创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
民生加银中证200指数增强A (009904)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2023-12-15
- 0.8003
- 0.8003
- -0.32%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-14
- 0.8029
- 0.8029
- -0.17%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-13
- 0.8043
- 0.8043
- -0.49%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-12
- 0.8083
- 0.8083
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-11
- 0.8079
- 0.8079
- 0.95%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-08
- 0.8003
- 0.8003
- 0.33%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2023-12-07
- 0.7977
- 0.7977
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-06
- 0.7988
- 0.7988
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-05
- 0.7997
- 0.7997
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-04
- 0.8146
- 0.8146
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-12-01
- 0.8169
- 0.8169
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-30
- 0.8170
- 0.8170
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-29
- 0.8174
- 0.8174
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-28
- 0.8220
- 0.8220
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-27
- 0.8170
- 0.8170
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-24
- 0.8165
- 0.8165
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-23
- 0.8206
- 0.8206
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-22
- 0.8142
- 0.8142
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-21
- 0.8209
- 0.8209
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-20
- 0.8234
- 0.8234
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-17
- 0.8221
- 0.8221
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-16
- 0.8207
- 0.8207
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-15
- 0.8270
- 0.8270
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-14
- 0.8213
- 0.8213
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-13
- 0.8189
- 0.8189
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-10
- 0.8195
- 0.8195
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-09
- 0.8227
- 0.8227
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-08
- 0.8194
- 0.8194
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-07
- 0.8215
- 0.8215
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-06
- 0.8202
- 0.8202
- 1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-03
- 0.8114
- 0.8114
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-02
- 0.8028
- 0.8028
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-11-01
- 0.8078
- 0.8078
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-31
- 0.8112
- 0.8112
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-30
- 0.8140
- 0.8140
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-27
- 0.8085
- 0.8085
- 1.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-26
- 0.7950
- 0.7950
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-25
- 0.7929
- 0.7929
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-24
- 0.7865
- 0.7865
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2023-10-23
- 0.7775
- 0.7775
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.49%
- 0.00%
- -3.23%
- -4.86%
- -8.99%
- -6.34%
- -24.39%
- ---
- ---
- -19.97%
- -4.68%
- -1.48%
- -5.25%
- -9.55%
- -13.44%
- -15.44%
- -28.01%
- -28.25%
- 30.47%
- ---
- 637|2149
- 372|2614
- 510|2565
- 1004|2462
- 675|2348
- 578|2101
- 615|1680
- ---|1066
- ---|636
- ---
- 17↑
- 73↑
- 34↑
- 78↑
- 25↓
- 1↓
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金
- 基金代码009904
- 基金简称民生加银中证200指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年11月30日
- 成立日期/规模2020年12月16日 / 0.228亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年01月05日）
- 份额规模0.1128亿份（截止至：2023年12月16日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人周帅
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的中证200指数
- 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证200指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略1、资产配置策略 本基金为指数增强基金,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对中证200指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 (2)量化增强投资策略 量化增强投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。 超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估上市公司的盈利、成长、价值、规模、反转、波动以及流动性等多方面因子,以自下而上为主,自上而下为辅,选择出定价偏低的资产进行投资以获取超额收益,回避定价过高的资产。 风险模型:该模型通过风险预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口,如市场、行业和风格等,力求将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,有效控制基金的换手率,达到优化投资组合的目的。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (4)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 3、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 5、资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 6、衍生产品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (3)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 7、融资及转融通证券出借 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 8、随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-06-30
- 30,236.72
- 360,351.68
- 0.03
- 3.54%
- 3.64%
- -1,501,325.21
- -0.13
- 9,903,024.85
- 0.87
- -13.16%
- 2022-12-31
- -1,961,649.99
- -2,499,444.86
- -0.22
- -23.98%
- -20.44%
- -1,891,319.33
- -0.16
- 9,778,771.43
- 0.84
- -16.21%
- 2022-06-30
- -1,060,041.44
- -1,089,741.87
- -0.09
- -10.18%
- -8.90%
- -469,501.81
- -0.04
- 11,135,382.92
- 0.96
- -4.05%
- 2021-12-31
- 1,498,045.88
- 151,048.24
- 0.01
- 1.10%
- -0.11%
- 617,500.77
- 0.05
- 12,230,086.65
- 1.05
- 5.32%
- 2022-12-31
- -1,961,649.99
- -2,499,444.86
- -0.22
- -23.98%
- -20.44%
- -1,891,319.33
- -0.16
- 9,778,771.43
- 0.84
- -16.21%
- 2022-06-30
- -1,060,041.44
- -1,089,741.87
- -0.09
- -10.18%
- -8.90%
- -469,501.81
- -0.04
- 11,135,382.92
- 0.96
- -4.05%
- 2021-12-31
- 1,498,045.88
- 151,048.24
- 0.01
- 1.10%
- -0.11%
- 617,500.77
- 0.05
- 12,230,086.65
- 1.05
- 5.32%
- 2021-06-30
- 1,148,471.37
- 853,743.06
- 0.06
- 5.90%
- 5.30%
- 1,019,875.37
- 0.08
- 13,340,527.21
- 1.11
- 11.03%
- 2021-12-31
- 1,498,045.88
- 151,048.24
- 0.01
- 1.10%
- -0.11%
- 617,500.77
- 0.05
- 12,230,086.65
- 1.05
- 5.32%
- 2021-06-30
- 1,148,471.37
- 853,743.06
- 0.06
- 5.90%
- 5.30%
- 1,019,875.37
- 0.08
- 13,340,527.21
- 1.11
- 11.03%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-09-30
- 92.94%
- 6.22%
- 1.87%
- 0.11
- 2023-06-30
- 91.79%
- ---
- 8.90%
- 0.12
- 2023-03-31
- 93.87%
- 0.01%
- 6.80%
- 0.12
- 2022-12-31
- 94.07%
- 0.01%
- 6.40%
- 0.11
- 2022-09-30
- 93.66%
- 0.01%
- 7.15%
- 0.11
- 2022-06-30
- 94.63%
- ---
- 6.13%
- 0.13
- 2022-03-31
- 93.69%
- ---
- 7.01%
- 0.12
- 2021-12-31
- 93.95%
- ---
- 6.57%
- 0.14
- 2021-09-30
- 94.39%
- ---
- 6.37%
- 0.15
- 2021-06-30
- 94.61%
- ---
- 6.60%
- 0.17
- 2021-03-31
- 94.93%
- ---
- 5.93%
- 0.18
基金实时行情
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