创业板指
1844.21
5.32
0.29%
深证成指
9604.13
20.59
0.21%
上证指数
3122.4
2.5
0.08%
恒生指数
19359.4
285.65
1.5%
富国消费精选30股票 (010409)
盘中最新估值(2024-05-10)
0.7715- 最新净值0.7709
- 累计净值0.7709
- 今年来:12.94
- 近1周:3.96
- 近1月:10.75
- 近3月:19.48
- 近6月:7.47
- 近1年:-1.95
- 近2年:0.56
- 近3年:-21.62
- 成立来:-22.91
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-05-10
- 0.7709
- 0.7709
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-09
- 0.7686
- 0.7686
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-08
- 0.7602
- 0.7602
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-07
- 0.7690
- 0.7690
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-05-06
- 0.7628
- 0.7628
- 2.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-30
- 0.7415
- 0.7415
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-29
- 0.7405
- 0.7405
- 1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-26
- 0.7323
- 0.7323
- 1.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-25
- 0.7208
- 0.7208
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.7224
- 0.7224
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.7219
- 0.7219
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.7193
- 0.7193
- 1.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.7059
- 0.7059
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.7110
- 0.7110
- 0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.7080
- 0.7080
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.7030
- 0.7030
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.7118
- 0.7118
- 1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.6981
- 0.6981
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.6984
- 0.6984
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.6961
- 0.6961
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.7020
- 0.7020
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.7020
- 0.7020
- -1.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.7160
- 0.7160
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.7164
- 0.7164
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.7143
- 0.7143
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.6988
- 0.6988
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.6968
- 0.6968
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.6959
- 0.6959
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.7009
- 0.7009
- 1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.6933
- 0.6933
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.6980
- 0.6980
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.7041
- 0.7041
- 1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.6947
- 0.6947
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.6939
- 0.6939
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.6939
- 0.6939
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.6915
- 0.6915
- 0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.6897
- 0.6897
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.6911
- 0.6911
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.6919
- 0.6919
- 2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.6759
- 0.6759
- 1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.63%
- 2.72%
- 6.11%
- 23.34%
- 3.06%
- -8.49%
- -6.26%
- -27.15%
- ---
- -25.85%
- -1.10%
- 4.11%
- 2.22%
- 15.40%
- -2.95%
- -14.42%
- -9.60%
- -24.94%
- 40.47%
- ---
- 99|944
- 689|958
- 58|958
- 79|945
- 209|918
- 216|864
- 276|750
- 305|577
- ---|332
- ---
- 4↑
- 96↓
- 9↓
- 11↓
- 6↑
- 6↑
- 10↑
- 6↑
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国消费精选30股票型证券投资基金
- 基金代码010409
- 基金简称富国消费精选30股票
- 基金类型股票型
- 发行日期2020年10月21日
- 成立日期/规模2020年11月05日 / 32.353亿份
- 资产规模10.92亿元(截止至:2023年12月31日)
- 份额规模15.9940亿份(截止至:2023年12月31日)
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人王园园、周文波
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率1.20%(每年)
- 托管费率0.20%(每年)
- 销售服务费率---(每年)
- 最高认购费率1.20%(前端) 天天基金优惠费率:0.12%(前端)
- 最高申购费率1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端)
- 最高赎回费率1.50%(前端)
