创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
国泰中证计算机主题ETF联接C (010210)
盘中最新估值(2024-05-16)
0.6201- 最新净值0.6203
- 累计净值0.6203
- 今年来：-10.89
- 近1周：-2.41
- 近1月：2.38
- 近3月：4.55
- 近6月：-16.57
- 近1年：-25.2
- 近2年：-3.4
- 近3年：-30.84
- 成立来：-34.2
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-16
- 0.6203
- 0.6203
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-15
- 0.6164
- 0.6164
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-14
- 0.6238
- 0.6238
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-13
- 0.6217
- 0.6217
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-10
- 0.6277
- 0.6277
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.6356
- 0.6356
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.6287
- 0.6287
- -2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.6452
- 0.6452
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.6487
- 0.6487
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.6424
- 0.6424
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.6492
- 0.6492
- 2.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.6335
- 0.6335
- 2.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6161
- 0.6161
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6221
- 0.6221
- 2.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.6050
- 0.6050
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.6079
- 0.6079
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.6100
- 0.6100
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.6229
- 0.6229
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.6269
- 0.6269
- 3.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.6059
- 0.6059
- -2.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.6214
- 0.6214
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6203
- 0.6203
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6237
- 0.6237
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6210
- 0.6210
- -2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6356
- 0.6356
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.6341
- 0.6341
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.6400
- 0.6400
- -2.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.6549
- 0.6549
- -2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.6700
- 0.6700
- 2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6549
- 0.6549
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6608
- 0.6608
- 3.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6382
- 0.6382
- -3.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6641
- 0.6641
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6786
- 0.6786
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6955
- 0.6955
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7007
- 0.7007
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.7030
- 0.7030
- 1.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6911
- 0.6911
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6978
- 0.6978
- 1.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6851
- 0.6851
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -7.71%
- 6.18%
- -1.91%
- 15.87%
- -8.42%
- -27.56%
- -2.61%
- -28.13%
- ---
- -31.86%
- -0.13%
- 3.98%
- 1.85%
- 13.26%
- -2.33%
- -12.28%
- -7.38%
- -21.80%
- 11.10%
- ---
- 2179|2641
- 393|2858
- 2618|2807
- 742|2704
- 1976|2515
- 2078|2270
- 661|1850
- 871|1207
- ---|689
- ---
- 24↓
- 241↑
- 4↑
- 183↑
- 4↑
- 10↑
- 19↓
- 16↑
- ---
- ---
- 不佳
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 基金代码010210
- 基金简称国泰中证计算机主题ETF联接C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2015年03月05日
- 成立日期/规模2020年12月03日 / --
- 资产规模0.33亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.4789亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人国泰基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人艾小军
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证计算机主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证计算机主题指数
- 投资目标
- 投资理念通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资范围暂无数据
- 投资策略本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在法律法规允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以参与融资和转融通证券出借。
- 分红政策本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 目标ETF投资策略 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
- 风险收益特征本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额。其中国泰TMT50份额为普通的股票型指数基金份额,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;TMT50A份额的预期风险和预期收益较低;TMT50B份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 2,300,689.80
- -4,634,519.07
- -0.10
- -11.79%
- -2.18%
- -14,555,724.85
- -0.30
- 33,338,698.13
- 0.70
- -26.14%
- 2023-06-30
- 30,262.16
- 4,018,270.67
- 0.08
- 9.67%
- 21.63%
- -9,865,238.60
- -0.19
- 44,271,795.69
- 0.87
- -8.17%
- 2022-12-31
- -363,787.94
- -1,049,099.09
- -0.09
- -12.89%
- -24.34%
- -5,999,204.80
- -0.29
- 14,804,315.77
- 0.71
- -24.50%
- 2022-06-30
- -1,381.80
- -703,276.49
- -0.15
- -20.51%
- -22.20%
- -1,736,887.00
- -0.27
- 4,737,560.76
- 0.73
- -22.37%
- 2022-12-31
- -363,787.94
- -1,049,099.09
- -0.09
- -12.89%
- -24.34%
- -5,999,204.80
- -0.29
- 14,804,315.77
- 0.71
- -24.50%
- 2022-06-30
- -1,381.80
- -703,276.49
- -0.15
- -20.51%
- -22.20%
- -1,736,887.00
- -0.27
- 4,737,560.76
- 0.73
- -22.37%
- 2021-12-31
- 8,726.82
- -3,967.80
- -0.01
- -0.70%
- -0.08%
- -263,633.45
- -0.18
- 1,398,043.97
- 0.94
- -0.21%
- 2021-06-30
- 4,325.30
- 27,852.61
- 0.14
- 14.66%
- 4.83%
- -148,505.12
- -0.18
- 803,489.58
- 0.99
- 4.70%
- 2021-12-31
- 8,726.82
- -3,967.80
- -0.01
- -0.70%
- -0.08%
- -263,633.45
- -0.18
- 1,398,043.97
- 0.94
- -0.21%
- 2021-06-30
- 4,325.30
- 27,852.61
- 0.14
- 14.66%
- 4.83%
- -148,505.12
- -0.18
- 803,489.58
- 0.99
- 4.70%
- 2020-12-31
- -10.99
- 461.91
- 0.05
- 5.91%
- -0.13%
- -3,522.97
- -0.20
- 16,971.91
- 0.94
- -0.13%
- 2020-12-31
- -10.99
- 461.91
- 0.05
- 5.91%
- -0.13%
- -3,522.97
- -0.20
- 16,971.91
- 0.94
- -0.13%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 6.78%
- 1.90
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 5.93%
- 1.89
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 10.08%
- 2.06
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 8.00%
- 2.50
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 9.61%
- 2.66
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 5.46%
- 1.89
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 6.81%
- 1.59
- 2022-06-30
- ---
- 4.55%
- 3.11%
- 1.79
- 2022-03-31
- ---
- 5.78%
- 1.78%
- 1.75
- 2021-12-31
- ---
- 5.21%
- 2.47%
- 1.92
- 2021-09-30
- ---
- 5.00%
- 0.45%
- 1.94
- 2021-06-30
- ---
- 4.61%
- 4.30%
- 2.50
- 2021-03-31
- 0.19%
- 1.93%
- 3.38%
- 3.12
- 2020-12-31
- 0.38%
- ---
- 6.12%
- 4.63
基金实时行情
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