创业板指
1823.16
58.43
3.31%
深证成指
9456.64
192.16
2.07%
上证指数
3089.15
36.25
1.19%
恒生指数
17709.5
424.94
2.46%
圆信永丰聚优股票A (010469)
盘中最新估值(2024-04-25)
0.8717- 最新净值0.8556
- 累计净值0.8556
- 今年来：-4.52
- 近1周：1.02
- 近1月：-1.75
- 近3月：2.9
- 近6月：-2.77
- 近1年：-10.74
- 近2年：7.57
- 近3年：-14.42
- 成立来：-14.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-04-25
- 0.8556
- 0.8556
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-24
- 0.8488
- 0.8488
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-23
- 0.8449
- 0.8449
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-22
- 0.8420
- 0.8420
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-19
- 0.8392
- 0.8392
- -0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-18
- 0.8470
- 0.8470
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-17
- 0.8507
- 0.8507
- 2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-16
- 0.8295
- 0.8295
- -2.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-15
- 0.8551
- 0.8551
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-12
- 0.8481
- 0.8481
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-11
- 0.8528
- 0.8528
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-10
- 0.8519
- 0.8519
- -1.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-09
- 0.8652
- 0.8652
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-08
- 0.8563
- 0.8563
- -1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-03
- 0.8692
- 0.8692
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-02
- 0.8737
- 0.8737
- -0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-04-01
- 0.8800
- 0.8800
- 1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-29
- 0.8684
- 0.8684
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-28
- 0.8630
- 0.8630
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-27
- 0.8532
- 0.8532
- -2.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-26
- 0.8706
- 0.8706
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-25
- 0.8708
- 0.8708
- -1.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-22
- 0.8811
- 0.8811
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-21
- 0.8865
- 0.8865
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-20
- 0.8885
- 0.8885
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-19
- 0.8883
- 0.8883
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-18
- 0.8958
- 0.8958
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-15
- 0.8849
- 0.8849
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-14
- 0.8799
- 0.8799
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-13
- 0.8829
- 0.8829
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-12
- 0.8830
- 0.8830
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-11
- 0.8812
- 0.8812
- 1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-08
- 0.8702
- 0.8702
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-07
- 0.8613
- 0.8613
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-06
- 0.8706
- 0.8706
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-05
- 0.8716
- 0.8716
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-04
- 0.8743
- 0.8743
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-03-01
- 0.8665
- 0.8665
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-29
- 0.8606
- 0.8606
- 2.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-02-28
- 0.8361
- 0.8361
- -2.67%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -6.35%
- -1.05%
- -5.53%
- 1.01%
- -5.60%
- -15.61%
- -4.95%
- -16.11%
- ---
- -16.08%
- -4.65%
- -0.34%
- -3.49%
- 3.42%
- -4.77%
- -19.72%
- -15.38%
- -25.72%
- 29.71%
- ---
