方面: 其一,公司竞争优势分析。产品或服务优势难以复制,可以长期保持(品牌、独特的技术、专利或行政许可),并表现为行业内较高的毛利率和净利率水平。其二,公司产品或服务的生命周期分析。产品的生命周期一般包括导入期、成长期、成熟期和衰退期。优秀的公司应有合理的产业线管理战略和布局。本基金将重点投资于产品线规划合理、具有持续发展能力、可以对未来进行良好展望的公司。其三,公司组织与治理分析。本基金将重点关注以下方面:公司战略管理、生产管理、质量管理、技术研发、市场营销和行政团队已健全并有效运作;公司组织体系能够对市场需求变化反应迅速,产品和市场战略及时革新;公司已建立起完善的法人治理结构,表现为管理层稳定,骨干队伍稳定,并有效地平衡了股东利益、员工利益和社会责任。本基金将重点投资于组织功能健全,能够有效运作,法人治理结构与公司发展阶段匹配,能够有效平衡股东利益、员工利益和社会责任的公司。其四,财务和估值水平分析。财务表现与定性分析的竞争优势应当相互印证:如高研发投入应有高毛利率和高净利率的财务绩效,高效的运营管理应用高的资产周转率和较低的期间费用率相匹配。其五,股票关注度与参与度(不同投资者持仓占比)分析,对股票的价值低估/高估进行定量刻画。 本基金将在以上分析的基础上,进一步采用包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)等估值方法对投资标的进行分析,发掘出价值被低估或估值合理优质公司股票进行投资,构建本基金的股票投资组合。当行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3、存托凭证投资策略 根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (三)债券等其他固定收益类投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 (四)金融衍生品投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金基于谨慎的原则运用股指期货、股票期权等金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约。通过多头或空头套期保值等策略,利用衍生品的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本,提高投资效率。 本基金以套期保值为目的进行国债期货投资。本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 (五)风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
- 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -57,121.90
- -67,565.82
- -0.10
- -12.03%
- -11.46%
- -225,345.22
- -0.30
- 543,284.20
- 0.72
- -16.48%
- 2023-06-30
- -7,685.33
- 5,348.25
- 0.01
- 0.97%
- 0.44%
- -152,390.91
- -0.24
- 528,627.45
- 0.82
- -5.25%
- 2022-12-31
- -6,398,856.72
- -9,754,309.02
- -0.28
- -31.00%
- -17.49%
- -164,726.48
- -0.22
- 604,159.30
- 0.82
- -5.67%
- 2022-06-30
- -6,327,961.94
- -9,674,255.69
- -0.13
- -14.96%
- -5.86%
- -87,891.23
- -0.12
- 657,568.35
- 0.93
- 7.63%
- 2022-12-31
- -6,398,856.72
- -9,754,309.02
- -0.28
- -31.00%
- -17.49%
- -164,726.48
- -0.22
- 604,159.30
- 0.82
- -5.67%
- 2022-06-30
- -6,327,961.94
- -9,674,255.69
- -0.13
- -14.96%
- -5.86%
- -87,891.23
- -0.12
- 657,568.35
- 0.93
- 7.63%
- 2021-12-31
- 11,537,700.20
- 4,929,969.60
- 0.06
- 5.30%
- 5.24%
- -912,759.66
- -0.01
- 98,170,070.22
- 0.99
- 14.33%
- 2021-06-30
- 15,718,454.99
- 9,083,332.85
- 0.11
- 9.47%
- 9.82%
- 15,651,016.88
- 0.19
- 99,635,085.79
- 1.19
- 19.31%
- 2021-12-31
- 11,537,700.20
- 4,929,969.60
- 0.06
- 5.30%
- 5.24%
- -912,759.66
- -0.01
- 98,170,070.22
- 0.99
- 14.33%
- 2021-06-30
- 15,718,454.99
- 9,083,332.85
- 0.11
- 9.47%
- 9.82%
- 15,651,016.88
- 0.19
- 99,635,085.79
- 1.19
- 19.31%
- 2020-12-31
- 1,211,668.77
- 9,708,767.79
- 0.38
- 36.95%
- 8.64%
- 133,927.38
- 0.00
- 94,396,456.01
- 1.09
- 8.64%
- 2020-12-31
- 1,211,668.77
- 9,708,767.79
- 0.38
- 36.95%
- 8.64%
- 133,927.38
- 0.00
- 94,396,456.01
- 1.09
- 8.64%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 89.60%
- ---
- 10.78%
- 0.60
- 2023-12-31
- 91.34%
- ---
- 9.21%
- 0.62
- 2023-09-30
- 94.19%
- ---
- 6.32%
- 0.70
- 2023-06-30
- 89.65%
- ---
- 10.84%
- 0.79
- 2023-03-31
- 89.11%
- ---
- 11.26%
- 0.81
- 2022-12-31
- 90.92%
- ---
- 9.45%
- 0.81
- 2022-09-30
- 85.51%
- ---
- 6.90%
- 0.31
- 2022-06-30
- 86.84%
- ---
- 17.04%
- 0.07
- 2022-03-31
- 83.27%
- ---
- 17.14%
- 1.59
- 2021-12-31
- 85.15%
- ---
- 16.22%
- 1.80
- 2021-09-30
- 94.57%
- ---
- 6.45%
- 1.77
- 2021-06-30
- 80.37%
- ---
- 19.96%
- 2.05
- 2021-03-31
- 89.10%
- ---
- 11.28%
- 1.71
- 2020-12-31
- 90.15%
- ---
- 10.55%
- 1.86
- 2020-09-30
- 76.23%
- ---
- 24.23%
- 0.12
基金实时行情
- 产能紧缺 463家机构调研了这家上市公司！ | 04-28
- 隔夜外盘：美股三大指数集体收涨 纳指涨超2% 谷歌股价创历史新高 | 04-28
- 实现开门红！茅台一季度营收、净利润均创下历史新高 | 04-28
- 吴清重磅发声！上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观” | 04-28
- 新房成交量下滑60% 这一省会城市放大招：买房或可直接落户！ | 04-28
- 日元暴跌 34年新低！一度跌破158日元兑换1美元 | 04-28
- 从“看多”转向“做多” 北向资金单日扫货224亿元创出历史新高 | 04-28
- 近4000只个股上涨 A股成交额重返万亿元 | 04-28
- 中国资产获青睐 外资多渠道增持 | 04-28
- 算力概念持续发酵 多家通信龙头获机构密集调研 | 04-28