- 业绩比较基准中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*15%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 (一)大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: 1、宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; 2、市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; 3、政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; 4、行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 (二)股票投资策略 1、消费精选主题股票的界定 本基金将以主要消费、可选消费行业为主营业务或贡献主要利润的上市公司股票定义为消费精选主题股票,具体而言: (1)主要消费行业:指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务,包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、纺织服装、医药生物等; (2)可选消费行业:指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费,包括商业贸易、休闲服务、汽车、电子、通信、传媒、计算机等。 未来如果基金管理人认为有更适当的消费精选主题的界定方法,在不改变基金投资目标及风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可以对消费精选主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告。 2、个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,挑选出消费精选主题股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 本基金重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值;同时,也重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循消费精选主题相关股票的投资策略,自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 (三)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 (四)债券投资策略 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险; 2、期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利; 3、市场转换是指基金管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益; 4、相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属; 5、信用债投资策略 信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。 本基金管理人认为,信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等影响市场的短期波动。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资的信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性和安全性的中长期有效结合。 6、可转债投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 (五)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。 (六)国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 (七)资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权,如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -285,775,960.83
- -215,206,839.82
- -0.13
- -16.74%
- -16.15%
- -507,611,073.48
- -0.32
- 1,091,791,903.23
- 0.68
- -31.74%
- 2023-06-30
- -130,201,618.26
- -93,668,346.40
- -0.06
- -6.76%
- -6.95%
- -400,604,054.82
- -0.24
- 1,251,060,936.58
- 0.76
- -24.25%
- 2022-12-31
- -166,888,429.21
- -290,851,092.73
- -0.17
- -20.05%
- -16.41%
- -316,709,082.42
- -0.19
- 1,386,878,690.44
- 0.81
- -18.59%
- 2022-06-30
- -39,509,660.73
- -135,946,909.57
- -0.08
- -9.09%
- -7.42%
- -173,777,455.25
- -0.10
- 1,591,618,829.23
- 0.90
- -9.84%
- 2022-12-31
- -166,888,429.21
- -290,851,092.73
- -0.17
- -20.05%
- -16.41%
- -316,709,082.42
- -0.19
- 1,386,878,690.44
- 0.81
- -18.59%
- 2022-06-30
- -39,509,660.73
- -135,946,909.57
- -0.08
- -9.09%
- -7.42%
- -173,777,455.25
- -0.10
- 1,591,618,829.23
- 0.90
- -9.84%
- 2021-12-31
- 16,535,100.19
- -56,506,376.67
- -0.03
- -2.54%
- -4.52%
- -47,519,757.17
- -0.03
- 1,769,941,711.42
- 0.97
- -2.61%
- 2021-06-30
- 13,095,224.98
- 80,475,873.32
- 0.03
- 3.00%
- 2.28%
- 3,929,500.13
- 0.00
- 2,095,637,192.64
- 1.04
- 4.33%
- 2021-12-31
- 16,535,100.19
- -56,506,376.67
- -0.03
- -2.54%
- -4.52%
- -47,519,757.17
- -0.03
- 1,769,941,711.42
- 0.97
- -2.61%
- 2021-06-30
- 13,095,224.98
- 80,475,873.32
- 0.03
- 3.00%
- 2.28%
- 3,929,500.13
- 0.00
- 2,095,637,192.64
- 1.04
- 4.33%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 92.45%
- ---
- 8.06%
- 10.94
- 2023-12-31
- 93.65%
- ---
- 7.58%
- 10.92
- 2023-09-30
- 90.46%
- 2.52%
- 7.81%
- 12.03
- 2023-06-30
- 89.58%
- ---
- 10.41%
- 12.51
- 2023-03-31
- 91.73%
- 0.08%
- 8.40%
- 14.52
- 2022-12-31
- 92.69%
- ---
- 7.50%
- 13.87
- 2022-09-30
- 88.46%
- ---
- 11.90%
- 14.01
- 2022-06-30
- 92.44%
- ---
- 7.80%
- 15.92
- 2022-03-31
- 93.43%
- 1.47%
- 5.28%
- 13.98
- 2021-12-31
- 93.44%
- 1.13%
- 5.57%
- 17.70
- 2021-09-30
- 93.33%
- 1.16%
- 6.04%
- 17.36
- 2021-06-30
- 93.29%
- ---
- 7.18%
- 20.96
- 2021-03-31
- 78.45%
- ---
- 21.83%
- 25.61
基金实时行情
- 百亿量化私募业绩大相径庭 风控成生死“命门” | 05-16
- 绩优基金再度“谢客” 两类产品成限购大户 | 05-16
- 百亿基金业绩大反弹 核心资产再领风骚 | 05-16
- 债券ETF数量和规模双增 专家称今年市场总规模有望突破千亿元 | 05-16
- 纷纷唱多 QDII基金缘何增配中国资产? | 05-16
- 又一家基金公司总经理 变更! | 05-16
- 地产指数反弹超15% 持仓基金净值回升 | 05-16
- 高瓴、景林一季度13F披露 中概互联网调仓现分歧 | 05-16
- 逾千只股票被公募调研!机构关注这些赛道 | 05-16
- 公募基金加仓港股:结构性行情凸显 持续性待考 | 05-16