- 521|944
- 616|960
- 603|956
- 581|945
- 470|908
- 282|859
- 156|750
- 163|572
- ---|332
- ---
- 13↑
- 60↑
- 2↑
- 8↑
- 12↓
- 19↓
- 4↓
- 24↑
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称圆信永丰聚优股票型证券投资基金
- 基金代码010469
- 基金简称圆信永丰聚优股票A
- 基金类型股票型
- 发行日期2021年04月01日
- 成立日期/规模2021年04月16日 / 19.258亿份
- 资产规模8.15亿元（截止至：2023年12月31日）
- 份额规模9.1003亿份（截止至：2023年12月31日）
- 基金管理人圆信永丰基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人肖世源
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.20%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的基础上,本基金充分挖掘各类金融工具的潜在投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方法,综合分析宏观经济面、政策面、市场面等多种因素以及证券市场的演化趋势,评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票、债券等各类资产的比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金结合定量和定性的方法分析行业的基本面。定量分析包括盈利分析、估值分析和景气度分析等,定性分析分为行业生命周期识别和行业竞争结构分析。 A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。影响各个行业收益率的要素可以分解为三类:一类是质量因子,如ROE、毛利率、周转率、现金流质量等;第二类是估值因子,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三类是经济周期的景气指标,如行业PMI指数、终端消费数据、产能利用率、库存、通货膨胀等。不同行业的盈利对不同因子的敏感度差异较大。 B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。行业景气度和供需关系是周期性行业配置的重要依据,基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等指标来把握周期性行业的轮动规律。 (2)个股精选策略 本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法,通过定量和定性相结合的方式紧密跟踪标的上市公司。 本基金的定量分析主要关注上市公司的基本面情况,包括财务分析和资产估值分析。重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等。定性分析主要关注企业的公司治理结构、团队管理能力、核心竞争力、创新能力和经营策略等。 (3)港股通标的股票投资策略 在香港股票投资方面,本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金对于港股通标的股票的投资,也将通过上述个股及行业优选策略相结合的方法,积极优选相对于A股具有明显估值优势且质地优良的港股通标的股票。 衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6,041,947.63
- 4,133,536.60
- 0.00
- 0.44%
- 0.06%
- -94,534,695.13
- -0.10
- 815,492,481.36
- 0.90
- -10.39%
- 2023-06-30
- 12,395,740.48
- 74,328,142.15
- 0.07
- 7.49%
- 7.89%
- -34,421,021.06
- -0.03
- 986,089,134.04
- 0.97
- -3.37%
- 2022-12-31
- -30,811,333.96
- -239,444,356.54
- -0.21
- -22.70%
- -18.63%
- -110,588,311.94
- -0.10
- 948,520,649.58
- 0.90
- -10.44%
- 2022-06-30
- -7,702,627.73
- -167,590,532.35
- -0.14
- -15.23%
- -12.59%
- -42,601,996.48
- -0.04
- 1,080,630,923.46
- 0.96
- -3.79%
- 2022-12-31
- -30,811,333.96
- -239,444,356.54
- -0.21
- -22.70%
- -18.63%
- -110,588,311.94
- -0.10
- 948,520,649.58
- 0.90
- -10.44%
- 2022-06-30
- -7,702,627.73
- -167,590,532.35
- -0.14
- -15.23%
- -12.59%
- -42,601,996.48
- -0.04
- 1,080,630,923.46
- 0.96
- -3.79%
- 2021-12-31
- 121,778,300.13
- 160,195,596.82
- 0.10
- 9.39%
- 10.07%
- 97,152,011.10
- 0.08
- 1,352,805,176.30
- 1.10
- 10.07%
- 2021-06-30
- 9,829,897.08
- 28,265,881.19
- 0.02
- 1.50%
- 1.51%
- 9,829,897.08
- 0.01
- 1,902,988,156.55
- 1.02
- 1.51%
- 2021-12-31
- 121,778,300.13
- 160,195,596.82
- 0.10
- 9.39%
- 10.07%
- 97,152,011.10
- 0.08
- 1,352,805,176.30
- 1.10
- 10.07%
- 2021-06-30
- 9,829,897.08
- 28,265,881.19
- 0.02
- 1.50%
- 1.51%
- 9,829,897.08
- 0.01
- 1,902,988,156.55
- 1.02
- 1.51%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 84.95%
- 5.24%
- 0.76%
- 7.88
- 2023-12-31
- 89.53%
- 5.89%
- 1.17%
- 8.74
- 2023-09-30
- 85.17%
- 7.53%
- 1.43%
- 9.53
- 2023-06-30
- 84.42%
- 6.90%
- 1.33%
- 10.31
- 2023-03-31
- 82.04%
- 8.08%
- 1.38%
- 10.56
- 2022-12-31
- 85.15%
- 10.63%
- 1.02%
- 9.80
- 2022-09-30
- 82.82%
- 6.61%
- 1.19%
- 9.74
- 2022-06-30
- 88.20%
- 5.71%
- 0.87%
- 11.18
- 2022-03-31
- 85.66%
- 8.89%
- 0.73%
- 10.99
- 2021-12-31
- 84.07%
- 8.25%
- 1.92%
- 13.89
- 2021-09-30
- 83.36%
- 7.23%
- 2.82%
- 16.37
- 2021-06-30
- 25.60%
- 9.32%
- 25.24%
- 19.55
基金实时行情
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