创业板指

1855.1

16.21

0.88%

深证成指

9653.22

69.68

0.73%

上证指数

3134.96

15.06

0.48%

恒生指数

19427.8

354.04

1.86%

北信瑞丰优选成长 (009954)

  • 盘中最新估值(2024-05-14)

    1.1279
  • 最新净值1.1325
  • 累计净值1.1325
  • 今年来：-1.26
  • 近1周：-2.89
  • 近1月：6.14
  • 近3月：7.02
  • 近6月：-8.99
  • 近1年：-15.82
  • 近2年：-11.11
  • 近3年：-1.38
  • 成立来：13.25

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-05-14
  • 1.1325
  • 1.1325
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-13
  • 1.1237
  • 1.1237
  • -1.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-10
  • 1.1448
  • 1.1448
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-09
  • 1.1542
  • 1.1542
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-08
  • 1.1501
  • 1.1501
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-07
  • 1.1662
  • 1.1662
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-05-06
  • 1.1621
  • 1.1621
  • 3.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-30
  • 1.1248
  • 1.1248
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-29
  • 1.1295
  • 1.1295
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-26
  • 1.1161
  • 1.1161
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.0894
  • 1.0894
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.0932
  • 1.0932
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.0910
  • 1.0910
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.0814
  • 1.0814
  • 2.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.0566
  • 1.0566
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.0753
  • 1.0753
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.0764
  • 1.0764
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.0717
  • 1.0717
  • -2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.0948
  • 1.0948
  • 2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.0670
  • 1.0670
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.0843
  • 1.0843
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.0857
  • 1.0857
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.1037
  • 1.1037
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.1017
  • 1.1017
  • -3.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.1448
  • 1.1448
  • -0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.1473
  • 1.1473
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.1535
  • 1.1535
  • 3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.1171
  • 1.1171
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.1186
  • 1.1186
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.1152
  • 1.1152
  • -1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.1347
  • 1.1347
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.1198
  • 1.1198
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.1338
  • 1.1338
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.1586
  • 1.1586
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.1560
  • 1.1560
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.1625
  • 1.1625
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.1525
  • 1.1525
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.1508
  • 1.1508
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.1428
  • 1.1428
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.1440
  • 1.1440
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.93%
  • 3.10%
  • 0.69%
  • 12.39%
  • -11.21%
  • -19.12%
  • -13.40%
  • -1.85%
  • ---
  • 12.48%
  • -1.10%
  • 4.11%
  • 2.22%
  • 15.40%
  • -2.95%
  • -14.42%
  • -9.60%
  • -24.94%
  • 40.47%
  • ---
  • 511|944
  • 631|958
  • 730|958
  • 620|945
  • 761|918
  • 603|864
  • 423|750
  • 64|577
  • ---|332
  • ---
  • 1↓
  • 230↓
  • 7↓
  • 70↑
  • 4↓
  • 2↓
  • 5↓
  • 6↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金
  • 基金代码009954
  • 基金简称北信瑞丰优选成长
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2020年09月03日
  • 成立日期/规模2020年09月27日 / 2.369亿份
  • 资产规模0.35亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模0.3139亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人北信瑞丰
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人庞文杰
