创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
天弘甄选食品饮料股票A (009875)
盘中最新估值(2024-04-26)
- 最新净值0.9462
- 累计净值0.9462
- 今年来：3.98
- 近1周：3.77
- 近1月：0.7
- 近3月：12.44
- 近6月：-0.85
- 近1年：-12.91
- 近2年：-8.1
- 近3年：-22.65
- 成立来：-5.38
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.9462
- 0.9462
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.9336
- 0.9336
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.9372
- 0.9372
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.9344
- 0.9344
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.9281
- 0.9281
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.9118
- 0.9118
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.9203
- 0.9203
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.9168
- 0.9168
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.9143
- 0.9143
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.9267
- 0.9267
- 2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.9073
- 0.9073
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.9165
- 0.9165
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.9159
- 0.9159
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.9231
- 0.9231
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.9234
- 0.9234
- -2.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.9481
- 0.9481
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.9491
- 0.9491
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.9519
- 0.9519
- 1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.9356
- 0.9356
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.9332
- 0.9332
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.9307
- 0.9307
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.9396
- 0.9396
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.9297
- 0.9297
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.9370
- 0.9370
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.9533
- 0.9533
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.9479
- 0.9479
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.9509
- 0.9509
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.9429
- 0.9429
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.9383
- 0.9383
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.9331
- 0.9331
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.9332
- 0.9332
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.9395
- 0.9395
- 2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.9122
- 0.9122
- 2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8943
- 0.8943
- -0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.9004
- 0.9004
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8985
- 0.8985
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.9074
- 0.9074
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8992
- 0.8992
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.9044
- 0.9044
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.9033
- 0.9033
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
基金概况
- 基金全称天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金
- 基金代码009875
- 基金简称天弘甄选食品饮料股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年07月27日
- 成立日期/规模2020年08月20日 / 1.079亿份
- 资产规模0.91亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模1.0039亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人中信建投
- 基金经理人于洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证食品饮料指数收益率*80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将以竞争优势挖掘为核心,在严格控制风险的前提下,主要投资于具备较高内在价值和良好成长性的股票,以此为基础构建股票投资组合,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、大类资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 2、股票投资策略 (1)食品饮料主题界定 本基金所指的食品饮料主题指在国民经济活动中,从事与消费者饮食相关的各个行业的集合,包括白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒及其他饮料,肉制品、调味品、乳制品及其他食品等。一般情况下,本基金将参考中信证券行业分类体系和港交所行业分类体系对食品饮料主题股票进行界定。按照中信证券行业指数和港交所行业分类体系划分,本基金所指的食品饮料主题主要由中信证券一级行业食品饮料行业成份股的上市公司及港交所行业分类体系中必需性消费行业中的食品饮品成份股上市公司组成。随着中国经济结构调整及产业升级的加快,食品饮料主题包括的公司将发生变化,对于当前非主营业务提供的产品或服务隶属于食品饮料主题,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司,本基金将视实际情况将其纳入食品饮料主题,届时本基金的行业界定将进行适当调整。如果个股经营范围或业务重点发生转变,致使其具有食品饮料主题基本面特征或致使其受益于食品饮料主题,本基金管理人可在充分论证后将其纳入食品饮料类股票范畴。如果未来中信证券研究所或港交所对其行业分类标准进行调整,则本基金管理人将进行相应的行业分类调整。