创业板指
1858.39
-29.18
-1.55%
深证成指
9587.12
-86.64
-0.9%
上证指数
3104.82
-8.22
-0.26%
恒生指数
17763
16.12
0.09%
易方达医药生物股票C (010388)
盘中最新估值(2024-04-26)
0.6244- 最新净值0.6201
- 累计净值0.6201
- 今年来：-4.63
- 近1周：10.02
- 近1月：4.06
- 近3月：12.79
- 近6月：2.43
- 近1年：-6.85
- 近2年：17
- 近3年：-40.94
- 成立来：-37.99
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-26
- 0.6201
- 0.6201
- 2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.6079
- 0.6079
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.6030
- 0.6030
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.5941
- 0.5941
- 3.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.5767
- 0.5767
- 2.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.5636
- 0.5636
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.5709
- 0.5709
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.5731
- 0.5731
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.5719
- 0.5719
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.5892
- 0.5892
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.5935
- 0.5935
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.5960
- 0.5960
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.5962
- 0.5962
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.6016
- 0.6016
- 2.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.5888
- 0.5888
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.5878
- 0.5878
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.5942
- 0.5942
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.5951
- 0.5951
- 0.63%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-29
- 0.5914
- 0.5914
- 0.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-03-28
- 0.5903
- 0.5903
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.5951
- 0.5951
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.5959
- 0.5959
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.5958
- 0.5958
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.5988
- 0.5988
- -1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.6090
- 0.6090
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6193
- 0.6193
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6174
- 0.6174
- -2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6347
- 0.6347
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6306
- 0.6306
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6253
- 0.6253
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6252
- 0.6252
- 2.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6122
- 0.6122
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6039
- 0.6039
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.5909
- 0.5909
- 1.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.5829
- 0.5829
- -2.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.5966
- 0.5966
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.5984
- 0.5984
- -2.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.6140
- 0.6140
- 2.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.6005
- 0.6005
- -0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.6050
- 0.6050
- 1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.63%
- 10.02%
- 4.06%
- 12.79%
- 2.43%
- -6.85%
- 17.00%
- -40.94%
- ---
- -37.99%
- -2.19%
- 2.57%
- 1.10%
- 7.38%
- -1.46%
- -14.37%
- -3.91%
- -24.61%
- 38.73%
- ---
- 565|944
- 13|965
- 178|958
- 164|945
- 288|912
- 178|862
- 76|750
- 470|575
- ---|332
- ---
- ---
- 2↓
- 47↑
- 133↑
- 36↑
- 8↓
- 6↓
- 7↑
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达医药生物股票型证券投资基金
- 基金代码010388
- 基金简称易方达医药生物股票C
