创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
18207.1
444.1
2.5%
民生加银医药健康股票A (009898)
盘中最新估值(2024-04-29)
0.3973- 最新净值0.3966
- 累计净值0.3966
- 今年来：-2.27
- 近1周：7.57
- 近1月：4.15
- 近3月：13.7
- 近6月：-8.6
- 近1年：-27.93
- 近2年：-32.17
- 近3年：-60.95
- 成立来：-60.34
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-29
- 0.3966
- 0.3966
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.3937
- 0.3937
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.3846
- 0.3846
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.3802
- 0.3802
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.3781
- 0.3781
- 2.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.3687
- 0.3687
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.3646
- 0.3646
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.3674
- 0.3674
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.3676
- 0.3676
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.3650
- 0.3650
- -2.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.3759
- 0.3759
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.3796
- 0.3796
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.3805
- 0.3805
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.3786
- 0.3786
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.3817
- 0.3817
- 2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.3728
- 0.3728
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.3773
- 0.3773
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.3786
- 0.3786
- -0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.3823
- 0.3823
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.3808
- 0.3808
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.3800
- 0.3800
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.3790
- 0.3790
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.3790
- 0.3790
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.3803
- 0.3803
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.3834
- 0.3834
- -2.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.3935
- 0.3935
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.3964
- 0.3964
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.3943
- 0.3943
- -2.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.4040
- 0.4040
- 1.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.3969
- 0.3969
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.3973
- 0.3973
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.4008
- 0.4008
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.3959
- 0.3959
- 1.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.3905
- 0.3905
- 3.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.3787
- 0.3787
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.3728
- 0.3728
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.3826
- 0.3826
- 0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.3808
- 0.3808
- -1.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.3871
- 0.3871
- 1.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.3802
- 0.3802
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.98%
- 7.98%
- 3.88%
- 10.06%
- -4.72%
- -26.01%
- -29.63%
- -60.34%
- ---
- -60.63%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 502|944
- 34|965
- 195|958
- 286|945
- 593|912
- 755|862
- 713|750
- 568|575
- ---|332
- ---
- 14↑
- 12↓
- 135↑
- 215↑
- 31↑
- 10↑
- 9↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银医药健康股票型证券投资基金
- 基金代码009898
- 基金简称民生加银医药健康股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年08月05日
- 成立日期/规模2020年08月28日 / 8.147亿份
- 资产规模1.86亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模4.5813亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人中信证券
- 基金经理人尹涛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生医疗保健指数收益率*10%(经汇率调整)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,精选医药健康行业优质股票,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 股票投资策略 (1)A股投资策略 1)医药健康行业股票的界定 本基金界定的医药健康行业包括医药及健康产业两个行业,医药行业是指从事药品研究开发、生产和销售以及提供专业医疗服务的行业,包括申万医药一级行业中的化学制药、中药、生物制药、医药商业、医疗器械、医疗服务行业等。健康产业指常见的医疗场景(包括医院、药店)之外的所有与生命健康相关的产品及服务,包括但不限于医疗健康保险、保健食品、养老服务、康复、环境健康、健康咨询,母婴健康等领域。 同时,本基金将对医药健康行业的发展趋势进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医药健康主题的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整医药健康行业的界定标准。 2)个股投资策略 本基金在医药健康产业股票界定的基础上,通过定量分析和定性分析相结合的方式来挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。在定性分析方面,本基金将综合考量公司的所处细分子行业景气度、行业地位、核心业务竞争力、公司治理结构等,精选在行业中具备相对竞争优势的上市公司;在定量分析方面,本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,筛选出财务稳定和估值合理的优质公司进行投资。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。选择基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -65,695,818.96
- -70,319,535.65
- -0.15
- -31.30%
- -27.24%
- -272,200,869.32
- -0.59
- 185,928,418.35
- 0.41
- -59.42%
- 2023-06-30
- -30,270,770.55
- -30,899,809.43
- -0.07
- -12.21%
- -12.01%
- -237,470,001.53
- -0.51
- 228,816,149.95
- 0.49
- -50.93%
- 2022-12-31
- -113,247,245.19
- -108,802,492.01
- -0.24
- -39.11%
- -30.28%
- -207,402,777.32
- -0.44
- 261,550,758.36
- 0.56
- -44.23%
- 2022-06-30
- -100,492,359.53
- -82,559,812.91
- -0.18
- -28.30%
- -23.17%
- -176,339,228.37
- -0.39
- 279,469,919.01
- 0.61
- -38.54%
- 2022-12-31
- -113,247,245.19
- -108,802,492.01
- -0.24
- -39.11%
- -30.28%
- -207,402,777.32
- -0.44
- 261,550,758.36
- 0.56
- -44.23%
- 2022-06-30
- -100,492,359.53
- -82,559,812.91
- -0.18
- -28.30%
- -23.17%
- -176,339,228.37
- -0.39
- 279,469,919.01
- 0.61
- -38.54%
- 2021-12-31
- -74,884,431.52
- -97,652,248.38
- -0.20
- -21.60%
- -22.35%
- -88,470,238.50
- -0.20
- 353,575,704.97
- 0.80
- -20.01%
- 2021-06-30
- -11,491,500.19
- -17,676,426.83
- -0.03
- -3.35%
- -4.67%
- -9,119,241.62
- -0.02
- 440,195,326.32
- 0.98
- -1.80%
- 2021-12-31
- -74,884,431.52
- -97,652,248.38
- -0.20
- -21.60%
- -22.35%
- -88,470,238.50
- -0.20
- 353,575,704.97
- 0.80
- -20.01%
- 2021-06-30
- -11,491,500.19
- -17,676,426.83
- -0.03
- -3.35%
- -4.67%
- -9,119,241.62
- -0.02
- 440,195,326.32
- 0.98
- -1.80%
- 2020-12-31
- 1,376,697.80
- 22,981,911.95
- 0.03
- 2.85%
- 3.01%
- 1,433,854.86
- 0.00
- 763,762,593.16
- 1.03
- 3.01%
- 2020-12-31
- 1,376,697.80
- 22,981,911.95
- 0.03
- 2.85%
- 3.01%
- 1,433,854.86
- 0.00
- 763,762,593.16
- 1.03
- 3.01%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 83.36%
- 2.19%
- 14.48%
- 1.89
- 2023-09-30
- 92.03%
- 2.00%
- 7.01%
- 2.03
- 2023-06-30
- 90.58%
- ---
- 12.24%
- 2.74
- 2023-03-31
- 91.33%
- 0.96%
- 8.01%
- 2.48
- 2022-12-31
- 89.21%
- 0.90%
- 10.40%
- 2.63
- 2022-09-30
- 92.05%
- 0.80%
- 7.38%
- 2.51
- 2022-06-30
- 94.03%
- ---
- 14.91%
- 2.80
- 2022-03-31
- 93.67%
- ---
- 13.32%
- 3.27
- 2021-12-31
- 92.57%
- ---
- 12.80%
- 3.54
- 2021-09-30
- 83.73%
- ---
- 16.89%
- 3.86
- 2021-06-30
- 86.83%
- ---
- 14.37%
- 4.40
- 2021-03-31
- 80.65%
- 0.17%
- 18.69%
- 4.97
- 2020-12-31
- 42.92%
- ---
- 60.18%
- 7.64
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