创业板指
1887.57
63.83
3.5%
深证成指
9673.76
209.85
2.22%
上证指数
3113.04
24.4
0.79%
恒生指数
17746.9
95.76
0.54%
兴银中证500指数增强A (010253)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.8589- 最新净值0.8518
- 累计净值0.8518
- 今年来：-0.46
- 近1周：0.38
- 近1月：2.26
- 近3月：4.66
- 近6月：0.25
- 近1年：-8.8
- 近2年：1.74
- 近3年：-14.18
- 成立来：-14.82
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.8518
- 0.8518
- 1.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.8406
- 0.8406
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8394
- 0.8394
- 0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8312
- 0.8312
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8418
- 0.8418
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8486
- 0.8486
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8495
- 0.8495
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8484
- 0.8484
- 2.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8257
- 0.8257
- -2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8472
- 0.8472
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8407
- 0.8407
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8440
- 0.8440
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8377
- 0.8377
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8453
- 0.8453
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8405
- 0.8405
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8526
- 0.8526
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8515
- 0.8515
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8524
- 0.8524
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8368
- 0.8368
- 1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8262
- 0.8262
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8157
- 0.8157
- -2.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8330
- 0.8330
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8345
- 0.8345
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8470
- 0.8470
- -1.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8579
- 0.8579
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8607
- 0.8607
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8565
- 0.8565
- -0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8619
- 0.8619
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8508
- 0.8508
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8416
- 0.8416
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8447
- 0.8447
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8451
- 0.8451
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8470
- 0.8470
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8358
- 0.8358
- 1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8256
- 0.8256
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8343
- 0.8343
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8331
- 0.8331
- -0.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8385
- 0.8385
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8385
- 0.8385
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8343
- 0.8343
- 2.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.46%
- 0.38%
- 2.26%
- 4.66%
- 0.25%
- -8.80%
- 1.74%
- -14.18%
- ---
- -14.82%
- -1.21%
- 2.10%
- 0.46%
- 5.67%
- -1.12%
- -12.08%
- -1.90%
- -21.92%
- 9.41%
- ---
- 1234|2641
- 2155|2851
- 670|2798
- 1716|2690
- 1123|2508
- 954|2264
- 735|1837
- 419|1199
- ---|689
- ---
- 54↓
- 760↓
- 251↑
- 253↓
- 70↓
- 27↓
- 2↑
- 48↓
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称兴银中证500指数增强型证券投资基金
- 基金代码010253
- 基金简称兴银中证500指数增强A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年01月25日
- 成立日期/规模2021年03月01日 / 2.640亿份
- 资产规模0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模0.3389亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人兴银基金管理
- 基金托管人浙商银行
- 基金经理人林学晨
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
- 跟踪标的中证500指数
- 投资目标本基金为增强型指数基金,在力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、银行存款、债券(包括国债、中央银行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。本基金主要投资于中证500指数的成份股及备选成份股,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整,如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。 股票投资策略 本基金主要通过定量投资策略,挑选预期收益较高的股票,并根据预先设置的目标跟踪误差、投资限制等条件进行组合优化,严格将跟踪误差控制在规定范围之内,并力争获取相对标的指数的超额收益。 (1)指数增强选股策略 ①量化多因子模型 本基金利用量化多因子模型进行选股。在该分析框架下,股票投资收益来源可以分解为其对各类因子(包括价值、动量、成长、估值等大类)的暴露,以及其自身的特异质风险,并通过对部分因子有选择的暴露来获取股票组合相对标的指数的超额收益。量化多因子模型通过对上市公司的财务数据和市场交易数据进行统计分析,挖掘其中可获取稳健超额收益的有效因子,进而对股票在有效因子上进行打分,并按照一定的权重加权,形成股票未来表现的综合评分,评分越高说明其预期回报越高。本基金将根据市场的变化,重点关注因子的稳定性、收益回撤表现,动态调整模型中的有效因子及相应权重。 ②风险控制模型 追求超额收益的同时,本基金采用风险控制模型,力争将组合相对标的指数的跟踪误差控制在一定范围内。在量化多因子模型获得股票评分的基础上,本基金将根据标的指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑股票评分、投资组合整体风险水平、交易成本、流动性以及投资比例限制等因素的基础上进行组合权重优化。 ③模型的持续优化 量化模型的研究与开发是一个持续跟踪、改进的动态过程。本基金将根据市场的变化以及持续的研究,定期或不定期对量化模型进行修正与调整,不断提升模型的有效性与稳定性,以使得本基金能更有效的达成投资目标。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,631,903.62
- -1,803,878.60
- -0.05
- -5.82%
- -6.15%
- -4,890,182.66
- -0.14
- 28,995,983.17
- 0.86
- -14.43%
- 2023-06-30
- -188,295.25
- 681,354.82
- 0.02
- 2.09%
- 2.11%
- -2,291,207.07
- -0.07
- 30,932,277.18
- 0.93
- -6.90%
- 2022-12-31
- -8,890,157.55
- -10,290,040.06
- -0.26
- -26.41%
- -21.25%
- -3,077,830.51
- -0.09
- 31,814,554.69
- 0.91
- -8.82%
- 2022-06-30
- -7,913,632.30
- -6,071,329.39
- -0.14
- -14.26%
- -11.22%
- -728,215.07
- -0.02
- 39,021,799.30
- 1.03
- 2.79%
- 2022-12-31
- -8,890,157.55
- -10,290,040.06
- -0.26
- -26.41%
- -21.25%
- -3,077,830.51
- -0.09
- 31,814,554.69
- 0.91
- -8.82%
- 2022-06-30
- -7,913,632.30
- -6,071,329.39
- -0.14
- -14.26%
- -11.22%
- -728,215.07
- -0.02
- 39,021,799.30
- 1.03
- 2.79%
- 2021-12-31
- 11,283,083.57
- 12,432,267.03
- 0.16
- 15.34%
- 15.78%
- 7,420,211.29
- 0.16
- 54,448,992.00
- 1.16
- 15.78%
- 2021-06-30
- 5,469,764.06
- 7,936,260.74
- 0.07
- 7.03%
- 7.92%
- 4,436,275.44
- 0.06
- 77,472,005.53
- 1.08
- 7.92%
- 2021-12-31
- 11,283,083.57
- 12,432,267.03
- 0.16
- 15.34%
- 15.78%
- 7,420,211.29
- 0.16
- 54,448,992.00
- 1.16
- 15.78%
- 2021-06-30
- 5,469,764.06
- 7,936,260.74
- 0.07
- 7.03%
- 7.92%
- 4,436,275.44
- 0.06
- 77,472,005.53
- 1.08
- 7.92%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 90.41%
- ---
- 8.43%
- 0.76
- 2023-12-31
- 92.00%
- ---
- 8.13%
- 0.83
- 2023-09-30
- 90.64%
- ---
- 9.43%
- 0.87
- 2023-06-30
- 89.93%
- ---
- 10.03%
- 0.94
- 2023-03-31
- 88.62%
- ---
- 11.87%
- 1.02
- 2022-12-31
- 84.84%
- ---
- 14.25%
- 0.98
- 2022-09-30
- 84.31%
- ---
- 14.74%
- 1.07
- 2022-06-30
- 84.71%
- ---
- 14.61%
- 1.44
- 2022-03-31
- 82.47%
- ---
- 13.98%
- 2.19
- 2021-12-31
- 85.65%
- ---
- 13.49%
- 2.79
- 2021-09-30
- 85.38%
- ---
- 12.92%
- 2.20
- 2021-06-30
- 83.12%
- ---
- 15.28%
- 1.98
基金实时行情
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