创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19325.5
251.79
1.32%
嘉实基础产业优选股票A (009126)
盘中最新估值(2024-05-10)
1.0825- 最新净值1.0544
- 累计净值1.0544
- 今年来：11.01
- 近1周：4.2
- 近1月：6.98
- 近3月：15.7
- 近6月：3.75
- 近1年：-7.08
- 近2年：-4.92
- 近3年：-25.97
- 成立来：5.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 1.0544
- 1.0544
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 1.0481
- 1.0481
- 2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 1.0265
- 1.0265
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 1.0364
- 1.0364
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 1.0489
- 1.0489
- 3.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 1.0119
- 1.0119
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 1.0148
- 1.0148
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 1.0175
- 1.0175
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 1.0088
- 1.0088
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9984
- 0.9984
- 2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9718
- 0.9718
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9686
- 0.9686
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9651
- 0.9651
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9755
- 0.9755
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9716
- 0.9716
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9628
- 0.9628
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9853
- 0.9853
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9818
- 0.9818
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9854
- 0.9854
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9856
- 0.9856
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9718
- 0.9718
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9665
- 0.9665
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9781
- 0.9781
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9838
- 0.9838
- 1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9736
- 0.9736
- 0.93%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.9646
- 0.9646
- 1.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.9543
- 0.9543
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9465
- 0.9465
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9574
- 0.9574
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9560
- 0.9560
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9605
- 0.9605
- -2.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9878
- 0.9878
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9874
- 0.9874
- 1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9724
- 0.9724
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9923
- 0.9923
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9835
- 0.9835
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9828
- 0.9828
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9891
- 0.9891
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9821
- 0.9821
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9608
- 0.9608
- 2.35%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 6.54%
- 4.13%
- 4.90%
- 15.83%
- -0.69%
- -13.01%
- -12.21%
- -29.44%
- ---
- 1.19%
- -1.10%
- 4.11%
- 2.22%
- 15.40%
- -2.95%
- -14.42%
- -9.60%
- -24.94%
- 40.47%
- ---
- 170|944
- 416|958
- 132|958
- 400|945
- 349|918
- 348|864
- 391|750
- 335|577
- ---|332
- ---
- 10↓
- 79↓
- 29↓
- 61↑
- 5↓
- 2↓
- ---
- 5↑
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
- 基金代码009126
- 基金简称嘉实基础产业优选股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年03月25日
- 成立日期/规模2020年04月15日 / 7.497亿份
