创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19376.5
302.82
1.59%
天弘消费股票A (010331)
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-03-29
- 0.6272
- 0.6272
- 1.01%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6209
- 0.6209
- 0.75%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6163
- 0.6163
- -0.63%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.6202
- 0.6202
- 1.09%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6135
- 0.6135
- -0.78%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6183
- 0.6183
- -1.14%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6254
- 0.6254
- -0.08%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6259
- 0.6259
- -0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6262
- 0.6262
- -0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6264
- 0.6264
- 0.34%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6243
- 0.6243
- 0.68%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6201
- 0.6201
- 0.10%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6195
- 0.6195
- -0.86%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6249
- 0.6249
- 1.07%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6183
- 0.6183
- 1.41%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.6097
- 0.6097
- -0.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.6099
- 0.6099
- 0.05%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.6096
- 0.6096
- -0.49%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.6126
- 0.6126
- 0.66%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6086
- 0.6086
- 0.26%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6070
- 0.6070
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6066
- 0.6066
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.5978
- 0.5978
- -1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-27
- 0.6064
- 0.6064
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-26
- 0.6037
- 0.6037
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-23
- 0.6023
- 0.6023
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-22
- 0.6024
- 0.6024
- 0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-21
- 0.6008
- 0.6008
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-20
- 0.5939
- 0.5939
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-19
- 0.5938
- 0.5938
- 1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-08
- 0.5869
- 0.5869
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-07
- 0.5802
- 0.5802
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-06
- 0.5707
- 0.5707
- 3.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-05
- 0.5506
- 0.5506
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-02
- 0.5545
- 0.5545
- -0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-01
- 0.5581
- 0.5581
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-31
- 0.5588
- 0.5588
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-30
- 0.5669
- 0.5669
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-29
- 0.5774
- 0.5774
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-01-26
- 0.5778
- 0.5778
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 2.50%
- 1.44%
- 3.40%
- 2.50%
- -4.67%
- -17.22%
- -9.87%
- ---
- ---
- -37.28%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 188|946
- 81|960
- 243|952
- 187|946
- 302|909
- 421|859
- 204|747
- ---|570
- ---|329
- ---
- 13↑
- 33↑
- 153↑
- 29↑
- 12↑
- 13↑
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘消费股票型发起式证券投资基金
- 基金代码010331
- 基金简称天弘消费股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年03月10日