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年10月19日
- 成立日期/规模2020年11月04日 / 48.620亿份
- 资产规模12.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模20.8344亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人杨桢霄、许征
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申万医药生物行业指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要投资医药生物行业证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将在综合考虑以下因素的基础上,进行基金资产在医药生物行业各子行业之间的配置及动态调整: 1)子行业景气度:本基金将关注各子行业的景气度变化,重点投资于景气度较高的子行业。 2)子行业相关政策变化:由于医药生物行业受政策面影响较大,本基金将关注相关政策变化对不同子行业的影响,重点投资受惠于政策变化的子行业。 3)子行业技术水平及其发展趋势:本基金将关注各子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势良好的子行业。 4)子行业估值水平:本基金将根据各子行业的特点,选择合适的估值方法,通过对各子行业估值水平的动态分析,适时增加相对估值水平较低的子行业的配置比例,降低相对估值水平较高的子行业的配置比例。 (2)个股选择策略 本基金将通过对以下定性和定量指标的综合分析,选择具有较强竞争优势的公司。 1)定性指标 ①行业地位:本基金将综合分析公司品牌影响力、市场关注度、市场控制力等,选择在子行业内拥有较强行业地位的公司。 ②研发能力:本基金将综合评价公司的研发战略、研发管理能力、研发效率、研发团队等,选择具有较强研发能力的公司。 ③销售能力:本基金将对公司销售体系进行动态分析,选择整体销售能力较强,或者预期能够通过业务合作获得相应销售能力的公司。 ④公司治理:本基金将对公司治理框架、股东权利行使情况、信息透明度等进行综合分析,选择公司治理合理的公司。 2)定量指标 本基金将重点分析资产负债率、净资产收益率、营业收入增长率、研发支出总额占营业收入比例等指标。 (3)估值水平分析 本基金根据公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 (4)股票组合的构建与调整 在以上分析的基础上,本基金将进行股票投资组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 医药生物行业的界定 本基金所指的医药生物行业包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等。本基金所指的医药生物行业证券主要由以下两类公司所发行的证券组成: (1)主营业务所属行业为上述医药生物行业的公司; (2)此外,对于当前未被归入前述行业,但后续通过引入技术创新、变革运营模式、实施资产并购或重组以及其他途径实现业务转型,转型后提供的产品或服务隶属于上述行业,且未来有望成为主要收入或利润来源的公司,本基金也可将其纳入医药生物行业范畴。存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -58,755,588.21
- -18,539,210.80
- -0.01
- -2.11%
- -1.41%
- -731,979,699.76
- -0.35
- 1,360,679,450.84
- 0.65
- -34.98%
- 2023-06-30
- -10,186,991.82
- -75,847,656.27
- -0.06
- -9.30%
- -7.41%
- -386,952,894.39
- -0.39
- 606,667,792.68
- 0.61
- -38.94%
- 2022-12-31
- -113,641,831.39
- -69,637,944.52
- -0.08
- -14.05%
- -15.51%
- -311,963,496.64
- -0.34
- 604,301,349.20
- 0.66
- -34.05%
- 2022-06-30
- -92,739,532.83
- -85,753,002.26
- -0.11
- -18.80%
- -17.03%
- -279,672,729.34
- -0.35
- 514,211,731.62
- 0.65
- -35.23%
- 2022-12-31
- -113,641,831.39
- -69,637,944.52
- -0.08
- -14.05%
- -15.51%
- -311,963,496.64
- -0.34
- 604,301,349.20
- 0.66
- -34.05%
- 2022-06-30
- -92,739,532.83
- -85,753,002.26
- -0.11
- -18.80%
- -17.03%
- -279,672,729.34
- -0.35
- 514,211,731.62
- 0.65
- -35.23%
- 2021-12-31
- -1,438,110.50
- -113,547,688.28
- -0.28
- -28.56%
- -24.21%
- -141,131,148.58
- -0.22
- 502,113,619.37
- 0.78
- -21.94%
- 2021-06-30
- 4,194,635.86
- 58,753,851.96
- 0.16
- 15.55%
- 17.36%
- 4,098,047.11
- 0.01
- 377,788,834.42
- 1.21
- 20.88%
- 2021-12-31
- -1,438,110.50
- -113,547,688.28
- -0.28
- -28.56%
- -24.21%
- -141,131,148.58
- -0.22
- 502,113,619.37
- 0.78
- -21.94%
- 2021-06-30
- 4,194,635.86
- 58,753,851.96
- 0.16
- 15.55%
- 17.36%
- 4,098,047.11
- 0.01
- 377,788,834.42
- 1.21
- 20.88%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 92.63%
- 0.07%
- 7.97%
- 33.00
- 2023-12-31
- 94.23%
- 0.05%
- 6.28%
- 36.50
- 2023-09-30
- 91.26%
- 0.06%
- 9.42%
- 28.52
- 2023-06-30
- 93.36%
- 0.06%
- 7.02%
- 26.99
- 2023-03-31
- 93.26%
- 0.06%
- 7.27%
- 28.85
- 2022-12-31
- 91.88%
- 0.06%
- 8.67%
- 26.82
- 2022-09-30
- 84.59%
- 0.07%
- 15.71%
- 21.09
- 2022-06-30
- 86.95%
- 0.07%
- 13.63%
- 24.07
- 2022-03-31
- 83.49%
- 0.06%
- 17.04%
- 22.51
- 2021-12-31
- 80.69%
- 0.06%
- 19.52%
- 26.19
- 2021-09-30
- 84.15%
- 0.05%
- 16.20%
- 27.43
- 2021-06-30
- 94.37%
- 0.05%
- 11.09%
- 30.82
- 2021-03-31
- 69.26%
- 0.04%
- 31.37%
- 37.90
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