- 资产规模0.73亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.7565亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人嘉实基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人肖觅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证全指资本品指数收益率*30%+中证全指运输指数收益率*30%+中证全指原材料指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要在基础产业中优选公司质地优良并具有长期回报潜力的个股,力争在风险可控的前提下获取超越业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 2、股票投资策略 本基金界定的基础产业指在国民经济发展中处于基础地位、可影响其他产业发展水平的产业群,主要集中在基础设施、基础工业和基础服务等领域,具体如下: 1)与传统和新型基础设施的建设、运营和维护相关的产业,包括但不限于交通运输、建筑、水利、市政公用、通信等; 2)基础工业主要是指能源工业和原材料工业,包括但不限于煤炭、石油石化、电力及电力设备、电子、化工、钢铁、建材、有色金属等; 3)为国民经济和人民生活提供普遍基础性服务的相关产业,包括但不限于软件、互联网和相关服务业、教育、文化、卫生等; 4)其他在国民经济中承担基础性职能的产业,包括但不限于农林牧渔、机械、环保等。 同时,本基金将对基础产业的发展进行密切跟踪,随着产业的不断发展,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整基础产业的界定标准。 本基金首先根据上述基础产业的范畴在国内A股和港股通标的中选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法优选出具有长期回报潜力的优质上市公司,构建股票投资组合。 自上而下,在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业,但其在未来市场前景广阔,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。 自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司: 第一,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司; 第二,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司; 第三,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -26,940,376.70
- -36,472,304.09
- -0.24
- -21.12%
- -21.66%
- -3,731,638.54
- -0.05
- 70,577,523.99
- 0.95
- -5.02%
- 2023-06-30
- -8,418,103.26
- -24,338,106.13
- -0.13
- -10.53%
- -11.36%
- 9,398,903.42
- 0.07
- 135,236,944.24
- 1.07
- 7.47%
- 2022-12-31
- -79,848.86
- -10,369,624.71
- -0.06
- -5.23%
- -10.18%
- 44,363,901.28
- 0.21
- 253,239,850.01
- 1.21
- 21.24%
- 2022-06-30
- 312,653.88
- -6,886,014.29
- -0.05
- -3.71%
- -5.96%
- 45,331,054.63
- 0.27
- 213,635,553.97
- 1.27
- 26.93%
- 2022-12-31
- -79,848.86
- -10,369,624.71
- -0.06
- -5.23%
- -10.18%
- 44,363,901.28
- 0.21
- 253,239,850.01
- 1.21
- 21.24%
- 2022-06-30
- 312,653.88
- -6,886,014.29
- -0.05
- -3.71%
- -5.96%
- 45,331,054.63
- 0.27
- 213,635,553.97
- 1.27
- 26.93%
- 2021-12-31
- 32,539,170.28
- 16,254,085.07
- 0.11
- 8.28%
- 9.03%
- 39,954,197.47
- 0.35
- 154,160,251.88
- 1.35
- 34.98%
- 2021-06-30
- 22,886,999.00
- 20,228,976.78
- 0.13
- 9.11%
- 11.51%
- 56,128,245.19
- 0.38
- 203,646,188.13
- 1.38
- 38.05%
- 2021-12-31
- 32,539,170.28
- 16,254,085.07
- 0.11
- 8.28%
- 9.03%
- 39,954,197.47
- 0.35
- 154,160,251.88
- 1.35
- 34.98%
- 2021-06-30
- 22,886,999.00
- 20,228,976.78
- 0.13
- 9.11%
- 11.51%
- 56,128,245.19
- 0.38
- 203,646,188.13
- 1.38
- 38.05%
- 2020-12-31
- 82,076,465.86
- 105,494,661.73
- 0.25
- 22.80%
- 23.80%
- 43,663,283.93
- 0.24
- 227,096,267.48
- 1.24
- 23.80%
- 2020-06-30
- 4,532,406.03
- 16,954,868.01
- 0.02
- 2.30%
- 2.18%
- 4,161,189.93
- 0.01
- 667,281,140.82
- 1.02
- 2.18%
- 2020-12-31
- 82,076,465.86
- 105,494,661.73
- 0.25
- 22.80%
- 23.80%
- 43,663,283.93
- 0.24
- 227,096,267.48
- 1.24
- 23.80%
- 2020-06-30
- 4,532,406.03
- 16,954,868.01
- 0.02
- 2.30%
- 2.18%
- 4,161,189.93
- 0.01
- 667,281,140.82
- 1.02
- 2.18%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 87.73%
- ---
- 11.93%
- 0.80
- 2023-12-31
- 94.62%
- ---
- 6.03%
- 0.78
- 2023-09-30
- 94.62%
- ---
- 5.76%
- 1.37
- 2023-06-30
- 89.21%
- ---
- 11.99%
- 1.79
- 2023-03-31
- 92.86%
- 0.19%
- 8.87%
- 3.21
- 2022-12-31
- 94.69%
- 0.11%
- 6.47%
- 2.77
- 2022-09-30
- 93.85%
- 1.35%
- 5.06%
- 1.95
- 2022-06-30
- 94.50%
- ---
- 5.81%
- 2.26
- 2022-03-31
- 90.79%
- ---
- 9.34%
- 2.17
- 2021-12-31
- 92.11%
- 3.17%
- 4.86%
- 1.68
- 2021-09-30
- 91.81%
- 2.81%
- 5.45%
- 1.90
- 2021-06-30
- 92.19%
- 4.82%
- 4.67%
- 2.23
- 2021-03-31
- 91.50%
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- 2020-12-31
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