- 成立日期/规模2021年03月30日 / 0.737亿份
- 资产规模0.14亿元（截止至：2024年03月30日）
- 份额规模0.2272亿份（截止至：2024年03月30日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人中信银行
- 基金经理人于洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300消费指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金将以竞争优势挖掘为核心,在严格控制风险的前提下,主要投资于具备较高内在价值和良好成长性的股票,以此为基础构建股票投资组合,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 (1)消费行业股票的定义 随着社会经济、文化发展、科技进步、人口结构的变化,消费行业在国民经济发展的不同阶段体现不同的内涵和外延。本基金基于对消费行业形势发展和未来趋势的理解,重点投资于符合时代发展方向的消费制造业和消费服务业以及与其密切相关的上下游产业的上市公司股票,具体包括以下三个层面: 1)申万一级行业分类中的食品饮料、家用电器、纺织服装、商业贸易、农林牧渔、医药生物、轻工制造、休闲服务、传媒、汽车、银行、非银金融等行业的上市公司; 2)港交所一级行业分类中的非必需性消费、必需性消费、医疗保健业、金融业等行业的上市公司; 3)消费相关的服务业包括检测服务、人力资源服务、物流服务、物业服务等领域的上市公司;消费相关的制造业包括终端消费品上游的核心零部件、原料和包装的生产制造等领域的上市公司。 (2)行业配置策略 在构建组合过程中,本基金将从行业商业模式、长期发展空间、行业格局、竞争要素和行业创新驱动力等方向对各个子类行业进行研究和分析,判断行业的景气变化趋势,并结合宏观经济状况和行业产业政策,以及行业估值水平的比较,挖掘具有投资机会的行业,并对组合的行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合中的行业分散性和高流动性,降低投资组合风险。 (3)个股精选策略 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选具有核心竞争力、估值相对合理的优质个股。 1)定性分析 本基金通过对商业模式、核心竞争力以及公司治理进行定性分析,分析筛选出优质的公司: A、分析商业模式是否稳定,竞争优势是否能够随着时间积累增强; B、分析公司的竞争策略和核心竞争力,选择具有可持续竞争优势的公司。 公司竞争策略方面,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;核心竞争力方面,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势; C、考察公司是否拥有的优秀的管理层及完善的治理结构。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。具体采用以下几项指标: A、成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率、净利润增长率等; B、财务指标:总资产收益率、净资产收益率、销售毛利率、销售净利率、股息率、资产负债率、经营性现金流/总资产、股票经营性现金流等; C、估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、EV/EBITDA、股息贴现模型和总市值等。 (4)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素来决定港股权重配置和个股选择。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,852,702.51
- -5,368,167.81
- -0.13
- -19.22%
- -18.20%
- -15,553,015.31
- -0.39
- 24,518,390.88
- 0.61
- -38.81%
- 2023-06-30
- -74,726.61
- -3,708,632.45
- -0.09
- -12.74%
- -12.90%
- -14,291,175.17
- -0.35
- 26,718,345.24
- 0.65
- -34.85%
- 2022-12-31
- -4,987,674.04
- -5,208,589.27
- -0.14
- -18.01%
- -15.57%
- -10,284,504.47
- -0.25
- 30,527,809.14
- 0.75
- -25.20%
- 2022-06-30
- -3,018,615.50
- -2,159,407.36
- -0.06
- -7.43%
- -6.67%
- -6,688,902.07
- -0.17
- 31,919,808.06
- 0.83
- -17.32%
- 2022-12-31
- -4,987,674.04
- -5,208,589.27
- -0.14
- -18.01%
- -15.57%
- -10,284,504.47
- -0.25
- 30,527,809.14
- 0.75
- -25.20%
- 2022-06-30
- -3,018,615.50
- -2,159,407.36
- -0.06
- -7.43%
- -6.67%
- -6,688,902.07
- -0.17
- 31,919,808.06
- 0.83
- -17.32%
- 2021-12-31
- -2,578,195.31
- -5,149,630.65
- -0.12
- -12.93%
- -11.41%
- -4,305,099.34
- -0.11
- 33,425,264.52
- 0.89
- -11.41%
- 2021-06-30
- -127,080.92
- 969,261.09
- 0.02
- 2.00%
- 2.01%
- -127,388.16
- 0.00
- 49,186,092.52
- 1.02
- 2.01%
- 2021-12-31
- -2,578,195.31
- -5,149,630.65
- -0.12
- -12.93%
- -11.41%
- -4,305,099.34
- -0.11
- 33,425,264.52
- 0.89
- -11.41%
- 2021-06-30
- -127,080.92
- 969,261.09
- 0.02
- 2.00%
- 2.01%
- -127,388.16
- 0.00
- 49,186,092.52
- 1.02
- 2.01%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 83.47%
- ---
- 15.43%
- 0.40
- 2023-09-30
- 86.21%
- ---
- 14.14%
- 0.44
- 2023-06-30
- 82.34%
- ---
- 18.71%
- 0.43
- 2023-03-31
- 89.57%
- ---
- 10.70%
- 0.49
- 2022-12-31
- 87.56%
- ---
- 13.00%
- 0.53
- 2022-09-30
- 85.31%
- ---
- 14.03%
- 0.49
- 2022-06-30
- 85.40%
- ---
- 14.93%
- 0.55
- 2022-03-31
- 83.48%
- ---
- 17.50%
- 0.47
- 2021-12-31
- 86.63%
- ---
- 14.18%
- 0.58
- 2021-09-30
- 80.24%
- 0.06%
- 19.09%
- 0.56
- 2021-06-30
- 77.46%
- ---
- 29.69%
- 0.74
基金实时行情
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