创业板指

1887.57

63.83

3.5%

深证成指

9673.76

209.85

2.22%

上证指数

3113.04

24.4

0.79%

恒生指数

17746.9

95.76

0.54%

诺安沪深300指数增强C (010352)

  • 盘中最新估值(2024-04-26)

    1.3756
  • 最新净值1.3626
  • 累计净值1.3626
  • 今年来：4.9
  • 近1周：0.95
  • 近1月：1.36
  • 近3月：7.85
  • 近6月：2.78
  • 近1年：-5.79
  • 近2年：1.63
  • 近3年：-16.3
  • 成立来：-8.97

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-04-26
  • 1.3626
  • 1.3626
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-25
  • 1.3466
  • 1.3466
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-24
  • 1.3427
  • 1.3427
  • 0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-23
  • 1.3382
  • 1.3382
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-22
  • 1.3484
  • 1.3484
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-19
  • 1.3498
  • 1.3498
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-18
  • 1.3575
  • 1.3575
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-17
  • 1.3551
  • 1.3551
  • 1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-16
  • 1.3370
  • 1.3370
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-15
  • 1.3494
  • 1.3494
  • 1.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-12
  • 1.3247
  • 1.3247
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-11
  • 1.3339
  • 1.3339
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-10
  • 1.3342
  • 1.3342
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-09
  • 1.3436
  • 1.3436
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-08
  • 1.3454
  • 1.3454
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-03
  • 1.3566
  • 1.3566
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-02
  • 1.3605
  • 1.3605
  • -0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-04-01
  • 1.3656
  • 1.3656
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-29
  • 1.3450
  • 1.3450
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-28
  • 1.3376
  • 1.3376
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-27
  • 1.3304
  • 1.3304
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-26
  • 1.3443
  • 1.3443
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-25
  • 1.3380
  • 1.3380
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-22
  • 1.3449
  • 1.3449
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-21
  • 1.3577
  • 1.3577
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-20
  • 1.3593
  • 1.3593
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-19
  • 1.3567
  • 1.3567
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-18
  • 1.3649
  • 1.3649
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-15
  • 1.3528
  • 1.3528
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-14
  • 1.3496
  • 1.3496
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-13
  • 1.3535
  • 1.3535
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-12
  • 1.3611
  • 1.3611
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-11
  • 1.3577
  • 1.3577
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-08
  • 1.3427
  • 1.3427
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-07
  • 1.3373
  • 1.3373
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-06
  • 1.3441
  • 1.3441
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-05
  • 1.3484
  • 1.3484
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-04
  • 1.3399
  • 1.3399
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-03-01
  • 1.3386
  • 1.3386
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-02-29
  • 1.3309
  • 1.3309
  • 1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 4.90%
  • 0.95%
  • 1.36%
  • 7.85%
  • 2.78%
  • -5.79%
  • 1.63%
  • -16.30%
  • ---
  • -8.97%
  • -1.21%
  • 2.10%
  • 0.46%
  • 5.67%
  • -1.12%
  • -12.08%
  • -1.90%
  • -21.92%
  • 9.41%
  • ---
  • 669|2641
  • 1891|2851
  • 1132|2798
  • 824|2690
  • 723|2508
  • 637|2264
  • 741|1837
  • 471|1199
  • ---|689
  • ---
  • 14↓
  • 696↓
  • 184↓
  • 157↓
  • 68↓
  • 58↓
  • 118↓
  • 21↓
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安沪深300指数增强型证券投资基金
  • 基金代码010352
  • 基金简称诺安沪深300指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2011年03月02日
  • 成立日期/规模2020年10月28日 / --
  • 资产规模1.58亿元（截止至：2023年12月31日）
  • 份额规模1.2171亿份（截止至：2023年12月31日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人孔宪政
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的沪深300指数