如果未来中信证券研究所不再存续或不再发布中信证券行业指数分类标准或港交所不再发布食品饮品分类标准或市场上出现了更加合理、科学的行业分类标准且符合本基金投资目标和投资理念的,本基金将视情况并经履行相关程序后调整其采用的行业分类标准并公告。 (2)行业配置策略 在构建组合过程中,本基金将从行业商业模式、长期发展空间、行业格局、竞争要素和行业创新驱动力等方向对各个子类行业进行研究和分析,判断行业的景气变化趋势,并结合宏观经济状况和行业产业政策,以及行业估值水平的比较,挖掘具有投资机会的行业,并对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合中的行业分散性和高流动性,降低投资组合风险。 (3)个股精选策略 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选具有核心竞争力、估值相对合理的价值型优质个股。 1)定性分析 本基金通过对商业模式、核心竞争力以及公司治理进行定性分析,分析筛选出优质的公司: A、分析商业模式是否稳定,竞争优势是否能够随着时间积累增强; B、分析公司的竞争策略和核心竞争力,选择具有可持续竞争优势的公司。公司竞争策略方面,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;核心竞争力方面,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势; C、考察公司是否拥有的优秀的管理层及完善的治理结构。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A、成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 3、债券投资策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理,力求获取长期稳健的收益。 (1)信用债券投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。 1)市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈利能力减弱,信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究信用债市场的主要特征,为分析信用利差提供依据。另外,政策因素也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。 本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 2)单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平,本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估,深入挖掘信用债的投资价值,增强本基金的收益。 本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平: 信用债作为发行主体的一种融资行为,发行主体的偿债能力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力。A)行业层面:包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况;B)企业层面:包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。 抵押物作为信用债发行时的重要组成部分,是债券持有人分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的潜力越大,则抵押物的质量越好,从而该信用债的信用水平也越高。 契约条款是指在信用债发行时明确规定的,约束和限制发行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面,本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和可实施性,随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与评估,发行人对契约条款的履行情况越良好,其信用水平也越高。 对于通过发行债券开展融资活动的企业来说,该发行人的公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 (2)证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (3)可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、流通受限证券的投资策略 本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上,审慎参与投资非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。 6、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 (2)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 (3)股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助性投资工具。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权的投资。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 7、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -14,562,015.73
- -29,937,414.36
- -0.23
- -21.26%
- -20.33%
- -9,039,665.58
- -0.09
- 91,350,585.41
- 0.91
- -9.00%
- 2023-06-30
- 3,634,580.35
- -19,428,404.03
- -0.13
- -11.44%
- -12.31%
- 191,621.80
- 0.00
- 119,584,396.69
- 1.00
- 0.16%
- 2022-12-31
- -9,334,551.77
- -9,195,434.14
- -0.08
- -7.03%
- -7.76%
- 12,262,323.58
- 0.08
- 166,775,114.55
- 1.14
- 14.22%
- 2022-06-30
- -10,112,519.92
- -2,148,444.75
- -0.02
- -1.86%
- -1.09%
- 7,812,055.83
- 0.08
- 126,890,368.70
- 1.22
- 22.48%
- 2022-12-31
- -9,334,551.77
- -9,195,434.14
- -0.08
- -7.03%
- -7.76%
- 12,262,323.58
- 0.08
- 166,775,114.55
- 1.14
- 14.22%
- 2022-06-30
- -10,112,519.92
- -2,148,444.75
- -0.02
- -1.86%
- -1.09%
- 7,812,055.83
- 0.08
- 126,890,368.70
- 1.22
- 22.48%
- 2021-12-31
- 16,134,785.90
- 7,830.81
- 0.00
- 0.01%
- 0.24%
- 19,278,802.96
- 0.17
- 139,737,128.45
- 1.24
- 23.83%
- 2021-06-30
- 9,683,399.12
- 6,546,597.11
- 0.06
- 5.20%
- 6.78%
- 9,930,483.08
- 0.11
- 121,910,476.47
- 1.32
- 31.90%
- 2021-12-31
- 16,134,785.90
- 7,830.81
- 0.00
- 0.01%
- 0.24%
- 19,278,802.96
- 0.17
- 139,737,128.45
- 1.24
- 23.83%
- 2021-06-30
- 9,683,399.12
- 6,546,597.11
- 0.06
- 5.20%
- 6.78%
- 9,930,483.08
- 0.11
- 121,910,476.47
- 1.32
- 31.90%
- 2020-12-31
- 993,340.04
- 15,998,928.87
- 0.34
- 31.92%
- 23.53%
- 1,094,576.20
- 0.01
- 111,730,937.70
- 1.24
- 23.53%
- 2020-12-31
- 993,340.04
- 15,998,928.87
- 0.34
- 31.92%
- 23.53%
- 1,094,576.20
- 0.01
- 111,730,937.70
- 1.24
- 23.53%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 84.84%
- ---
- 15.65%
- 2.06
- 2023-09-30
- 84.85%
- ---
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