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,通过优选具有良好业绩成长性和品质保障的上市公司,力争获取超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金秉承成长投资的理念,充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方案与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济、环境政策和市场趋势的基础上,动态调整投资组合比例。 1、资产配置策略 本基金综合运用定性和定量分析方法,对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期理论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中各类金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。 2、股票投资策略 本基金主要投资于成长型的上市公司,即具有良好业绩成长性和品质保障的上市公司。本基金将运用定量和定性相结合的选股方式,通过严谨的基本面分析和持续深入的跟踪调研,自下而上优选兼具良好财务品质和持续盈利增长潜力的上市公司股票进行重点投资。同时本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会,通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机,在股价的波动中适时实现收益。 (1)定量分析 本基金采用的定量指标包括主营业务收入及占比、主营业务收入增长率、利润增长率、净资产收益率、投资回报率等,具体筛选标准包括: ①公司主营业务收入不低于行业平均或主营业务收入占公司总收入的比例高于50%; ②公司主营业务收入增长率在行业中排名前50%或上一年度公司利润增长率在行业中排名前50%; ③过去三年平均净资产收益率或过去三年平均投资回报率不低于行业平均。 同时,在定量分析中,本基金还将关注上市公司基本面发生重大变化对其未来盈利能力的影响。 (2)定性分析 本基金将在定量分析的基础上,采用定性分析的方法从行业环境、核心竞争力、公司治理和商业模式优势等维度判断上市公司成长的持续性。 ①行业环境分析,主要包括行业集中度和上市公司行业地位,所处行业的上下游运行态势与利益分配,行业发展前景,在行业竞争中上市公司受影响程度等; ②核心竞争力分析,主要包括是否拥有市场自主品牌并具有较强的创新和市场拓展能力,是否在规模经济、资源或政策垄断、经营效率、品牌美誉度等方面拥有竞争对手中长期内难以复制的显著优势等; ③公司治理分析,主要包括公司治理结构是否规范、科学,管理团队整体素质、管理水平是否能维持公司核心竞争力的维持与提升等; ④商业模式分析,主要包括公司商业模式的独特性、可复制性、可持续性及可盈利性等。 (3)估值分析 本基金将根据上市公司的市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA、PEG等定量指标的横向及纵向比较结果挑选估值合理的上市公司。横向来说,与同行业甚至同产业链的上市公司估值进行比较;纵向来说,与公司历史估值水平进行比较,谨慎挑选价格与其预期增长速度相匹配的股票。 此外,本基金积极把握经济转型结构当中出现的投资机会,关注如新兴战略产业、消费行业、高端制造业等,节能减排、低碳、区域投资等主题,积极捕捉由于总体或特定的经济、社会、政策以及科技等方面的发展变化所带来的投资机会,获取一定的超额收益。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、金融衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 1,566,636.59
  • -7,317,389.24
  • -0.23
  • -16.77%
  • -17.94%
  • 4,650,408.83
  • 0.15
  • 36,298,286.29
  • 1.15
  • 14.69%
  • 2023-06-30
  • 1,966,188.04
  • -3,495,097.33
  • -0.11
  • -7.38%
  • -9.30%
  • 8,357,898.54
  • 0.27
  • 39,587,012.41
  • 1.27
  • 26.76%
  • 2022-12-31
  • -6,565,356.24
  • -13,660,314.25
  • -0.32
  • -23.38%
  • -14.88%
  • 15,224,424.93
  • 0.40
  • 53,517,177.89
  • 1.40
  • 39.76%
  • 2022-06-30
  • -4,440,349.58
  • -6,966,915.93
  • -0.15
  • -11.02%
  • -6.56%
  • 22,413,216.47
  • 0.53
  • 64,366,754.74
  • 1.53
  • 53.42%
  • 2022-12-31
  • -6,565,356.24
  • -13,660,314.25
  • -0.32
  • -23.38%
  • -14.88%
  • 15,224,424.93
  • 0.40
  • 53,517,177.89
  • 1.40
  • 39.76%
  • 2022-06-30
  • -4,440,349.58
  • -6,966,915.93
  • -0.15
  • -11.02%
  • -6.56%
  • 22,413,216.47
  • 0.53
  • 64,366,754.74
  • 1.53
  • 53.42%
  • 2021-12-31
  • 51,746,979.19
  • 29,790,916.12
  • 0.46
  • 34.54%
  • 42.50%
  • 35,625,458.90
  • 0.64
  • 91,122,216.47
  • 1.64
  • 64.19%
  • 2021-06-30
  • 36,785,970.29
  • 25,592,132.40
  • 0.32
  • 26.25%
  • 27.68%
  • 29,195,692.22
  • 0.45
  • 96,252,640.79
  • 1.47
  • 47.11%
  • 2021-12-31
  • 51,746,979.19
  • 29,790,916.12
  • 0.46
  • 34.54%
  • 42.50%
  • 35,625,458.90
  • 0.64
  • 91,122,216.47
  • 1.64
  • 64.19%
  • 2021-06-30
  • 36,785,970.29
  • 25,592,132.40
  • 0.32
  • 26.25%
  • 27.68%
  • 29,195,692.22
  • 0.45
  • 96,252,640.79
  • 1.47
  • 47.11%
  • 2020-12-31
  • 1,357,632.12
  • 27,514,398.33
  • 0.13
  • 12.40%
  • 15.22%
  • 1,934,237.91
  • 0.01
  • 167,443,893.08
  • 1.15
  • 15.22%
  • 2020-12-31
  • 1,357,632.12
  • 27,514,398.33
  • 0.13
  • 12.40%
  • 15.22%
  • 1,934,237.91
  • 0.01
  • 167,443,893.08
  • 1.15
  • 15.22%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 93.59%
  • ---
  • 6.66%
  • 0.36
  • 2023-09-30
  • 93.72%
  • ---
  • 6.61%
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 93.68%
  • ---
  • 6.91%
  • 0.40
  • 2023-03-31
  • 93.18%
  • ---
  • 6.45%
  • 0.49
  • 2022-12-31
  • 93.50%
  • ---
  • 7.02%
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 93.35%
  • ---
  • 7.00%
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 93.82%
  • ---
  • 6.65%
  • 0.64
  • 2022-03-31
  • 94.37%
  • ---
  • 6.56%
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 94.87%
  • ---
  • 6.95%
  • 0.91
  • 2021-09-30
  • 92.03%
  • ---
  • 8.59%
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 93.67%
  • ---
  • 7.84%
  • 0.96
  • 2021-03-31
  • 82.56%
  • ---
  • 18.08%
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 90.66%
  • ---
  • 11.81%
  • 1.67

基金实时行情

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