  • 投资目标本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  • 投资策略本基金采用指数化投资作为主要投资策略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离业绩比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 资产配置策略 为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不低于90%,投资于沪深300指数成分股、备选成分股的资产占非现金基金资产净值的比例不低于80%。本基金将采用复制为主,增强投资为辅的方式,按标的指数的成份股权重构建被动组合,通过加入增强型的积极手段,对基金投资组合进行适当调整,以保证本基金投资目标的实现。 股票投资策略 本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构建,对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法,依靠公司宏观、中观以及微观研究,优先在沪深300指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配;同时,在公司股票池的基础上,根据研究员的研究成果,谨慎地挑选少数沪深300指数成份股以外的股票作为增强股票库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。 (1)构建被动投资组合 本基金在《诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效之日起6个月内,将按照沪深300指数各成分股的基准权重对其逐步买入,在控制好跟踪误差的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重购买某成份股、预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小被动组合相对标的指数的跟踪误差。 (2)构建增强型投资组合 1)基于成分股的增强性投资 在被动投资组合采用复制法复制标的指数的基础上,本基金管理人将通过判断当前国内外宏观经济形势、所处经济周期的阶段,分析经济周期各个阶段不同行业表现的差异以及当前各个行业景气度水平和估值水平,并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法,在重点研究的标的指数成份股中选择业绩增长明确、价值被市场低估的品种进行行业和个股的增强性配置。 2)基于非成分股的增强性投资 a)替代部分无法投资的标的指数成份股 标的指数部分成份股可能因为长期停牌、被列入本公司禁止投资股票等因素,导致本基金无法投资该成份股。本基金将首选与该成份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代;若成份股中缺乏符合要求的替代品种,本基金将在成份股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。 b)前瞻性纳入部分备选成份股 若明确预期标的指数成份股将发生调整,本基金将综合考虑跟踪误差、流动性冲击等因素,在某个限定的时间内,严格按照事先设定的交易计划对相关成份股进行替换。 c)主动投资潜力较大的非成份股 本基金将依托于公司投研团队自下而上的研究成果,精选数量较少的成份股之外的股票作为增强股票库,在最有把握的时机选择增强股票库中估值合理、成长明确的品种进行适量优化配置,获取超额收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 投资组合调整策略 (1)投资组合调整原则 本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化。 (2)投资组合调整方法 1)对标的指数的跟踪调整 本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的沪深300指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。 a)定期调整 根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的沪深300指数成分股定期调整结果,基于本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。 b)不定期调整 根据指数编制规则,当沪深300指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告,基于本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。 2)限制性调整 a)投资比例限制调整 根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产类别或个股进行微调,以保证基金合法规范运行。 b)大额赎回调整 当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。 跟踪误差控制策略 本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离,以“跟踪误差”为指标,控制基金相对标的指数的偏离风险。 本基金以日跟踪误差为测算指标,对投资组合进行监控与评估。其中: ,n为计算区间,本基金计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当天)。 将日跟踪误差的最大容忍值设定为0.5%(相应折算的年跟踪误差约为7.75%),以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。如该指标接近或超过0.5%,则基金经理必须通过归因分析,找出造成跟踪误差的来源,通过对投资组合进行适当的调整,以使跟踪误差回归到最大容忍值以内。当跟踪误差在最大容忍值以内时,由基金经理对最优跟踪误差的选择作出判断。 当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪误差,具体变化将另行公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型指数基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -8,156,761.02
  • -14,424,530.28
  • -0.16
  • -11.76%
  • -7.98%
  • 36,373,552.29
  • 0.30
  • 158,085,242.85
  • 1.30
  • -16.45%
  • 2023-06-30
  • 703,639.83
  • 941,222.76
  • 0.02
  • 1.06%
  • 0.64%
  • 43,930,552.38
  • 0.42
  • 148,358,669.21
  • 1.42
  • -8.62%
  • 2022-12-31
  • -8,016,835.33
  • -28,301,790.30
  • -0.48
  • -31.55%
  • -18.30%
  • 23,968,838.86
  • 0.41
  • 82,204,338.20
  • 1.41
  • -9.20%
  • 2022-06-30
  • -6,413,572.59
  • -21,990,366.34
  • -0.30
  • -19.41%
  • -7.81%
  • 22,945,887.02
  • 0.59
  • 61,653,633.36
  • 1.59
  • 2.45%
  • 2022-12-31
  • -8,016,835.33
  • -28,301,790.30
  • -0.48
  • -31.55%
  • -18.30%
  • 23,968,838.86
  • 0.41
  • 82,204,338.20
  • 1.41
  • -9.20%
  • 2022-06-30
  • -6,413,572.59
  • -21,990,366.34
  • -0.30
  • -19.41%
  • -7.81%
  • 22,945,887.02
  • 0.59
  • 61,653,633.36
  • 1.59
  • 2.45%
  • 2021-12-31
  • 19,726,156.92
  • 6,042,327.77
  • 0.09
  • 5.18%
  • 3.97%
  • 96,488,781.11
  • 0.73
  • 229,071,250.56
  • 1.73
  • 11.13%
  • 2021-06-30
  • 8,389,518.84
  • 6,541,664.12
  • 0.30
  • 17.72%
  • 4.06%
  • 73,771,761.73
  • 0.73
  • 174,906,981.74
  • 1.73
  • 11.24%
  • 2021-12-31
  • 19,726,156.92
  • 6,042,327.77
  • 0.09
  • 5.18%
  • 3.97%
  • 96,488,781.11
  • 0.73
  • 229,071,250.56
  • 1.73
  • 11.13%
  • 2021-06-30
  • 8,389,518.84
  • 6,541,664.12
  • 0.30
  • 17.72%
  • 4.06%
  • 73,771,761.73
  • 0.73
  • 174,906,981.74
  • 1.73
  • 11.24%
  • 2020-12-31
  • 7,355.94
  • 16,408.04
  • 0.24
  • 14.95%
  • 6.90%
  • 105,292.06
  • 0.66
  • 264,356.97
  • 1.66
  • 6.90%
  • 2020-12-31
  • 7,355.94
  • 16,408.04
  • 0.24
  • 14.95%
  • 6.90%
  • 105,292.06
  • 0.66
  • 264,356.97
  • 1.66
  • 6.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 94.44%
  • 0.58%
  • 6.65%
  • 5.99
  • 2023-12-31
  • 93.83%
  • 4.88%
  • 1.55%
  • 2.92
  • 2023-09-30
  • 92.81%
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